企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
SolarEdge Technologies Inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从提供的财务数据中可以观察到，公司在2018年至2022年期间表现出一定的增长趋势，特别是在税前利润、息税前利润和息税折旧摊销前利润方面，均呈现逐年上升的趋势。2020年之前，利润指标稳步增长，显示出公司持续扩大盈利能力。然而，2022年的归属于SolarEdge Technologies，Inc.的净利润出现明显下降，从2021年的169,170千美元降至93,779千美元，降幅较大，显示出公司在该年度面临一定的盈利压力或其他潜在影响因素。相比之下，税前利润、EBIT和EBITDA指标在2022年维持较高水平，略低于2021年，但仍保持较高的增长基准，表明公司核心盈利能力仍较为坚实。此外，2020年及之前的利润指标增长动力强劲，显示公司在市场扩展或产品竞争力方面取得了一定成功。2022年的净利润下降可能受到多个因素影响，包括市场环境变化、成本波动或一次性非经常性事项，需结合其他财务及非财务信息进一步分析原因。整体来看，公司在期间内展现出良好的盈利增长趋势，但在最新年度也出现一定的盈利回调，强调了持续关注行业和市场动向的重要性。
企业价值与 EBITDA 比率当前
SolarEdge Technologies Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 13,622,712) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 238,369) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 57.15 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 66.69 |
| Analog Devices Inc. | 27.61 |
| Applied Materials Inc. | 18.66 |
| Broadcom Inc. | 66.64 |
| Intel Corp. | 160.35 |
| KLA Corp. | 24.54 |
| Lam Research Corp. | 25.20 |
| Micron Technology Inc. | 11.25 |
| NVIDIA Corp. | 51.27 |
| Qualcomm Inc. | 13.11 |
| Texas Instruments Inc. | 21.50 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 60.53 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | 42.50 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
SolarEdge Technologies Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 16,251,983) | 12,963,187) | 16,239,122) | 5,888,095) | 1,695,011) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 238,369) | 237,424) | 205,620) | 211,324) | 152,953) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 68.18 | 54.60 | 78.98 | 27.86 | 11.08 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | — | |
| Broadcom Inc. | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | — | |
| Intel Corp. | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | — | |
| KLA Corp. | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.36 | 16.94 | 18.35 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.26 | 6.05 | 6.46 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | — | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
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3 2022 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 16,251,983 ÷ 238,369 = 68.18
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从整体上观察，企业价值（EV）在五个年度中表现出显著的增长趋势。2018年企业价值为1,695,011千美元，经过逐年的增长，2020年达到峰值16,239,122千美元，随后在2021年略有回落至12,963,187千美元，但再次在2022年回升至16,251,983千美元。这一变化反映出公司在一定时期内市场估值经历了快速扩张，随后有所调整后又实现了增长，显示出企业价值的高度波动性。
在盈利能力方面，息税折旧摊销前利润（EBITDA）逐年增长，从2018年的152,953千美元增长到2022年的238,369千美元，体现出公司盈利能力整体增强，运营效率得到改善。尽管增长速度有所波动，但呈现出持续上升的态势，支持企业盈利基础的稳固。
然而，EV/EBITDA比率在分析期内经历了显著波动。2018年为11.08，2020年跃升至78.98，显示出市场对于公司未来增长的高度预期或预期中的风险增加。2021年，比例有所下降至54.6，说明市场对公司估值相对盈利能力的比重有所下降，但仍较高，暗示投资者对公司未来发展保持较高的期望。2022年比率升至68.18，表明市场对公司盈利增长的持续预期依然强烈，或者存在对盈利变动的敏感反应。
- 总结
- 总体而言，公司在五年期间经历了显著的市值增长，盈利能力持续改善，但EV/EBITDA比率的剧烈波动揭示出市场对公司未来前景的高度关注以及估值的敏感性。投资者对公司未来盈利增长的预期较高，推动了市值的不断扩大，同时也增加了市值波动的可能性。整体而言，公司展现出强劲的增长动力，但其估值水平需结合市场环境和行业动态进行持续评估。该分析提供了对公司财务表现及市场价值趋势的全面理解，有助于未来投资与公司战略决策的制定。