杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在2020年6月至2021年6月期间呈现上升趋势，从8.32%增长至10.34%。随后，该比率开始下降，并在2022年6月降至0.91%。2022年9月至2025年3月期间，资产收益率持续大幅下降，最终在2025年3月达到-48.79%。这种趋势表明公司利用资产产生利润的能力逐渐减弱，并在后期出现亏损。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年6月至2021年12月期间相对稳定，并在1.73至2.03之间波动。2022年6月至2023年12月期间，该比率保持在1.72至1.85之间，波动较小。然而，在2024年3月，财务杠杆率显著上升至2.16，并在2025年3月进一步攀升至4.29。这表明公司对债务的依赖程度显著增加，财务风险也随之提高。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率与资产收益率的趋势相似，在2020年6月至2021年6月期间呈现上升趋势，从16.85%增长至18.03%。随后，该比率开始下降，并在2022年6月降至1.67%。2022年9月至2025年3月期间，股东权益比率回报率持续大幅下降，最终在2025年3月达到-209.52%。这表明公司为股东创造价值的能力显著下降，并在后期出现大幅亏损。
总体而言，数据显示公司盈利能力在2021年6月之后显著下降，并在2022年之后出现亏损。与此同时，财务杠杆率的显著上升表明公司承担了更高的财务风险。资产收益率和股东权益比率回报率的持续下降，以及财务杠杆率的上升，可能预示着公司面临财务困境。
将 ROE 分解为三个组成部分
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年6月至2021年6月期间呈现上升趋势，从13.22%增长至19.45%。随后，该比率在2021年9月略有下降，但仍保持在16.72%。然而，从2022年3月开始，净利率比率开始显著下降，并在2023年和2024年持续为负值，最终在2025年3月达到-79.5%。这种趋势表明盈利能力在后期急剧恶化。
- 资产周转率
- 资产周转率在2020年6月至2022年6月期间相对稳定，在0.51至0.63之间波动。2022年6月之后，该比率开始缓慢上升，从0.21提高到2023年12月的0.36。2024年，资产周转率进一步提升，并在2025年3月达到0.61。这表明资产的使用效率在后期有所提高。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年6月至2021年12月期间呈现下降趋势，从2.03降至1.73。随后，该比率在2022年和2023年保持相对稳定，在1.72至1.85之间波动。然而，从2024年3月开始，财务杠杆率显著上升，并在2025年3月达到4.29。这表明债务水平在后期大幅增加，财务风险可能随之增加。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2020年6月至2021年6月期间表现出小幅波动，整体保持在15.62%至18.03%之间。与净利率比率类似，ROE从2022年3月开始急剧下降，并在2023年和2024年持续为负值，最终在2025年3月达到-209.52%。这与净利率比率的下降趋势相符，表明股东权益的盈利能力大幅下降。
总体而言，数据显示在早期阶段，各项财务指标表现相对稳定或略有改善。然而，从2022年3月开始，盈利能力（净利率比率和ROE）显著恶化，而财务杠杆率则大幅上升。资产周转率在后期有所改善，但未能抵消盈利能力下降带来的负面影响。这些趋势表明公司在后期面临着严重的财务挑战。
将 ROA 分解为两个部分
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年6月30日至2021年6月30日期间呈现显著上升趋势，从13.22%增长至19.45%。随后，该比率在2021年9月30日略有下降至16.72%，并在2021年12月31日进一步降至15.4%。2022年6月30日开始，净利率比率出现大幅下降，并在2023年和2024年持续为负值，最终在2025年3月31日达到-79.5%。这种趋势表明盈利能力在后期显著恶化。
- 资产周转率
- 资产周转率在2020年6月30日至2021年9月30日期间相对稳定，在0.51至0.63之间波动。2022年6月30日，该比率大幅下降至0.21，随后在2022年和2023年缓慢回升，至2023年12月31日达到0.36。2024年3月31日，资产周转率进一步提升至0.44，并在后续季度保持在0.42至0.61之间。整体而言，资产周转率在后期呈现上升趋势，但仍低于2020年的水平。
- 资产收益率（ROA）
- 资产收益率（ROA）在2020年6月30日至2021年6月30日期间呈现增长趋势，从8.32%上升至10.34%。随后，ROA在2021年9月30日略有下降至8.52%，并在2021年12月31日降至8.27%。与净利率比率类似，ROA在2022年6月30日开始大幅下降，并在2023年和2024年持续为负值，最终在2025年3月31日达到-48.79%。这与净利率比率的趋势一致，表明资产的盈利能力在后期显著下降。
总体而言，数据显示在早期阶段，各项财务指标均呈现增长趋势。然而，从2022年6月30日开始，盈利能力指标（净利率比率和ROA）出现显著恶化，并持续为负值。资产周转率虽然在后期有所回升，但仍未恢复到早期水平。这些变化表明公司在后期面临着盈利能力方面的重大挑战。