普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Teradyne Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
以下是对一组财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2020年3月至2020年12月，该比率从18.17增长至28.14，随后在2021年经历下降，至17.85。2022年，该比率相对稳定，在17.2至21.98之间波动。进入2023年，该比率显著上升，从22.54攀升至43.79，表明市场对公司盈利能力的预期有所提高，或股价上涨速度超过了盈利增长速度。2024年3月的数据显示，该比率继续保持在高位，为43.79。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率与市净收入比类似，也呈现波动上升的趋势。2020年3月至2020年12月，该比率从14.55增长至23.77。2021年，该比率有所回落，但仍保持在18.59至22.32之间。2022年，该比率相对稳定，在14.32至19.43之间波动。2023年，该比率加速增长，从18.9增长至31.31，并在2024年3月达到38.69，表明市场对公司运营业绩的估值不断提高。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内也呈现增长趋势，但波动幅度相对较小。2020年3月至2020年12月，该比率从3.88增长至7.07。2021年，该比率略有下降，但仍保持在4.89至6.66之间。2022年，该比率在3.99至6.07之间波动。2023年，该比率再次上升，从4.76增长至5.86，并在2024年3月达到7.07，表明公司股价与销售额之间的关系持续变化。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内呈现先上升后下降，再上升的趋势。2020年3月至2020年12月，该比率从6.26增长至10。2021年，该比率有所回落，至7.07。2022年，该比率在5.85至6.87之间波动。2023年，该比率再次上升，从5.49增长至6.21，并在2024年3月达到7.35，表明市场对公司净资产价值的评估发生变化。
总体而言，这些财务比率在2023年表现出显著的增长趋势，尤其是在市净收入比和营业收入价格比方面。这可能表明市场对公司未来的盈利能力和运营业绩抱有更高的期望。然而，需要注意的是，这些比率的变化也可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身战略调整等多种因素的影响。持续跟踪这些比率的变化，并结合其他财务数据进行综合分析，有助于更全面地了解公司的财务状况和发展前景。
市净收入比 （P/E）
Teradyne Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 156,111,885 | 153,080,607 | 152,878,728 | 154,013,736 | 155,038,743 | 156,047,868 | 155,756,146 | 156,781,680 | 160,203,017 | 162,417,046 | 163,004,340 | 164,973,199 | 166,266,321 | 166,694,772 | 166,055,827 | 166,032,335 | 165,768,292 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以千计) | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 2.75 | 2.93 | 3.30 | 3.63 | 4.11 | 4.59 | 4.93 | 5.36 | 6.06 | 6.25 | 6.05 | 5.78 | 4.89 | 4.70 | 4.29 | 3.77 | 3.22 | ||||||
| 股价1, 3 | 120.44 | 102.48 | 87.70 | 107.41 | 92.63 | 100.77 | 84.72 | 100.75 | 105.92 | 111.52 | 144.22 | 126.87 | 128.17 | 132.39 | 89.70 | 90.26 | 58.58 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 43.79 | 34.96 | 26.60 | 29.57 | 22.54 | 21.98 | 17.20 | 18.79 | 17.48 | 17.85 | 23.82 | 21.97 | 26.20 | 28.14 | 20.89 | 23.94 | 18.17 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.51 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.60 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
EPS
= (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (64,197,000 + 117,055,000 + 128,116,000 + 120,050,000)
÷ 156,111,885 = 2.75
3 截至Teradyne Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 120.44 ÷ 2.75 = 43.79
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年呈现显著增长趋势，从2020年3月至2020年12月期间几乎翻倍。2021年初，股价略有回落，但在2021年10月达到峰值。随后，股价在2021年末至2022年末经历了一段波动期，整体呈现下降趋势。2023年，股价呈现先升后降的走势，并在年末有所回升。进入2024年，股价继续上涨，并在报告期末达到较高水平。整体而言，股价波动较大，但长期来看呈现增长趋势。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2020年持续增长，从3.22美元增加到4.7美元。2021年，每股收益继续保持增长势头，并在2021年7月达到5.78美元，随后在2021年10月达到6.05美元的峰值。2022年，每股收益开始下降，从6.06美元降至4.59美元。2023年，每股收益持续下降，降至2.75美元。2024年3月，每股收益略有回升至2.93美元。整体来看，每股收益在2021年达到顶峰后，呈现下降趋势。
- P/E
- 市盈率（P/E）与股价和每股收益的变化趋势相关。在2020年，市盈率从18.17上升到28.14，反映了股价的快速增长。2021年，市盈率波动较大，在2021年10月达到23.82。2022年，市盈率呈现下降趋势，并在年末达到21.98。2023年，市盈率进一步上升，并在年末达到34.96。2024年3月，市盈率显著上升至43.79，表明投资者对未来的盈利预期较高。整体来看，市盈率的波动与股价和每股收益的变化密切相关，并在2023年末和2024年初显著上升。
综合来看，数据显示，在报告期内，股价和每股收益呈现不同的趋势。股价在经历波动后，在报告期末呈现增长趋势，而每股收益则在达到峰值后呈现下降趋势。市盈率的波动反映了投资者对公司未来盈利能力的预期变化。
营业收入价格比 （P/OP）
Teradyne Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 156,111,885 | 153,080,607 | 152,878,728 | 154,013,736 | 155,038,743 | 156,047,868 | 155,756,146 | 156,781,680 | 160,203,017 | 162,417,046 | 163,004,340 | 164,973,199 | 166,266,321 | 166,694,772 | 166,055,827 | 166,032,335 | 165,768,292 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 经营收入 (以千计) | 77,771) | 124,324) | 143,972) | 139,908) | 92,864) | 166,587) | 231,507) | 247,990) | 185,855) | 256,435) | 322,400) | 388,872) | 233,013) | 234,079) | 269,661) | 217,949) | 206,718) | ||||||
| 每股营业利润2 | 3.11 | 3.27 | 3.55 | 4.10 | 4.77 | 5.33 | 5.92 | 6.46 | 7.20 | 7.39 | 7.23 | 6.82 | 5.74 | 5.57 | 5.22 | 4.52 | 4.03 | ||||||
| 股价1, 3 | 120.44 | 102.48 | 87.70 | 107.41 | 92.63 | 100.77 | 84.72 | 100.75 | 105.92 | 111.52 | 144.22 | 126.87 | 128.17 | 132.39 | 89.70 | 90.26 | 58.58 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 38.69 | 31.31 | 24.68 | 26.22 | 19.43 | 18.90 | 14.32 | 15.60 | 14.71 | 15.08 | 19.95 | 18.59 | 22.32 | 23.77 | 17.20 | 19.95 | 14.55 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股营业利润 = (经营收入Q1 2024
+ 经营收入Q4 2023
+ 经营收入Q3 2023
+ 经营收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (77,771,000 + 124,324,000 + 143,972,000 + 139,908,000)
÷ 156,111,885 = 3.11
3 截至Teradyne Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 120.44 ÷ 3.11 = 38.69
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年呈现显著增长趋势，从2020年3月至2020年12月期间几乎翻倍。2021年初，股价略有回落，随后在2021年10月达到峰值。2021年末至2022年末，股价经历了一段较为明显的下跌期。2023年，股价波动较大，呈现先跌后涨的趋势。进入2024年，股价再次呈现上涨态势。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2020年持续增长，从2020年3月至2020年12月期间稳步提升。2021年，每股营业利润继续保持增长，并在2021年7月达到较高水平。2022年，每股营业利润开始下降，并在2022年12月达到相对低点。2023年，每股营业利润持续下降，直至2023年12月。2024年3月，每股营业利润略有回升，但整体水平低于前期。
- P/OP 趋势
- P/OP比率在2020年与股价同步增长，反映了市场对公司盈利能力的积极预期。2021年，P/OP比率波动较大，但总体保持在较高水平。2022年，随着股价下跌和每股营业利润下降，P/OP比率也随之降低。2023年，P/OP比率持续上升，表明投资者对公司未来盈利能力的预期有所改善。进入2024年，P/OP比率显著上升，达到最高水平，可能反映了市场情绪的积极变化或对公司增长潜力的重新评估。
- 整体观察
- 股价和每股营业利润之间存在一定的相关性，但P/OP比率的变化表明市场对公司盈利能力的预期并非完全跟随实际盈利水平。P/OP比率的显著波动可能受到宏观经济因素、行业趋势或投资者情绪的影响。整体来看，数据呈现出周期性变化的特征，需要结合更多信息进行深入分析。
市盈率 （P/S）
Teradyne Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 156,111,885 | 153,080,607 | 152,878,728 | 154,013,736 | 155,038,743 | 156,047,868 | 155,756,146 | 156,781,680 | 160,203,017 | 162,417,046 | 163,004,340 | 164,973,199 | 166,266,321 | 166,694,772 | 166,055,827 | 166,032,335 | 165,768,292 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 (以千计) | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | ||||||
| 每股销售额2 | 17.03 | 17.48 | 17.91 | 18.58 | 19.46 | 20.22 | 21.24 | 21.89 | 22.95 | 22.80 | 21.94 | 20.89 | 19.24 | 18.73 | 18.17 | 16.74 | 15.11 | ||||||
| 股价1, 3 | 120.44 | 102.48 | 87.70 | 107.41 | 92.63 | 100.77 | 84.72 | 100.75 | 105.92 | 111.52 | 144.22 | 126.87 | 128.17 | 132.39 | 89.70 | 90.26 | 58.58 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 7.07 | 5.86 | 4.90 | 5.78 | 4.76 | 4.98 | 3.99 | 4.60 | 4.62 | 4.89 | 6.57 | 6.07 | 6.66 | 7.07 | 4.94 | 5.39 | 3.88 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.14 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股销售额 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (599,819,000 + 670,600,000 + 703,732,000 + 684,437,000)
÷ 156,111,885 = 17.03
3 截至Teradyne Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 120.44 ÷ 17.03 = 7.07
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年呈现显著增长趋势，从2020年3月29日的58.58美元增长至2020年12月31日的132.39美元。2021年，股价波动较大，先下降至111.52美元，随后在2021年10月3日达到峰值144.22美元。2022年，股价整体呈现下降趋势，从2022年4月3日的105.92美元降至2022年12月31日的100.77美元。2023年，股价再次经历波动，并在2023年7月2日达到最低点87.7美元，随后有所回升。2024年3月31日，股价达到120.44美元，显示出一定的增长势头。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2020年持续增长，从15.11美元增加到18.73美元。2021年，增长速度加快，达到22.8美元。2022年，每股销售额开始下降，从22.95美元降至20.22美元。2023年，下降趋势持续，降至17.48美元。2024年3月31日，每股销售额为17.03美元，延续了下降的趋势，但下降幅度有所减缓。
- P/S比率趋势
- P/S比率在2020年呈现上升趋势，从3.88增加到7.07。2021年，P/S比率波动较大，最高达到6.66，最低降至4.89。2022年，P/S比率整体下降，从4.62降至3.99。2023年，P/S比率再次上升，达到5.86。2024年3月31日，P/S比率为7.07，达到较高水平，与股价的增长趋势相符。
- 整体观察
- 股价和每股销售额呈现一定的相关性，但并非完全同步。在股价上涨期间，每股销售额通常也会增长，反之亦然。然而，P/S比率的变化受到股价和每股销售额共同影响。P/S比率的波动可能反映了市场对公司未来增长潜力的预期变化。值得注意的是，2022年和2023年，每股销售额持续下降，但P/S比率在2023年有所回升，这可能表明市场对公司估值有所调整。
市净率 （P/BV）
Teradyne Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 156,111,885 | 153,080,607 | 152,878,728 | 154,013,736 | 155,038,743 | 156,047,868 | 155,756,146 | 156,781,680 | 160,203,017 | 162,417,046 | 163,004,340 | 164,973,199 | 166,266,321 | 166,694,772 | 166,055,827 | 166,032,335 | 165,768,292 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 16.38 | 16.50 | 15.97 | 15.81 | 15.80 | 15.71 | 14.47 | 14.66 | 15.45 | 15.78 | 15.57 | 15.11 | 13.98 | 13.24 | 12.01 | 10.51 | 9.35 | ||||||
| 股价1, 3 | 120.44 | 102.48 | 87.70 | 107.41 | 92.63 | 100.77 | 84.72 | 100.75 | 105.92 | 111.52 | 144.22 | 126.87 | 128.17 | 132.39 | 89.70 | 90.26 | 58.58 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 7.35 | 6.21 | 5.49 | 6.79 | 5.86 | 6.41 | 5.85 | 6.87 | 6.86 | 7.07 | 9.26 | 8.39 | 9.17 | 10.00 | 7.47 | 8.59 | 6.26 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.25 | 21.67 | 40.04 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,557,829,000 ÷ 156,111,885 = 16.38
3 截至Teradyne Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 120.44 ÷ 16.38 = 7.35
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年呈现显著增长趋势，从2020年3月至2020年12月期间几乎翻倍。2021年初，股价略有回落，随后在2021年10月达到峰值。2021年末至2022年末，股价经历了一段较为明显的下跌期。2023年，股价呈现波动性，在年中略有回升，年末再次下降。进入2024年，股价在3月呈现上涨趋势。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在整个观察期内持续增长。虽然增长速度在不同时期有所变化，但总体趋势是上升的。从2020年3月到2023年12月，BVPS从9.35美元增长到15.97美元。2024年3月略有回落至16.38美元。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率的波动与股价和BVPS的变化相关。在股价快速上涨的2020年，P/BV比率也相应增加。2021年10月股价达到峰值时，P/BV比率也较高。随着股价在2021年末和2022年的下跌，P/BV比率也随之下降。2023年和2024年初，P/BV比率呈现波动，但总体上维持在6到7.35之间。值得注意的是，P/BV比率在2022年10月和2023年7月达到相对较低水平。
- 整体观察
- 数据显示，股价和BVPS之间存在一定的相关性，但P/BV比率的波动表明市场对公司估值的看法并非一成不变。股价的波动可能受到多种因素的影响，包括市场情绪、行业趋势和公司特定事件。BVPS的持续增长表明公司资产的积累和价值的提升。P/BV比率的变化反映了投资者对公司未来盈利能力的预期。