利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Albemarle Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势，并在后期显著改善。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年保持相对稳定，在35%左右波动。2020年开始呈现下降趋势，并在2020年12月31日降至31.8%。然而，从2022年3月31日开始，毛利率比率显著提升，并在2023年3月31日达到44.48%，表明成本控制或产品定价策略的有效性增强。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年经历了一定程度的下降，从26.11%降至18.56%。2020年延续了这一下降趋势，并在2020年6月30日达到16.64%的低点。随后，营业利润率在2021年上半年大幅反弹，达到29.97%，但下半年有所回落。2022年再次下降，但在2023年呈现强劲增长，最终达到37.16%，表明运营效率和盈利能力的显著提升。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，在2019年和2020年均呈现下降趋势，并在2020年6月30日达到12.99%的低点。2021年上半年出现显著反弹，达到21.78%，但随后大幅下降，并在2021年12月31日降至3.72%。2022年有所回升，但2023年则呈现爆发式增长，达到41.89%，表明公司在控制成本、优化财务结构方面取得了显著成效。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2019年和2020年均呈现下降趋势，反映了盈利能力下降对股东回报的影响。2021年上半年出现短暂回升，但随后大幅下降。2022年和2023年，ROE显著提升，在2023年3月31日达到39.89%，表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2019年和2020年均呈现下降趋势。2021年上半年出现小幅回升，但随后持续下降。2022年和2023年，ROA显著提升，在2023年3月31日达到20.92%，表明公司利用其资产创造利润的能力显著增强。
总体而言，数据表明在2020年经历了一段盈利能力下降期后，各项盈利能力比率在2022年和2023年均呈现出显著的改善趋势。这种改善可能源于多种因素，包括成本控制措施、产品定价策略的调整、运营效率的提升以及市场环境的变化。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Albemarle Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022)
÷ (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在2019年呈现波动增长的趋势，从2019年3月的283486千美元增长到2019年12月的338511千美元。2020年第一季度出现显著下降，降至242018千美元，随后在2020年下半年逐步回升，但始终低于2019年同期水平。2021年毛利继续增长，但增速放缓。2022年则呈现显著的增长，尤其是在下半年，从2022年3月的449030千美元大幅增长至2022年9月的1043814千美元，并在年末略有回落。2023年3月，毛利达到1276540千美元，表明持续增长的趋势。
- 净销售额
- 净销售额在2019年也呈现波动增长的趋势，从2019年3月的832064千美元增长到2019年12月的992564千美元。2020年第一季度出现大幅下降，降至738845千美元，随后在2020年下半年逐步恢复，并在年末达到879147千美元。2021年净销售额呈现先下降后上升的趋势。2022年净销售额大幅增长，从2022年3月的1127728千美元增长到2022年12月的2620978千美元。2023年3月，净销售额为2580252千美元，略有下降，但仍处于较高水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年保持在相对稳定的水平，在35%左右波动。2020年毛利率比率出现下降趋势，从2020年3月的34.79%下降到2020年12月的31.8%。2021年毛利率比率继续下降，并在年末降至29.99%。2022年毛利率比率显著提升，从2022年3月的32.63%大幅增长到2022年12月的44.48%。2023年3月，毛利率比率为44.48%，保持在较高水平。毛利率比率的提升可能与销售结构的变化、成本控制或定价策略的调整有关。
总体而言，数据显示，在经历了2020年的下行后，各项财务指标在2022年和2023年初均呈现显著增长。毛利率比率的提升表明盈利能力的增强。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如市场需求、竞争环境、成本结构等因素。
营业利润率
Albemarle Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q1 2023
+ 营业利润Q4 2022
+ 营业利润Q3 2022
+ 营业利润Q2 2022)
÷ (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润
- 数据显示，营业利润在2019年呈现波动趋势，从第一季度到第二季度增长，随后在第三季度保持稳定，并在第四季度显著下降。2020年，营业利润进一步下降，并在年中触底。随后，营业利润在第三季度有所回升，但在第四季度再次下降。2021年上半年，营业利润出现大幅增长，但下半年迅速下降，甚至出现亏损。2022年，营业利润呈现显著增长趋势，并在第三季度达到峰值，随后略有回落。2023年第一季度，营业利润继续保持较高水平。
- 净销售额
- 净销售额在2019年整体呈现增长趋势，但在第三季度略有下降，随后在第四季度大幅增长。2020年，净销售额在第一季度大幅下降，随后在第二季度和第三季度有所回升，并在第四季度再次增长。2021年，净销售额呈现先下降后增长的趋势，下半年增长显著。2022年，净销售额持续快速增长，并在第三季度达到最高点，随后略有下降。2023年第一季度，净销售额保持较高水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年保持在18%至26%之间，呈现波动。2020年，营业利润率持续下降，并在第二季度降至最低点。随后，营业利润率在第三季度有所回升，但在第四季度再次下降。2021年上半年，营业利润率大幅提升，但下半年迅速下降。2022年，营业利润率呈现显著增长趋势，并在第四季度达到最高水平。2023年第一季度，营业利润率保持较高水平，表明盈利能力有所增强。
总体而言，数据显示营业利润和净销售额之间存在一定的相关性。净销售额的增长通常伴随着营业利润的增长，反之亦然。然而，营业利润率的变化表明，成本控制和定价策略对盈利能力有重要影响。2021年下半年营业利润率的显著下降值得关注，可能与成本上升或竞争加剧有关。2022年营业利润率的显著提升表明公司可能采取了有效的措施来提高盈利能力。
净利率比率
Albemarle Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于雅保公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于雅保公司的净利润（亏损）Q1 2023
+ 归属于雅保公司的净利润（亏损）Q4 2022
+ 归属于雅保公司的净利润（亏损）Q3 2022
+ 归属于雅保公司的净利润（亏损）Q2 2022)
÷ (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在2019年呈现波动增长的趋势，从第一季度到第二季度增加，第三季度基本持平，第四季度大幅下降。2020年，净利润进一步下降，并在第三季度略有回升，但第四季度再次下降。2021年上半年净利润大幅增长，随后第三季度出现显著亏损，第四季度虽有所恢复，但仍低于前期水平。2022年，净利润呈现显著增长趋势，每个季度均高于前一季度，并达到较高水平。2023年第一季度，净利润继续保持高位。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2019年上半年呈现增长趋势，下半年略有波动。2020年上半年销售额大幅下降，下半年逐步恢复，并在第四季度接近2019年同期水平。2021年上半年销售额出现下降，下半年则呈现显著增长趋势。2022年，销售额持续快速增长，每个季度均大幅高于前一季度，并达到较高水平。2023年第一季度，销售额略有下降，但仍处于较高水平。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2019年呈现下降趋势，从第一季度到第四季度逐步降低。2020年，净利率比率继续下降，并在第二季度达到最低点，随后略有回升。2021年上半年净利率比率大幅提升，但第三季度出现负值，第四季度有所回升。2022年，净利率比率显著提升，每个季度均大幅高于前一季度，并达到较高水平。2023年第一季度，净利率比率继续保持高位，表明盈利能力显著增强。
- 整体观察
- 数据显示，净利润和净销售额在2022年呈现显著增长，且2023年第一季度延续了增长势头。净利率比率的提升表明，盈利能力得到了有效改善。2021年第三季度的净利润亏损值得关注，可能需要进一步分析其原因。整体来看，数据呈现出从2020年的低谷到2022年和2023年初的强劲复苏的趋势。
股东权益比率回报率 （ROE）
Albemarle Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于雅保公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 雅保公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (归属于雅保公司的净利润（亏损）Q1 2023
+ 归属于雅保公司的净利润（亏损）Q4 2022
+ 归属于雅保公司的净利润（亏损）Q3 2022
+ 归属于雅保公司的净利润（亏损）Q2 2022)
÷ 雅保公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2019年呈现增长趋势，从第一季度到第二季度有所提升，并在第三季度达到相对稳定水平。第四季度出现显著下降。2020年，净利润波动较大，第二季度降至最低点，随后有所回升，但仍低于2019年同期水平。2021年第二季度出现大幅亏损，随后第三季度和第四季度虽有回升，但年度整体表现受到较大影响。2022年，净利润显著增长，并持续保持高位，第四季度达到最高点。2023年第一季度延续了增长趋势，达到新的高峰。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年和2020年呈现稳定增长趋势。2021年第一季度出现大幅增长，随后第二季度和第三季度略有下降，第四季度再次回升。2022年，股东权益合计继续快速增长，并在年末达到最高水平。2023年第一季度保持增长态势。
- ROE
- ROE在2019年呈现下降趋势，但整体保持在较高水平。2020年，ROE持续下降，反映了净利润的波动。2021年，ROE波动剧烈，第二季度出现负值，表明股东权益回报率不佳。2022年，ROE显著提升，与净利润的增长相对应，并持续保持高位。2023年第一季度ROE进一步提升，达到最高水平。ROE的变化与净利润的变化趋势基本一致，但幅度更大，表明股东权益对净利润的影响显著。
总体而言，数据显示，在观察期内，净利润和股东权益合计均呈现增长趋势，但期间存在波动。2021年第二季度出现亏损，对年度ROE造成较大影响。2022年和2023年初，盈利能力和股东回报率均显著提升。需要注意的是，净利润和ROE的波动性表明公司经营环境存在一定的不确定性。
资产收益率 （ROA）
Albemarle Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于雅保公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (归属于雅保公司的净利润（亏损）Q1 2023
+ 归属于雅保公司的净利润（亏损）Q4 2022
+ 归属于雅保公司的净利润（亏损）Q3 2022
+ 归属于雅保公司的净利润（亏损）Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2019年呈现增长趋势，从第一季度到第二季度有所提升，并在第三季度达到峰值，随后在第四季度大幅下降。2020年，净利润波动较大，在第二季度降至最低点，随后有所回升，但仍低于2019年同期水平。2021年上半年净利润显著增长，第二季度达到历史最高点，但下半年出现大幅亏损，尤其是在第三季度和第四季度。2022年，净利润呈现持续增长的趋势，每个季度均高于前一季度，并在第四季度达到最高水平。2023年第一季度，净利润继续保持高位。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年呈现稳定增长的趋势。2020年第二季度，总资产出现显著增长，随后保持在较高水平。2021年，总资产增长速度放缓，但仍保持稳定增长。2022年，总资产增长加速，每个季度均高于前一季度，并在第四季度达到最高水平。2023年第一季度，总资产继续保持增长趋势。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2019年呈现下降趋势，从第一季度到第四季度逐步降低。2020年，ROA继续下降，并在第二季度达到最低点，随后有所回升，但仍低于2019年同期水平。2021年上半年ROA显著提升，但下半年由于净利润大幅亏损，导致ROA大幅下降，甚至出现负值。2022年，ROA呈现显著增长的趋势，每个季度均高于前一季度，并在第四季度达到最高水平。2023年第一季度，ROA继续保持高位，表明资产利用效率显著提高。
总体而言，数据显示，净利润和ROA的波动性较大，受到多种因素的影响。总资产则呈现较为稳定的增长趋势。2022年和2023年初，净利润和ROA的显著增长表明经营状况有所改善，资产利用效率得到提升。