流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
AutoZone Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2018年11月至2021年11月，该比率总体上呈现下降趋势，从0.93降至0.79。2020年8月出现短暂上升至1.08，随后回落。2021年2月至2023年11月，该比率在0.76至0.8之间波动，整体维持在较低水平。这种趋势可能表明短期偿债能力面临一定压力，但波动也可能反映了季节性因素或经营策略调整。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个观察期内都处于较低水平，且波动幅度较小。该比率从2018年11月的0.1下降至2019年11月的0.08，之后在0.08至0.34之间波动。2020年8月达到峰值0.34，随后回落。较低的速动流动性比率意味着公司在不依赖存货的情况下偿还短期债务的能力有限。2023年11月的数据为0.09，与观察期初的水平相近。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现波动趋势，但整体水平较低。该比率从2018年11月的0.05下降至2019年11月的0.03，之后在0.03至0.28之间波动。2020年8月达到峰值0.28，随后回落。2022年2月至2023年11月，该比率稳定在0.03。现金流动比率的低水平表明公司利用现金偿还短期债务的能力相对较弱。2020年8月的显著提升可能与特定事件或策略有关，但后续未能维持。
总体而言，这三项流动性比率均显示出公司短期偿债能力存在一定风险。虽然比率在某些时期出现波动，但长期趋势表明流动性状况并未显著改善。需要进一步分析公司的现金流量状况和债务结构，以更全面地评估其财务风险。
流动资金比率
AutoZone Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2018年11月到2023年11月，流动资产从4814329千美元增加到6956801千美元。然而，增长并非线性，期间存在波动。在2020年8月，流动资产出现了显著的增长，可能受到特定事件的影响。随后，在2021年11月和2022年2月，流动资产有所下降，但在2022年5月之后又恢复增长。总体而言，流动资产的长期趋势是向上的。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长的趋势，但其增长速度似乎快于流动资产。从2018年11月到2023年11月，流动负债从5168172千美元增加到8785622千美元。与流动资产类似，流动负债的增长也并非均匀，期间存在波动。在2020年8月，流动负债也出现了显著的增长，与流动资产的增长同步。在2021年和2022年，流动负债的增长速度有所放缓，但在2022年8月和2022年11月再次加速。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。数据显示，流动资金比率在观察期内波动较大。在2018年11月至2019年11月期间，流动资金比率从0.93下降到0.88。2020年8月，流动资金比率显著上升至1.08，表明短期偿债能力有所改善。然而，此后流动资金比率再次下降，并在2021年8月和2021年11月降至0.87和0.79。2022年2月，流动资金比率进一步下降至0.77，为观察期内的最低值。在2022年5月至2023年11月期间，流动资金比率在0.77至0.8之间波动。整体而言，流动资金比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力可能面临压力。需要注意的是，流动资金比率低于1可能表明公司面临短期流动性风险。
综上所述，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度更快。这导致流动资金比率整体下降，表明短期偿债能力可能受到影响。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。
速动流动性比率
AutoZone Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期间内呈现波动趋势。从2018年末到2019年末，速动资产合计总体上呈现下降趋势，从527280千美元降至491335千美元。2020年第二季度出现显著增长，达到776038千美元，随后在2020年第三季度大幅下降至2115589千美元，之后又回落至2014920千美元。此后，速动资产合计在2021年和2022年间继续波动，并在2022年末达到最高点8708989千美元。2023年，速动资产合计略有下降，最终稳定在794888千美元左右。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期间内总体上呈上升趋势。从2018年末的5168172千美元到2023年末的8785622千美元，流动负债持续增加。虽然期间内存在季度波动，但整体趋势表明负债水平不断攀升。尤其是在2020年和2021年，流动负债增长速度加快，随后增速放缓，但在2022年再次加速增长。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期间内一直处于较低水平，且波动较大。在2018年末至2019年末，该比率稳定在0.08至0.1之间。2020年第二季度出现显著提升，达到0.13，随后在2020年第三季度大幅飙升至0.34，并在第四季度回落至0.31。此后，该比率在0.17至0.21之间波动。2021年末至2023年末，该比率稳定在0.09左右。整体而言，该比率表明短期偿债能力相对较弱，且容易受到短期波动的影响。需要注意的是，比率的显著波动可能需要进一步调查其根本原因。
总体而言，数据显示流动负债持续增加，而速动资产合计的增长相对缓慢，导致速动流动性比率长期处于较低水平。这可能表明短期偿债压力较大，需要密切关注现金流管理和负债结构优化。
现金流动比率
AutoZone Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2018年末到2020年初，该数值总体上呈现下降趋势，随后在2020年5月出现显著增长，达到峰值。此后，现金资产总额有所回落，并在2021年8月再次上升。2022年初出现下降，之后又呈现小幅增长，并在2023年保持相对稳定。整体而言，该项目在不同时期表现出较大的波动性。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2018年末到2022年末，该数值持续增加，表明短期债务负担逐渐加重。2023年，流动负债略有下降，但仍处于较高水平。这种持续增长可能需要进一步分析，以评估其对财务状况的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内普遍较低，且波动较大。在2018年末至2020年初，该比率维持在0.03至0.05之间，表明短期偿债能力较弱。2020年5月，该比率显著提升至0.09，随后在2020年8月达到峰值0.28，但在随后的几个季度内迅速下降。2021年和2022年，该比率再次回落至较低水平，并在2023年保持在0.03左右。这种波动性表明短期偿债能力存在不确定性，需要密切关注。
- 整体趋势
- 整体来看，流动负债的持续增长与现金流动比率的低水平和波动性形成对比。这可能表明短期偿债压力较大。2020年现金资产的显著增加可能缓解了部分压力，但这种缓解是暂时的。需要进一步分析现金资产增加的原因，以及流动负债增长的驱动因素，以全面评估财务风险。