利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
AutoZone Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体下降的趋势。从2018年11月的53.45%开始，经历了一个小幅波动后，逐渐下降至2023年11月的52.6%。虽然期间有小幅反弹，但总体趋势表明成本控制或定价策略可能面临压力。2022年8月至2023年2月期间，降幅较为明显，随后略有回升。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内表现出显著的增长趋势。从2018年11月的16.23%开始，逐步上升至2023年11月的20.38%。期间虽然有小幅波动，但整体呈现上升态势，表明运营效率的提升或成本控制的有效性。2020年8月至2021年5月期间，增长尤为显著。2023年2月至2023年5月期间，有小幅下降，随后又恢复增长。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率相似，也呈现出整体增长的趋势。从2018年11月的12.49%开始，逐步上升至2023年11月的14.62%。这表明公司在控制运营成本和提高盈利能力方面取得了进展。与营业利润率相比，净利率的增长幅度略小，可能受到非运营因素的影响。2020年5月至2021年5月期间，增长较为明显。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 该指标的数据缺失，无法进行分析。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年11月的14.78%开始，经历了一系列波动，但总体上呈现上升趋势，至2023年11月的15.85%。2019年5月至2019年11月期间，ROA经历了一次显著的下降，随后又迅速恢复。2022年5月至2023年11月期间，ROA持续上升，表明资产利用效率的提高。
总体而言，数据显示公司在提高盈利能力方面取得了积极进展，营业利润率和净利率比率均呈现增长趋势。然而，毛利率比率的下降值得关注，可能需要进一步分析成本结构和定价策略。资产收益率的波动表明资产利用效率存在一定程度的不稳定性，但整体趋势向好。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
AutoZone Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,214,016) | 2,999,671) | 2,146,126) | 1,930,003) | 1,994,622) | 2,755,850) | 2,006,414) | 1,785,226) | 1,925,160) | 2,567,839) | 1,914,946) | 1,559,383) | 1,675,617) | 2,412,974) | 1,490,648) | 1,366,063) | 1,501,068) | 2,130,400) | 1,492,020) | 1,325,107) | 1,417,474) | |||||||
| 净销售额 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 52.60% | 51.96% | 51.57% | 51.43% | 51.56% | 52.13% | 52.38% | 52.51% | 52.61% | 52.75% | 53.03% | 53.31% | 53.45% | 53.60% | 53.73% | 53.73% | 53.67% | 53.65% | 53.72% | 53.69% | 53.45% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × (2,214,016 + 2,999,671 + 2,146,126 + 1,930,003)
÷ (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
= 52.60%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期间呈现波动性增长的趋势。从2018年11月到2019年8月，毛利经历了显著的增长，随后在2019年11月有所回落。2020年，毛利再次呈现增长，并在2020年8月达到峰值。此后，毛利在2020年11月和2021年2月略有下降，但在2021年5月至2021年8月期间再次快速增长。2021年11月后，毛利出现波动，并在2022年8月达到较高水平，随后在2022年11月和2023年2月有所下降。2023年5月和8月毛利再次增长，并在2023年11月达到最高点。
- 净销售额趋势
- 净销售额的趋势与毛利相似，也呈现波动性增长。从2018年11月到2019年8月，净销售额显著增加。2019年11月，净销售额有所下降，但在2020年再次快速增长，并在2020年8月达到峰值。2020年11月和2021年2月，净销售额略有下降，随后在2021年5月至2021年8月期间快速增长。2021年11月后，净销售额呈现波动，并在2023年8月和11月达到最高水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间内相对稳定，但呈现轻微下降的趋势。从2018年11月到2019年5月，毛利率比率保持在53.45%到53.72%之间。2019年8月至2020年2月，毛利率比率略有波动。2020年5月至2021年2月，毛利率比率持续下降，从53.73%下降到53.31%。2021年5月至2023年11月，毛利率比率进一步下降，最终在2022年8月达到51.56%，并在2023年11月回升至52.6%。总体而言，毛利率比率的下降幅度较小，但值得关注。
总体而言，数据显示毛利和净销售额均呈现增长趋势，但波动性较大。毛利率比率则呈现轻微下降趋势，可能需要进一步分析以确定其原因，例如成本控制、定价策略或产品组合变化等因素的影响。
营业利润率
AutoZone Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | 848,604) | 1,222,495) | 858,481) | 669,977) | 723,033) | 1,103,814) | 785,670) | 626,760) | 754,485) | 1,044,030) | 803,505) | 481,767) | 615,225) | 1,018,045) | 491,673) | 407,938) | 500,023) | 780,776) | 547,523) | 400,020) | 487,818) | |||||||
| 净销售额 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 20.38% | 19.90% | 19.60% | 19.43% | 19.55% | 20.12% | 20.30% | 20.69% | 20.36% | 20.13% | 20.46% | 19.47% | 19.49% | 19.14% | 18.06% | 18.51% | 18.55% | 18.68% | 17.72% | 17.90% | 16.23% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q1 2024
+ 营业利润Q4 2023
+ 营业利润Q3 2023
+ 营业利润Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × (848,604 + 1,222,495 + 858,481 + 669,977)
÷ (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
= 20.38%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润
- 数据显示，营业利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年11月到2019年8月，营业利润经历了先下降后大幅增长的过程。2019年11月出现回落，随后在2020年8月达到峰值。2020年11月略有下降，并在2021年5月再次攀升至较高水平。2021年8月后，营业利润有所下降，但在2022年8月再次显著增长。2023年2月略有回落，随后在2023年5月和8月呈现增长，并在2023年11月达到最高点。整体而言，营业利润的增长趋势较为明显，但期间存在季节性或周期性波动。
- 净销售额
- 净销售额同样呈现波动增长的态势。在2018年11月至2019年2月期间，销售额略有下降。随后，在2019年5月和2019年8月出现显著增长，尤其是在2019年8月达到一个峰值。2019年11月和2020年2月销售额有所下降，但在2020年5月和2020年8月再次快速增长，并在2020年8月达到历史最高水平。此后，销售额在2020年11月和2021年2月有所回落，但在2021年5月和2021年8月再次大幅增长。2021年11月至2022年2月期间，销售额呈现下降趋势，但在2022年5月和2022年8月迅速反弹。2023年，销售额持续增长，并在2023年11月达到最高水平。整体来看，净销售额的增长趋势与营业利润相似，但波动幅度更大。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持在相对稳定的水平，并呈现轻微上升的趋势。从2018年11月的16.23%到2023年11月的20.38%，营业利润率逐步提高。尽管期间存在小幅波动，但整体保持在17%至21%的区间内。2019年8月、2020年8月和2021年5月等时间点，营业利润率达到相对较高水平。2023年，营业利润率持续保持在较高水平，表明盈利能力有所增强。营业利润率的稳定增长表明，公司在控制成本和提高运营效率方面取得了一定的成效。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了营业利润和净销售额的增长，同时保持了相对稳定的营业利润率。这表明公司具备较强的盈利能力和增长潜力。需要注意的是，数据中存在季节性或周期性波动，这可能与行业特性或宏观经济环境有关。进一步分析这些波动的原因，有助于更好地理解公司的经营状况和未来发展趋势。
净利率比率
AutoZone Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 593,463) | 864,841) | 647,723) | 476,544) | 539,318) | 810,043) | 592,571) | 471,755) | 555,235) | 785,771) | 596,164) | 345,946) | 442,433) | 740,456) | 342,896) | 299,282) | 350,338) | 565,228) | 405,949) | 294,638) | 351,406) | |||||||
| 净销售额 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 14.62% | 14.48% | 14.45% | 14.32% | 14.57% | 14.95% | 15.21% | 15.44% | 15.08% | 14.84% | 14.90% | 13.98% | 14.05% | 13.72% | 12.90% | 13.42% | 13.45% | 13.63% | 12.70% | 12.49% | 12.49% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × (593,463 + 864,841 + 647,723 + 476,544)
÷ (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
= 14.62%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动性增长的趋势。从2018年11月到2019年11月，净收入经历了一次下降后回升。2020年8月出现显著增长，随后在2020年11月有所回落。2021年继续呈现增长态势，并在2021年8月达到峰值，之后略有下降。2022年再次呈现增长，并在2022年8月达到较高水平，随后在2022年11月有所下降。2023年，净收入在年初有所下降，但在年中和年末均呈现显著增长，最终达到观察期内的最高水平。
- 净销售额趋势
- 净销售额的趋势与净收入相似，也表现出波动性增长。2019年2月出现下降，随后在2019年5月和2019年8月显著增长。2020年8月净销售额出现大幅增长，表明该时期可能存在特殊的市场环境或业务扩张。2021年和2022年，净销售额持续增长，并在2022年8月达到较高水平。2023年，净销售额呈现持续增长的趋势，并在年末达到观察期内的最高值。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内总体保持在12%到15%之间，并呈现缓慢上升的趋势。从2018年11月到2019年11月，净利率比率基本稳定。2020年8月净利率比率略有上升，随后在2020年11月回落。2021年和2022年，净利率比率持续上升，并在2021年8月和2022年5月达到较高水平。2023年，净利率比率保持在相对稳定的水平，并在年末略有上升。整体而言，净利率比率的稳定和上升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面表现良好。
- 相关性分析
- 净收入和净销售额之间存在较强的正相关关系，即净销售额的增长通常伴随着净收入的增长。净利率比率的上升也可能对净收入的增长产生积极影响。需要注意的是，这些只是初步的观察，更深入的分析需要考虑其他因素，例如行业竞争、宏观经济环境和公司运营策略。
- 总结
- 总体而言，数据显示公司在观察期内实现了持续的增长，净收入和净销售额均呈现波动性增长的趋势。净利率比率的稳定和上升表明公司在盈利能力方面表现良好。然而，需要注意的是，数据中存在波动性，可能受到多种因素的影响。未来的分析应进一步关注这些波动的原因，并评估公司应对风险和抓住机遇的能力。
股东权益比率回报率 （ROE）
AutoZone Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 593,463) | 864,841) | 647,723) | 476,544) | 539,318) | 810,043) | 592,571) | 471,755) | 555,235) | 785,771) | 596,164) | 345,946) | 442,433) | 740,456) | 342,896) | 299,282) | 350,338) | 565,228) | 405,949) | 294,638) | 351,406) | |||||||
| 股东赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 股东赤字
= 100 × (593,463 + 864,841 + 647,723 + 476,544)
÷ -5,213,671 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期间内呈现波动趋势。从2018年末到2019年夏季，净收入先下降后上升，并在2019年8月达到一个峰值。随后，净收入在2019年末有所回落。2020年，净收入在第二季度显著增长，并在第三季度达到最高点，随后在第四季度有所下降。2021年，净收入继续呈现增长趋势，并在第三季度达到较高水平，但第四季度有所下降。2022年，净收入在第二季度达到峰值，随后在第三季度和第四季度呈现下降趋势。2023年，净收入在第二季度再次增长，并在第三季度达到较高水平，第四季度有所下降。总体而言，净收入的波动可能受到季节性因素、宏观经济环境以及公司自身经营策略的影响。
- 股东赤字
- 股东赤字在整个观察期间内持续为负值，并且绝对值不断增加。这意味着公司的负债超过了其资产。从2018年末到2020年第二季度，股东赤字的绝对值增长相对缓慢。然而，从2020年第二季度开始，股东赤字的绝对值增长速度明显加快，尤其是在2021年和2022年。2022年末和2023年末，股东赤字的绝对值达到最高点。股东赤字的持续增加可能表明公司依赖债务融资，或者经营活动产生的亏损导致了股东权益的减少。需要进一步分析公司的资产负债结构和盈利能力，以评估其财务风险。
- ROE
- ROE数据缺失，无法进行分析。ROE是衡量公司盈利能力的重要指标，缺失该数据会限制对公司财务状况的全面评估。建议补充ROE数据，以便进行更深入的分析。
总而言之，数据显示公司在净收入方面存在波动，而股东赤字则持续增加。缺乏ROE数据限制了对公司盈利能力的评估。建议进一步分析公司的财务报表，并结合行业趋势和竞争环境，以更全面地了解公司的财务状况和经营绩效。
资产收益率 （ROA）
AutoZone Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 593,463) | 864,841) | 647,723) | 476,544) | 539,318) | 810,043) | 592,571) | 471,755) | 555,235) | 785,771) | 596,164) | 345,946) | 442,433) | 740,456) | 342,896) | 299,282) | 350,338) | 565,228) | 405,949) | 294,638) | 351,406) | |||||||
| 总资产 | 16,292,570) | 15,985,878) | 15,597,922) | 15,545,142) | 15,315,933) | 15,275,043) | 14,520,565) | 14,078,473) | 14,460,949) | 14,516,199) | 14,137,946) | 14,159,993) | 14,568,574) | 14,423,872) | 12,902,131) | 12,863,749) | 12,700,456) | 9,895,913) | 9,773,740) | 9,745,095) | 9,523,581) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 15.85% | 15.82% | 15.86% | 15.56% | 15.76% | 15.91% | 16.57% | 17.11% | 15.79% | 14.95% | 15.03% | 13.22% | 12.53% | 12.01% | 12.07% | 12.60% | 12.73% | 16.34% | 14.86% | 14.50% | 14.78% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × (593,463 + 864,841 + 647,723 + 476,544)
÷ 16,292,570 = 15.85%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2018年11月到2019年8月，净收入先下降后上升，并在2019年8月达到峰值。随后，净收入在2019年11月出现显著下降，并在2020年2月进一步降低。2020年8月，净收入出现大幅增长，随后在2020年11月有所回落。2021年，净收入持续增长，并在2021年8月达到较高水平，但随后在2021年11月有所下降。2022年，净收入再次呈现增长趋势，并在2022年8月达到较高水平，随后在2022年11月有所下降。2023年，净收入在2023年2月略有下降，但在2023年5月和2023年8月呈现增长，并在2023年11月达到最高点。总体而言，净收入的波动可能受到季节性因素、宏观经济环境或公司特定战略的影响。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2018年11月到2019年11月，总资产增长较为平缓。2019年11月至2020年8月，总资产增长加速。2020年8月至2023年11月，总资产继续增长，但增速略有放缓。总资产的持续增长表明公司可能在进行扩张投资或进行资产积累。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年11月到2019年8月，ROA呈现小幅波动。2019年11月ROA出现下降，随后在2020年2月进一步降低。2020年8月至2021年8月，ROA呈现显著上升趋势。2021年8月至2023年11月，ROA保持在相对较高的水平，并呈现小幅波动。ROA的上升表明公司利用其资产产生利润的能力有所提高。值得注意的是，ROA与净收入的变化趋势存在一定关联，但ROA的上升也受到总资产规模的影响。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了总资产的增长，并提高了资产的盈利能力。净收入的波动可能需要进一步分析以确定其根本原因。ROA的持续上升表明公司在资产管理方面表现良好。