偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年3月31日至2021年3月31日期间呈现显著下降趋势，从2.5降至0.34。随后，该比率在2021年6月30日至2023年6月30日期间呈现波动上升，最终稳定在0.74左右。这表明在初期，公司通过减少债务或增加股东权益有效降低了财务杠杆，但在后期，债务水平相对股东权益有所增加。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，但数值略高。这表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。同样，在2019年至2021年期间显著下降，随后在2021年至2023年期间波动上升，最终稳定在0.85左右。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2019年3月31日至2020年12月31日期间缓慢下降，从0.71降至0.58。2021年3月31日出现大幅下降至0.25，随后逐渐上升至2023年6月30日的0.46。这表明公司总资本结构的变化，以及债务在总资本中所占比例的波动。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与总资本比率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。整体趋势也显示了债务比例的波动。
- 资产负债率
- 该比率在2019年3月31日至2020年12月31日期间呈现下降趋势，从0.49降至0.39。2021年3月31日大幅下降至0.18，随后缓慢上升至2023年6月30日的0.34。这表明公司资产负债结构的变化，以及负债在总资产中所占比例的波动。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“资产负债率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。整体趋势也显示了负债比例的波动。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年3月31日至2020年12月31日期间呈现下降趋势，从5.06降至3.62。随后，该比率在2021年3月31日至2023年6月30日期间呈现波动上升，最终稳定在2.34左右。这表明公司整体的财务风险水平在初期有所降低，但在后期有所回升。
- 利息覆盖率
- 该比率在2019年3月31日至2020年12月31日期间波动，随后在2021年3月31日至2021年12月31日期间显著上升，从6.32上升至20.66。2022年3月31日达到峰值19.59，之后在2023年6月30日下降至14.24。这表明公司偿付利息的能力在后期显著增强，但近期有所下降。整体而言，利息覆盖率水平较高，表明公司具备较强的偿债能力。
总体而言，数据显示公司在2019年至2021年期间积极降低财务杠杆，改善资产负债结构。2021年之后，财务杠杆和负债比例有所回升，但利息覆盖率仍然保持在较高水平，表明公司具备较强的偿债能力。需要持续关注债务水平的变化以及对利息覆盖率的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Builders FirstSource Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 总债务 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 股东权益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.74 | 0.85 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 1.41 | 1.59 | 1.75 | 1.88 | 1.57 | 1.75 | 2.04 | 2.50 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 3,399,246 ÷ 4,580,685 = 0.74
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现下降趋势，从2019年3月31日的1579130千美元降至2019年12月31日的1291273千美元。2020年，债务水平有所波动，并在2020年6月30日达到1601858千美元的峰值，随后略有下降。然而，从2020年末开始，债务显著增加，到2021年12月31日达到2929782千美元的高点。2022年，债务水平先上升后下降，在2022年12月31日降至3198858千美元。2023年上半年债务继续增加，并在2023年3月31日达到3674714千美元的最高值，随后在2023年6月30日略有回落至3399246千美元。
- 股东权益
- 股东权益在2019年持续增长，从2019年3月31日的632471千美元增至2019年12月31日的824953千美元。2020年，股东权益继续增长，并在2020年12月31日达到1152783千美元。2021年，股东权益大幅增长，从2021年3月31日的4983945千美元增至2021年12月31日的4802481千美元，但增长速度放缓。2022年，股东权益呈现小幅波动，并在2022年12月31日达到4962566千美元。2023年上半年，股东权益略有下降，在2023年6月30日为4580685千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年持续下降，表明财务杠杆降低。2020年，该比率保持相对稳定，在1.75至1.88之间波动。2021年，该比率显著下降，从2021年3月31日的0.34降至2021年12月31日的0.61，表明财务风险降低。2022年，该比率继续上升，但仍低于2019年的水平。2023年，该比率进一步上升，在2023年3月31日达到0.85，随后在2023年6月30日回落至0.74。总体而言，该比率的趋势表明，尽管近期有所上升，但财务杠杆水平在过去几年内显著降低。
总而言之，数据显示债务水平在2021年和2023年初显著增加，而股东权益在2019年至2021年期间持续增长。债务与股东权益比率的下降表明财务风险降低，但近期有所回升。需要进一步分析以确定这些趋势背后的原因以及对未来财务状况的潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Builders FirstSource Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 总债务 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 98,211) | 99,692) | 100,946) | 100,758) | 100,972) | 96,504) | 94,968) | 96,680) | 94,651) | 91,134) | 94,316) | 61,625) | 61,953) | 61,887) | 61,628) | 61,653) | 60,280) | 60,576) | 60,291) | ||||||
| 经营租赁负债的非流动部分 | 416,864) | 409,231) | 403,812) | 404,463) | 414,911) | 401,995) | 366,524) | 375,289) | 360,271) | 347,823) | 356,549) | 219,239) | 222,132) | 230,634) | 230,355) | 236,948) | 232,475) | 218,001) | 213,841) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,914,321) | 4,183,637) | 3,703,616) | 3,489,418) | 3,689,149) | 4,053,746) | 3,856,035) | 3,401,751) | 2,878,405) | 2,494,090) | 2,123,108) | 1,905,104) | 1,887,758) | 1,894,379) | 1,859,712) | 1,589,874) | 1,657,592) | 1,711,689) | 1,853,262) | ||||||
| 股东权益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.85 | 0.96 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.52 | 0.45 | 0.43 | 1.65 | 1.87 | 2.07 | 2.23 | 1.93 | 2.13 | 2.43 | 2.93 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 3,914,321 ÷ 4,580,685 = 0.85
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现下降趋势，从2019年3月31日的1853262千美元降至2019年12月31日的1589874千美元。2020年，债务总额有所回升，并在2020年12月31日达到1905104千美元。随后，债务总额在2021年显著增加，从2021年3月31日的2123108千美元增长到2021年12月31日的3401751千美元。2022年，债务总额继续增长，并在2022年3月31日达到峰值3856035千美元，随后在2022年12月31日略有下降至3489418千美元。2023年，债务总额再次呈现增长趋势，在2023年3月31日达到4183637千美元，并在2023年6月30日降至3914321千美元，9月30日为4580685千美元。
- 股东权益
- 股东权益在2019年持续增长，从2019年3月31日的632471千美元增加到2019年12月31日的824953千美元。2020年，股东权益继续增长，并在2020年12月31日达到1152783千美元。2021年，股东权益大幅增长，从2021年3月31日的4983945千美元增长到2021年12月31日的4802481千美元。2022年，股东权益继续增长，并在2022年12月31日达到4962566千美元。2023年，股东权益在2023年3月31日为4657232千美元，6月30日为4342060千美元，9月30日为4580685千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年持续下降，从2019年3月31日的2.93降至2019年12月31日的1.93。2020年，该比率小幅下降至1.65。2021年，该比率显著下降，从2021年3月31日的0.43降至2021年12月31日的0.71。2022年，该比率继续上升，从2022年3月31日的0.75上升到2022年12月31日的0.70。2023年，该比率呈现波动，在2023年3月31日为0.96，6月30日为0.85，9月30日为0.96。
总体而言，债务总额在观察期内呈现波动增长的趋势，而股东权益则呈现持续增长的趋势。债务与股东权益比率的变化表明，公司最初降低了财务杠杆，但在后期有所增加。2021年及之后，比率的波动可能反映了公司战略调整或外部市场环境的影响。
债务与总资本比率
Builders FirstSource Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 总债务 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 股东权益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 总资本 | 7,979,931) | 8,016,774) | 7,856,090) | 7,946,763) | 8,397,869) | 8,691,600) | 8,530,590) | 7,732,263) | 7,946,909) | 7,537,588) | 6,656,188) | 2,777,023) | 2,611,538) | 2,517,792) | 2,401,267) | 2,116,226) | 2,143,838) | 2,137,243) | 2,211,601) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 3,399,246 ÷ 7,979,931 = 0.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现下降趋势，从2019年3月31日的1579130千美元降至2019年12月31日的1291273千美元。2020年，总债务先略有上升，随后在2020年9月30日达到峰值1603673千美元，之后略有波动。2021年，总债务显著增加，从2021年3月31日的1672243千美元增至2021年12月31日的2929782千美元。这种增长趋势在2022年延续，达到3555247千美元的峰值，随后在2022年12月31日略有下降。2023年上半年，债务水平进一步下降，但在2023年9月30日再次上升至3674714千美元。
- 总资本
- 总资本在2019年相对稳定，并在2020年呈现增长趋势，从2019年12月31日的2116226千美元增至2020年12月31日的2777023千美元。2021年，总资本出现大幅增长，从2021年3月31日的6656188千美元增至2021年12月31日的7732263千美元。2022年，总资本继续增长，达到8691600千美元的峰值，随后在2022年12月31日略有下降。2023年上半年，总资本呈现下降趋势，并在2023年9月30日回升至8016774千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年至2020年期间相对稳定，在0.61至0.71之间波动。2021年，该比率显著下降，从2021年3月31日的0.25增至2021年12月31日的0.38。2022年，该比率略有上升，达到0.41。2023年，该比率在0.41至0.46之间波动，表明债务水平相对于总资本的比例有所增加。总体而言，该比率的变化趋势与总债务和总资本的变化趋势相对应，反映了公司财务杠杆的调整。
总体而言，数据显示，在观察期内，总债务和总资本均呈现波动变化。2021年是债务和资本显著增长的一年，随后在2022年达到峰值。2023年，债务和资本均呈现出一定的下降趋势，但2023年9月30日的数据显示债务水平有所回升。债务与总资本比率的变化表明公司财务杠杆的调整，在2021年显著降低，随后略有回升。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Builders FirstSource Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 总债务 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 98,211) | 99,692) | 100,946) | 100,758) | 100,972) | 96,504) | 94,968) | 96,680) | 94,651) | 91,134) | 94,316) | 61,625) | 61,953) | 61,887) | 61,628) | 61,653) | 60,280) | 60,576) | 60,291) | ||||||
| 经营租赁负债的非流动部分 | 416,864) | 409,231) | 403,812) | 404,463) | 414,911) | 401,995) | 366,524) | 375,289) | 360,271) | 347,823) | 356,549) | 219,239) | 222,132) | 230,634) | 230,355) | 236,948) | 232,475) | 218,001) | 213,841) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,914,321) | 4,183,637) | 3,703,616) | 3,489,418) | 3,689,149) | 4,053,746) | 3,856,035) | 3,401,751) | 2,878,405) | 2,494,090) | 2,123,108) | 1,905,104) | 1,887,758) | 1,894,379) | 1,859,712) | 1,589,874) | 1,657,592) | 1,711,689) | 1,853,262) | ||||||
| 股东权益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 8,495,006) | 8,525,697) | 8,360,848) | 8,451,984) | 8,913,752) | 9,190,099) | 8,992,082) | 8,204,232) | 8,401,831) | 7,976,545) | 7,107,053) | 3,057,887) | 2,895,623) | 2,810,313) | 2,693,250) | 2,414,827) | 2,436,593) | 2,415,820) | 2,485,733) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 3,914,321 ÷ 8,495,006 = 0.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现下降趋势，从2019年3月31日的1853262千美元降至2019年12月31日的1589874千美元。2020年，债务总额有所波动，并在年末达到1905104千美元。随后，在2021年显著增加，从2021年3月31日的2123108千美元增至2021年12月31日的3401751千美元。2022年继续增长，达到最高点3856035千美元，随后在2023年略有下降，至3914321千美元。
- 总资本
- 总资本在2019年相对稳定，并在2020年呈现增长趋势，从2020年3月31日的2693250千美元增至2020年12月31日的3057887千美元。2021年，总资本出现大幅增长，从2021年3月31日的7107053千美元增至2021年12月31日的8204232千美元。2022年继续增长，达到9190099千美元，但在2023年有所下降，至8495006千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年至2020年期间逐渐下降，从2019年3月31日的0.75降至2020年12月31日的0.62。2021年，该比率显著下降，从2021年3月31日的0.30增至2021年12月31日的0.41。2022年，该比率进一步上升，达到0.44。2023年，该比率呈现波动，在2023年3月31日达到0.49，随后在2023年6月30日降至0.46。
总体而言，债务总额在观察期内呈现波动增长的趋势，而总资本则经历了显著的增长，尤其是在2021年。债务与总资本比率的变化表明，公司在不同时期对债务的依赖程度有所不同。在2021年及之后，该比率的上升可能表明公司增加了债务融资，或者总资本的增长速度低于债务的增长速度。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和风险水平。
资产负债率
Builders FirstSource Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 总债务 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 总资产 | 10,736,757) | 10,733,112) | 10,476,916) | 10,595,160) | 11,537,698) | 12,085,902) | 12,051,185) | 10,714,343) | 10,809,148) | 10,626,094) | 9,379,506) | 4,173,671) | 4,014,934) | 3,764,678) | 3,561,358) | 3,249,490) | 3,297,759) | 3,249,971) | 3,199,465) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 3,399,246 ÷ 10,736,757 = 0.32
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现下降趋势，从2019年3月31日的1579130千美元降至2019年12月31日的1291273千美元。2020年，总债务先略有上升，随后在2020年9月30日和2020年12月31日趋于稳定。2021年，总债务显著增加，从2021年3月31日的1672243千美元增至2021年12月31日的2929782千美元。这种增长趋势在2022年延续，达到3394543千美元的峰值，随后在2022年下半年出现回落，至2022年12月31日的3173266千美元。2023年上半年，债务水平再次上升，并在2023年9月30日达到3674714千美元，随后略有下降至3399246千美元。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年呈现稳定增长态势，从2019年3月31日的3199465千美元增至2020年12月31日的4173671千美元。2021年，总资产出现大幅增长，尤其是在2021年3月31日达到9379506千美元，并在之后各季度持续增长至2021年12月31日的10714343千美元。2022年，总资产继续增长，达到12085902千美元的峰值，随后在2022年下半年出现小幅下降，至2022年12月31日的10595160千美元。2023年，总资产在10476916千美元至10736757千美元之间波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年和2020年呈现下降趋势，从2019年3月31日的0.49降至2020年12月31日的0.39。2021年，资产负债率显著降低，从2021年3月31日的0.18开始，逐步上升至2021年12月31日的0.27。2022年，资产负债率继续上升，达到0.28至0.29之间。2023年，资产负债率在0.31至0.34之间波动，表明财务杠杆水平有所提升。总体而言，资产负债率的变化趋势与总债务和总资产的变化趋势相关，但幅度有所不同。
总体而言，数据显示在观察期内，总资产和总债务均呈现波动变化。2021年是资产和债务显著增长的一年，随后2022年出现一定程度的回落。资产负债率的变化反映了公司财务结构的调整，在不同时期呈现不同的风险水平。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Builders FirstSource Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 总债务 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 98,211) | 99,692) | 100,946) | 100,758) | 100,972) | 96,504) | 94,968) | 96,680) | 94,651) | 91,134) | 94,316) | 61,625) | 61,953) | 61,887) | 61,628) | 61,653) | 60,280) | 60,576) | 60,291) | ||||||
| 经营租赁负债的非流动部分 | 416,864) | 409,231) | 403,812) | 404,463) | 414,911) | 401,995) | 366,524) | 375,289) | 360,271) | 347,823) | 356,549) | 219,239) | 222,132) | 230,634) | 230,355) | 236,948) | 232,475) | 218,001) | 213,841) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,914,321) | 4,183,637) | 3,703,616) | 3,489,418) | 3,689,149) | 4,053,746) | 3,856,035) | 3,401,751) | 2,878,405) | 2,494,090) | 2,123,108) | 1,905,104) | 1,887,758) | 1,894,379) | 1,859,712) | 1,589,874) | 1,657,592) | 1,711,689) | 1,853,262) | ||||||
| 总资产 | 10,736,757) | 10,733,112) | 10,476,916) | 10,595,160) | 11,537,698) | 12,085,902) | 12,051,185) | 10,714,343) | 10,809,148) | 10,626,094) | 9,379,506) | 4,173,671) | 4,014,934) | 3,764,678) | 3,561,358) | 3,249,490) | 3,297,759) | 3,249,971) | 3,199,465) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 3,914,321 ÷ 10,736,757 = 0.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现下降趋势，从2019年3月31日的1853262千美元降至2019年12月31日的1589874千美元。2020年，债务总额有所回升，并在2020年12月31日达到1905104千美元。随后，债务总额在2021年显著增加，从2021年3月31日的2123108千美元增至2021年12月31日的3401751千美元。2022年，债务总额继续增长，并在2022年3月31日达到峰值3856035千美元，随后在2022年12月31日略有下降至3489418千美元。2023年上半年，债务总额再次上升，至2023年6月30日为4183637千美元，并在2023年9月30日回落至3914321千美元。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年呈现增长趋势，从2019年3月31日的3199465千美元增至2020年12月31日的4173671千美元。2021年3月31日，总资产出现大幅下降，降至9379506千美元，随后在2021年6月30日迅速回升至10626094千美元，并在2021年9月30日达到10809148千美元的峰值。此后，总资产在2021年12月31日略有下降，并在2022年继续增长，达到2022年3月31日的12051185千美元。2022年下半年，总资产有所下降，至2022年12月31日的10595160千美元。2023年，总资产在10476916千美元至10736757千美元之间波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年至2020年期间呈现下降趋势，从2019年3月31日的0.58降至2020年9月30日的0.47。2020年12月31日，资产负债率略有回升至0.46。2021年，资产负债率显著下降，从2021年3月31日的0.23降至2021年6月30日的0.23，随后在2021年9月30日升至0.27，并在2021年12月31日达到0.32。2022年，资产负债率继续上升，从2022年3月31日的0.32增至2022年12月31日的0.33。2023年，资产负债率在0.35至0.39之间波动，并在2023年9月30日回落至0.36。
总体而言，债务总额在观察期内呈现波动性增长趋势，而总资产则经历了显著的波动，包括大幅下降和快速回升。资产负债率在不同时期表现出不同的趋势，但总体上呈现上升趋势，表明财务杠杆的使用有所增加。需要注意的是，2021年总资产的显著变化值得进一步调查，以确定其根本原因。
财务杠杆率
Builders FirstSource Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 10,736,757) | 10,733,112) | 10,476,916) | 10,595,160) | 11,537,698) | 12,085,902) | 12,051,185) | 10,714,343) | 10,809,148) | 10,626,094) | 9,379,506) | 4,173,671) | 4,014,934) | 3,764,678) | 3,561,358) | 3,249,490) | 3,297,759) | 3,249,971) | 3,199,465) | ||||||
| 股东权益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.34 | 2.47 | 2.25 | 2.14 | 2.21 | 2.35 | 2.35 | 2.23 | 1.96 | 1.94 | 1.88 | 3.62 | 3.98 | 4.11 | 4.27 | 3.94 | 4.23 | 4.62 | 5.06 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 10,736,757 ÷ 4,580,685 = 2.34
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年至2022年期间呈现增长趋势。从2019年3月31日的3199465千美元增长到2022年12月31日的10595160千美元。2021年3月31日出现显著增长，达到9379506千美元，随后继续增长至2022年6月30日的12085902千美元，为最高值。2022年下半年，总资产出现小幅下降，至2023年6月30日，总资产为10733112千美元，略高于2023年3月31日的10476916千美元。整体而言，资产规模在观察期内显著扩张，但近期出现波动。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，但增速相对较为平稳。从2019年3月31日的632471千美元增长到2023年6月30日的4580685千美元。2021年3月31日股东权益大幅增加，达到4983945千美元，随后在2021年12月31日下降至4802481千美元。2022年股东权益继续增长，并在2022年6月30日达到最高值5136353千美元。2022年下半年股东权益出现下降，并在2023年6月30日达到4580685千美元。股东权益的增长幅度小于总资产的增长幅度。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年至2020年期间呈现下降趋势，从2019年3月31日的5.06下降到2020年12月31日的3.62。2021年3月31日，杠杆率显著下降至1.88，随后在2021年6月30日和2021年9月30日小幅上升至1.94和1.96。2022年杠杆率上升至2.35，并在2023年6月30日达到2.47，为观察期内的最高值。杠杆率的波动可能反映了资产负债结构的变化，以及融资策略的调整。总体而言，杠杆率在观察期内呈现先降后升的趋势，近期有所增加。
综合来看，总资产和股东权益均呈现增长趋势，但总资产的增长速度更快。财务杠杆率的变动表明，公司在不同时期采取了不同的融资策略。需要进一步分析负债结构，以更全面地评估公司的财务风险。
利息覆盖率
Builders FirstSource Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 451,457) | 404,619) | 333,786) | 384,513) | 738,007) | 987,209) | 639,640) | 442,456) | 613,145) | 497,235) | 172,580) | 139,914) | 85,932) | 78,924) | 8,767) | 41,367) | 78,130) | 66,604) | 35,708) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 139,978) | 119,437) | 91,289) | 99,259) | 232,410) | 307,944) | 182,851) | 139,050) | 188,341) | 155,208) | 43,532) | 45,078) | 25,783) | 23,519) | 249) | 6,291) | 23,714) | 19,659) | 11,282) | ||||||
| 更多： 利息支出，净额 | 50,193) | 53,016) | 42,108) | 42,233) | 44,111) | 70,715) | 41,314) | 40,284) | 35,954) | 27,795) | 31,844) | 28,902) | 28,043) | 26,812) | 51,931) | 27,480) | 27,788) | 29,382) | 24,901) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 641,628) | 577,072) | 467,183) | 526,005) | 1,014,528) | 1,365,868) | 863,805) | 621,790) | 837,440) | 680,238) | 247,956) | 213,894) | 139,758) | 129,255) | 60,947) | 75,138) | 129,632) | 115,645) | 71,891) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 11.79 | 14.24 | 16.94 | 19.01 | 19.68 | 19.59 | 20.66 | 17.57 | 15.90 | 11.00 | 6.32 | 4.01 | 3.02 | 2.95 | 2.79 | 3.58 | 3.86 | 3.74 | 3.65 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= (641,628 + 577,072 + 467,183 + 526,005)
÷ (50,193 + 53,016 + 42,108 + 42,233)
= 11.79
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在报告期内呈现出显著的波动性。2019年，该指标经历了从第一季度到第二季度的大幅增长，随后在第三季度略有回落，并在第四季度进一步下降。2020年，该指标在第一季度出现下降，但在第二季度和第三季度迅速反弹，并在第四季度达到较高水平。2021年，息税前利润持续增长，并在第二季度达到峰值，随后在第三季度和第四季度有所下降。2022年，该指标在第一季度达到最高点，随后逐季度下降。2023年，该指标在第一季度和第二季度呈现出相对稳定的状态，并在第三季度略有增长。
- 利息支出，净额
- 利息支出在报告期内相对稳定，但存在一定波动。2019年，利息支出在各季度之间变化不大。2020年，利息支出在第一季度有所增加，随后在第二季度和第三季度略有下降，并在第四季度回升。2021年，利息支出呈现上升趋势，并在第四季度达到较高水平。2022年，利息支出在第一季度大幅增加，随后在第二季度和第三季度略有下降，并在第四季度保持相对稳定。2023年，利息支出在各季度之间变化不大。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出密切相关。在2019年，该指标保持在3.58到3.86之间，表明企业有能力支付利息费用。2020年，利息覆盖率有所下降，最低为2.79，表明企业支付利息的能力受到一定影响。2021年，利息覆盖率显著提高，从2021年第一季度的6.32到2021年第三季度的17.57，表明企业支付利息的能力显著增强。2022年，该指标保持在较高水平，但略有下降。2023年，利息覆盖率呈现下降趋势，表明企业支付利息的能力有所减弱，但整体仍处于相对健康水平。
总体而言，息税前利润的波动性对利息覆盖率产生了显著影响。虽然利息支出相对稳定，但息税前利润的变化导致了利息覆盖率的较大波动。在某些时期，利息覆盖率的下降可能需要进一步关注，以确保企业能够持续满足其利息支付义务。