偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
总体来看，财务比率数据显示该公司在过去五年的财务结构逐渐趋于稳健。债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）整体呈现下降趋势，从2018年第三季度的4.92逐步降低至2023年第三季度的0.85，显示公司在不断减少财务杠杆，增强财务稳健性。债务与总资本比率、资产负债率亦呈现逐步下降的态势，尤其是资产负债率，从2018年的0.63降低至2023年的0.32，表明公司资产负债结构逐渐优化，负债压力减轻，整体风险降低。
另一方面，财务杠杆率的变化体现了类似的趋势，从2018年最高的7.76降至2023年的2.34，反映出公司利用财务杠杆的程度显著降低。这一变化可能是公司采取措施强化资本结构，减少债务依赖，追求财务的稳健增长。利息覆盖率自2019年起持续改善，从3.41逐步上升到2023年的19.01，显示公司盈利能力不断增强，有能力更好地偿付债务利息，加强偿债保障能力。
值得注意的是，虽然大部分财务指标表现出稳步改善，但资产负债率和债务比率的下降过程中也伴随着公司资金来源结构的调整。此外，债务的绝对水平虽未详尽提供，但指标的变化提示公司趋向于降低对外债务的依赖，减少财务风险。利息覆盖率的持续提升，尤其是在2020年疫情冲击期间显著改善，显示公司盈利情况具有韧性，偿债能力增强，可能有助于在经济环境不确定性增加时实现财务稳健。
综上所述，该公司在观察期内总体财务风险有所减轻，财务结构逐步优化，盈利能力不断增强，反映出其在资本管理和财务策略方面的积极调整。这有助于提升企业的财务稳定性和抗风险能力，为未来的持续运营提供较为坚实的财务基础。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Builders FirstSource Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势上观察，公司的总债务在2018年至2023年期间表现出先逐步下降后逐步上升的变化趋势。具体而言，2018年第一季度的总债务为约1,971,819千美元，经历了逐步减少，至2020年第三季度最低点，约为1,601,673千美元。这段时间内，债务整体呈下降趋势，反映出公司在此期间可能进行了债务偿还或资本结构调整。然而，自2020年第四季度起，债务水平开始增加，到2023年第三季度，债务达到约3,399,246千美元，显示出公司未来可能进行再融资或资金需求增加。
与此同时，股东权益自2018年至2023年也持续增长。2018年第一季度的股东权益为400,973千美元，经过一段时间的稳步提升，在2020年末达到符号性高点约为11,527,834千美元，之后虽有一定波动，但总体保持在较高水平。2023年第三季度的股东权益为4,580,685千美元，表现出公司资本基础的显著增强，可能得益于盈利增长、资产积累及资本重组。
债务与股东权益比率作为衡量财务杠杆的指标，自2018年第一季度的4.92逐步下降至2020年第三季度的1.41，表明公司在此期间逐步减少了负债规模或增强了权益基础，财务结构变得更加稳健。此后，该比率略有回升，至2023年第三季度的0.74，显示出公司在债务水平上有所上升，但整体杠杆水平依旧处于较低区间，体现风险控制较为审慎。
综上所述，公司的财务结构在2018年至2023年期间展现出明显的变化。债务水平在早期逐渐降低，反映出偿债和资本结构优化的努力，随后债务略有恢复，可能对应资产扩张或经营资金需求的增加。股东权益的持续增长增强了公司资金实力，有助于支持未来的扩张和稳健运营。债务与股东权益比率的整体趋势显示出公司在财务杠杆管理上趋于谨慎，整体风险水平有所降低，财务状况逐步变得更加稳健。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Builders FirstSource Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的趋势来看，整体呈现出逐步增长的态势，截至2023年九月，债务总额已经超过了4.18亿美元。特别是在2021年之后，债务规模明显扩大，显示公司可能在此期间进行了显著的融资或拓展活动。在2022年和2023年第一季度，债务水平持续上升，反映出公司可能在寻求资本以支持扩张战略或应对运营需求。
股东权益方面，数据显示呈现逐步上升的趋势，从2018年第一季度的约4.0亿美元到2023年九月接近4.58亿美元。该增长主要发生在2021年前后，此时权益的增长显著快于早期的增幅。权益的提升反映了公司在此期间可能实现了盈利积累或资本投入，增强了股东的权益基础。然而，2022年后权益略有波动，显示公司可能面对一些资产调整或股东权益的变化，但整体保持增长趋势。
债务与股东权益比率的变化显示出明显的下降趋势，从2018年3月的4.92降低至2021年第三季度的0.43。这一趋势表明公司在此期间逐步改善了财务结构，增强了资本的稳健性。比率下降的原因可能包括债务负担的减轻、权益的显著增加或两者的同时发生。2021年后，比率略有回升，但仍远低于2018年水平，说明公司在维持财务健康方面取得了较好的成果。2022年和2023年期间，比率逐渐回升至接近1左右，显示公司或在债务管理或权益调整方面进行了策略性调整，但总体财务结构依然较为稳健。
综合来看，财务数据反映出公司在过去五年中逐步扩张，债务规模扩大，但同时权益也得到了显著增强。债务与股东权益比率的显著下降表明公司在改善财务杠杆和资本结构方面表现优异，为未来的财务稳定和持续发展奠定了基础。尽管债务水平较高，但较低的比率显示公司具备较好的偿债能力和财务稳健性，整体结构趋于健康。
债务与总资本比率
Builders FirstSource Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析的财务数据可以观察到，公司在2018年至2023年期间的总债务和总资本表现出一定的变化趋势。总体来看，公司的债务规模经历了显著的增长，尤其是在2021年之后，债务总额逐步上升，从2021年第一季度的1,672,243千美元增加到2023年九季度的3,399,246千美元，显示出债务水平的持续扩张。此外，尽管债务不断增长，但公司的总资本规模同样经历了快速提升，从2021年第一季度的6,656,188千美元增加到2023年九季度的7,979,931千美元，二者的比例关系也值得关注。
在债务与总资本比率方面，从2018年起，该比率逐渐下降，从0.83降至2020年九季度的0.58，期间显示出债务相较于资本的比例不断减少，反映出公司在早期或较为稳健的资本结构中，债务风险较低。然而，从2021年起，该比率开始逐步回升，从2021年第一季度的0.38升至2023年九季度的0.43，指示公司债务在资本中占比逐渐增加，债务依赖程度有所上升，可能存在财务杠杆增强的风险。 具体到各期间的具体数值变化，可以看到：
- 债务总额
- 在2018年末为1,561,294千美元，虽有波动，但整体趋势是增长；2021年后，债务规模显著扩大，尤其是2022年和2023年，未见明显的下降，表明公司在扩张或资金需求方面加大了借款力度。
- 总资本
- 在2018年末为2,157,632千美元，随着时间推移稳步上升，到2023年达到7,979,931千美元，显示公司资产规模及资本基础的增长速度明显快于债务增长，这可能意味着公司在增加资本投资的同时，采取了债务融资策略以支持扩展计划。
- 债务与资本比率
- 从2018年的0.83逐渐降至2020年的0.58，显示早期公司债务负担相对较重，但随着资本的增加，债务比例得到改善。2021年后，比例逐步上升至0.43，反映出债务相对于资本的比例再次增加，可能暗示公司在融资策略上偏向于债务，风险管理应关注债务偿还压力。
综上所述，该公司在总体资本和债务水平方面实现了持续增长，特别是在2021年之后，债务规模的显著扩大与资本的快速增加同步进行。债务与资本比率的变化提示公司在扩张过程中债务依赖程度逐步回升，投资风险随之增强。未来若持续扩大债务规模，需监控偿债能力和财务稳健性，以确保公司长期财务健康和运营稳定。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Builders FirstSource Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 债务总额（包括经营租赁负债）
-
在观察期间内，债务总额经历了明显的波动，从2018年第一季度的约19.7亿美元逐步下降至2020年第二季度的最低点约15.8亿美元，随后逐步回升，特别是在2021年和2022年期间出现显著的增长，至2023年第三季度达到约39.1亿美元。
整体趋势显示公司在2018年至2020年间的债务压力逐渐减轻，但自2021年至今债务规模持续扩大，可能反映出公司在扩张或投资方面的积极布局或是财务杠杆的增加。
- 总资本（包括经营租赁负债）
-
总资本在整个观察期表现出持续增长，从2018年第一季度的约23.7亿美元逐渐增长至2023年第三季度的约84.95亿美元，显示公司资本规模不断扩大，可能源自盈利积累、资本注入或融资行为的推动。
值得注意的是，2021年第二季度后，总资本的增长速度有所加快，反映出公司资产规模的拓展和潜在的扩张战略。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
-
从比率来看，2018年至2020年期间，债务占比逐步下降，从0.83下降至0.62，表明公司在这一时期增强了资本结构的稳定性或偿债能力有所改善。
然而，自2021年起，比例有所回升，上升至0.49，显示出债务在资本中的比重增加，可能与公司债务扩张或资本基础扩展同步进行。这一变化提示公司财务杠杆在逐渐提高，风险和收益均需持续关注。
总体而言，债务规模的增长与比率的变化共同反映了公司在资本结构上的调整，表现出在扩展业务的同时也伴随着一定的财务风险增加。
资产负债率
Builders FirstSource Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在过去几年的资产规模持续扩大。于2018年第一季度，总资产为3,109,689千美元，至2023年第三季度已增长至约10,733,712千美元，增长显著，反映出公司资产规模在此期间经历了快速扩张。
与此同时，总债务水平也显著增加。从2018年第一季度的约1,971,819千美元，一直到2023年第三季度的3,399,247千美元，债务规模不断增长。这表明公司在扩张过程中采取了较为积极的融资策略，以支撑其资产的扩展和运营需要。
资产负债率在早期表现为较高水平，在2018年第一季度达到0.63，随后逐渐下降到2019年第四季度的0.4，此后略有上升，至2023年第三季度的0.32。总体来看，虽然债务总量增加，但资产负债率呈现出逐步下降的趋势，说明公司资产规模增长速度快于债务，财务结构逐步趋于稳健，风险有所降低。
从资产负债率的变化来看，2021年中期以前，整体趋势为下降，反映公司在扩大规模的同时，逐步改善财务杠杆。到2022年和2023年，资产负债率略有回升，但仍处于较低水平，表明公司在持续扩展的同时，保持了较为稳健的财务结构。
总结而言：该公司在过去数年实现了资产的快速扩张，伴随相应的债务增加，整体财务风险得到一定程度的控制，资产负债率保持在较低水平的波动范围内。公司可能通过借款支持其扩张策略，同时在财务结构上表现出逐步改善的趋势，有助于未来的业务持续发展和风险管理。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Builders FirstSource Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未结支票 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的总资产整体呈现增长趋势。从2018年第一季度的不到3.11亿美元增长至2023年第三季度的约10.74亿美元，期间资产规模显著扩大。尤其是在2021年之后，资产规模的增加尤为明显，反映出公司在此期间进行了一系列的资产扩张或收购行动，推动资产总额的扩大。
债务总额在整个观察期内也持续上升，从2018年第一季度的约1.97亿美元升至2023年第三季度的约4.78亿美元。尽管债务规模不断扩大，但资产负债率则表现出较为显著的变化。尤其是在2021年前后，资产负债率出现了明显的下降，从2020年末的0.46逐步下降至2021年第二季度的0.23。这表明公司在此段期间改善了债务结构，增强了财务稳健性，减少了债务相对于资产的比例。
进入2021年后，资产负债率有所回升，逐步升至2023年第三季度的0.36。这可能意味着公司在资产扩张的同时，增加了对外借款或负债，但整体财务结构仍较2021年中期有一定的改善空间。
总体而言，公司在2018年至2023年期间，经历了资产规模的快速扩大，伴随着负债的同步增长。资产负债率的变化反映出公司通过优化财务结构，逐步从较高的资产负债率（超过0.6）转向较低水平（接近0.23），显示出财务杠杆利用的调整和风险管理的改善。这种趋势表明，虽然公司在扩张过程中增加了负债，但其财务策略趋向于增强财务稳健性，保持较为合理的负债水平以支撑持续增长。
财务杠杆率
Builders FirstSource Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势分析可以看出，总资产和股东权益在观察期间整体上表现出一定的增长态势，尤其是在2021年期间出现了显著的上升。具体而言，2018年到2021年间，总资产由3,109,689千美元逐步攀升至约10,629,094千美元，显示出公司资产规模的持续扩大。此外，股东权益也由约400,973千美元增长至5,482,455千美元，体现了公司权益的稳步提升与价值创造能力的增强。此增长趋势在2021年达到高峰，随后略有起伏，但整体仍保持较高水平，表明公司在该阶段实现了显著的财务扩张。 另一方面，财务杠杆率在观察期内表现出明显的下降趋势，从2018年第一季度的7.76下降至2021年第三季度的约1.94，随后略有波动并逐步回升至2.47。该指标的下降表明公司在财务结构上逐步降低了债务水平或改善了资本结构，增强了财务稳健性。这种变化可能反映出公司在扩张过程中有意识地改善财务杠杆，减少财务风险。 总体而言，财务数据展现出公司在资产规模和权益方面的持续增长，同时在财务杠杆方面表现出由高到低再趋稳的调整趋势。这表明公司可能在扩展规模的同时，采取了稳健的财务策略，旨在降低杠杆风险，增强财务稳定性。这种变化有助于提升公司的信贷评级和面对不确定经济环境的抗风险能力。此外，值得注意的是，虽然整体财务状况趋于稳健，但在资产增长的同时，财务杠杆的变化也提示公司在规模扩张和风险控制之间进行了动态平衡。
利息覆盖率
Builders FirstSource Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）的趋势来看，公司整体表现出较为显著的增长。特别是在2020年第一季度之后，EBIT持续上升，至2021年第三季度达到了高峰，显示出公司盈利能力的增强。此后，尽管2022年和2023年前两季度的EBIT有所波动，但整体仍维持在较高水平，反映出公司盈利规模保持稳定，甚至在某些季度实现了明显的改善。
利息支出方面的数据展现出逐步上升的趋势，尤其是在2020年后期和2023年，利息支出显著增加。这可能与公司债务水平的增长或借贷成本的变化有关。尽管如此，利息支出在不同季度间的波动较大，显示公司在融资成本方面存在一定的变动性。
利息覆盖率作为反映公司盈利抵御利息负担能力的重要指标，整体趋势显示其逐步改善。在2018年到2020年期间，覆盖率保持在较低的水平（大约3.4至3.86之间），显示出基本的盈利能力和偿债能力。自2020年起，覆盖率大幅度显著提升，达到最高点近20（2021年第二季度），随后略有回落但仍维持在较高水平（约11至20之间）。这表明公司在2020年后盈利能力增强，能够更好地覆盖其利息支出，增强偿债的安全边际。
综上所述，该公司的盈利水平在过去几年显著提升，伴随利息支出的逐步增长，利息覆盖率也得到了加强。这反映出公司在扩大营业规模和改善盈利质量的同时，逐渐增强了偿债能力。然而，利息支出的大幅波动提示公司在财务成本控制方面仍有优化空间。总体来看，公司目前具备较强的盈利和偿债能力，但未来仍需关注财务结构和财务成本的变化，以确保财务稳定性。