流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Builders FirstSource Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从流动资金比率来看，企业的短期偿债能力整体维持在较为稳定的水平，区间波动略有起伏。其比率在2018年至2023年期间多次出现微幅上涨与下跌，平均值在1.76至2.18之间，显示公司具有一定的流动性保障。尤其在2020年第二季度出现一定的升高，可能反映出当时公司加强了短期资产管理或增加了流动资产，以应对市场变化。而在某些季度，流动资金比率短暂下降至1.59附近，虽然仍保持在安全范围内，但表明部分时期短期资金压力略有增加。
- 速动流动性比率
- 该比率在整个周期内表现出较为稳定的趋势，平均值大约在1.00到1.28之间。比率在2020年第二季度达到最高值为1.28，显示在这段期间，企业的变现能力较强，短期偿债能力相对更加充裕。而在2019年期间，其值多在1.00至1.17之间，表明公司保持着良好的流动资产结构。值得注意的是，2018年和2021年的数据略有波动，但整体趋势稳定，提示企业在短期财务风险控制方面表现良好。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在分析期内变化较为明显，整体表现出较大的波动性。2018年初，该比率水平极低，仅为0.01至0.04之间，反映出当时公司现金流非常紧张，流动资产中以现金为主的流动性较弱。随着时间推移，特别是在2020年第二季度，该比率明显上升至0.41，显示出公司现金流情况得到了改善，短期偿现金流的能力增强。然而，2021年和2022年，该比率又回落至0.04至0.11，表明现金流压力仍然存在，变化可能受市场环境和经营策略调整的影响。总体而言，这一指标表现出较大的波动，提示企业在一定时期内经历了现金流状况的起伏。
综合来看，企业的短期流动性状况在整个观察期内保持稳健，流动资金比率与速动比率均在安全的区间内波动，说明企业具备一定的流动性保障。现金流动比率的波动反映出现金管理的挑战和阶段性变化，但整体未出现严重的流动性风险。未来，持续关注现金流的改善和流动性指标的稳定，将有助于增强财务风险管理能力，保障企业的持续经营能力。
流动资金比率
Builders FirstSource Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化趋势来看，该企业的流动资产总体呈现出增长的态势，特别是在2021年之后，流动资产显著增加，从3,573,668千美元提升至2023年6月的3,574,107千美元，反映出公司在扩展运营资金规模。与此同时，流动负债也呈现出不断上升的趋势，尤其是在2021年到2023年间，流动负债从2,031,180千美元增加至2,056,856千美元，表明公司在扩展规模的同时，流动负债的增加也伴随着流动资产的增加。 通过流动资金比率来看，整体维持在相对稳定的区间，平均值约为1.89，显示公司在流动资产与流动负债之间保持较为稳健的流动性水平。具体而言，流动资金比率在2020年公布的一段时间略有降低，在2021年末达到2.18的高点，之后又略有下降至2023年二季度的1.76，但总体仍在安全范围内，表明公司有较强的短期偿债能力。 另外，值得注意的是，2021年后流动资金比率普遍呈现出小幅波动，显示公司在扩张阶段维持较为合理的流动性管理，避免了过度的财务风险。同时，流动资产和流动负债的同步增长也暗示公司在扩张业务的过程中，保障了充足的流动资金储备，以支持运营需要。 综上所述，企业在过去的季度中展现出稳健增长的财务状态。资产规模的扩大伴随着负债的合理增加，流动比率的波动反映出公司在确保短期偿债能力方面保持了良好的平衡。未来仍需关注流动比率的变化，以确保财务状况的持续健康，并优化资产与负债的结构以适应未来的经营需求和市场环境。
速动流动性比率
Builders FirstSource Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据中可以观察到，公司的速动资产总额在2018年至2023年期间总体呈现出增长趋势。具体来看，2018年3月31日的速动资产为781,279千美元，至2023年6月30日已上升至2,141,621千美元，累计增长显著。这表明公司在流动性管理方面持续增强，拥有更充足的速动资产以应对短期偿债需求。
- 流动负债变化
- 流动负债在同一时期也有增长，从2018年的719,391千美元逐步扩大到2023年的2,026,682千美元。尽管流动负债增加，但增长幅度未必等同步于速动资产的提升，物流负债的扩展可能反映了业务扩张或短期融资需求的增长。
- 速动流动性比率的趋势
- 速动比率表现出整体趋于稳定的态势，从2018年的1.09渐渐波动，至2023年基本保持在1左右上下小幅变动。比率在高于1的范围内，提示公司短期偿债能力保持较为稳健，能够较好地利用速动资产覆盖流动负债。不过，期间也出现过短暂下降，反映部分时期流动性相对紧张，但未出现严重流动性危机。
- 变化的特征及可能的原因
- 高速增长的速动资产和流动负债意味着公司在扩张期间其短期资产和负债都在增加。速动比率的变动表明公司在保持一定流动性水平的同时，也在面对财务压力与资产配置的调整。比率的波动可能受季节性因素、市场条件变化或投资策略调整的影响。
- 总结
- 整体来看，该公司在过去几年中财务结构表现出流动性逐步增强的迹象，速动资产的持续增长为应对短期偿债提供了保障。尽管流动负债也在增长，但速动比率的基本稳定和略微波动反映公司管理层在保持流动性方面的有效平衡。在未来，若资产增长速度与负债规模持续扩展，财务风险的监控仍旧关键，以确保公司在市场环境变化时的偿债能力维持在稳健水平。
现金流动比率
Builders FirstSource Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所提供的财务数据中，可以观察到现金资产总额和流动负债的变化趋势以及对应的现金流动比率，反映出公司在不同季度的流动性和资产结构的波动情况。
- 现金资产总额
- 整体呈现出较大的波动态势。2018年第一季度，现金资产总额为1,006.9万美元，随后在2018年第三季度达到最高点，为3,446.6万美元。此后，现金资产在2019年逐步增长，特别是在2019年第三季度达到了最高点1.409亿美元。进入2020年，现金资产继续保持增长态势，于2020年第三季度达到3.409亿美元的峰值，随后在2021年逐步下降至2.662亿美元，2022年又有所上升，2023年第三季度为8809.6万美元。整体趋势显示，现金资产在历史上有明显的高峰期，尤其是在2020年前后，但近期有所回落，特别是2023年中后期数据显著降低。
- 流动负债
- 流动负债总体呈现增加的趋势，尤其是在2020年后明显加速。2018年第一季度为7193万美元，到2023年第三季度已升至近2.055亿美元。期间，2020年以前，流动负债变化较为平缓，但从2020年开始，流动负债快速增长，2021年和2022年持续攀升，表明公司短期债务压力在增长，可能反映出公司融资需求或短期偿债压力增加。
- 现金流动比率
- 该比率反映公司短期偿债能力，数值在极低区间（0.01到0.05）波动。2018年和2019年时，该比率极低（多在0.01到0.05），说明公司在这些季度现金资产相对流动负债的覆盖能力较弱。2020年后，现金流动比率逐步改善，最高值出现于2020年第三季度（0.41），显示出短期偿债能力有一定增强，但整体仍偏低，波动较大，说明公司短期偿债压力仍然较重，特别是在2020年和2021年期间。
综上所述，该公司的财务状况在过去几年中经历明显变化。现金资产在2020年达到了高峰，反映出在当年或之前取得的资本或流动性安排，但此后逐步减少，可能受到现金支出增加或资产调整的影响。流动负债的持续增长加剧了短期偿债压力，而现金流动比率的波动提示公司短期偿债能力不稳定。在未来，若要改善财务稳健性，公司可能需要采取措施以提升现金资产水平或优化债务结构，以缓解短期偿债压力并增强整体流动性。