流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日的1.88开始，该比率经历了下降，至2019年12月31日的1.59。随后，在2020年上半年有所回升，并在2020年6月30日达到1.93。此后，该比率在1.86至2.18之间波动，并在2022年6月30日达到峰值。2022年下半年和2023年上半年，该比率呈现下降趋势，至2023年9月30日的1.76。总体而言，该比率在观察期内保持在1.59至2.18之间，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，但幅度较小。该比率从2019年3月31日的0.96开始，经历下降，并在2019年12月31日达到0.86。2020年上半年显著回升，至2020年6月30日的1.23。随后，该比率在1.04至1.28之间波动。2022年上半年继续上升，并在2021年6月30日达到1.24。2022年下半年和2023年上半年，该比率略有下降，至2023年9月30日的1.06。该比率始终保持在1.0以上，表明企业排除存货影响后的短期偿债能力较强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，且数值普遍较低。该比率从2019年3月31日的0.02开始，在2019年上半年处于较低水平。2020年上半年显著上升，在2020年6月30日达到0.41的峰值。随后，该比率回落，并在2021年3月31日降至0.01。此后，该比率在0.02至0.41之间波动，但整体水平仍然较低。2023年9月30日的数值为0.04。较低的现金流动比率表明企业依靠现金偿还短期债务的能力较弱，可能需要依赖其他流动资产或融资渠道。
总体而言，各项流动性比率显示企业短期偿债能力在观察期内存在波动，但整体上保持在可接受的范围内。现金流动比率的较低水平值得关注，可能需要进一步分析现金流管理情况。
流动资金比率
Builders FirstSource Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日至2021年6月30日，流动资产总体上呈上升态势，并在2021年6月30日达到峰值。随后，流动资产在2021年下半年有所回落，但在2022年初再次攀升。2022年下半年开始，流动资产呈现显著下降趋势，并在2023年6月30日和9月30日趋于稳定。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动增长的趋势，但其增长速度相对较为平稳。从2019年3月31日至2021年6月30日，流动负债持续增加，并在2021年6月30日达到较高水平。随后，流动负债在2021年下半年和2022年初有所下降，但在2022年下半年再次上升。2023年，流动负债保持在相对较高的水平，并在2023年6月30日和9月30日略有增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大，但总体上保持在1.59到2.18之间。2019年，流动资金比率从1.88下降到1.59。2020年，该比率有所回升，并在2020年6月30日达到1.93。2021年，流动资金比率进一步提高，并在2021年6月30日达到峰值2.18。随后，该比率在2021年下半年和2022年初有所下降，但在2022年再次回升。2022年下半年，流动资金比率呈现下降趋势，并在2023年趋于稳定，但低于2021年的峰值水平。整体来看，流动资金比率表明该实体具备较强的短期偿债能力，但其稳定性受到流动资产和负债波动的影响。
总体而言，数据显示该实体在观察期内经历了流动资产和负债的波动变化。流动资金比率的波动反映了其短期财务状况的动态变化。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如市场环境、经营策略等，以更全面地评估该实体的财务健康状况。
速动流动性比率
Builders FirstSource Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | |||||||||||||||||||||||||
| 合同资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日的711499千美元增长至2021年6月30日的2402244千美元，增幅显著。随后，该数值在2021年下半年有所回落，并在2022年进一步下降，至2022年12月31日的1895067千美元。2023年上半年，速动资产合计略有回升，但整体水平低于2021年的峰值。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与速动资产合计相似，也呈现波动增长的态势。从2019年3月31日的737911千美元增长至2021年6月30日的2252748千美元。随后，流动负债在2021年下半年和2022年呈现下降趋势，至2022年12月31日的1831931千美元。2023年上半年，流动负债略有增加，但仍低于2021年的高点。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在2019年和2020年期间波动较大，从0.96到1.28不等。2021年，该比率相对稳定，在1.04到1.24之间。2022年，比率有所上升，达到1.22，随后在2023年略有下降，但始终保持在1.0以上。整体来看，该比率在观察期内基本维持在1.0以上，表明短期偿债能力相对健康。2020年6月30日的比率达到最高值1.23，而2021年3月31日的比率最低，为1.0。
总体而言，数据显示资产和负债均呈现增长趋势，但增长速度并不一致。速动流动性比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化。虽然比率整体保持在健康水平，但需要持续关注其变化趋势，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Builders FirstSource Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现显著波动。从2019年3月31日至2019年12月31日，该数值经历了先下降后大幅上升的趋势。2020年，现金资产总额持续增长，并在2020年6月30日达到峰值。随后，该数值在2020年下半年有所回落，但仍保持在较高水平。2021年，现金资产总额再次出现下降趋势，并在2021年12月31日达到较低水平。2022年，该数值呈现先下降后回升的模式。进入2023年，现金资产总额持续下降，并在2023年9月30日达到观察期内的最低点。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年3月31日至2021年6月30日，流动负债持续增加，并在2021年6月30日达到最高点。随后，流动负债在2021年下半年和2022年上半年有所下降。然而，在2022年下半年，流动负债再次开始上升，并在2022年12月31日达到较高水平。2023年，流动负债呈现下降趋势，但仍高于2019年的初始水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，整体水平较低。在2019年和2021年初，该比率极低，表明短期偿债能力较弱。2020年，现金流动比率显著提高，尤其是在2020年6月30日达到峰值，表明短期偿债能力得到改善。然而，2021年和2022年，该比率再次下降，表明短期偿债压力增大。2023年，现金流动比率维持在较低水平，且波动幅度较小。该比率的低值表明公司在短期内可能面临流动性风险，需要密切关注现金流管理。
总体而言，数据显示公司在不同时期面临不同的财务状况。现金资产总额的波动与流动负债的上升共同作用，导致现金流动比率的显著变化。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如经营活动、投资活动和融资活动的影响，以更全面地评估公司的财务健康状况。