流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

Carnival Corp. & plc、流动性比率（季度数据）

	2024年2月29日	2023年11月30日	2023年8月31日	2023年5月31日	2023年2月28日	2022年11月30日	2022年8月31日	2022年5月31日	2022年2月28日	2021年11月30日	2021年8月31日	2021年5月31日	2021年2月28日	2020年11月30日	2020年8月31日	2020年5月31日	2020年2月29日	2019年11月30日	2019年8月31日	2019年5月31日	2019年2月28日
流动资金比率	0.36	0.46	0.43	0.52	0.64	0.71	0.65	0.64	0.74	0.97	0.94	1.16	1.45	1.22	0.91	0.69	0.27	0.23	0.30	0.27	0.22
速动流动性比率	0.23	0.26	0.30	0.42	0.54	0.60	0.57	0.57	0.66	0.90	0.85	1.08	1.36	1.13	0.84	0.63	0.16	0.11	0.18	0.15	0.11
现金流动比率	0.18	0.21	0.26	0.38	0.49	0.57	0.55	0.54	0.63	0.88	0.82	1.06	1.34	1.10	0.80	0.58	0.13	0.06	0.13	0.12	0.07

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资金比率: 数据显示，流动资金比率在2019年呈现波动，大致在0.22至0.3之间。2020年第二季度出现显著提升，从0.27增加至0.69，随后持续上升至2021年2月的1.45。此后，该比率呈现下降趋势，至2023年11月降至0.46，并在2024年2月进一步下降至0.36。整体而言，该比率在2021年达到峰值，随后逐步回落，但仍高于2019年的水平。
速动流动性比率: 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。2019年，该比率在0.11至0.18之间波动。2020年第二季度大幅提升至0.63，并在2021年2月达到1.36的峰值。随后，该比率也呈现下降趋势，至2024年2月降至0.23。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力的变化可能受到存货等流动性较差资产的影响。
现金流动比率: 现金流动比率的变化趋势与前两者基本一致，但波动幅度更大。2019年，该比率较低，在0.06至0.13之间。2020年第二季度显著提升至0.58，并在2021年2月达到1.34的峰值。此后，该比率持续下降，至2024年2月降至0.18。现金流动比率的下降幅度最为明显，表明企业可立即用于偿还债务的现金及现金等价物比例下降。

总体来看，各项流动性比率在2020年第二季度至2021年2月期间均出现显著提升，这可能与特定时期内的资金注入、成本控制或资产处置有关。随后，各项比率均呈现下降趋势，表明流动性状况有所恶化。虽然比率在2024年2月仍高于2019年的水平，但持续下降的趋势值得关注，需要进一步分析其原因，例如经营活动现金流的变化、债务负担的增加或资产质量的下降等。

Carnival Corp. & plc，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2024年2月29日	2023年11月30日	2023年8月31日	2023年5月31日	2023年2月28日	2022年11月30日	2022年8月31日	2022年5月31日	2022年2月28日	2021年11月30日	2021年8月31日	2021年5月31日	2021年2月28日	2020年11月30日	2020年8月31日	2020年5月31日	2020年2月29日	2019年11月30日	2019年8月31日	2019年5月31日	2019年2月28日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产	4,484)	5,266)	4,683)	6,206)	7,144)	7,492)	8,432)	8,554)	8,057)	10,133)	8,909)	10,198)	12,459)	10,563)	9,268)	8,222)	2,885)	2,059)	2,712)	2,835)	2,101)
流动负债	12,396)	11,481)	11,008)	11,835)	11,088)	10,605)	12,954)	13,380)	10,920)	10,408)	9,491)	8,754)	8,619)	8,686)	10,184)	11,858)	10,716)	9,127)	8,932)	10,377)	9,642)
流动比率
流动资金比率¹	0.36	0.46	0.43	0.52	0.64	0.71	0.65	0.64	0.74	0.97	0.94	1.16	1.45	1.22	0.91	0.69	0.27	0.23	0.30	0.27	0.22
基准
流动资金比率竞争对手²
Airbnb Inc.	1.44	1.66	1.78	1.47	1.55	1.86	1.85	1.58	1.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Booking Holdings Inc.	1.22	1.28	1.44	1.55	1.59	1.86	1.45	1.45	1.72	2.10	2.48	2.05	2.18	—	—	—	—	—	—	—	—
Chipotle Mexican Grill Inc.	1.65	1.57	1.53	1.58	1.41	1.28	1.32	1.26	1.32	1.58	1.78	1.73	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—
DoorDash, Inc.	1.64	1.64	1.72	1.69	1.73	1.86	2.12	2.39	2.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
McDonald’s Corp.	0.83	1.16	1.71	1.35	1.47	1.43	1.65	1.41	1.10	1.78	1.33	1.45	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—
Starbucks Corp.	0.70	0.78	0.78	0.77	0.75	0.77	0.84	0.83	0.81	1.20	1.02	1.07	1.06	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 4,484 ÷ 12,396 = 0.36

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在2019年呈现波动，从年初的2101百万单位增加到5月的2835百万单位，随后略有下降，年末为2059百万单位。2020年第二季度出现显著增长，达到8222百万单位，并在随后的季度持续增加，至2020年末达到10563百万单位。2021年继续增长，最高达到12459百万单位，随后在2021年下半年和2022年有所下降。2022年流动资产在8000-13000百万单位之间波动。2023年则呈现持续下降趋势，从年初的7144百万单位降至年末的4484百万单位。2024年2月略有回升至5266百万单位。
流动负债: 流动负债在2019年保持相对稳定，在9000-10500百万单位之间波动。2020年，流动负债在第二季度显著增加，达到11858百万单位，并在之后各季度有所下降，但仍高于2019年水平。2021年流动负债在8500-10500百万单位之间波动，并在2022年显著增加，达到13380百万单位。2023年流动负债呈现下降趋势，但仍维持在10000-12000百万单位之间。2024年2月，流动负债为12396百万单位。
流动资金比率: 流动资金比率在2019年较低，在0.22到0.3之间波动，表明短期偿债能力较弱。2020年第二季度出现显著改善，达到0.69，并在随后各季度持续提高，至2020年末达到1.22。2021年流动资金比率进一步提高，最高达到1.45，随后在2021年下半年和2022年有所下降。2022年流动资金比率在0.64到0.74之间波动。2023年流动资金比率持续下降，从年初的0.64降至年末的0.36，表明短期偿债能力再次恶化。2024年2月略有回升至0.46。

总体而言，数据显示流动资产和流动负债在不同时期呈现不同的趋势。2020年流动资产显著增加，而流动负债也相应增加，但流动资金比率有所改善。2021年流动资金比率达到峰值，随后在2022年和2023年有所下降。2023年流动资产和流动资金比率的持续下降值得关注，可能表明财务风险增加。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况。

Carnival Corp. & plc、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2024年2月29日	2023年11月30日	2023年8月31日	2023年5月31日	2023年2月28日	2022年11月30日	2022年8月31日	2022年5月31日	2022年2月28日	2021年11月30日	2021年8月31日	2021年5月31日	2021年2月28日	2020年11月30日	2020年8月31日	2020年5月31日	2020年2月29日	2019年11月30日	2019年8月31日	2019年5月31日	2019年2月28日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	2,242)	2,415)	2,842)	4,468)	5,455)	4,029)	7,071)	7,054)	6,414)	8,939)	7,151)	7,067)	9,674)	9,513)	8,176)	6,881)	1,354)	518)	1,153)	1,202)	649)
限制性现金	—)	11)	18)	18)	15)	1,988)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投资	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	151)	515)	200)	647)	2,204)	1,840)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
贸易款和其他应收款净额	644)	556)	485)	449)	514)	395)	360)	359)	267)	246)	281)	218)	250)	273)	376)	604)	405)	444)	441)	405)	406)
速动资产合计	2,886)	2,982)	3,345)	4,935)	5,984)	6,412)	7,431)	7,564)	7,196)	9,385)	8,079)	9,489)	11,764)	9,786)	8,552)	7,485)	1,759)	962)	1,594)	1,607)	1,055)

流动负债	12,396)	11,481)	11,008)	11,835)	11,088)	10,605)	12,954)	13,380)	10,920)	10,408)	9,491)	8,754)	8,619)	8,686)	10,184)	11,858)	10,716)	9,127)	8,932)	10,377)	9,642)
流动比率
速动流动性比率¹	0.23	0.26	0.30	0.42	0.54	0.60	0.57	0.57	0.66	0.90	0.85	1.08	1.36	1.13	0.84	0.63	0.16	0.11	0.18	0.15	0.11
基准
速动流动性比率竞争对手²
Airbnb Inc.	1.41	1.62	1.75	1.45	1.52	1.83	1.82	1.55	1.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Booking Holdings Inc.	1.15	1.20	1.35	1.45	1.49	1.73	1.34	1.37	1.63	2.00	2.28	1.86	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—
Chipotle Mexican Grill Inc.	1.51	1.37	1.40	1.44	1.26	1.09	1.05	1.02	1.13	1.35	1.29	1.28	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
DoorDash, Inc.	1.35	1.35	1.42	1.41	1.43	1.54	1.87	2.14	2.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
McDonald’s Corp.	0.63	1.03	1.43	1.04	1.25	1.24	1.35	1.07	0.95	1.64	1.20	1.23	1.04	—	—	—	—	—	—	—	—
Starbucks Corp.	0.48	0.55	0.52	0.51	0.48	0.48	0.52	0.55	0.57	0.93	0.75	0.75	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 2,886 ÷ 12,396 = 0.23

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在2019年呈现波动增长趋势，从2019年2月的1055百万单位增长至2019年5月的1607百万单位，随后略有下降，至2019年11月降至962百万单位。2020年2月出现显著增长，达到1759百万单位，并在2020年5月大幅增加至7485百万单位，随后持续增长至2021年2月的11764百万单位。此后，速动资产合计开始下降，并在2023年和2024年进一步减少，至2024年2月的2886百万单位。整体而言，速动资产合计经历了先增长后下降的趋势。
流动负债: 流动负债在2019年期间保持相对稳定，在9127百万单位至10377百万单位之间波动。2020年2月，流动负债增加至10716百万单位，并在2020年5月达到11858百万单位的高点。随后，流动负债有所下降，但在2021年5月再次上升至9491百万单位。2022年，流动负债显著增加，从2022年2月的10920百万单位增至2022年5月的13380百万单位。2023年和2024年，流动负债维持在10605百万单位至12396百万单位之间，呈现出相对稳定的状态。
速动流动性比率: 速动流动性比率在2019年期间较低，在0.11至0.18之间波动。2020年5月，该比率大幅上升至0.63，并在2020年8月和2020年11月继续增长，分别达到0.84和1.13。2021年2月达到峰值1.36，随后开始下降，在2021年8月至2021年11月期间保持在0.85至1.08之间。2022年和2023年，速动流动性比率持续下降，从2022年2月的0.66降至2024年2月的0.23。整体趋势表明，流动性比率经历了显著改善，随后又出现持续恶化。

综合来看，速动资产合计的下降趋势与流动负债的相对稳定形成对比，导致速动流动性比率在后期显著下降。这可能表明短期偿债能力面临压力。前期速动流动性比率的提升可能得益于速动资产的快速增长，但这种增长并未持续，且未能有效抵消流动负债的影响。

Carnival Corp. & plc、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2024年2月29日	2023年11月30日	2023年8月31日	2023年5月31日	2023年2月28日	2022年11月30日	2022年8月31日	2022年5月31日	2022年2月28日	2021年11月30日	2021年8月31日	2021年5月31日	2021年2月28日	2020年11月30日	2020年8月31日	2020年5月31日	2020年2月29日	2019年11月30日	2019年8月31日	2019年5月31日	2019年2月28日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	2,242)	2,415)	2,842)	4,468)	5,455)	4,029)	7,071)	7,054)	6,414)	8,939)	7,151)	7,067)	9,674)	9,513)	8,176)	6,881)	1,354)	518)	1,153)	1,202)	649)
限制性现金	—)	11)	18)	18)	15)	1,988)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投资	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	151)	515)	200)	647)	2,204)	1,840)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金资产总额	2,242)	2,426)	2,860)	4,486)	5,470)	6,017)	7,071)	7,205)	6,929)	9,139)	7,798)	9,271)	11,514)	9,513)	8,176)	6,881)	1,354)	518)	1,153)	1,202)	649)

流动负债	12,396)	11,481)	11,008)	11,835)	11,088)	10,605)	12,954)	13,380)	10,920)	10,408)	9,491)	8,754)	8,619)	8,686)	10,184)	11,858)	10,716)	9,127)	8,932)	10,377)	9,642)
流动比率
现金流动比率¹	0.18	0.21	0.26	0.38	0.49	0.57	0.55	0.54	0.63	0.88	0.82	1.06	1.34	1.10	0.80	0.58	0.13	0.06	0.13	0.12	0.07
基准
现金流动比率竞争对手²
Airbnb Inc.	0.78	1.01	1.12	0.76	0.87	1.21	1.20	0.88	0.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Booking Holdings Inc.	0.95	0.95	1.08	1.22	1.31	1.46	1.07	1.15	1.41	1.78	2.01	1.67	1.88	—	—	—	—	—	—	—	—
Chipotle Mexican Grill Inc.	1.42	1.26	1.34	1.38	1.19	0.98	0.96	0.92	1.03	1.23	1.20	1.19	1.27	—	—	—	—	—	—	—	—
DoorDash, Inc.	1.20	1.20	1.28	1.27	1.28	1.38	1.72	1.97	2.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
McDonald’s Corp.	0.17	0.67	0.87	0.44	0.80	0.68	0.81	0.54	0.55	1.17	0.85	0.77	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—
Starbucks Corp.	0.36	0.42	0.39	0.38	0.36	0.35	0.39	0.44	0.45	0.81	0.63	0.62	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,242 ÷ 12,396 = 0.18

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供数据的分析报告。

现金资产总额: 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年2月至2020年2月，该数值总体上呈上升趋势，随后在2020年5月达到峰值。2020年8月至2023年2月期间，现金资产总额显著下降，并在2023年5月开始缓慢回升，但至2024年2月再次下降。整体而言，2024年2月的数值已降至观察期内的较低水平。
流动负债: 流动负债在观察期内总体上呈上升趋势。从2019年2月至2021年11月，流动负债持续增加，并在2022年2月达到峰值。随后，流动负债在2022年5月至2023年2月期间有所下降，但之后再次呈现上升趋势，并在2024年2月达到较高水平。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内波动较大。2019年2月至2019年11月期间，该比率较低且不稳定。2020年5月出现显著提升，随后在2020年8月至2021年2月期间保持在较高水平。2021年5月之后，现金流动比率开始下降，并在2024年2月降至观察期内的最低水平。这表明短期偿债能力在后期有所减弱。

综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升共同作用，导致现金流动比率在后期显著下降。这可能表明流动性压力增大。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，以更全面地评估财务状况。

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

流动性比率分析
季度数据

流动性比率（摘要）

流动资金比率

速动流动性比率

现金流动比率

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

流动性比率分析 季度数据

流动性比率（摘要）

流动资金比率

速动流动性比率

现金流动比率

流动性比率分析
季度数据