流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Carnival Corp. & plc、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2019年呈现波动，大致在0.22至0.3之间。2020年第二季度出现显著提升，从0.27增加至0.69，随后持续上升至2021年2月的1.45。此后，该比率呈现下降趋势，至2023年11月降至0.46，并在2024年2月进一步下降至0.36。整体而言，该比率在2021年达到峰值，随后逐步回落，但仍高于2019年的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。2019年，该比率在0.11至0.18之间波动。2020年第二季度大幅提升至0.63，并在2021年2月达到1.36的峰值。随后，该比率也呈现下降趋势，至2024年2月降至0.23。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力的变化可能受到存货等流动性较差资产的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的变化趋势与前两者基本一致，但波动幅度更大。2019年，该比率较低，在0.06至0.13之间。2020年第二季度显著提升至0.58，并在2021年2月达到1.34的峰值。此后，该比率持续下降，至2024年2月降至0.18。现金流动比率的下降幅度最为明显，表明企业可立即用于偿还债务的现金及现金等价物比例下降。
总体来看，各项流动性比率在2020年第二季度至2021年2月期间均出现显著提升，这可能与特定时期内的资金注入、成本控制或资产处置有关。随后，各项比率均呈现下降趋势，表明流动性状况有所恶化。虽然比率在2024年2月仍高于2019年的水平，但持续下降的趋势值得关注，需要进一步分析其原因，例如经营活动现金流的变化、债务负担的增加或资产质量的下降等。
流动资金比率
Carnival Corp. & plc，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2019年呈现波动，从年初的2101百万单位增加到5月的2835百万单位，随后略有下降，年末为2059百万单位。2020年第二季度出现显著增长，达到8222百万单位，并在随后的季度持续增加，至2020年末达到10563百万单位。2021年继续增长，最高达到12459百万单位，随后在2021年下半年和2022年有所下降。2022年流动资产在8000-13000百万单位之间波动。2023年则呈现持续下降趋势，从年初的7144百万单位降至年末的4484百万单位。2024年2月略有回升至5266百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2019年保持相对稳定，在9000-10500百万单位之间波动。2020年，流动负债在第二季度显著增加，达到11858百万单位，并在之后各季度有所下降，但仍高于2019年水平。2021年流动负债在8500-10500百万单位之间波动，并在2022年显著增加，达到13380百万单位。2023年流动负债呈现下降趋势，但仍维持在10000-12000百万单位之间。2024年2月，流动负债为12396百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2019年较低，在0.22到0.3之间波动，表明短期偿债能力较弱。2020年第二季度出现显著改善，达到0.69，并在随后各季度持续提高，至2020年末达到1.22。2021年流动资金比率进一步提高，最高达到1.45，随后在2021年下半年和2022年有所下降。2022年流动资金比率在0.64到0.74之间波动。2023年流动资金比率持续下降，从年初的0.64降至年末的0.36，表明短期偿债能力再次恶化。2024年2月略有回升至0.46。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债在不同时期呈现不同的趋势。2020年流动资产显著增加，而流动负债也相应增加，但流动资金比率有所改善。2021年流动资金比率达到峰值，随后在2022年和2023年有所下降。2023年流动资产和流动资金比率的持续下降值得关注，可能表明财务风险增加。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况。
速动流动性比率
Carnival Corp. & plc、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易款和其他应收款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2019年呈现波动增长趋势，从2019年2月的1055百万单位增长至2019年5月的1607百万单位，随后略有下降，至2019年11月降至962百万单位。2020年2月出现显著增长，达到1759百万单位，并在2020年5月大幅增加至7485百万单位，随后持续增长至2021年2月的11764百万单位。此后，速动资产合计开始下降，并在2023年和2024年进一步减少，至2024年2月的2886百万单位。整体而言，速动资产合计经历了先增长后下降的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2019年期间保持相对稳定，在9127百万单位至10377百万单位之间波动。2020年2月，流动负债增加至10716百万单位，并在2020年5月达到11858百万单位的高点。随后，流动负债有所下降，但在2021年5月再次上升至9491百万单位。2022年，流动负债显著增加，从2022年2月的10920百万单位增至2022年5月的13380百万单位。2023年和2024年，流动负债维持在10605百万单位至12396百万单位之间，呈现出相对稳定的状态。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2019年期间较低，在0.11至0.18之间波动。2020年5月，该比率大幅上升至0.63，并在2020年8月和2020年11月继续增长，分别达到0.84和1.13。2021年2月达到峰值1.36，随后开始下降，在2021年8月至2021年11月期间保持在0.85至1.08之间。2022年和2023年，速动流动性比率持续下降，从2022年2月的0.66降至2024年2月的0.23。整体趋势表明，流动性比率经历了显著改善，随后又出现持续恶化。
综合来看，速动资产合计的下降趋势与流动负债的相对稳定形成对比，导致速动流动性比率在后期显著下降。这可能表明短期偿债能力面临压力。前期速动流动性比率的提升可能得益于速动资产的快速增长，但这种增长并未持续，且未能有效抵消流动负债的影响。
现金流动比率
Carnival Corp. & plc、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年2月至2020年2月，该数值总体上呈上升趋势，随后在2020年5月达到峰值。2020年8月至2023年2月期间，现金资产总额显著下降，并在2023年5月开始缓慢回升，但至2024年2月再次下降。整体而言，2024年2月的数值已降至观察期内的较低水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈上升趋势。从2019年2月至2021年11月，流动负债持续增加，并在2022年2月达到峰值。随后，流动负债在2022年5月至2023年2月期间有所下降，但之后再次呈现上升趋势，并在2024年2月达到较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2019年2月至2019年11月期间，该比率较低且不稳定。2020年5月出现显著提升，随后在2020年8月至2021年2月期间保持在较高水平。2021年5月之后，现金流动比率开始下降，并在2024年2月降至观察期内的最低水平。这表明短期偿债能力在后期有所减弱。
综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升共同作用，导致现金流动比率在后期显著下降。这可能表明流动性压力增大。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，以更全面地评估财务状况。