现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Ecolab Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
包括非控制性权益在内的净收入（亏损）	305,300)	328,600)	313,600)	196,500)	304,900)	249,300)	(2,029,900)	290,200)	434,300)	469,300)	372,200)	300,400)	400,200)	438,300)	353,600)	248,200)	571,700)	395,800)	298,100)	256,800)
包括非控制性权益在内的已终止经营业务的净亏损	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,164,200)	6,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
来自持续经营业务的净收益，包括非控制性权益	305,300)	328,600)	313,600)	196,500)	304,900)	249,300)	134,300)	296,300)	434,300)	469,300)	372,200)	300,400)	400,200)	438,300)	353,600)	248,200)	571,700)	395,800)	298,100)	256,800)
折旧	151,300)	149,200)	153,200)	150,700)	151,200)	150,100)	146,600)	146,400)	165,800)	165,000)	164,300)	159,000)	159,800)	156,000)	154,600)	150,900)	148,700)	150,700)	144,100)	142,200)
摊销	64,300)	57,700)	52,200)	64,500)	56,300)	58,900)	50,900)	52,300)	79,000)	79,700)	80,700)	79,800)	78,100)	78,600)	80,100)	80,200)	79,100)	77,600)	77,100)	73,800)
递延所得税	(53,800)	13,200)	(3,400)	42,900)	(29,200)	8,400)	(23,300)	(1,700)	(55,400)	20,900)	1,900)	(5,000)	28,500)	24,000)	19,300)	13,300)	(364,900)	24,500)	(17,300)	3,200)
基于股份的薪酬费用	17,000)	13,600)	27,600)	31,300)	17,000)	11,400)	26,300)	27,400)	17,900)	13,700)	27,300)	32,200)	18,900)	13,700)	28,100)	33,700)	18,700)	14,300)	26,600)	30,900)
养老金和退休后计划供款	(8,900)	(14,800)	(14,900)	(21,600)	(20,600)	(16,000)	(13,500)	(20,600)	(22,000)	(133,000)	(12,000)	(19,000)	(14,000)	(12,000)	(11,000)	(23,000)	(13,100)	(94,000)	(14,000)	(23,000)
养老金和退休后计划费用，净额	12,500)	6,300)	21,700)	1,900)	14,100)	10,800)	8,800)	8,300)	12,700)	5,200)	5,300)	4,900)	8,500)	6,400)	8,400)	8,600)	10,400)	9,200)	8,500)	8,800)
重组费用，扣除已支付的现金	(6,600)	(19,200)	(11,100)	(4,800)	17,200)	13,900)	(12,200)	(11,100)	4,000)	8,100)	6,800)	16,300)	(13,900)	63,700)	1,400)	(7,700)	(8,100)	(7,000)	26,500)	(6,200)
债务再融资	—)	29,400)	—)	—)	—)	77,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售业务的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,600)	—)	—)	—)
资产费用和减记	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15,100)	—)	—)	—)
其他，净	(3,800)	7,700)	7,600)	4,400)	16,800)	(9,600)	50,200)	3,600)	5,300)	1,200)	6,900)	6,400)	4,000)	7,700)	7,400)	4,900)	17,500)	7,300)	7,900)	4,700)
应收帐款	(77,200)	(81,900)	(42,700)	23,600)	57,100)	2,400)	134,000)	(37,900)	(61,500)	(500)	(83,200)	8,000)	(2,800)	(72,800)	(122,400)	33,900)	(68,300)	(39,500)	(60,300)	76,300)
库存	6,800)	23,700)	(57,600)	(45,900)	(3,400)	(24,200)	(113,900)	(38,000)	88,600)	35,300)	100)	(83,000)	30,100)	(52,300)	(41,700)	(77,200)	31,400)	(21,100)	(28,300)	(67,500)
其他资产	(44,800)	5,700)	(18,500)	(35,300)	64,700)	26,900)	(16,000)	(33,300)	60,700)	(75,800)	(72,300)	5,900)	(57,800)	24,200)	(46,100)	(1,000)	(57,300)	18,000)	4,100)	(13,700)
应付帐款	128,900)	38,000)	78,100)	(44,600)	44,100)	(8,300)	55,400)	(35,300)	11,300)	(25,200)	71,500)	(35,300)	61,300)	(27,600)	39,400)	40,400)	64,100)	(27,000)	71,100)	12,900)
其他责任	149,900)	65,500)	(2,800)	(68,300)	(40,400)	(99,300)	(95,700)	(48,100)	80,300)	118,300)	(30,100)	(92,500)	126,400)	16,800)	(172,600)	(18,000)	252,000)	76,400)	(110,100)	(73,500)
经营资产和负债变动，扣除收购影响	163,600)	51,000)	(43,500)	(170,500)	122,100)	(102,500)	(36,200)	(192,600)	179,400)	52,100)	(114,000)	(196,900)	157,200)	(111,700)	(343,400)	(21,900)	221,900)	6,800)	(123,500)	(65,500)
为使净收入与经营活动提供的现金进行调节而进行的调整	335,600)	294,100)	189,400)	98,800)	344,900)	202,500)	197,600)	12,000)	386,700)	212,900)	167,200)	77,700)	427,100)	226,400)	(55,100)	239,000)	74,700)	189,400)	135,900)	168,900)
经营活动提供的现金	640,900)	622,700)	503,000)	295,300)	649,800)	451,800)	331,900)	308,300)	821,000)	682,200)	539,400)	378,100)	827,300)	664,700)	298,500)	487,200)	646,400)	585,200)	434,000)	425,700)
资本支出	(219,200)	(178,200)	(143,500)	(102,100)	(126,700)	(111,700)	(102,900)	(147,700)	(250,200)	(179,900)	(183,500)	(187,000)	(213,000)	(221,600)	(209,200)	(203,300)	(274,600)	(215,800)	(210,700)	(167,500)
出售的财产和其他资产	(100)	12,000)	200)	100)	2,800)	800)	900)	800)	2,400)	5,000)	2,100)	1,400)	500)	5,000)	24,000)	500)	6,600)	1,600)	2,000)	500)
对联营公司的收购和投资，扣除收购的现金	(3,713,800)	(120,100)	(1,800)	(88,000)	—)	(200)	(485,300)	(1,500)	(4,800)	(97,800)	(7,000)	(281,800)	(152,200)	500)	(1,600)	(76,500)	(158,000)	(4,700)	100)	(826,600)
业务剥离	—)	—)	—)	—)	60,800)	—)	55,400)	—)	—)	1,000)	5,800)	—)	—)	800)	(1,000)	9,400)	118,800)	—)	—)	—)
受限制的现金活动	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53,800)
净投资套期保值的结算	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,100)	2,100)	—)	—)	—)
其他，净	(8,100)	(4,400)	(10,300)	(2,400)	1,300)	4,900)	(4,500)	(4,900)	(17,300)	—)	2,500)	(10,000)	(16,400)	10,800)	(800)	—)	—)	900)	—)	(1,700)
用于投资活动的现金	(3,941,200)	(290,700)	(155,400)	(192,400)	(61,800)	(106,200)	(536,400)	(153,300)	(269,900)	(271,700)	(180,100)	(477,400)	(381,100)	(204,500)	(188,600)	(255,800)	(305,100)	(218,000)	(208,600)	(941,500)
商业票据和应付票据的净发行（偿还）额	393,100)	1,500)	(6,800)	5,800)	(231,000)	(288,900)	(503,200)	957,600)	(401,500)	(284,800)	(53,600)	487,900)	226,100)	(107,000)	(131,600)	354,300)	(231,500)	(722,000)	51,000)	858,800)
长期债务借款	2,481,300)	293,700)	—)	—)	—)	1,087,000)	5,200)	763,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	814,400)	495,000)	—)	—)
长期债务偿还	—)	(1,017,900)	—)	—)	—)	(1,270,000)	(300)	(299,700)	—)	400)	(700)	(400,300)	(249,800)	(1,200)	—)	(300,600)	(778,900)	(14,800)	(4,900)	(400)
重新收购的股份	(28,800)	(7,200)	(8,800)	(61,800)	(21,600)	(19,900)	(9,700)	(95,000)	(5,100)	(1,100)	(216,100)	(131,400)	(241,000)	(105,600)	(700)	(215,100)	(12,600)	(86,600)	(126,600)	(374,500)
已支付的股息	(139,900)	(139,900)	(139,900)	(146,700)	(139,000)	(138,600)	(137,700)	(145,500)	(136,900)	(137,300)	(139,300)	(141,400)	(125,700)	(118,500)	(128,900)	(123,400)	(118,400)	(107,400)	(109,700)	(113,200)
行使员工股票期权	49,200)	53,900)	20,300)	20,100)	41,800)	11,000)	105,300)	83,400)	15,100)	52,000)	52,000)	67,700)	28,700)	35,400)	22,000)	28,400)	20,800)	8,400)	28,900)	25,700)
收购相关负债和或有对价	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	(500)	—)	100)	100)	(1,700)	(8,600)	(300)	—)	(8,200)	—)
债务再融资	—)	(29,400)	—)	—)	—)	(77,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净	7,600)	4,300)	—)	(500)	(20,700)	6,200)	(3,500)	—)	26,300)	—)	—)	—)	8,400)	(16,200)	(600)	—)	(15,700)	900)	—)	(900)
筹资活动提供（用于）的现金	2,762,500)	(841,000)	(135,200)	(183,100)	(370,500)	(690,300)	(543,900)	1,264,500)	(502,100)	(371,800)	(358,200)	(117,500)	(353,200)	(313,000)	(241,500)	(265,000)	(322,200)	(426,500)	(169,500)	395,500)
经营活动、已终止经营活动产生的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	54,900)	63,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动、已终止经营业务提供的现金（用于）	—)	—)	—)	—)	—)	(67,600)	523,200)	(12,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
融资活动、已终止经营业务提供（用于）的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,900)	1,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
终止经营业务提供的现金	—)	—)	—)	—)	—)	(67,600)	575,200)	52,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(200)	4,500)	500)	9,500)	8,000)	10,400)	(52,100)	3,600)	1,500)	11,500)	5,600)	1,800)	(2,600)	2,200)	10,300)	(2,300)	(16,800)	7,700)	(7,300)	5,000)
现金及现金等价物的增（减）	(538,000)	(504,500)	212,900)	(70,700)	225,500)	(401,900)	(225,300)	1,475,500)	50,500)	50,200)	6,700)	(215,000)	90,400)	149,400)	(121,300)	(35,900)	2,300)	(51,600)	48,600)	(115,300)

从该公司的季度财务数据中可以观察到几个显著的趋势和特征。首先，净收入方面，持续经营业务的净收益整体呈现波动状态。2017年至2019年间，净收入的数值较为稳定，显示出一定的盈利能力，且逐步增长的趋势明显。然而，2020年第一季度出现了大幅度的亏损，尤其是2020年3月31日的净亏损达到了-2029900千美元，显示出公司在该时期面临的财务压力，这可能与当时全球疫情影响有关。尽管之后的几个季度有所改善，但亏损仍然存在，尤其在2020年末和2021年初。其次，财务结构方面，公司的折旧和摊销费用在整个期间保持稳定增长或略有波动，反映了固定资产和无形资产逐年积累。同时，递延所得税项目的表现差异较大，2020年第二季度出现了现金流出（-364900千美元）的大额变化，可能与税务调整或税收折让相关。此外，养老金和退休计划的资金投入在2019年后出现明显减少，这可能反映出公司策略调整或相关计划的变动。在现金流方面，经营活动带来的现金流持续强劲，尤其在2019年末至2020年间，有显著增加，部分由于公司资本支出减少（2020年第二季度资本支出降至-102900千美元），使得经营现金流得以提升。尽管如此，投资活动显示出巨额现金净流出，尤其来自于收购和投资支出，2020年和2020年期间有多季度表现出极高的投资现金流出，确认公司持续进行大规模的收购和投资项目。这一策略在一定程度上对现金流产生压力，但也可能为未来增长布局。在筹资方面，数据显示公司通过发行债务和其他融资手段筹集了大量资金，特别是2020年末及2021年初。与此同时，公司在同一时期进行重大债务偿还和股份回购操作，表现出优化资本结构的意图。2020年及2021年期间，筹资活动的现金流十分活跃，甚至出现了大量的融资融资和股份回购，显示公司在应对现金流压力的同时也在加强资本管理。另外，其他相关财务指标如应收账款和存货的变化，显示出公司在某些季度存在应收账款回收问题以及存货管理压力，但整体来看，公司在各项资产和负债中表现出较大的波动性，特别是在2020年和2021年。搜集数据显示，公司的应收账款和存货在某些季度出现大幅变动，可能反映出销售变化或客户信用政策调整。综上所述，该公司在2017年至2019年期间表现出较为稳健的盈利能力和现金流，随后2020年受到外部环境影响出现亏损和现金流压力，但通过债务融资和资金管理措施，缓解了短期压力。未来的财务表现将高度依赖于公司调整业务策略和持续实施资本结构优化的成果，同时需关注应收账款与存货管理改善，以及持续盈利能力的恢复情况。

Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

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