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General Mills Inc. (NYSE:GIS)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2019年12月18日以来一直没有更新。

市场增加值 (MVA)

Microsoft Excel

市场增加值 (MVA) 是公司公认为其投资资本之间的差额。 MVA 是衡量公司创造的价值超过已经投入给企业的资源的指标。

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MVA

General Mills Inc., MVA计算

以千美元计

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
债务的公允价值1
经营租赁负债
普通股的市值
可赎回利息
非控制性权益
少: 有价证券
General Mills的市场(公允)价值
少: 投资资本2
MVA

根据报告: 10-K (报告日期: 2019-05-26), 10-K (报告日期: 2018-05-27), 10-K (报告日期: 2017-05-28), 10-K (报告日期: 2016-05-29), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-25).

1 债务的公允价值. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »


从所提供的财务数据可以观察到,截止2019年,General Mills的市场(公允)价值呈整体上升的趋势,从2014年的43,263,109千美元增加至2019年的47,605,859千美元,显示公司市值在五年间有所增长。然而,期间也存在一定波动,例如在2017年达到峰值后,2018年略有下降,但随后在2019年再次上升,表明市场对公司价值的认可存在一定波动但总体偏向增长。

投资资本方面,数据显示在2014年至2016年期间略有下降,从19,362,635千美元降至18,400,346千美元,但随后在2017年出现增长,尤其是到2018年显著增加至27,608,082千美元,2019年稍有略降,但仍保持在较高水平。这表明公司在近期增加了资本投入,可能是为了扩展业务或改善资产结构,投资资本的变化反映出公司战略调整及资本配置的变化。

市场增加值(MVA)则表现出明显的波动。2014年到2016年期间,市场增加值逐步增长,从23,900,474千美元增加到34,482,631千美元,显示公司在此期间的市场表现较为积极。然而,2017年和2018年期间,MVA出现了剧烈的波动,尤其是在2018年大幅下降至15,973,961千美元,随后在2019年反弹至20,220,519千美元。这可能暗示在2017到2018年的市场情绪或公司表现面临压力,导致市场价值大幅缩水,但随后有所恢复。

综上所述,尽管存在一定的波动,整体趋势表明公司在市场公允价值和市场增加值方面表现出一定的增长潜力,投资资本的变化或许反映公司在资本结构和扩张策略上的调整。未来如能稳定市场预期并持续优化资产和资本配置,有望实现更稳健的业绩增长和市场表现。


市场增加值价差比率

General Mills Inc.、市场增加值价差比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
部分财务数据 (以千美元计)
市场增加值 (MVA)1
投资资本2
性能比
市场增加值价差比率3
基准
市场增加值价差比率竞争 对手4
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2019-05-26), 10-K (报告日期: 2018-05-27), 10-K (报告日期: 2017-05-28), 10-K (报告日期: 2016-05-29), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-25).

1 MVA. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2019 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。


从市场增加值(MVA)数据来看,公司的市场价值总体呈现波动态势。2014年至2016年期间,市场增加值明显增加,从23.9亿美元增长到34.5亿美元,显示出公司在该时期实现了显著的市场价值增长。然而,从2017年开始,市场增加值出现波动,2017年略有下降,随后在2018年至2019年再次减少,截止到2019年,市场增加值下降至20.2亿美元。

投资资本的变动显示出不同的趋势。2014年至2016年,投资资本略有减少,从19.36亿美元下降至18.4亿美元,流动趋势趋于平稳。2017年投资资本略有回升,到2018年显著增加至27.6亿美元,但随后在2019年略有下降,至27.4亿美元。这表明公司在某些年份增加了资本投入,可能对应市场扩展或资产调整,但整体投资资本规模相对稳定,未出现大幅增长或下降的极端波动。

市场增加值价差比率(MVA与投资资本的比率)呈现较大波动。2014年至2016年间,该比率快速上升,从123.44%增加到187.4%,表明市场价值对资本投入的评估越来越高,反映出资本效率的提升或市场对公司价值的认可不断增强。然而,2017年比率大幅下降至126.24%,之后在2018年和2019年进一步下滑,至57.86%和73.84%。

总体而言,公司的市场增加值在早期(2014-2016年)实现快速增长,但自2017年以来,市场价值开始出现下降趋势。投资资本相对稳定,部分年度显著增加,可能用以支持增长或资产优化。比率的变化反映出市场对公司未来潜力的预期在逐步减弱,或者资本利用效率有所下降。此趋势提示公司在未来应关注市场价值的持续提升和资本的有效配置,以改善整体财务表现和市场竞争力。


市场增加值保证金率

General Mills Inc.、市值增加率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
部分财务数据 (以千美元计)
市场增加值 (MVA)1
净销售额
性能比
市场增加值保证金率2
基准
市场增加值保证金率竞争 对手3
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2019-05-26), 10-K (报告日期: 2018-05-27), 10-K (报告日期: 2017-05-28), 10-K (报告日期: 2016-05-29), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-25).

1 MVA. 查看详情 »

2 2019 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

3 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到多个关键指标的变化趋势,得出以下分析结论:

市场增加值(MVA)
该指标呈现出一定的波动。2014年至2016年期间,市场增加值显著增长,从23.9亿美元上涨至34.5亿美元,增长趋势较为明显,反映出公司在这一时期内的市场价值得到了增强。然而,从2016年达到峰值后,市场增加值在2017年至2018年期间出现下降,2018年降至15.97亿美元,随后在2019年反弹至20.22亿美元。这一波动可能受到市场环境变化或公司战略调整的影响。
净销售额
净销售额总体表现相对平稳,除2016年略有下降外,整体波动不大。从2014年的17.91亿美元,变化至2019年的16.87亿美元,期间经历了轻微的波动,但整体趋势趋于平缓,表明公司销售规模相对稳定,未发生显著的增长或收缩。
市场增加值保证金率
该比例在观察期间呈现较大的波动,从2014年的133.45%逐步上升至2016年的208.19%,显示公司在该年度实现了较高的市场价值增值相对于保证金的比例,但随后又下降到2018年的101.48%。这一变化反映出公司市场价值的变化与保证金率之间存在一定的关联,可能受市场环境、公司盈利能力或资产估值变化的影响。此外,保证金率的下降也意味着相对于市场价值,公司存在较高的保证金压力。

综上所述,公司的市场价值在2014至2016年间快速增长,之后出现大幅波动,反映出市场环境或公司资产的变化。净销售额在整个期间保持相对稳定,变动不大,显示公司销售规模基本保持稳定。市场增加值保证金率存在剧烈的变动,提示公司在市场价值管理方面经历了周期性的调整或市场条件的变化。整体而言,公司在观察期内的财务表现表现出一定的波动性,需结合其他财务指标和外部环境因素进一步分析具体原因及潜在趋势。