现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

General Mills Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2019年5月26日	2018年5月27日	2017年5月28日	2016年5月29日	2015年5月31日	2014年5月25日
净收益，包括归属于可赎回权益和非控制性权益的收益	1,786,200)	2,163,000)	1,701,100)	1,736,800)	1,259,400)	1,861,300)
折旧和摊销	620,100)	618,800)	603,600)	608,100)	588,300)	585,400)
合资企业的税后收益	(72,000)	(84,700)	(85,000)	(88,400)	(84,300)	(89,600)
合资企业收益分配	86,700)	113,200)	75,600)	75,100)	72,600)	90,500)
基于股票的薪酬	84,900)	77,000)	95,700)	89,800)	106,400)	108,500)
递延所得税	93,500)	(504,300)	183,900)	120,600)	25,300)	172,500)
行使期权的税收优惠	—)	—)	(64,100)	(94,100)	(74,600)	(69,300)
养老金和其他退休后福利计划供款	(28,800)	(31,800)	(45,400)	(47,800)	(49,500)	(49,700)
养老金和其他退休后福利计划费用	6,100)	4,600)	35,700)	118,100)	91,300)	124,100)
资产剥离（收益）损失	30,000)	—)	13,500)	(148,200)	—)	(65,500)
重组、减值和其他退出成本	235,700)	126,000)	117,000)	107,200)	531,100)	(18,800)
应收帐款	(42,700)	(122,700)	(69,200)	(6,900)	6,800)	(41,000)
库存	53,700)	15,600)	(61,500)	(146,100)	(24,200)	(88,300)
预付费用和其他流动资产	(114,300)	(10,700)	16,600)	(100)	(50,500)	10,500)
应付帐款	162,400)	575,300)	99,500)	318,700)	145,800)	191,500)
其他流动负债	(66,600)	84,600)	(217,400)	92,600)	136,800)	(104,900)
流动资产和负债的变化，不包括收购和资产剥离的影响	(7,500)	542,100)	(232,000)	258,200)	214,700)	(32,200)
其他，净	(27,900)	(182,900)	(86,300)	(105,600)	(137,900)	(76,200)
为使净收益与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	1,020,800)	678,000)	612,200)	893,000)	1,283,400)	679,700)
经营活动产生的现金净额	2,807,000)	2,841,000)	2,313,300)	2,629,800)	2,542,800)	2,541,000)
购买土地、建筑物和设备	(537,600)	(622,700)	(684,400)	(729,300)	(712,400)	(663,500)
收购，扣除收购的现金	—)	(8,035,800)	—)	(84,000)	(822,300)	—)
对关联公司的投资，净额	100)	(17,300)	3,300)	63,900)	(102,400)	(54,900)
处置土地、建筑物和设备的收益	14,300)	1,400)	4,200)	4,400)	11,000)	6,600)
资产剥离所得款项	26,400)	—)	17,500)	828,500)	—)	121,600)
可交换票据	—)	—)	13,000)	21,100)	27,900)	29,300)
其他，净	(59,700)	(11,000)	(500)	(11,200)	(4,000)	(900)
投资活动提供的现金净额（已用）	(556,500)	(8,685,400)	(646,900)	93,400)	(1,602,200)	(561,800)
应付票据变更情况	(66,300)	327,500)	962,400)	(323,800)	(509,800)	572,900)
发行长期债券	339,100)	6,550,000)	1,072,100)	542,500)	2,253,200)	1,673,000)
偿还长期债务	(1,493,800)	(600,100)	(1,000,000)	(1,000,400)	(1,145,800)	(1,444,800)
行使期权发行的普通股收益	241,400)	99,300)	112,600)	171,900)	163,700)	108,100)
发行普通股所得款项	—)	969,900)	—)	—)	—)	—)
行使期权的税收优惠	—)	—)	64,100)	94,100)	74,600)	69,300)
购买普通股用于国库	(1,100)	(601,600)	(1,651,500)	(606,700)	(1,161,900)	(1,745,300)
已支付的股息	(1,181,700)	(1,139,700)	(1,135,100)	(1,071,700)	(1,017,700)	(983,300)
可赎回利息投资	55,700)	—)	—)	—)	—)	17,600)
向非控制性及可赎回权益持有人分派	(38,500)	(51,800)	(61,000)	(84,300)	(25,000)	(77,400)
其他，净	(31,200)	(108,000)	(9,100)	(7,200)	(16,100)	(14,200)
筹资活动提供（使用）的现金净额	(2,176,400)	5,445,500)	(1,645,500)	(2,285,600)	(1,384,800)	(1,824,100)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(23,100)	31,800)	(18,500)	(8,100)	(88,900)	(29,200)
现金及现金等价物的增（减）	51,000)	(367,100)	2,400)	429,500)	(533,100)	125,900)
年初现金及现金等价物	399,000)	766,100)	763,700)	334,200)	867,300)	741,400)
年末现金及现金等价物	450,000)	399,000)	766,100)	763,700)	334,200)	867,300)

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2017年至2018年， General Mills Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2018年至2019年略有下降。
投资活动提供的现金净额（已用）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2017年至2018年， General Mills Inc. 投资活动提供的现金（已用）净额有所下降，但随后在2018年至2019年期间有所增加，超过了2017年的水平。
筹资活动提供（使用）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2017年至2018年， General Mills Inc. 融资活动提供（使用）的现金净额有所增加，但随后在2018年至2019年大幅下降。

General Mills Inc. (NYSE:GIS)

现金流量表