长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Honeywell International Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的6.27到2023年12月31日的6.48，整体变化不大。然而，在2025年3月31日显著提升至8.09，表明固定资产的使用效率大幅提高。随后，该比率在2025年6月30日略有回落，但仍维持在较高水平。这可能反映了公司在固定资产管理方面的策略调整或投资回报的改善。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年和2023年期间相对稳定，在0.54至0.6之间波动。2024年开始，该比率呈现下降趋势，从2024年3月31日的0.56下降至2025年6月30日的0.50。2025年9月30日略有回升至0.51，但整体水平仍低于前期。这可能意味着公司资产的使用效率有所降低，或者资产规模增长速度超过了销售额的增长速度。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的1.87逐步增加至2025年12月31日的2.69。尤其是在2024年和2025年，增长速度加快。这表明公司利用股东权益创造收入的能力不断增强。值得注意的是，该比率的持续上升可能也与公司回购股票或减少股东权益有关，需要结合其他财务数据进行综合分析。
总体而言，固定资产周转率净额和股东权益周转率的上升趋势表明公司在资产利用效率和股东权益回报方面有所改善。然而，总资产周转率的下降则提示需要关注资产管理效率的问题。这些趋势的变化可能受到多种因素的影响，包括市场环境、行业竞争、公司战略调整等，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
固定资产周转率净额
Honeywell International Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 4,629) | 6,681) | 6,405) | 6,213) | 6,194) | 5,822) | 5,752) | 5,698) | 5,660) | 5,486) | 5,486) | 5,472) | 5,471) | 5,339) | 5,342) | 5,470) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 8.09 | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.23 | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | |||||
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | |||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | |||||
| RTX Corp. | 5.25 | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
÷ 4,629 = 8.09
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2022年呈现增长趋势，从2022年3月的8376百万美元增至2022年12月的9186百万美元。2023年，销售额继续增长，并在2023年12月达到9440百万美元的峰值。2024年上半年销售额保持增长，但在下半年有所波动，最终在2024年12月达到10088百万美元。2025年上半年销售额继续增长，并在2025年6月达到10352百万美元的峰值，但随后在下半年大幅下降，2025年12月降至6860百万美元。整体而言，销售额呈现先增长后大幅下降的趋势。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在2022年相对稳定，并在2022年12月略有回升至5471百万美元。2023年，该数值持续增长，并在2023年12月达到5660百万美元。2024年，增长势头延续，并在2024年12月达到6194百万美元。2025年，该数值继续增长，并在2025年6月达到6405百万美元，随后在下半年大幅下降，2025年12月降至4629百万美元。不动产、厂房及设备净额的变动趋势与净销售额的变动趋势存在一定程度的同步性，但下降幅度更大。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2022年保持在6.27到6.54之间，波动较小。2023年，该比率略有上升，并在2023年9月30日达到6.64的峰值。2024年，该比率相对稳定，在6.48到6.5之间波动。2025年，该比率在2025年3月31日达到8.09的峰值，随后在下半年大幅下降，2025年12月降至6.09。固定资产周转率净额的显著波动表明，公司利用其固定资产产生销售额的能力在不同时期存在较大差异。2025年下半年的大幅下降可能与销售额的显著下降以及固定资产的减少有关。
总体而言，数据显示公司在2022年至2024年期间实现了销售额和固定资产的增长，固定资产周转率保持相对稳定。然而，2025年下半年，销售额和固定资产均出现大幅下降，导致固定资产周转率显著降低。这可能表明公司面临着外部环境变化或内部运营挑战，需要进一步分析以确定具体原因。
总资产周转率
Honeywell International Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| 总资产 | 73,681) | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | |||||
| GE Aerospace | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | |||||
| RTX Corp. | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ 总资产
= (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
÷ 73,681 = 0.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2022年呈现增长趋势，从2022年3月的8376百万美元增至2022年12月的9186百万美元。2023年延续了增长势头，并在2023年12月达到9440百万美元的高点。2024年上半年销售额继续增长，至2024年6月达到9577百万美元，并在2024年12月达到10088百万美元的峰值。然而，2025年第一季度销售额大幅下降至6860百万美元，随后在2025年6月略有回升至10352百万美元，并在2025年12月达到10408百万美元。整体而言，销售额呈现波动增长的趋势，但2025年第一季度出现了显著的下降。
- 总资产
- 总资产在2022年经历了一定程度的波动，从2022年3月的63352百万美元下降至2022年9月的60287百万美元，随后在2022年12月回升至62275百万美元。2023年，总资产呈现增长趋势，并在2023年12月达到61525百万美元。2024年，总资产持续增长，并在2024年12月达到75196百万美元的高点。2025年，总资产在第一季度略有下降至73681百万美元，但随后在2025年6月和2025年12月分别达到78419百万美元和80917百万美元。总资产整体呈现增长趋势，但增长速度在不同时期有所差异。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年相对稳定，在0.54到0.58之间波动。2023年，该比率略有下降，并在2023年12月达到0.6。2024年，周转率呈现下降趋势，从2024年3月的0.56下降至2024年12月的0.51。2025年，周转率继续下降，并在2025年3月达到0.5，随后在2025年6月和2025年12月分别回升至0.51。总资产周转率的下降可能表明资产利用效率降低，或者销售额增长速度低于资产增长速度。需要进一步分析以确定具体原因。
综上所述，数据显示销售额呈现波动增长的趋势，总资产持续增长，但总资产周转率呈现下降趋势。这些趋势表明，虽然公司在扩大规模，但资产利用效率可能需要进一步提升。
股东权益周转率
Honeywell International Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| 霍尼韦尔股东权益合计 | 13,904) | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 2.69 | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 3.00 | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | |||||
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | |||||
| GE Aerospace | 2.27 | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | |||||
| RTX Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ 霍尼韦尔股东权益合计
= (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
÷ 13,904 = 2.69
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2022年呈现增长趋势，从2022年3月的8376百万美元增至2022年12月的9186百万美元。2023年延续了增长势头，并在2023年12月达到9440百万美元的峰值。2024年上半年销售额继续增长，至2024年6月达到9577百万美元，并在2024年12月达到10088百万美元。然而，2025年3月出现显著下降，降至9822百万美元，并在2025年6月进一步下降至10352百万美元。2025年9月和12月的数据显示出进一步的下降，分别降至10408百万美元和6860百万美元。总体而言，销售额在2022年至2024年期间表现出持续增长，但在2025年出现明显下滑。
- 霍尼韦尔股东权益合计
- 股东权益合计在2022年呈现波动下降的趋势，从2022年3月的18365百万美元下降至2022年12月的16697百万美元。2023年，股东权益略有回升，并在2023年6月达到17299百万美元，但随后在2023年12月下降至15856百万美元。2024年，股东权益呈现增长趋势，并在2024年12月达到18619百万美元。2025年，股东权益在2025年3月下降至17463百万美元，并在2025年6月进一步下降至16095百万美元。2025年9月和12月的数据显示出进一步的下降，分别降至16782百万美元和13904百万美元。整体来看，股东权益的变动相对复杂，呈现出波动性。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2022年呈现上升趋势，从2022年3月的1.87上升至2022年12月的2.12。2023年，该比率继续上升，并在2023年12月达到2.31的峰值。2024年，周转率保持在相对较高的水平，并在2024年12月达到2.07。2025年，周转率呈现显著上升趋势，从2025年3月的2.25上升至2025年6月的2.48，并在2025年9月和12月进一步上升至2.42和2.69。股东权益周转率的上升表明公司利用股东权益创造收入的能力增强，但需要结合销售额和股东权益的变动趋势进行综合分析。尽管销售额在2025年下降，但周转率的持续上升可能表明公司在更有效地利用其股东权益。
总体而言，数据显示公司在2022年至2024年期间实现了销售额的增长，并有效地利用股东权益。然而，2025年的销售额出现显著下降，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。股东权益周转率的持续上升值得关注，需要结合其他财务指标进行评估。