利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
IQVIA Holdings Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从2018年第一季度至2023年第三季度的财务数据可以观察到公司整体保持稳步增长的趋势，尤其是在利润率和资产回报方面表现出持续改善的迹象。
- 毛利率
- 毛利率在2018年第四季度开始逐步显现，维持在34.16%至35.21%的范围内，显示公司在成本控制或定价策略方面较为稳定。尽管在某些季度略有波动，但整体保持稳定，没有明显下降趋势，表明公司盈利基础较为坚实。
- 营业利润率
- 营业利润率从2019年第三季度的7.01%逐步提升至2023年第三季度的12.49%，表现出明显的增长态势。特别是在2020年和2021年，增长势头较为明显，反映公司运营效率持续改善或收入结构优化，有助于提升整体盈利水平。
- 净利率
- 净利率从2019年中期的较低水平（约2%-3%）逐步提升至2023年季度的7%左右，呈现逐步上升的趋势。这一改善表明公司在近年来增强了盈利能力，成本控制有所改善且可能实现了收入的增长和利润的优化。
- 股东权益回报率（ROE）
- ROE在2018年末尚在较低水平（约3.75%），随后逐步攀升，尤其在2021年后显著提升，达到2023年第三季度的19.22%。这表明公司资本的使用效率显著改善，股东的投资回报逐步增加，反映出企业盈利能力和财务效率的增强。
- 资产收益率（ROA）
- ROA表现出稳步上升的趋势，从2018年中期的约1.07%逐渐增加到2023年第三季度的4.3%。尽管增长幅度相对温和，但持续提升的态势显示公司资产利用效率不断改善，盈利能力逐步增强。
综上所述，公司在过去五年中展现了持续成长与盈利能力的改善，毛利率和利润率维持稳定并逐步提高，同时股东权益回报和资产收益率显著提升。这些变化反映出公司运营效率不断优化，利润空间不断扩大，并且在资本使用和资产管理方面取得了积极的成效。然而，仍需关注未来潜在的市场变动和成本压力，以维持其稳健的财务增长态势。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
IQVIA Holdings Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,310) | 1,285) | 1,254) | 1,332) | 1,241) | 1,210) | 1,245) | 1,272) | 1,138) | 1,115) | 1,116) | 1,126) | 986) | 817) | 930) | 994) | 917) | 941) | 936) | 946) | 916) | 893) | 911) | |||||||
| 收入 | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | 2,688) | 2,594) | 2,567) | 2,563) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.88% | 34.82% | 34.75% | 34.89% | 34.72% | 34.42% | 33.99% | 33.45% | 33.21% | 33.59% | 33.67% | 33.97% | 34.02% | 33.44% | 33.89% | 34.16% | 34.37% | 34.92% | 35.04% | 35.21% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | 66.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | 74.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | 72.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | 55.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | 77.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | 81.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | 65.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | 67.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | 79.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | 86.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | 49.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | 88.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (1,310 + 1,285 + 1,254 + 1,332)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 34.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据可以观察到，公司的收入在整体上呈现出增长的趋势。自2018年第一季度起，收入经历了持续的增长，从2563百万逐步上升到2023年第三季度的3736百万，期间波动较小，但整体趋势呈上升态势。这表明公司在业务扩展或市场占有率方面有所改善，收入增长保持稳健。
毛利方面也显示出稳步的提升态势，从2018年第一季度的911百万增加到2023年第三季度的1310百万。尽管毛利数值整体上升，但增长速度略有放缓，尤其是在某些季度间，毛利的变化幅度较小，显示出毛利的稳定性和一定的增长潜力。
毛利率方面则较为平稳，维持在约33%至35%的区间内。自2018年以来，毛利率略有波动，但在整体上保持在33.2%至34.9%的范围内。特别是在2022年和2023年，毛利率略有回升，显示公司在控制成本和提升盈利能力方面表现出一定的稳定性和改善趋势。
综上所述，公司在过去五年期间实现了收入和毛利的持续增长，且毛利率保持相对稳定。这表明公司业务规模扩大且盈利能力稳中有升，但增速有所减缓，提示管理层在成本控制和盈利优化方面可能面临一定的挑战。此外，持续的收入增长为公司未来的增长提供了良好的基础，但也需要关注毛利率的潜在压力和市场竞争带来的影响。
营业利润率
IQVIA Holdings Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 481) | 524) | 471) | 379) | 472) | 453) | 495) | 463) | 302) | 286) | 342) | 289) | 187) | 62) | 193) | 166) | 204) | 197) | 210) | 207) | 181) | 170) | 183) | |||||||
| 收入 | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | 2,688) | 2,594) | 2,567) | 2,563) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 12.49% | 12.57% | 12.25% | 12.48% | 13.16% | 12.12% | 11.02% | 10.04% | 9.01% | 8.54% | 7.32% | 6.44% | 5.55% | 5.71% | 6.81% | 7.01% | 7.52% | 7.43% | 7.29% | 7.12% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q3 2023
+ 经营收入Q2 2023
+ 经营收入Q1 2023
+ 经营收入Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (481 + 524 + 471 + 379)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 12.49%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的经营收入整体呈现稳步增长的趋势。特别是在2020年第一季度到2023年第三季度期间，收入从约2.754亿逐步上升至3.736亿，显示出较强的市场拓展和业务扩展能力。虽然在2020年第二季度后收入出现短暂的波动，但整体呈上升态势，表明公司在提升规模方面持续取得成果。
与收入增长相对应，营业利润率表现出持续改善的趋势。从2019年第三季度的7.12%逐步提升至2023年第三季度的12.49%，期间利润率几乎翻了一番。这一趋势显示公司在收入增长的同时，逐渐提高了盈利效率，成本控制和运营管理可能得到了改善或优化。特别是在2021年第三季度至2023年第三季度，利润率显著提高，象征公司在经营效率方面取得了较佳表现。
出现的波动和增长的同步表明，公司具有良好的收入基础和盈利能力的提升潜力。需要注意的是，虽然某些季度收入略有减少或停滞，但整体趋势持续向好，表明其业务表现具有韧性和持续性增长的潜力。
综合来看，该财务数据反映出公司在过去几年内实现了收入的持续增长和利润率的逐步改善。这些变化可能受到市场需求增加、成本管理优化和运营效率提升等多方面因素的共同作用。在未来，持续关注收入和利润率的变化将有助于更好地评估其持续增长的潜力及盈利能力的稳定性。
净利率比率
IQVIA Holdings Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。 | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | 69) | 60) | 61) | 69) | |||||||
| 收入 | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | 2,688) | 2,594) | 2,567) | 2,563) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 7.51% | 7.47% | 7.28% | 7.57% | 8.26% | 8.21% | 7.69% | 6.96% | 5.67% | 4.69% | 3.40% | 2.46% | 1.61% | 1.21% | 1.93% | 1.72% | 2.24% | 2.31% | 2.35% | 2.49% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q3 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q2 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q1 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 7.51%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司收入呈现整体增长趋势。自2018年第一季度起，收入逐步上升，从2563百万人民币增长到2023年第三季度的3736百万，期间表现出了持续稳健的增长态势。尤其是在2020年2019年末之后，收入增幅加快，说明公司的业务扩展或市场份额有所提升。
净利润（归属于公司股东的净收入）在部分季度出现波动，尤其在2020年第三季度出现亏损，为-23百万。这一时期可能受COVID-19疫情影响，导致营收或成本结构发生变化，影响了盈利能力。尽管如此，随后的季度中净收入快速反弹，逐步恢复盈利水平，并在2021年和2022年期间保持持续增长，至2023年第三季度，净收入达到303百万，表现出明显的盈利改善趋势。
净利率比率的变化反映出盈利效率的波动。2019年时的净利率较低（约2.3%），显示盈利水平偏薄。而从2020年开始，净利率逐步改善，逐季上升至接近8%。这表明公司在收入增长的基础上，盈利能力得到增强，可能得益于成本控制的改善、运营效率提升或高利润产品比例增加。尤其在2021年及之后，净利率持续攀升，超过7%，表明公司盈利质量明显提升。
综上所述，公司的收入表现出持续增长的趋势，虽然在某些季度出现盈利波动，但整体盈利能力逐步增强。净利率的逐步改善也支持了公司盈利结构的优化。从数据来看，公司整体财务状况稳健，盈利水平有望在未来继续提升，尽管在2020年疫情带来的不确定性影响下，盈利能力曾短暂受挫，但迅速修复并实现增长，展现出较强的韧性和市场竞争力。
股东权益比率回报率 （ROE）
IQVIA Holdings Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。 | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | 69) | 60) | 61) | 69) | |||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 | 5,805) | 5,748) | 5,932) | 5,765) | 5,347) | 5,352) | 5,919) | 6,042) | 5,829) | 5,760) | 5,953) | 6,001) | 5,846) | 5,591) | 5,542) | 6,003) | 6,131) | 6,523) | 6,615) | 6,714) | 7,215) | 7,364) | 8,196) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.22% | 19.07% | 17.78% | 18.92% | 22.11% | 21.67% | 18.23% | 15.99% | 13.16% | 10.54% | 6.87% | 4.65% | 3.01% | 2.36% | 3.88% | 3.18% | 3.98% | 3.79% | 3.75% | 3.86% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q3 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q2 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q1 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q4 2022)
÷ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ 5,805 = 19.22%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司在过去几年的财务表现和盈利能力存在一定的波动性。
在净收入方面，从2018年第一季度的69百万逐步波动，经历明显的起伏。尤其在2020年第四季度，净收入出现了显著增长，达到119百万，但随之在2021年第一季度出现亏损(-23百万)，表明公司在该阶段可能面临运营或市场环境的压力。2022年和2023年前几个季度，净收入逐渐回升并保持在较高水平，显示出一定的恢复和增长势头。
在股东权益方面，整体呈现出一定的波动，但趋势略为平稳。从2018年到2023年，股东权益在6714百万至6042百万之间波动，未出现大幅减少，表明公司在此期间保持了资本的相对稳定。同时，股东权益的变动可能与净收入的波动有关，财务结构整体较为稳健。
关于盈利能力指标ROE（股东权益回报率），数据显示，公司在2018年到2023年期间，ROE逐步提升，从较低的水平逐渐走高，到2021年达到最高的22.11%，随后略有波动，仍保持在较高水平（大约19%左右）。这一趋势表明，公司整体盈利能力在不断增强，尽管期间存在短暂的下滑。特别是在2021年期间，ROE显著上升，可能反映出利润增长和资本利用效率的提高。
整体来看，公司财务表现展现出较强的盈利能力和一定的稳定性，但在部分季度存在亏损和波动，反映出经营环境的复杂性。未来若能持续改善盈利表现并稳定财务结构，将进一步增强其财务健康水平。
资产收益率 （ROA）
IQVIA Holdings Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。 | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | 69) | 60) | 61) | 69) | |||||||
| 总资产 | 25,977) | 26,036) | 25,739) | 25,337) | 24,223) | 24,413) | 24,969) | 24,689) | 24,033) | 23,937) | 24,467) | 24,564) | 23,837) | 23,183) | 23,078) | 23,251) | 22,892) | 23,068) | 23,109) | 22,549) | 22,498) | 22,626) | 23,235) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.30% | 4.21% | 4.10% | 4.31% | 4.88% | 4.75% | 4.32% | 3.91% | 3.19% | 2.54% | 1.67% | 1.14% | 0.74% | 0.57% | 0.93% | 0.82% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.15% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q3 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q2 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q1 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ 25,977 = 4.30%
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对于IQVIA Holdings Inc.的近期财务表现，分析揭示了一系列稳中有升的趋势，特别是在净收入和资产规模方面。总体来看，公司在2018年至2023年期间经历了收入和资产的波动，但在某些关键指标上显示出一定的增长潜力和改善态势。
净收入方面，数据显示公司在2018年第一季度的净收入为69百万，经过短暂的波动后，到2019年第三季度出现明显下降（16百万），而在2020年第三季度出现亏损（-23百万）。然而，从2020年第四季度开始，净收入持续增长，2021年逐步上升，直到2023年第二季度达到303百万的高点。这一趋势暗示公司在经历短暂的业绩下滑后，逐步实现了盈利的恢复并展现出增长势头，特别是在2021年至2023年期间。
总资产方面，自2018年底的22549百万有所增加，至2023年第三季度增长至26036百万，呈现逐步扩张的趋势。资产规模的增长反映了公司的规模在扩大，也可能与业务扩展和资本投入的增加有关。尽管资产规模呈现上升，但增幅较为平稳，没有出现剧烈变化，表明公司资产管理较为稳健。
关于ROA（资产回报率）指标，其在2019年开始出现数据，起初维持在大约1%的水平，到2020年逐渐提升至0.57%，之后持续增长，到2021年逐步突破2%关口，2022年和2023年保持在4%左右。ROA的持续改善体现公司资产的盈利效率提升，表明公司在提高盈利能力方面取得了积极成果，尤其是在2021年至2023年期间，表现尤为突出。
综上所述，该公司在过去五年内显示出资产规模逐步增加，净收入在经历短暂波动后逐渐走强，资产回报率持续改善，反映出经营和盈利效率的改善。未来，若能够保持此增长态势并改善在2020年的亏损状况，整体财务状况预计将进一步稳健和优化。