利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
IQVIA Holdings Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2019年3月31日的35.04%开始，经历小幅波动后，在2020年6月30日降至33.44%。随后，该比率逐渐回升，并在2022年12月31日达到34.89%。2023年上半年，该比率保持在34.75%至34.88%之间，显示出较强的稳定性。整体而言，毛利率比率的波动幅度较小，表明公司在成本控制和定价策略方面具有一定的韧性。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内经历了显著的变化。2019年，该比率从7.29%上升至7.52%，随后在2019年12月31日下降至7.01%。2020年，营业利润率持续下降，在2020年6月30日达到最低点5.71%。然而，从2020年9月30日开始，营业利润率呈现强劲的上升趋势，到2021年12月31日达到10.04%。这一增长势头在2022年延续，并在2022年6月30日达到峰值13.16%。2022年下半年和2023年，该比率略有回落，但仍保持在12%以上，表明公司运营效率和盈利能力的持续改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但波动幅度更大。从2019年3月31日的2.35%开始，净利率比率在2020年6月30日降至1.21%的最低点。随后，净利率比率显著回升，并在2021年12月31日达到6.96%。2022年，净利率比率继续增长，并在2022年6月30日达到8.26%的峰值。2023年，净利率比率保持在7.28%至7.51%之间，显示出较强的盈利能力。净利率比率的显著提升可能受益于成本控制、运营效率的提高以及其他非运营收入的增加。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现出显著的上升趋势。从2019年3月31日的3.75%开始，ROE逐渐增加，并在2021年12月31日达到15.99%。2022年，ROE继续攀升，在2022年6月30日达到22.11%的峰值。2023年，ROE略有回落，但仍保持在19.07%至19.22%之间。ROE的显著提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出上升趋势，但增长速度相对较慢。从2019年3月31日的1.07%开始，ROA在2020年6月30日降至0.57%的最低点。随后，ROA逐渐回升，并在2022年12月31日达到4.88%的峰值。2023年，ROA保持在4.21%至4.3%之间。ROA的提升表明公司利用其资产创造利润的能力有所提高，但提升幅度小于ROE，可能意味着公司在资产利用效率方面仍有改进空间。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力和回报率显著提升。营业利润率、净利率比率、ROE和ROA均呈现上升趋势，表明公司运营效率和盈利能力不断增强。毛利率比率的相对稳定则表明公司在成本控制和定价策略方面具有一定的优势。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
IQVIA Holdings Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,310) | 1,285) | 1,254) | 1,332) | 1,241) | 1,210) | 1,245) | 1,272) | 1,138) | 1,115) | 1,116) | 1,126) | 986) | 817) | 930) | 994) | 917) | 941) | 936) | ||||||
| 收入 | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.88% | 34.82% | 34.75% | 34.89% | 34.72% | 34.42% | 33.99% | 33.45% | 33.21% | 33.59% | 33.67% | 33.97% | 34.02% | 33.44% | 33.89% | 34.16% | 34.37% | 34.92% | 35.04% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (1,310 + 1,285 + 1,254 + 1,332)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 34.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2019年至2023年期间呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日的936百万到2023年9月30日的1310百万，整体上有所提升。在2020年6月30日出现显著下降，随后逐渐恢复并持续增长，尤其在2021年和2022年表现突出。2023年上半年毛利有所回落，但在第三季度再次增长。
- 收入趋势
- 收入数据同样显示出波动增长的模式。从2019年3月31日的2684百万增长到2023年9月30日的3736百万。2020年6月30日收入出现明显下降，与毛利的变化趋势一致。2020年下半年开始，收入呈现强劲增长，并在2021年和2022年达到较高水平。2023年收入增长相对平缓，但仍保持在较高水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内相对稳定，维持在33%至35%之间。虽然存在小幅波动，但整体变化不大。2019年毛利率比率从35.04%逐渐下降至2019年12月的34.16%。2020年毛利率比率持续下降，最低点出现在2020年6月的33.44%。此后，毛利率比率有所回升，并在2022年达到最高点34.89%。2023年毛利率比率在34.75%至34.88%之间波动。
- 整体观察
- 收入和毛利均呈现增长趋势，但2020年6月30日出现明显的下降，可能受到外部因素的影响。毛利率比率保持相对稳定，表明成本控制方面表现良好。收入的增长速度略高于毛利的增长速度，这可能意味着成本结构发生变化，或者产品组合有所调整。需要进一步分析成本构成，以确定毛利率比率稳定的原因。
以上分析基于所提供的数据，旨在提供对财务表现的初步评估。
营业利润率
IQVIA Holdings Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 481) | 524) | 471) | 379) | 472) | 453) | 495) | 463) | 302) | 286) | 342) | 289) | 187) | 62) | 193) | 166) | 204) | 197) | 210) | ||||||
| 收入 | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 12.49% | 12.57% | 12.25% | 12.48% | 13.16% | 12.12% | 11.02% | 10.04% | 9.01% | 8.54% | 7.32% | 6.44% | 5.55% | 5.71% | 6.81% | 7.01% | 7.52% | 7.43% | 7.29% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q3 2023
+ 经营收入Q2 2023
+ 经营收入Q1 2023
+ 经营收入Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (481 + 524 + 471 + 379)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 12.49%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 经营收入在观察期内呈现波动趋势。2019年，该项目经历了一个先下降后回升的周期，从2019年3月的210百万降至6月的197百万，随后在9月回升至204百万，年末降至166百万。2020年上半年，经营收入大幅下降，尤其是在6月，降至62百万。下半年出现显著复苏，并在2020年12月达到289百万。2021年，经营收入持续增长，从3月的342百万增至12月的463百万。2022年，该项目继续增长，并在2022年6月达到495百万的峰值，随后在年末略有下降至472百万。2023年上半年，经营收入呈现下降趋势，从3月的379百万降至6月的471百万，并在9月达到524百万，随后略有下降至481百万。
- 收入
- 收入数据表明，整体趋势是增长的。从2019年3月的2684百万开始，收入在2019年略有波动，并在年末达到2895百万。2020年上半年，收入出现下降，但在下半年迅速反弹，并在2020年12月达到3298百万。2021年，收入保持稳定增长，从3月的3409百万增至12月的3636百万。2022年，收入增长势头减缓，在观察期内保持在3500百万至3700百万之间。2023年，收入数据呈现小幅波动，在3月为3652百万，6月为3728百万，9月为3736百万。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现显著上升趋势。从2019年3月的7.29%开始，该比率在2019年略有波动，并在年末降至7.01%。2020年上半年，营业利润率大幅下降，在6月降至5.71%。下半年，该比率开始回升，并在2020年12月达到6.44%。2021年，营业利润率持续快速增长，从3月的7.32%增至12月的10.04%。2022年，增长势头延续，并在2022年6月达到13.16%的峰值，年末略有回落至12.48%。2023年，营业利润率保持在12%至13%之间，在3月为12.25%，6月为12.57%，9月为12.49%。
总体而言，尽管经营收入和收入数据存在波动，但营业利润率呈现出持续上升的趋势。这表明，在观察期内，成本控制或定价策略的有效性有所提高，从而提高了盈利能力。收入的增长速度相对稳定，而利润率的提升则表明公司在运营效率方面取得了进步。
净利率比率
IQVIA Holdings Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。 | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | ||||||
| 收入 | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 7.51% | 7.47% | 7.28% | 7.57% | 8.26% | 8.21% | 7.69% | 6.96% | 5.67% | 4.69% | 3.40% | 2.46% | 1.61% | 1.21% | 1.93% | 1.72% | 2.24% | 2.31% | 2.35% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q3 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q2 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q1 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 7.51%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，归属于公司的净收入在观察期内呈现显著波动。2019年，净收入相对稳定，在57百万至60百万之间。2020年第二季度出现大幅亏损（-23百万），随后迅速反弹，并在2020年第三季度和第四季度显著增长。2021年，净收入持续增长，并在2021年第一季度达到峰值（212百万），随后略有下降，但在2021年第三季度和第四季度再次回升。2022年，净收入保持在相对较高的水平，但波动性有所增加。2023年，净收入继续保持增长趋势，并在2023年第三季度达到最高点（303百万）。
- 收入趋势
- 收入数据表明，整体趋势是增长的。从2019年到2021年，收入持续增加，从2684百万增长到3636百万。2020年第二季度收入出现下降，但随后迅速恢复并超过了疫情前的水平。2022年，收入增长速度放缓，并在3541百万至3739百万之间波动。2023年，收入继续保持增长，并在2023年第三季度达到最高点（3736百万）。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内呈现上升趋势。2019年，净利率比率在2.24%至2.35%之间。2020年第二季度净利率比率降至最低点（1.21%），与净收入的亏损相对应。随后，净利率比率逐渐提高，并在2021年达到显著增长，最高达到6.96%。2022年，净利率比率继续上升，达到8.26%。2023年，净利率比率保持在7.28%至7.51%之间，显示出相对稳定的盈利能力。
- 整体观察
- 数据显示，公司在经历2020年第二季度的挑战后，表现出强大的复苏能力。收入的持续增长和净利率比率的提高表明，公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。净收入的波动性值得关注，但整体趋势是积极的。收入增长与净收入增长之间存在一定的相关性，但净利率比率的变化表明，公司在成本控制和运营效率方面也发挥了重要作用。
股东权益比率回报率 （ROE）
IQVIA Holdings Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。 | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | ||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 | 5,805) | 5,748) | 5,932) | 5,765) | 5,347) | 5,352) | 5,919) | 6,042) | 5,829) | 5,760) | 5,953) | 6,001) | 5,846) | 5,591) | 5,542) | 6,003) | 6,131) | 6,523) | 6,615) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.22% | 19.07% | 17.78% | 18.92% | 22.11% | 21.67% | 18.23% | 15.99% | 13.16% | 10.54% | 6.87% | 4.65% | 3.01% | 2.36% | 3.88% | 3.18% | 3.98% | 3.79% | 3.75% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q3 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q2 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q1 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q4 2022)
÷ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ 5,805 = 19.22%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入（亏损）
- 数据显示，净收入在观察期内波动较大。2019年，净收入相对稳定，在57百万到60百万之间。2020年，净收入出现显著变化，在第一季度大幅增长至82百万，但在第二季度转为亏损-23百万。随后，净收入在2020年下半年迅速恢复并持续增长，至2020年末达到119百万。2021年，净收入继续增长，并在第三季度达到峰值261百万，年末为318百万。2022年，净收入略有波动，在256百万到325百万之间。2023年上半年，净收入保持在289百万到297百万之间，第三季度达到303百万，显示出相对稳定的增长趋势。
- 归属于股东的权益
- 股东权益在观察期内总体呈现下降趋势，随后又有所回升。从2019年3月31日的6615百万下降到2020年3月31日的5542百万。随后，股东权益在2020年下半年开始回升，并在2021年12月31日达到6042百万的峰值。2022年，股东权益再次下降，至2022年12月31日的5352百万。2023年，股东权益呈现波动，在5748百万到5932百万之间，并在2023年6月30日达到5805百万。
- ROE（净资产收益率）
- ROE的数值与净收入的变化趋势密切相关。2019年，ROE在3.75%到3.98%之间波动。2020年，ROE受到净收入亏损的影响，在第二季度降至2.36%，随后随着净收入的恢复而迅速上升，至2020年末达到4.65%。2021年，ROE持续大幅增长，从第一季度的6.87%增长到年末的15.99%。2022年，ROE进一步增长，达到21.67%和22.11%的高峰。2023年，ROE略有下降，在17.78%到19.22%之间，但仍保持在相对较高的水平。ROE的显著提升表明股东权益的盈利能力有所增强。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了显著的财务变化。净收入波动较大，但总体呈现增长趋势，尤其是在2020年下半年和2021年。股东权益在经历初期下降后有所回升，但近期呈现波动。ROE的显著提升表明盈利能力有所增强，但2023年略有下降。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以更全面地了解公司的财务状况。
资产收益率 （ROA）
IQVIA Holdings Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。 | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | ||||||
| 总资产 | 25,977) | 26,036) | 25,739) | 25,337) | 24,223) | 24,413) | 24,969) | 24,689) | 24,033) | 23,937) | 24,467) | 24,564) | 23,837) | 23,183) | 23,078) | 23,251) | 22,892) | 23,068) | 23,109) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.30% | 4.21% | 4.10% | 4.31% | 4.88% | 4.75% | 4.32% | 3.91% | 3.19% | 2.54% | 1.67% | 1.14% | 0.74% | 0.57% | 0.93% | 0.82% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q3 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q2 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q1 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ 25,977 = 4.30%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入（亏损）
- 数据显示，净收入在观察期内波动较大。2019年，净收入相对稳定，在57百万至60百万之间。2020年第二季度出现显著亏损（-23百万），随后迅速反弹，并在2020年第三季度和第四季度恢复正增长。2021年，净收入持续增长，从第一季度的212百万增长到第四季度的318百万。2022年，净收入保持在相对较高的水平，但增长速度放缓，并在第四季度略有下降。2023年上半年，净收入继续保持稳定增长，第三季度略有波动，但整体趋势向好。
- 总资产
- 总资产在观察期内呈现稳定增长的趋势。从2019年的23109百万增长到2023年的26036百万。虽然期间有小幅波动，但整体增长趋势较为明显。2020年和2021年资产增长速度相对较快，而2022年和2023年增长速度有所放缓。资产规模的持续增长表明公司可能在进行扩张或投资。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内呈现显著上升趋势。2019年，ROA稳定在1.07%左右。2020年第二季度ROA降至0.57%，与净收入的亏损相对应。随后，ROA迅速回升，并在2021年显著增长，从第一季度的1.67%增长到第四季度的3.91%。2022年，ROA继续增长，达到4.88%的峰值。2023年，ROA略有下降，但仍保持在4.21%至4.3%的较高水平。ROA的上升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。ROA与净收入的变化趋势基本一致，表明净收入是影响ROA的主要因素。
总体而言，数据显示公司在经历了一段波动期后，财务状况有所改善。净收入和ROA均呈现增长趋势，总资产也保持稳定增长。然而，需要注意的是，净收入在某些时期存在较大波动，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。