长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2019年保持相对稳定，在4.9到5.04之间波动。2020年略有上升，达到5.2，随后在2021年上半年继续上升至5.26，但下半年开始下降，并在2021年末降至4.52。2022年持续下降趋势，从4.4降至4.16，2023年第一季度略有回升至4.2。总体而言，该比率呈现先稳定后下降的趋势。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，但数值较低。2019年，该比率在4.02到4.22之间波动。2020年也呈现小幅上升，达到4.28。2021年上半年继续上升至4.32，但下半年开始下降，并在2021年末降至3.74。2022年持续下降，从3.63降至3.45，2023年第一季度略有回升至3.49。该比率同样显示出先稳定后下降的趋势，且下降幅度略大于固定资产周转率净额。
- 总资产周转率
- 该比率在2019年和2020年上半年保持在0.79到0.83之间，波动较小。2020年下半年略有上升至0.83，2021年上半年进一步上升至0.9，随后在0.88到0.84之间波动。2022年保持相对稳定，在0.82到0.84之间，2023年第一季度保持在0.84。总体而言，该比率波动相对较小，但2021年上半年出现了一个峰值。
- 股东权益周转率
- 该比率在2019年呈现波动，从3.61降至3.42，随后在2019年末回升至3.84。2020年，该比率在3.37到3.78之间波动。2021年上半年略有上升，但下半年开始显著下降，并在2021年末降至2.76。2022年持续下降趋势，从2.66降至2.39，2023年第一季度略有回升至2.45。该比率呈现出明显的下降趋势，且下降幅度较大。
总体来看，各项资产周转率在2021年末和2022年呈现出较为明显的下降趋势。股东权益周转率的下降幅度尤为显著。这可能表明资产利用效率降低，或者权益融资结构发生了变化。需要进一步分析其他财务数据，才能更准确地判断这些趋势的原因和影响。
固定资产周转率净额
Northrop Grumman Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产周转率净额 = (销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022
+ 销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022)
÷ 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 销售额
- 数据显示，销售额在2019年呈现小幅增长趋势，从2019年3月31日的8189百万美元增长到2019年12月31日的8721百万美元。2020年，销售额继续增长，并在2020年12月31日达到10212百万美元的高峰。2021年，销售额保持在相对较高的水平，但略有波动，年末为8639百万美元。2022年，销售额再次呈现增长趋势，并在2022年12月31日达到10033百万美元。2023年3月31日，销售额为9301百万美元，相较于2022年末略有下降。
- 不动产、厂房和设备（扣除累计折旧）
- 不动产、厂房和设备净额在整个期间内持续增加。从2019年3月31日的6420百万美元增加到2023年3月31日的8838百万美元。增长速度相对稳定，表明持续的资本投资。在2022年，增长速度有所加快，从2022年3月31日的8017百万美元增长到2022年12月31日的8800百万美元。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2019年至2021年期间相对稳定，在4.91到5.26之间波动。2021年12月31日之后，该比率显著下降，从4.52下降到2023年3月31日的4.2。这表明销售额增长的速度低于固定资产的增长速度，或者固定资产的使用效率有所降低。周转率的下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
总体而言，数据显示销售额呈现增长趋势，但周转率的下降值得关注。持续的固定资产投资是积极的信号，但需要确保这些投资能够有效地转化为销售额增长。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Northrop Grumman Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | |||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022
+ 销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022)
÷ 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售额
- 数据显示，销售额在2019年呈现小幅增长趋势，从2019年3月31日的8189百万美元增长到2019年12月31日的8721百万美元。2020年，销售额继续增长，并在2020年12月31日达到10212百万美元的高峰。2021年，销售额保持在相对较高的水平，但略有波动，年末为8639百万美元。2022年，销售额再次呈现增长趋势，并在2022年12月31日达到10033百万美元。2023年3月31日，销售额为9301百万美元，相较于2022年末略有下降。
- 不动产、厂房和设备净值
- 不动产、厂房和设备净值在整个期间内持续增长。从2019年3月31日的7703百万美元增长到2023年3月31日的10617百万美元。增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是上升的。2022年末和2023年初的增长幅度较为显著。
- 固定资产净周转率
- 固定资产净周转率在2019年至2021年期间相对稳定，维持在4.0至4.3之间。2022年开始出现下降趋势，从2021年12月31日的3.74下降到2022年3月31日的3.63，并在2022年12月31日降至3.52。2023年3月31日，该比率略有回升至3.49。周转率的下降可能表明固定资产的使用效率降低，或者销售额增长速度慢于固定资产的增长速度。
总体而言，数据显示销售额和固定资产净值均呈现增长趋势，但固定资产净周转率在后期有所下降。这可能需要进一步分析，以确定下降的原因以及对未来业绩的影响。
总资产周转率
Northrop Grumman Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
总资产周转率 = (销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022
+ 销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售额
- 数据显示，销售额在2019年呈现小幅波动，从8189百万到8721百万。2020年，销售额持续增长，并在年末达到10212百万的高点。2021年，销售额略有下降，但仍保持在9000百万以上。2022年延续增长趋势，年末达到10033百万。2023年第一季度，销售额出现显著下降，降至9301百万。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年呈现稳定增长趋势，从39751百万增长到44772百万。2021年，总资产略有下降，并在年末稳定在42579百万。2022年，总资产继续增长，年末达到43755百万。2023年第一季度，总资产为44244百万，与2022年末的数据基本持平。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2019年和2020年间波动，大致在0.79到0.83之间。2021年，周转率有所提升，达到0.90，随后在0.88到0.89之间波动。2022年，周转率略有下降，稳定在0.82到0.84之间。2023年第一季度，周转率保持在0.84，与2022年末的数据基本一致。
总体而言，销售额和总资产均呈现增长趋势，但增长速度并不一致。2020年销售额增长最为显著。总资产周转率相对稳定，表明资产的使用效率保持在一定水平。2023年第一季度销售额的下降值得关注，需要进一步分析其原因。资产周转率的稳定表明，尽管销售额有所波动，但资产利用效率并未受到显著影响。
股东权益周转率
Northrop Grumman Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
股东权益周转率 = (销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022
+ 销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 销售额
- 数据显示，销售额在2019年呈现小幅波动增长的趋势，从8189百万美元增长到8721百万美元。2020年，销售额继续增长，并在年末达到10212百万美元的高点。2021年，销售额略有波动，年末降至8639百万美元。2022年，销售额再次呈现增长态势，年末达到10033百万美元。2023年第一季度，销售额为9301百万美元，相较于2022年末略有下降。
- 股东权益
- 股东权益在2019年上半年呈现增长趋势，随后在下半年有所下降，但整体仍高于年初水平。2020年，股东权益持续增长，年末达到10579百万美元。2021年，股东权益继续增长，年末达到12926百万美元。2022年，股东权益保持增长趋势，年末达到13943百万美元。2023年第一季度，股东权益为15312百万美元，相较于2022年末显著增长。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2019年和2020年间波动，大致在3.37到3.84之间。2021年，该比率呈现下降趋势，从3.55降至2.76。2022年，周转率进一步下降，年末为2.39。2023年第一季度，周转率略有回升至2.45。总体而言，股东权益周转率呈现持续下降的趋势，表明公司利用股东权益创造销售额的能力有所减弱。需要注意的是，周转率的下降可能与股东权益的快速增长有关，也可能反映了销售额增长速度相对较慢。
综合来看，销售额和股东权益均呈现增长趋势，但股东权益周转率却在持续下降。这可能意味着公司在扩张规模的同时，需要更加关注提高资产利用效率，以确保可持续的盈利能力。