流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
- 流动资金比率
-
从2018年到2022年，流动资金比率呈现总体波动下降的趋势。该比率在2018年为1.17，之后略有下降至2019年的1.13，随后在2020年显著上升至1.6，显示出公司在2020年期间通过增强流动资产或减少短期负债，提高了短期偿债能力。然而，之后比率逐步下降至2021年的1.3，再到2022年的1.08，表明公司短期资金充裕状况有所减弱。这一变化可能反映出公司在流动资产管理上的调整，或负债结构的变化，但整体仍维持在安全范围内。
- 速动流动性比率
-
该比率在2018年为0.97，2019年略微下降至0.94，2020年则显著提高至1.21，表明公司在2020年期间，剔除存货等流动资产后，短期偿债能力增强。随后的年份，比率逐渐降至2021年的1.1和2022年的0.87，表明公司在2022年的短期偿债能力略有减弱但仍接近1，显示出一定的流动性压力。总体而言，2020年是速动比率的高点，反映出公司在该年度有较强的即刻偿债能力。
- 现金流动比率
-
该比率从2018年的0.19逐步上升到2020年的0.51，表现出公司现金及现金等价物相对于短期负债的比重增加，短期偿付能力显著改善。然而，2021年下降至0.37，2022年进一步下降至0.22，显示出现金资产相对短期负债的比例有所减少。这可能是由于投资或其他资金使用增加，但整体比率仍低于1，说明现金流动性方面存在一定压力，可能需要关注短期现金管理策略的优化。
流动资金比率
Northrop Grumman Corp.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司的流动资产和流动负债在五个年度内的变化趋势。
- 流动资产
- 从2018年的9680百万逐步增加到2020年的15344百万，显示公司在这一时期内增强了其流动资产规模。然而，从2020年的峰值后，流动资产在2021年有所下降至12426百万，随后在2022年略微上升至12488百万，表明公司在资产存量方面经历了波动，但整体水平保持在较高水平。
- 流动负债
- 流动负债从2018年的8274百万逐步增长到2020年的9580百万，反映出负债规模的扩大。之后，2021年略有下降至9530百万，但在2022年显著增加至11587百万，显示公司在近期期间承担了更多的短期债务或其他流动负债责任，可能影响其短期偿债能力。
- 流动资金比率
- 该比率由2018年的1.17逐步降低至2019年的1.13，随后在2020年升至1.6，达到较高水平，说明在2020年公司的短期偿债能力较强。然后，比率逐年下降至2021年的1.3和2022年的1.08，反映出公司短期偿债能力有所减弱，但仍维持在较为安全的范围（大于1），表明流动资产依然覆盖流动负债，风险较低。
总体而言，公司的流动资产在整体上增长，显示资产规模的扩大，而流动负债也同步增长，特别是在2022年，负债的增加导致流动资金比率下降。这可能提示公司短期偿债压力有所增加，但比率仍维持在合理范围内，未出现明显的偿债风险警示。未来，应关注负债水平的变化与资产的流动性，以确保短期财务稳定性。
速动流动性比率
Northrop Grumman Corp.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 未开票应收账款，净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据年度财务数据分析，企业的速动资产在五年期间持续增长，从2018年的8053百万逐步上升至2020年的11548百万，显示出流动资产的稳定扩大。尽管在2021年略有下降（10489百万），但总体趋势仍向上，至2022年略微缩减至10071百万，但仍高于起始年度水平。
流动负债方面，数值在五年间一直在增长，从2018年的8274百万增加到2022年的11587百万，增长趋势明显，特别是在2022年出现较大幅度的上升，超过了2021年的水平。这表明公司在扩大运营规模的同时，也伴随增加了短期负债。
速动流动性比率在2018年至2020年期间呈现波动趋势，分别为0.97、0.94和1.21，体现出企业在2020年改善了短期偿债能力，速动比率超过了1，显示流动资产相对流动负债保持良好平衡。然而，2021年比率略降为1.1，2022年显著下降至0.87，低于1，可能暗示在最新财务年度内，企业的短期偿债能力相对减弱，流动资产未能完全覆盖流动负债的压力增加。
总体来看，企业的流动资产保持增长，反映出较好的资产规模扩大能力；但流动负债的同步增加（尤其是在2022年）导致短期偿债能力有所减弱，需引起关注。此外，速动比率的变动趋势提示在财务风险管理方面可能需要加强，避免流动性不足的风险。然而，整体资产扩张的同时需要密切关注短期偿债能力的持续改善，以确保财务结构的稳健性。
现金流动比率
Northrop Grumman Corp.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司的现金资产总额在五年期间呈现出较为波动的趋势。2018年到2020年期间，现金资产显著增长，从1579百万逐步上升至4907百万，显示出公司在此期间增加了现金储备。随后在2021年有所下降至3530百万，但在2022年再次下降至2577百万，表明现金资产整体呈现出波动下行的趋势，可能受到公司资金安排或运营策略调整的影响。
流动负债方面，从2018年的8274百万逐年上升，至2022年达到11587百万，表明公司的短期债务规模不断扩大。在此期间，流动负债的增长速度快于现金资产的增长，可能导致流动性压力增加，尤其是在2022年，流动负债显著高于过往几年，表明公司在该时期面临较大的偿债压力或融资需求。
现金流动比率在五年中表现出较大变动。其值从2018年的0.19逐步增加到2020年的0.51，达到高峰，显示公司短期偿债能力在此段时间有所改善。然而，随后比率在2021年下降至0.37，2022年再次降至0.22，表现出短期偿债能力减弱，尤其是在2022年，现金流动比率大幅下降，可能反映出流动性紧张或现金流管理方面的压力。
综上所述，该公司在五年期间经历了现金资产和流动负债的持续增长。虽然现金流动比率在2020年达到峰值，但其后逐步下降，表明短期偿债能力逐渐减弱。公司应关注现金流管理和流动性风险，以确保在负债水平不断增加的情况下保持稳健的财务状况。