流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
根据观察期间的财务指标变化，可以发现公司短期偿债能力在一定程度上表现出波动性。具体而言，流动资金比率在2018年第一季度达到较高水平（2.52），随后呈现逐步下降趋势，到2020年第二季度降至最低点（1.08），之后略有回升，但始终未能恢复至早期高位，2023年第一季度约为1.22，显示公司短期偿付能力整体趋于稳定但较为紧张。
速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，从2018年第一季度的2.41逐步下降至2020年第二季度的0.87后，略有反弹，但仍低于2018年的水平，终值在1.03左右。这表明流动资产中易变现资产的比例在分析周期内逐渐减小，短期偿债的安全边际有所收窄。
现金流动比率表现出相对更大的波动。2018年第一季度为1.62，随后在2018年第二、三季度显著下降至较低水平（0.2左右），说明公司在该时期的现金及现金等价物压力较大。进入2019年和2020年后，该比率总体呈上升趋势，至2020年年末达到0.51，显示公司现金流的改善，但仍存在一定的现金储备压力。到了2022年和2023年，现金流动比率基本保持在0.13至0.24之间，表明现金流动性仍受到一定限制。
整体来看，公司无论在流动资金比率还是速动比率上都经历了一段下降过程，反映出在分析期内流动资产的质量或流动性有所减弱。然而，美元美元口径的现金流动比率显示公司在某些时期面临现金压力，但整体变化较为平缓，未出现极端波动。
综上所述，该公司在分析期间的短期偿债能力整体趋于稳定，但整体水平偏低，显示出一定的流动性压力。未来，若公司能增强流动资产的质量或优化现金流管理，有望改善其财务稳健性，从而缓解短期偿债风险。
流动资金比率
Northrop Grumman Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的数据来看，该公司的流动资产在2018年第一季度达到最高点16157百万，之后呈现出一定的波动。特别是在2020年和2021年，流动资产逐渐上升，2021年第三季度达到最高的15344百万，随后有所回落，至2023年第一季度为12810百万。整体趋势显示，流动资产在2020年和2021年期间有明显增加，可能反映出企业在这段时间内增加了短期资产储备以应对市场变化，但在之后逐步调整，呈现出一定的收缩。 在流动负债方面，数值总体呈上升趋势。从2018年第一季度的6415百万逐步攀升至2023年第一季度的10483百万，尤其是在2020年和2022年期间有较大幅度的增长。这表明公司在短期负债方面的规模在扩大，可能伴随着经营规模的扩大或短期融资需求的增加。 流动资金比率（流动资产除以流动负债）提供了公司短期偿债能力的指标。从2018年3月的2.52开始，经过波动，整体趋势显示出逐步下降的态势。特别是在2021年和2022年，流动资金比率均接近或略低于1.5，且在2022年四季度达到最低的1.08，随后略有回升至2023年第一季度的1.22。此变化表明，尽管公司短期偿债能力在一些时期有所减弱，但整体仍保持在较为安全的水平之上。比率的下滑可能指示企业资产流动性相对减少或负债增加压力，但当前水平依旧可控。 总结来看，该公司在报告期内的流动资产和流动负债均呈现增长趋势，反映出企业在扩大经营规模的同时也增加了短期债务。流动资金比率显示出短期偿债能力有所波动，但总体仍保持在较为健康的范围内。这一趋势提示企业在未来应持续关注短期资金管理，以确保财务稳定性和偿债能力。
速动流动性比率
Northrop Grumman Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未开票应收账款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司速动资产合计在2018年3月至2023年3月期间总体表现出一定的波动态势，虽整体呈现出缓慢波动，但在某些时期表现出明显的变化。具体而言，2018年3月的速动资产为15479百万，随后在2018年6月至9月出现下降，至2018年9月降至8530百万，之后逐步回升，至2018年12月略有回落。进入2019年后，速动资产整体呈现增长趋势，2019年12月达到最高点11548百万，但在2020年受到疫情影响略有波动后，整体水平有所下降，2020年9月的速动资产为12676百万，之后有所下降但仍保持在10000百万左右水平。
流动负债方面，数据显示其在大部分时期持续上升，尤其在2020年后，流动负债由2020年3月的10177百万增加到2023年3月的10483百万，显示出公司短期负债规模逐步扩大。值得注意的是，2020年第三季度至第四季度，流动负债由9727百万升至9580百万，虽然数值变动不大，但总体呈现增长态势。此外，在个别季度出现波动，例如2022年季度中流动负债的波动较为明显，反映了公司短期偿债压力可能存在变化。
速动流动性比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，在2018年至2023年的期间经历了明显波动。该比率在2018年3月为2.41，显示出较强的短期偿债能力，随后在2018年6月急剧下降至1.1，最低点出现在2022年6月的0.87。在大部分时间段内，比率维持在1.0左右，表明公司在应对短期负债方面的能力是较为稳健的，但在某些季度，例如2022年中比率跌至低谷，可能反映了短期流动性压力的增加。2023年3月，比率回升至1.03，显示出改善的迹象，短期偿债能力有所恢复。
总体来看，该财务数据表现出公司在速动资产管理方面经历了调整与波动，反映出其在不同财务周期中的适应能力和压力变化。流动负债的逐步增长提示管理层需要持续关注短期偿债风险。速动流动性比率的波动提醒需要密切监控短期偿债能力的变化，尤其是在比率接近或低于1的季度中，可能预示公司面临流动性紧张的局面。未来，若公司持续优化资产结构，合理控制流动负债的增长，有望改善整体的短期偿债能力和财务稳定性。
现金流动比率
Northrop Grumman Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到公司现金资产总额在报告期内表现出较大的波动。在2018年第一季度，公司现金资产总额为10369百万，随后逐步下降至2019年第一季度的755百万，显示出明显的减少趋势。其后在2019年第二季度开始回升，至2020年第一季度达到最高点的4995百万，之后又经历波动，尤其在2022年第三季度和第四季度，现金资产水平均有所下降，至2023年第一季度为2495百万。总体而言，现金资产的波动较为剧烈，反映出公司在不同期间的资金管理存在一定变动。
关于流动负债，该指标在整个期间内总体上呈现逐步上升的趋势。从2018年第一季度的6415百万增加到2023年第一季度的10483百万，特别是在2020年（第三季度至第四季度）出现显著增长，增长幅度较大。这可能暗示公司在扩张或应对短期财务压力时，增加了流动负债规模。尽管如此，流动负债的增加伴随现金资产总额的剧烈波动，显示公司在流动性管理方面存在挑战或调节措施。
现金流动比率为反映公司短期偿债能力的重要指标，其在整个时期表现出波动性较大。从2018年第一季度的1.62下降至2018年第二季度的0.2，之后又逐步回升至2019年第一季度的0.24，说明公司短期偿债能力在早期存在压力。之后的趋势显示，现金流动比率整体上逐渐上升，截至2020年和2021年期间持续改善，最高达0.51，表明短期流动性状况有所改善。然而，从2022年第三季度起，比例逐渐下降，至2023年第一季度为0.24，反映出公司短期偿债能力又面临一定压力。整体看，公司在不同季度的短期偿债能力存在周期性波动，可能受到现金流入和现金支出变化的影响。
综合以上分析，公司的现金和流动负债状况表现出一定的波动性，且短期偿债能力呈现周期性改善与恶化的动态变化。现金资产的波动可能受到经营现金流、投资和融资活动的影响。流动负债的逐步增加可能表明公司在扩张或偿债需求上有所增长。未来需要关注现金流管理策略，确保流动性保持稳健，以应对潜在的财务压力，同时增强短期偿债能力以支撑公司持续发展。