流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2019年3月31日的1.18，经历小幅上升至2019年9月30日的1.29，随后在2019年12月31日回落至1.13。2020年，该比率呈现显著上升，从2020年3月31日的1.29增长至2020年12月31日的1.6。2021年，该比率维持在相对较高的水平，在1.3至1.49之间波动。进入2022年，流动资金比率呈现下降趋势，从2022年3月31日的1.31下降至2022年12月31日的1.08。2023年3月31日，该比率略有回升至1.22。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，但波动幅度相对较小。2019年，该比率从0.99上升至1.07。2020年，速动流动性比率持续提升，从0.94增长至1.25。2021年，该比率进一步提升，并在1.28至1.31之间波动。2022年，速动流动性比率呈现下降趋势，从1.13下降至0.87。2023年3月31日，该比率回升至1.03。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现显著增长趋势，随后在后期出现波动。2019年，该比率较低，从0.09上升至0.24。2020年，现金流动比率持续增长，从0.32增长至0.51。2021年，该比率维持在0.37至0.46之间。2022年，现金流动比率出现下降，从0.25下降至0.15。2023年3月31日，该比率略有回升至0.24。
总体而言，各项流动性比率在2020年均呈现显著增长，表明短期偿债能力得到加强。2021年，各项比率维持相对稳定。2022年，各项比率均出现下降，可能表明流动性状况有所恶化。2023年3月31日，各项比率均有小幅回升，但需要持续观察以确定是否为长期趋势。
流动资金比率
Northrop Grumman Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2019年呈现波动，从2019年3月的10443百万增长到2019年9月的10836百万，随后略有下降至2019年12月的10685百万。2020年，流动资产显著增加，从2020年3月的13128百万持续增长至2020年12月的15344百万。2021年，流动资产出现下降趋势，从2021年3月的12253百万逐步降低至2021年12月的12426百万。2022年，流动资产再次呈现增长态势，从2022年3月的11556百万增长到2022年12月的12488百万。2023年3月，流动资产达到12810百万，延续了增长的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2019年也呈现波动，从2019年3月的8821百万下降到2019年6月的8155百万，随后上升至2019年9月的8416百万，并在2019年12月达到9434百万的高点。2020年，流动负债先上升后下降，从2020年3月的10177百万下降到2020年12月的9580百万。2021年，流动负债持续增加，从2021年3月的8367百万增长到2021年12月的9530百万。2022年，流动负债进一步增加，从2022年3月的8850百万增长到2022年12月的11587百万。2023年3月，流动负债为10483百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动。2019年，该比率从1.18变化到1.29，再下降到1.13。2020年，流动资金比率显著改善，从1.29增长到1.6。2021年，该比率略有下降，从1.46下降到1.3。2022年，流动资金比率呈现先下降后上升的趋势，从1.31下降到1.08，随后上升到1.22。整体而言，流动资金比率在1.08到1.6之间波动，表明短期偿债能力总体上处于可控范围。值得注意的是，2022年6月的比率较低，可能需要进一步分析以确定潜在风险。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债都呈现出一定的周期性波动。流动资金比率的变动反映了流动资产和流动负债之间的动态关系。需要注意的是，2020年流动资产的显著增长可能需要进一步调查，以了解其驱动因素。2022年下半年的流动资金比率的改善表明短期财务状况有所好转。
速动流动性比率
Northrop Grumman Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 未开票应收账款，净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的8706百万到2020年3月31日的11332百万，数值显著增加。随后，该数值在2020年6月至2021年12月期间保持在较高水平，并在2022年略有下降，最后在2023年3月31日回升至10771百万。整体而言，速动资产合计在观察期内呈现增长态势，但存在季度性波动。
- 流动负债
- 流动负债的数值也呈现波动变化。2019年3月31日的8821百万到2019年6月30日的8155百万有所下降，随后在2019年9月30日回升。2020年，流动负债先上升后下降，并在2020年12月31日达到9580百万。2021年，流动负债呈现先下降后上升的趋势，并在2021年12月31日达到9530百万。2022年，流动负债显著增加，并在2022年12月31日达到11587百万，随后在2023年3月31日略有下降至10483百万。整体而言，流动负债的波动性较大，并在观察期末呈现较高水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在2019年波动于0.94至1.07之间。2020年，该比率显著提升，从0.99上升至1.25，表明短期偿债能力增强。2021年，该比率继续保持在较高水平，并在2021年6月30日达到1.31的峰值。2022年，该比率有所下降，并在2022年6月30日达到0.87的低点，表明短期偿债能力有所减弱。然而，在2023年3月31日，该比率回升至1.03。总体而言，速动流动性比率呈现波动趋势，但整体上保持在1以上，表明短期偿债能力相对稳定。需要注意的是，2022年下半年的比率下降值得关注。
综合来看，速动资产合计和流动负债的波动影响了速动流动性比率。虽然速动资产合计整体呈现增长趋势，但流动负债的增加在一定程度上抵消了这一增长带来的积极影响。需要进一步分析导致流动负债增加的原因，以及对公司财务状况的潜在影响。
现金流动比率
Northrop Grumman Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的755百万美元增至2019年12月31日的2245百万美元。2020年继续增长，并在2020年6月30日达到峰值4178百万美元。随后，现金资产总额在2021年有所波动，并在2021年12月31日降至3530百万美元。2022年进一步下降，至2022年12月31日的2577百万美元。2023年3月31日略有下降至2495百万美元。整体而言，现金资产总额经历了先增长后下降的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2019年上半年呈现下降趋势，随后在2019年9月30日略有回升。2019年12月31日达到9434百万美元。2020年流动负债持续波动，并在2020年3月31日达到峰值10177百万美元。2021年流动负债保持在相对较高的水平，并在2021年12月31日达到9530百万美元。2022年流动负债进一步增加，并在2022年12月31日达到11587百万美元的峰值。2023年3月31日略有下降至10483百万美元。整体而言，流动负债呈现波动上升的趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2019年较低，从2019年3月31日的0.09逐步上升至2019年12月31日的0.24。2020年现金流动比率持续提升，并在2020年9月30日达到0.49，2020年12月31日达到0.51。2021年现金流动比率略有下降，维持在0.42至0.46之间。2022年现金流动比率显著下降，从2022年3月31日的0.25降至2022年12月31日的0.22。2023年3月31日略有回升至0.24。整体而言，现金流动比率呈现先上升后下降的趋势，且整体水平较低，表明短期偿债能力可能存在一定压力。
综合来看，现金资产总额的增长速度未能有效抵消流动负债的增加，导致现金流动比率在后期呈现下降趋势。这可能需要进一步关注流动负债的管理和现金流的改善。