现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Northrop Grumman Corp.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
净收益	4,896)	7,005)	3,189)	2,248)	3,229)
折旧和摊销	1,342)	1,239)	1,267)	1,265)	800)
按市值计价的养老金和OPB（福利）费用	(1,232)	(2,355)	1,034)	1,800)	655)
基于股票的薪酬	99)	94)	90)	127)	86)
递延所得税	(321)	603)	210)	(509)	234)
出售业务收益	—)	(1,980)	—)	—)	—)
定期养老金和OPB收入净额	(1,193)	(1,091)	(802)	(432)	—)
养老金和OPB缴款	(136)	(141)	(887)	(263)	—)
应收账款净额	(44)	(10)	(285)	122)	202)
未开票应收账款，净额	(646)	(414)	160)	(335)	(297)
存货成本，净额	(205)	(52)	18)	(135)	(37)
预付费用和其他资产	2)	66)	(147)	(78)	(56)
应付账款和其他负债	572)	376)	719)	617)	381)
应交所得税净额	(279)	215)	(238)	(63)	(258)
退休人员福利	—)	—)	—)	—)	(1,083)
资产和负债变动	(600)	181)	227)	128)	(1,148)
其他，净	46)	12)	(23)	(67)	(29)
为与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	(1,995)	(3,438)	1,116)	2,049)	598)
经营活动产生的现金净额	2,901)	3,567)	4,305)	4,297)	3,827)
剥离IT服务业务	—)	3,400)	—)	—)	—)
收购 Orbital ATK，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	(7,657)
资本支出	(1,435)	(1,415)	(1,420)	(1,264)	(1,249)
向客户出售设备的收益	155)	84)	205)	—)	—)
其他，净	39)	(11)	4)	57)	28)
投资活动产生的现金净额（用于）	(1,241)	2,058)	(1,211)	(1,207)	(8,878)
发行长期债券所得款项净额	—)	—)	2,239)	—)	—)
偿还长期债务	—)	(2,236)	(1,027)	(500)	(2,276)
支付信贷额度	—)	—)	(78)	(31)	(320)
商业票据借款（偿还）净额	—)	—)	—)	(198)	198)
普通股回购	(1,504)	(3,705)	(490)	(744)	(1,263)
已支付的现金股利	(1,052)	(983)	(953)	(880)	(821)
从股份奖励中预扣的员工税的支付	(50)	(34)	(66)	(65)	(85)
其他，净	(7)	(44)	(57)	(6)	(28)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(2,613)	(7,002)	(432)	(2,424)	(4,595)
现金及现金等价物的增（减）	(953)	(1,377)	2,662)	666)	(9,646)
年初现金及现金等价物	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)	11,225)
年末现金及现金等价物	2,577)	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年和2021年至2022年， Northrop Grumman Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020年至2021年， Northrop Grumman Corp. 投资活动提供的净现金（用于）有所增加，但随后在2021年至2022年期间大幅下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2020年至2021年， Northrop Grumman Corp. 融资活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后在2021年至2022年期间有所增加，未达到2020年的水平。

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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