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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

这家公司已移至 存档 财务数据自 2023 年 4 月 27 日以来未更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Northrop Grumman Corp.、合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净收益 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
折旧和摊销 1,342 1,239 1,267 1,265 800
按市值计价的养老金和OPB(福利)费用 (1,232) (2,355) 1,034 1,800 655
基于股票的薪酬 99 94 90 127 86
递延所得税 (321) 603 210 (509) 234
出售业务的收益 (1,980)
定期养老金和OPB收入净额 (1,193) (1,091) (802) (432)
养老金和OPB缴款 (136) (141) (887) (263)
应收账款,净额 (44) (10) (285) 122 202
未开票应收账款,净额 (646) (414) 160 (335) (297)
库存成本,净值 (205) (52) 18 (135) (37)
预付费用和其他资产 2 66 (147) (78) (56)
应付账款和其他负债 572 376 719 617 381
应缴所得税,净额 (279) 215 (238) (63) (258)
退休人员福利 (1,083)
资产和负债的变化 (600) 181 227 128 (1,148)
其他,净值 46 12 (23) (67) (29)
与经营活动提供的净现金调节调整 (1,995) (3,438) 1,116 2,049 598
经营活动提供的现金净额 2,901 3,567 4,305 4,297 3,827
剥离IT服务业务 3,400
收购Orbital ATK,扣除收购的现金 (7,657)
资本支出 (1,435) (1,415) (1,420) (1,264) (1,249)
向客户出售设备的收益 155 84 205
其他,净值 39 (11) 4 57 28
投资活动提供的现金净额(用于) (1,241) 2,058 (1,211) (1,207) (8,878)
发行长期债券所得款项净额 2,239
长期债务的偿还 (2,236) (1,027) (500) (2,276)
支付信贷额度 (78) (31) (320)
商业票据的净借款(还款) (198) 198
普通股回购 (1,504) (3,705) (490) (744) (1,263)
已支付的现金股利 (1,052) (983) (953) (880) (821)
从基于股份的奖励中预扣的员工税的支付 (50) (34) (66) (65) (85)
其他,净值 (7) (44) (57) (6) (28)
融资活动提供的(用于)现金净额 (2,613) (7,002) (432) (2,424) (4,595)
现金及现金等价物的增加(减少) (953) (1,377) 2,662 666 (9,646)
年初现金及现金等价物 3,530 4,907 2,245 1,579 11,225
现金及现金等价物,年终 2,577 3,530 4,907 2,245 1,579

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2020年至2021年和2021年至2022年, Northrop Grumman Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2020年至2021年, Northrop Grumman Corp. 投资活动提供的净现金(用于)有所增加,但随后在2021年至2022年期间大幅下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2020年至2021年, Northrop Grumman Corp. 融资活动提供(用于)的现金净额有所下降,但随后在2021年至2022年期间有所增加,未达到2020年的水平。