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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

US$17.99

这家公司已移至 存档 财务数据自 2023 年 4 月 27 日以来未更新。

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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Northrop Grumman Corp.,合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净收益
折旧和摊销
按市值计价的养老金和OPB(福利)费用
基于股票的薪酬
递延所得税
出售业务收益
定期养老金和OPB净收入
养恤金和OPB缴款
应收账款,净额
未开票应收账款,净值
库存成本,净值
预付费用和其他资产
应付账款和其他负债
应缴所得税,净值
退休人员福利
资产和负债的变化
其他,净
与经营活动提供的净现金核对的调整
经营活动提供的现金净额
剥离IT服务业务
收购Orbital ATK,扣除收购的现金
资本支出
向客户销售设备的收益
其他,净
投资活动提供的净现金(用于)
发行长期债务的净收益
长期债务的偿还
向信贷设施付款
商业票据的净借款(还款)
普通股回购
支付的现金股息
从股份奖励中预扣的员工税的支付
其他,净
融资活动提供的(用于)现金净额
现金和现金等价物的增加(减少)
年初现金和现金等价物
年终现金及现金等价物

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2020年至2021年和2021年至2022年, Northrop Grumman Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 2020年至2021年, Northrop Grumman Corp. 投资活动提供的净现金(用于)有所增加,但随后从2021年到2022年大幅下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 2020年至2021年, Northrop Grumman Corp. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降,但随后从2021年到2022年有所增加,未达到2020年的水平。