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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

这家公司已移至 存档 财务数据自 2023 年 4 月 27 日以来未更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Northrop Grumman Corp.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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截至3个月 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
净收益 842 2,080 915 946 955 2,710 1,063 1,037 2,195 330 986 1,005 868 (409) 933 861 863 356 1,244 789 840
折旧和摊销 298 382 327 330 303 331 314 300 294 345 317 308 297 341 318 304 302 266 253 159 122
按市值计价的养老金和OPB(福利)费用 (1,232) (2,355) 1,034 1,800 655
基于股票的薪酬 19 27 30 24 18 23 31 22 18 29 25 18 18 34 38 29 26 4 29 34 19
递延所得税 (205) 117 (39) (198) (201) 708 16 (122) 1 (159) 200 13 156 (533) (24) 15 33 (41) 226 71 (22)
出售业务的收益 (1,980)
定期养老金和OPB收入净额 (76) (298) (298) (299) (298) (273) (272) (274) (272) (190) (204) (171) (237)
养老金和OPB缴款 (40) (30) (35) (35) (36) (33) (34) (36) (38) (787) (31) (69)
应收账款,净额 (550) 425 451 (674) (246) 123 320 (200) (253) 347 31 147 (810) 785 (279) 334 (718) 254 93 42 (187)
未开票应收账款,净额 (232) 392 (319) (93) (626) 182 (284) 45 (357) 546 (260) 458 (584) 443 (120) 101 (759) 601 (328) (166) (404)
库存成本,净值 (137) (34) (73) (71) (27) 61 (9) (3) (101) 88 (21) (47) (2) 21 (32) (124) 65 (29) (36) (37)
预付费用和其他资产 (54) 66 (178) 98 16 60 (20) 64 (38) (25) (106) (72) 56 3 (33) (25) (23) 53 (166) 44 13
应付账款和其他负债 (1,128) 629 667 8 (732) 327 251 387 (589) 436 657 459 (833) 297 687 113 (480) 506 297 168 (590)
应缴所得税,净额 576 (223) (142) (275) 361 (448) (218) (147) 1,028 (349) (219) 320 10 (29) (228) 54 140 (144) (300) (11) 197
退休人员福利 (281) (137) (143) (142) (236) (453) (204) (190)
资产和负债的变化 (1,525) 1,255 406 (1,007) (1,254) 305 40 146 (310) 1,043 82 1,265 (2,163) 1,239 (110) 402 (2,106) 1,099 (886) (163) (1,198)
其他,净值 (15) (50) 29 42 25 26 5 (45) 26 (43) (16) (32) 68 (8) (16) (4) (31) 38 (54) (15) 2
调整以调节经营活动提供的(用于)净现金 (1,544) 171 420 (1,143) (1,443) (1,268) 100 (9) (2,261) 1,272 373 1,332 (1,861) 2,873 206 746 (1,776) 2,021 (432) 86 (1,077)
经营活动提供(用于)的现金净额 (702) 2,251 1,335 (197) (488) 1,442 1,163 1,028 (66) 1,602 1,359 2,337 (993) 2,464 1,139 1,607 (913) 2,377 812 875 (237)
剥离IT服务业务 3,400
收购Orbital ATK,扣除收购的现金 (7,657)
资本支出 (309) (632) (296) (263) (244) (733) (247) (230) (205) (592) (287) (269) (272) (471) (257) (252) (284) (463) (282) (199) (305)
向客户出售设备的收益 55 100 28 56 205
其他,净值 (1) 1 44 (5) (8) (4) 1 4 (2) 2 49 7 (3) 4 5 21 4 (2)
投资活动提供的现金净额(用于) (309) (578) (195) (219) (249) (741) (223) (174) 3,196 (383) (289) (269) (270) (422) (250) (255) (280) (458) (261) (7,852) (307)
发行长期债券所得款项净额 1,995 2,239
长期债务的偿还 (36) (2,200) (1,000) (27) (500) (726) (1,550)
支付信贷额度 (65) (6) (7) (11) (20) (6) (300) (14)
商业票据的净借款(还款) (744) 744 (399) 100 (713) 814 (301) 250 249
普通股回购 (723) (493) (371) (322) (318) (981) (581) (143) (2,000) (146) (344) (300) (213) (171) (60) (1,054) (168) (41)
已支付的现金股利 (270) (266) (267) (268) (251) (246) (251) (248) (238) (242) (242) (242) (227) (222) (223) (224) (211) (205) (209) (209) (198)
从基于股份的奖励中预扣的员工税的支付 (47) (2) (48) (1) (2) (1) (30) (2) (1) (63) (2) (2) (61) (1) (4) (1) (79)
其他,净值 (26) (3) (3) 1 (2) 2 8 (2) (52) 18 (29) (46) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (21)
融资活动提供的(用于)现金净额 929 (762) (643) (589) (619) (1,226) (826) (430) (4,520) (1,307) (253) (1,168) 2,296 (924) (850) (1,112) 462 (1,568) (862) (1,853) (312)
现金及现金等价物的增加(减少) (82) 911 497 (1,005) (1,356) (525) 114 424 (1,390) (88) 817 900 1,033 1,118 39 240 (731) 351 (311) (8,830) (856)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Northrop Grumman Corp.经营活动提供的(用于)现金净额从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所增加,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度大幅下降。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Northrop Grumman Corp.投资活动提供的净现金(用于)从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所下降,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所增加,未达到 2022 年第三季度的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 Northrop Grumman Corp.融资活动提供的(用于)净现金从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所下降,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所增加,超过了 2022 年第三季度的水平。