市场增加值 （MVA）
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MVA
Trane Technologies plc, MVA计算
以千美元计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| Trane Technologies的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从数据可以观察到，Trane Technologies的市场（公允）价值在连续五年间呈现稳步上升的趋势。具体而言，2018年其市场价值为约2.9957亿千美元，到2022年已增长至约4.7039亿千美元，累计增长超过50%，显示公司在市场中的估值持续增强。这一趋势反映了投资者对公司的未来潜力和市场表现的积极预期。
投资资本在同期期间相对波动，2018年为约1.3685亿千美元，至2019年增加到1.564亿千美元，之后出现一定的下降，2020年至2021年期间略有下降至1.385亿千美元，2022年略微回升至1.3519亿千美元。这些波动可能受公司运行状况、资本结构调整或外部经济环境变化的影响，但整体投资资本没有出现明显的持续下降趋势，显示公司维持了相对稳定的资本投入水平。
市场增加值（MVA）作为公司市场估值与投资资本之间差额的体现，也显示出持续增长的态势。从2018年的约1.627亿千美元上升至2022年的约3.352亿千美元，增长幅度超过一倍。这表明，尽管投资资本有所波动，但公司创造的市场价值在不断提升，反映了投资者对公司盈利能力、成长潜力或行业地位的积极评价。
总体而言，Trane Technologies表现出稳定的市值增长趋势，市场估值的提升大于投资资本的变动，彰显公司在市场中的竞争优势逐步增强。未来，若该趋势持续，可能意味着公司在行业中的地位得到巩固，或者其业务模式引发市场良好的反响。然而，投资资本的波动提示公司在资本管理或外部经济环境方面仍需关注潜在风险，以确保持续增长的动力。
市场增加值价差比率
Trane Technologies plc、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从2018年至2022年的财务数据分析显示，公司的市场增加值（MVA）呈现持续增长的趋势，年度数值不断上升，尤其在2020年之后增长速度明显加快。具体来看，2018年市场增加值为1,627.21百万美元，至2022年增长至33,520.145百万美元，累计增长超过20倍。这表明公司在市场份额或价值创造方面取得了显著的扩大，反映出其在相关行业中的竞争力增强与品牌价值提升。
投资资本在2018年为13,684.82百万美元，2019年略有增加，达到15,640百万美元，随后在2020年出现下降，降至13,835百万美元，此后略有波动，2022年为13,518.5百万美元。整体而言，投资资本在整个期间内没有实现持续增长，反而有一定的下降趋势，可能表明公司在投资结构优化或资本配置方面进行了调整，亦或是由于市场环境影响，导致投资规模相对持平或略有下降。
市场增加值价差比率（即市场增加值相对于投资资本的百分比）在整个期间内持续提升，从2018年的118.91%显著上升至2022年的247.96%。这一比率的增长反映出公司在市场价值的创造效率上大幅提升，意味着每一单位投资资本所带来的市场增加值不断增加。该指标的持续增长强调了公司资产的高效利用及价值创造能力的增强，也可能表明公司在资本运用效率方面实现了显著改善。
总体而言，公司的市场价值规模不断扩大，显示出强劲的增长动力和市场影响力的显著提升。投资资本波动较小，说明在资本投入方面公司较为谨慎，强调投资效率和价值创造。市场增加值价差比率的大幅提升则进一步验证了公司在资本使用方面的卓越表现及盈利能力的增强。这些数据共同指向公司在过去几年中维持稳健的增长势头，并在市场价值创新方面取得了显著成就。
市场增加值保证金率
Trane Technologies plc、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后净营收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的年度财务数据，可以观察到以下几个关键趋势和指标的变化，反映了公司的财务表现和市场价值的总体走势。
- 市场增加值（MVA）
- 从2018年的约1.63亿美元逐步上升至2022年的超过3.35亿美元，显示公司市场价值持续增长。尤其是从2019年到2020年，增长速度显著放缓，但整体趋势依然为正，暗示公司在市场中的地位逐步提升，盈利预期有所增强。
- 调整后净营收
- 调整后净营收在2018年到2019年期间实现增长，从1.57亿美元上升至1.66亿美元，但在2020年出现明显下降，降至1.25亿美元，可能受行业环境或公司特定因素影响。随后至2021年恢复至1.41亿美元，并在2022年进一步增长至1.60亿美元，显示公司逐步恢复并实现收入增长，表现出一定的韧性和调整能力。
- 市场增加值保证金率
- 保证金率在2018年为103.86%，此后显著上升，至2019年的154.91%，并在2020年进一步达到221.9%。虽然2021年有所回落（207.61%），但整体仍处于较高水平，2022年再次升至209.53%。
- 高保证金率表明公司在市场价值创造中持续保持较高的盈利能力，特别是在2020年达到了峰值，可能反映了在当期实现的超常盈利或市场价值的高涨。尽管2021年出现回落，但维护在较高水平，表明公司在利润空间方面具有一定的稳定性和优势。
综上所述，公司的财务指标显示出在市场价值保持持续增长的同时，营收在经历短暂波动后实现恢复和增长。保证金率的高企体现了较强的盈利能力，尽管在某些年份出现波动，但整体趋势表明公司在市场中的价值创造能力较为稳健。未来的财务表现将依赖于公司是否能持续保持收入增长的同时管理好市场和利润的波动。