现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Trane Technologies plc、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
净收益	1,774,700)	1,436,600)	870,000)	1,428,500)	1,357,500)
已终止经营业务（不含税）	21,500)	20,600)	121,400)	(40,600)	21,500)
折旧和摊销	323,600)	299,400)	294,300)	397,400)	361,500)
养老金和其他退休后福利	55,600)	50,800)	68,800)	110,200)	104,200)
股票结算的股份薪酬	56,300)	66,500)	69,500)	66,400)	78,800)
其他非现金项目（净额）	17,100)	(36,400)	(1,500)	54,000)	(129,200)
应收账款和票据	(345,400)	(265,400)	5,900)	(53,200)	(236,000)
库存	(466,700)	(348,800)	109,000)	18,400)	(169,900)
其他流动资产和非流动资产	(116,800)	(153,800)	29,700)	(229,500)	35,300)
应付帐款	317,900)	275,300)	75,800)	80,600)	120,700)
其他流动负债和非流动负债	60,900)	249,600)	123,300)	124,100)	(69,900)
扣除收购影响后其他资产和负债的变化	(550,100)	(243,100)	343,700)	(59,600)	(319,800)
非现金交易的调整	(97,500)	137,200)	774,800)	568,400)	95,500)
经营活动产生的现金净额	1,698,700)	1,594,400)	1,766,200)	1,956,300)	1,474,500)
资本支出	(291,800)	(223,000)	(146,200)	(254,100)	(365,600)
收购和权益法投资，扣除收购现金	(234,700)	(269,200)	(182,800)	(1,539,700)	(285,200)
出售不动产、厂房及设备所得款项	9,700)	15,100)	100)	3,800)	22,100)
根据第11章对某些实体进行分拆	—)	—)	(10,800)	—)	—)
其他投资活动，净额	(23,000)	(68,600)	1,200)	10,000)	(700)
投资活动中使用的现金净额	(539,800)	(545,700)	(338,500)	(1,780,000)	(629,400)
短期付款，净额	—)	—)	—)	—)	(6,400)
长期债务收益	—)	—)	—)	1,497,900)	1,147,000)
偿还长期债务	(9,600)	(432,500)	(307,500)	(7,500)	(1,123,000)
债务（支付）净收益	(9,600)	(432,500)	(307,500)	1,490,400)	17,600)
债券发行成本	(2,100)	(2,700)	(3,600)	(13,100)	(12,000)
支付给普通股股东的股息	(620,200)	(561,100)	(507,300)	(510,100)	(479,500)
支付给非控股性权益的股利	(14,500)	(14,900)	(18,300)	(15,800)	(41,400)
根据激励计划发行的股票所得款项	2,600)	78,300)	64,500)	116,800)	68,900)
回购普通股	(1,200,200)	(1,100,300)	(250,000)	(750,100)	(900,200)
收到（结算相关）特殊现金付款	(6,200)	(49,500)	1,900,000)	—)	—)
其他筹资活动净额	(2,000)	(44,900)	6,500)	(47,600)	(32,200)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(1,852,200)	(2,127,600)	884,300)	270,500)	(1,378,800)
已终止经营活动所用现金净额	(194,700)	(6,100)	(331,200)	(36,800)	(66,700)
已终止投资活动中使用的现金净额	(600)	—)	(37,700)	—)	—)
已终止经营活动使用的现金净额	(195,300)	(6,100)	(368,900)	(36,800)	(66,700)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(50,100)	(45,700)	68,200)	(9,800)	(45,600)
现金及现金等价物净增加（减少）	(938,700)	(1,130,700)	2,011,300)	400,200)	(646,000)
期初现金及现金等价物	2,159,200)	3,289,900)	1,278,600)	903,400)	1,549,400)
期末现金及现金等价物	1,220,500)	2,159,200)	3,289,900)	1,303,600)	903,400)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年， Trane Technologies plc 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后从2021年至2022年有所增加，未达到2020年的水平。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020 年至 2021 年， Trane Technologies plc 投资活动使用的净现金有所下降，但随后从 2021 年至 2022 年略有增加。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2020年至2021年， Trane Technologies plc 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后在2021年至2022年略有增加。

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

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