付费用户专区
免费试用
本周免费提供Trane Technologies plc页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
根据提供的年度财务比率数据,整体呈现出一些明显的趋势和变化。在流动资金比率方面,数据自2018年起逐渐上升至2020年达到峰值,为1.59,随后在2021年有所回落,至1.36,并在2022年进一步下降至1.12。这表明公司在截止2020年之前的短期偿债能力有所增强,但在随后的年份逐步减弱,可能受到短期偿债压力增加或流动资产减少的影响。
速动流动性比率显示了类似的趋势。其值自2018年的0.83逐步上升至2020年的1.27,显示公司短期偿债能力在这一期间得到了显著改善。然而,从2021年开始,比例下降至0.97,并在2022年进一步降低到0.70,表明短期偿债的安全边际在减弱,可能存在流动资产压力或短期负债上升的问题。
现金流动比率从2018年的0.21逐步增加到2020年的0.76,随后在2021年和2022年均出现明显下降,分别为0.45和0.21。这一变化反映出公司对现金及现金等价物的依赖度或现金资产的可用性在2020年达到高点后不断下降,可能与现金流入减少或现金流出增加有关。尤其在2022年,该比率降至2018年的水平,说明现金流的紧张状况有所回归。
总体而言,公司在2018年至2020年期间显著改善了短期偿债能力,达到了较高的水平,但从2021年起,相关比率表现出现回落,显示其短期财务的稳定性有所减弱。这一变化可能提示公司面临流动性压力或经营现金流的负面变化,需持续关注未来财务状况的改善措施。未来的财务表现将取决于企业在增强现金流和管理短期债务方面的改善程度,以保障财务稳健性。
流动资金比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2022年期间,公司的流动资产总体呈现上升趋势,显示公司在此期间不断积累短期资产,可能强化了其流动资金储备。具体而言,流动资产从2018年的5,732,000千美元逐步增加到2020年高点的6,905,600千美元,之后略微下降至2022年的6,379,200千美元。
同时,流动负债也展现出上升的趋势,从2018年的4,315,700千美元增长到2022年的5,686,800千美元。这表明公司在这段期间的短期债务规模有所扩大,但同时也导致了流动资金比率的整体变动。
流动资金比率从2018年的1.33逐步下降到2019年的1.28,随后在2020年达到高点1.59,说明在2020年前公司短期偿债能力较强,流动资产相对短期负债较为充裕。但随后比率逐年下降,至2022年降至1.12,显示公司短期偿债能力有所减弱。特别是2022年的比率低于1.2,可能提示在短期支付能力上存在一定压力。
总体来看,公司在资产和负债方面均有增长,反映出在此期间对营运资金的需求增加。然而,流动资金比率的逐步下降提示其短期偿债能力有所减弱,可能受到负债增长速度快于流动资产的影响。这一趋势值得持续关注,以评估公司的短期财务稳健性和潜在的偿债风险。
速动流动性比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
应收账款和票据净额 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示,Trane Technologies plc的速动资产总额在五年期间呈现总体增长趋势,从2018年的3,582,600千美元增加至2020年的5,492,000千美元,之后略有波动,至2022年下降至4,000,600千美元。由此可见,公司在流动资产方面积累了较强的规模,但在2021年和2022年出现了一定程度的回调,可能受到市场环境变化或经营策略调整的影响。
流动负债方面,数据表现出逐年递增的趋势,从2018年的4,315,700千美元逐步上升至2022年的5,686,800千美元。流动负债的持续增长表明公司在偿债和运营资金方面的负债规模有所扩大,需关注其债务管理与偿债能力是否保持稳定。
速动流动性比率在2018年至2020年间稳步上升,从0.83提升到1.27,反映公司流动资产的增长速度快于流动负债,流动性增强。然而,2021年比率回落至0.97,至2022年进一步下降至0.7,表现出一定的流动性收紧趋势。特别是2022年的比率低于1,提示公司在短期偿债能力方面有所减弱,可能面临一定的财务压力或流动性风险。
综合来看,该公司在流动资产规模取得显著增长的同时,其流动负债亦在增加,且流动性比率经历了较为明显的波动,特别是在最近两年内表现出流动性不足的迹象。管理层应关注流动性风险,采取措施确保短期偿债能力的稳健,以支撑公司未来的财务健康与运营稳定。
现金流动比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司在五个年度中的现金资产总额和流动负债变化趋势,以及现金流动比率的变动情况。整体来看,公司的现金资产在2018年至2020年间呈现显著增长,从903,400千美元增加至3,289,900千美元,显示出公司在这段期间实现了较为强劲的现金积累。而在2021年,现金资产出现一定的减少,降至2,159,200千美元,随后在2022年进一步下降至1,220,500千美元,显示现金积累的减少趋势可能反映了资金的使用或投资需求增加。
流动负债方面,数据表明公司在五个年度中的流动负债持续上升,从4,315,700千美元增长到5,686,800千美元。这一趋势表明公司在流动性管理方面面临一定压力,可能需要用于运营的短期资金持续增加,或面临较高的流动性负担。值得注意的是,流动负债的持续上升可能会对公司的短期偿债能力产生一定的影响,特别是在现金资产减少的背景下。
现金流动比率的变化显示出公司短期偿债能力的波动。2018年至2019年,现金流动比率从0.21上升至0.27,表明公司的短期偿债能力有所改善。2020年,出现大幅上升至0.76,这是一个显著的改善迹象,可能反映出在该年公司拥有充足的现金流支持其流动负债。而在2021年,现金流动比率下降至0.45,表示短期偿债能力有所减弱。进入2022年,现金流动比率又降至0.21,与2018年接近,显示近期偿债能力恢复到了较低水平,也可能暗示公司面对更高的短期负债压力,或收紧了现金管理策略。
总体而言,公司在过去五年中现金资产呈波动上升后显著下降,流动负债持续增加,现金流动比率经历了由改善到回落的变化。这些趋势表明公司在现金流管理、短期偿债能力及财务结构方面需要引起注意。未来,关注公司如何平衡负债增长与现金储备,以及提升现金流管理效率,将是评估其财务稳健性的重要指标。