流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Trane Technologies plc、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从整体趋势来看，该公司在2018年至2023年期间的流动性指标表现出一定的波动，但总体保持相对稳定，尤其是流动资金比率、速动流动性比率以及现金流动比率都显现出一定的波动性变化。以下是对各项指标的详细分析：
- 流动资金比率
- 该比率在2018年3月到2018年9月间呈现出一定波动，之后逐步上升，在2019年6月至2020年6月达到峰值，最高值为1.66。随后在2021年之后出现一定程度的下降，到2023年3月降至1.26。整体来看，流动资金比率在总体上维持在1.09到1.66的范围内，表明公司在不同阶段拥有一般的短期偿债能力，但2022年和2023年出现的数值偏低，提示期间流动资产相对于短期负债略有收窄。
- 速动流动性比率
- 该比率趋势相对稳定，据观察在2018年初至2019年间略显波动，从0.85降至0.82后逐步上升，尤其是在2020年初出现显著增长，到2020年9月达1.32的高点，说明公司在疫情影响期间的短期偿债能力有所增强，可能由于现金及其等价物的增加或流动负债的减少。然而到2022年和2023年，该比率逐步下降，降至0.68，反映出短期偿债能力略有减弱，但整体仍保持在较健康的水平（0.68-1.32之间）。
- 现金流动比率
- 该比率的变化趋势较为明显，2018年平均值较低（0.2-0.27），显示现金及其等价物占短期流动负债的比例较低，短期偿债压力较大。2020年疫情期间，该比率显著上升，2020年3月至6月期间达到0.62，表明公司在该阶段增加了现金库存以应对不确定性。不过，从2021年起，该指标持续下降，尤其在2022年和2023年，分别降至0.14的低值，显示现金资产相对短期负债减少，短期偿债压力有所增加，可能反映出资金使用效率或现金管理的调整。
综合来看，该公司的流动性比率在整个观察期间处于中等偏上水平，表现出良好的流动性管理能力。疫情期间，尤其是2020年第三季度及之后的数值明显改善，表明公司采取了措施提升短期资金应对能力。但进入2022年后，流动性指标出现一定的下降，提示短期偿债能力面临一定压力。未来，建议关注现金流管理和流动资产结构的优化，以维持健康的财务状况并增强对突发事件的应对能力。
流动资金比率
Trane Technologies plc，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化趋势来看，该企业在分析期间表现出一定的波动性。流动资产总体上呈现上升趋势，从2018年3月的6,071,500千美元逐步增长至2023年3月的6,374,800千美元，尤其在2020年期间有所增加，达到峰值。尽管在某些季度出现下降，例如2022年第三季度和2023年第一季度，但整体水平仍高于2018年初。
流动负债亦存在一定的波动，但明显呈现出上升的趋势。起始于2018年3月的4,320,700千美元，逐步增加至2023年3月的4,831,400千美元，尤其在2020年至2022年间波动较大，反映出企业在债务管理上的变化。值得注意的是，在2022年第四季度，流动负债达到了高点，为5,545,500千美元，之后在2023年有所回落。
在流动资金比率方面，数据显示公司在2018年至2020年期间保持相对稳定，均处在1.3至1.59之间，表明企业具有一定流动性安全边际。2020年之后，虽然比率有所波动，但整体保持在1.09至1.66的区间。尤其在2022年第三季度比率降至最低值1.09，反映出短期偿债压力有所增加，但整体仍处于安全范围内。值得关注的是，2023年比率逐步回升，显示出流动性有所改善。
通过对数据的分析可以看出，该企业在疫情期间流动资产和流动负债均有所增长，表明企业在面对不确定性时采取了一定的资金储备策略。流动资金比率的波动主要受到资产和负债变化的影响，但整体趋势表明企业维持了较为稳健的短期偿债能力。未来需关注流动负债的增加可能带来的财务压力，以及如何通过优化资产结构保持或提升流动性水平。总体而言，财务状况表现出一定的抗风险能力，但也存在短期偿债压力的潜在风险。
速动流动性比率
Trane Technologies plc、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司在不同时间点的流动资产和流动负债的变化趋势。整体来看，速动资产逐步增长，尤其是在2020年之后，从2018年的约3.69亿美元增加到2023年的大约3.30亿美元，显示公司流动性资产规模不断扩大。与此同时，流动负债也存在上升趋势，从2018年的4.32亿美元增加至2023年的约4.83亿美元，但增长幅度较为平稳。
值得注意的是，速动流动性比率在2018年期间相对稳定，略高于0.8，显示公司在该阶段的短期偿债能力较为稳健。进入2019至2020年，速动比率逐步上升，尤其在2020年第一季度达到了最高值1.12，意味着公司的速动资产相较流动负债有更强的覆盖能力。这一时期的比率保持在1.2左右，反映出公司的短期偿债能力较为充裕。而在2021年及之后，速动比率开始逐渐回落至0.68至0.97的区间，表明短期偿债压力有所增加，可能与公司负债水平的上升有关。
此外，速动资产的增长伴随着流动负债的增长，可能表明公司在扩大运营规模或进行投资时，也配合相应的流动性资源和负债安排。尽管如此，速动比率波动较大，显示公司短期偿债能力存在一定的不稳定性，需要关注其流动性结构的调整和风险管理措施。
综合来看，公司的流动性资产规模不断扩大，短期偿债能力在某些时期表现较强，但整体的速动比率存在一定波动，表明公司在应对短期财务压力方面面临一定的挑战或调整期。未来，持续稳妥的财务管理，将有助于维持和改善公司的短期偿债能力与财务健康水平。
现金流动比率
Trane Technologies plc、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，整体呈现出显著的波动性。在2018年到2020年间，现金资产逐步上升，尤其是在2020年第三季度达到了高点，随后出现波动但总体保持在较高水平。自2021年起，现金资产出现持续下降，2023年第一季度降至约692.9百万美元，可见公司现金储备在过去两年中有所缩减，或可能受到经营现金流波动或资本支出等因素影响。
流动负债方面，其数值整体保持在较高水平，且在2020年以来呈现逐步增长的趋势。特别是在2022年和2023年，流动负债有所增加，超过五百亿美元，表明公司在近期承担了更多短期债务或流动性压力有所增大。这可能反映公司拓展业务或应对短期资金需求的策略。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，其数值在不同时间段表现出较大波动。2018年至2019年，现金流动比率相对较低，最低值约为0.17，反映短期偿债能力较弱。2020年前后，数字有所改善，最高达到0.76，显示在这段期间，公司的流动性得到改善，短期偿债能力增强。然而，从2021年起，比率逐渐下降，至2023年第一季度，降至约0.14，表明公司的短期偿债能力再次减弱，可能受到现金储备减少与流动负债增长的共同影响。
总体而言，公司的财务状况呈现出一定的波动态势。现金资产的波动反映出资金流的变化，流动负债的逐步上升可能带来短期偿债压力。而现金流动比率的下降提示公司短期偿债能力在逐步减弱，值得关注潜在的流动性风险。未来公司是否能通过改善现金流管理或调整债务结构，以增强短期偿债能力，将是持续观察的重点。