流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Trane Technologies plc、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2019年3月31日的1.58下降至2019年6月30日的1.23，随后在2019年9月30日和12月31日保持相对稳定。2020年，该比率有所回升，并在2020年6月30日达到1.66的峰值。此后，比率在1.59至1.62之间波动，并在2022年显著下降，最低点为2022年6月30日的1.09。2023年3月31日，该比率略有回升至1.26。整体而言，该比率在观察期内经历了先下降后回升，随后再次下降的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2019年，该比率从1.03下降至0.84。2020年，该比率显著改善，达到1.32的峰值。2021年，该比率保持在1.20至1.21之间，相对稳定。然而，2022年，该比率大幅下降，从0.97降至0.68。2023年3月31日，该比率维持在0.68的较低水平。速动流动性比率的下降表明短期偿债能力有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内都相对较低，且波动较大。2019年，该比率从0.42下降至0.17。2020年，该比率有所改善，达到0.76的峰值。2021年，该比率略有下降，但仍保持在0.63至0.68之间。2022年，该比率再次大幅下降，最低点为2022年6月30日的0.19。2023年3月31日，该比率略有回升至0.21，但仍处于较低水平。现金流动比率的持续低值可能表明公司在短期内面临现金流压力。
总体而言，数据显示，各项流动性比率在2020年有所改善，但在2022年显著下降。这种下降趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因以及对公司财务状况的潜在影响。需要注意的是，这些比率的解读应结合行业基准和其他财务指标进行综合分析。
流动资金比率
Trane Technologies plc，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2019年3月31日达到最高点，随后经历下降，并在2020年9月30日达到一个峰值，之后又有所回落。2023年3月31日的数据显示，流动资产水平略高于2022年同期。
流动负债的变动也表现出一定的波动性。2019年6月30日达到一个峰值，随后有所下降，并在2022年3月31日达到最高点。2022年下半年和2023年第一季度，流动负债呈现下降趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2019年3月31日的比率最高，为1.58。随后，比率下降至2019年6月30日的1.23，并在之后经历小幅波动。2020年上半年，比率有所提升，达到1.66。2021年，比率保持在1.58至1.62之间，相对稳定。2022年，比率显著下降，最低点为2022年3月31日的1.09。2023年3月31日，比率回升至1.26，但仍低于2019年和2020年的水平。
整体来看，流动资产和流动负债的变动相互影响，导致流动资金比率的波动。2022年流动资金比率的显著下降值得关注，可能表明短期偿债能力有所减弱。然而，2023年第一季度比率的回升，暗示短期财务状况可能正在改善。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务风险和经营状况。
值得注意的是，2022年3月31日的流动资金比率较低，可能需要进一步调查其原因，例如是否存在短期债务集中到期的情况，或者资产流动性出现问题等。
速动流动性比率
Trane Technologies plc、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，速动资产合计呈现出波动趋势。从2019年3月31日至2021年6月30日，该数值总体上保持在较高水平，并在2020年9月30日达到峰值。随后，速动资产合计开始下降，并在2022年3月31日达到相对较低水平，之后略有回升，但仍低于前期水平。
流动负债的变动也表现出一定的波动性。在2019年，流动负债呈现先升高后降低的趋势。2020年，流动负债总体下降，但在2022年显著增加，并在2022年6月30日达到最高点。此后，流动负债有所下降。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内经历了显著的变化。2019年，该比率从1.03下降到0.84。2020年，该比率显著改善，从1.12上升到1.32，表明短期偿债能力增强。然而，从2021年开始，该比率逐渐下降，并在2022年和2023年第一季度降至0.68，表明短期偿债能力有所减弱。2023年第一季度的数据与2022年第一季度持平，处于较低水平。
总体而言，速动资产合计和流动负债的变化导致速动流动性比率的波动。在2020年，由于流动负债的下降和速动资产的增加，短期偿债能力得到显著改善。然而，在2021年和2022年，流动负债的增加和速动资产的减少导致短期偿债能力下降。需要注意的是，速动流动性比率低于1可能表明公司在短期内面临偿债压力，但具体情况需要结合行业特点和公司运营情况进行综合分析。
数据表明，在2022年，流动负债显著增加，而速动资产相对稳定，这可能是导致速动流动性比率下降的主要原因。这种趋势值得进一步关注，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
现金流动比率
Trane Technologies plc、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2019年经历了一次显著的下降，随后在2020年上半年出现大幅增长，并在2020年下半年保持相对稳定。2021年，该数值呈现下降趋势，并在2022年进一步降低。2023年第一季度，现金资产总额再次出现显著下降，达到观察期内的最低点。
- 流动负债
- 流动负债在2019年上半年呈现增长趋势，随后在下半年趋于稳定。2020年，流动负债有所下降，并在2021年上半年小幅波动。2022年，流动负债显著增加，并在2022年下半年保持较高水平。2023年第一季度，流动负债有所下降，但仍高于2021年同期水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化密切相关。2019年，该比率较低，表明短期偿债能力相对较弱。2020年，随着现金资产总额的增加和流动负债的下降，现金流动比率显著提高。2021年和2022年，该比率逐渐下降，表明短期偿债能力有所减弱。2023年第一季度，现金流动比率进一步下降，达到观察期内的最低点，表明短期偿债压力增大。
总体而言，数据显示在观察期内，现金资产总额和流动负债都经历了显著的变化。现金流动比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化。值得注意的是，2023年第一季度现金资产总额和现金流动比率的显著下降，可能需要进一步的分析以确定其潜在原因和影响。