现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Trane Technologies plc、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
|
截至 3 个月 |
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
|
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|
净收益（亏损） |
311,100) | |
444,000) | |
552,400) | |
514,900) | |
263,400) | |
321,100) | |
408,700) | |
469,000) | |
237,800) | |
249,200) | |
404,600) | |
242,100) | |
(25,900) | |
301,100) | |
463,400) | |
460,300) | |
203,700) | |
261,400) | |
519,400) | |
452,600) | |
124,100) | |
|
|
已终止经营业务（不含税） |
5,500) | |
4,900) | |
8,000) | |
1,600) | |
7,000) | |
8,000) | |
13,300) | |
200) | |
(900) | |
1,000) | |
5,500) | |
36,200) | |
78,700) | |
(23,900) | |
(24,400) | |
5,600) | |
2,100) | |
(5,500) | |
11,700) | |
5,900) | |
9,400) | |
|
|
折旧和摊销 |
79,800) | |
82,600) | |
83,900) | |
79,800) | |
77,300) | |
76,400) | |
72,200) | |
74,800) | |
76,000) | |
70,600) | |
74,500) | |
74,200) | |
75,000) | |
105,600) | |
104,900) | |
97,600) | |
89,300) | |
88,500) | |
85,200) | |
94,400) | |
93,400) | |
|
|
养老金和其他退休后福利 |
13,500) | |
10,200) | |
25,000) | |
10,100) | |
10,300) | |
10,400) | |
11,200) | |
11,800) | |
17,400) | |
19,200) | |
13,900) | |
18,600) | |
17,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票结算的股份薪酬 |
24,400) | |
10,300) | |
10,700) | |
13,900) | |
21,400) | |
14,300) | |
12,700) | |
14,800) | |
24,700) | |
12,000) | |
12,000) | |
16,500) | |
29,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非现金交易的调整 |
117,700) |
|
103,100) |
|
119,600) |
|
103,800) |
|
109,000) |
|
101,100) |
|
96,100) |
|
101,400) |
|
118,100) |
|
101,800) |
|
100,400) |
|
109,300) |
|
121,100) |
|
105,600) |
|
104,900) |
|
97,600) |
|
89,300) |
|
88,500) |
|
85,200) |
|
94,400) |
|
93,400) |
|
|
|
资产和负债的变化，扣除收购的影响 |
(414,400) | |
159,900) | |
(149,600) | |
(190,100) | |
(370,300) | |
15,800) | |
(91,700) | |
(62,600) | |
(104,600) | |
294,300) | |
426,800) | |
(81,600) | |
(295,800) | |
412,600) | |
75,500) | |
(147,200) | |
(400,500) | |
386,300) | |
(107,400) | |
(135,700) | |
(330,700) | |
|
|
其他非现金项目（净额） |
(3,100) | |
53,400) | |
(14,700) | |
(8,600) | |
(13,000) | |
(14,200) | |
(15,600) | |
(19,100) | |
12,500) | |
(13,000) | |
16,400) | |
2,500) | |
(7,400) | |
71,100) | |
48,800) | |
42,400) | |
68,300) | |
(202,600) | |
23,000) | |
43,100) | |
58,000) | |
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
16,800) |
|
765,300) |
|
515,700) |
|
421,600) |
|
(3,900) |
|
431,800) |
|
410,800) |
|
488,900) |
|
262,900) |
|
633,300) |
|
953,700) |
|
308,500) |
|
(129,300) |
|
866,500) |
|
668,200) |
|
458,700) |
|
(37,100) |
|
528,100) |
|
531,900) |
|
460,300) |
|
(45,800) |
|
|
|
资本支出 |
(77,100) | |
(89,000) | |
(58,900) | |
(69,100) | |
(74,800) | |
(101,400) | |
(44,100) | |
(33,600) | |
(43,900) | |
(57,100) | |
(29,500) | |
(24,900) | |
(34,700) | |
(67,900) | |
(69,500) | |
(55,900) | |
(60,800) | |
(114,400) | |
(87,800) | |
(110,600) | |
(52,800) | |
|
|
收购业务，扣除收购的现金 |
—) | |
(125,100) | |
—) | |
(110,000) | |
400) | |
(251,200) | |
(5,200) | |
—) | |
(12,800) | |
(180,300) | |
—) | |
(3,500) | |
1,000) | |
(2,900) | |
(59,200) | |
(1,455,600) | |
(22,000) | |
(3,700) | |
—) | |
(79,900) | |
(201,600) | |
|
|
根据第11章对某些实体进行分拆 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动，净额 |
(13,900) | |
(500) | |
(8,200) | |
3,700) | |
(8,300) | |
15,700) | |
2,600) | |
(14,800) | |
(57,000) | |
—) | |
(500) | |
1,800) | |
—) | |
4,800) | |
2,000) | |
600) | |
6,400) | |
9,300) | |
12,100) | |
3,300) | |
(3,300) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(91,000) |
|
(214,600) |
|
(67,100) |
|
(175,400) |
|
(82,700) |
|
(336,900) |
|
(46,700) |
|
(48,400) |
|
(113,700) |
|
(237,400) |
|
(30,000) |
|
(37,400) |
|
(33,700) |
|
(66,000) |
|
(126,700) |
|
(1,510,900) |
|
(76,400) |
|
(108,800) |
|
(75,700) |
|
(187,200) |
|
(257,700) |
|
|
|
短期付款，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(179,000) | |
155,100) | |
23,900) | |
—) | |
(249,000) | |
(5,300) | |
247,900) | |
|
|
长期债务收益 |
699,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,497,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,147,000) | |
|
|
偿还长期债务 |
(700,000) | |
(2,100) | |
—) | |
(7,500) | |
—) | |
—) | |
(125,000) | |
(7,500) | |
(300,000) | |
—) | |
—) | |
(307,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,500) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
(7,500) | |
(1,115,400) | |
|
|
债务（支付）净收益 |
(900) |
|
(2,100) |
|
—) |
|
(7,500) |
|
—) |
|
—) |
|
(125,000) |
|
(7,500) |
|
(300,000) |
|
—) |
|
—) |
|
(307,500) |
|
—) |
|
—) |
|
(179,000) |
|
147,600) |
|
1,521,800) |
|
(100) |
|
(249,000) |
|
(12,800) |
|
279,500) |
|
|
|
债券发行成本 |
(6,400) | |
—) | |
—) | |
(2,100) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
(2,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,600) | |
—) | |
(200) | |
(1,000) | |
(1,300) | |
(10,600) | |
—) | |
(400) | |
(3,100) | |
(8,500) | |
|
|
支付给普通股股东的股息 |
(170,300) | |
(153,200) | |
(156,100) | |
(155,000) | |
(155,900) | |
(139,200) | |
(140,300) | |
(141,400) | |
(140,200) | |
(127,000) | |
(127,000) | |
(127,400) | |
(125,900) | |
(127,000) | |
(123,700) | |
(131,700) | |
(127,700) | |
(128,300) | |
(129,400) | |
(110,200) | |
(111,600) | |
|
|
支付给非控股性权益的股利 |
(2,900) | |
—) | |
(5,600) | |
(6,400) | |
(2,500) | |
—) | |
(4,700) | |
(6,700) | |
(3,500) | |
—) | |
(12,200) | |
—) | |
(6,100) | |
(1,500) | |
(5,000) | |
—) | |
(9,300) | |
(300) | |
(5,600) | |
(24,500) | |
(11,000) | |
|
|
根据激励计划发行的股票的收益（付款），净额 |
21,300) | |
16,200) | |
6,500) | |
4,100) | |
(24,200) | |
16,500) | |
43,100) | |
25,700) | |
(7,000) | |
30,900) | |
35,500) | |
3,700) | |
(5,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
(300,000) | |
(300,100) | |
(250,000) | |
(300,100) | |
(350,000) | |
(500,100) | |
(246,000) | |
(250,000) | |
(104,200) | |
(250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
(250,100) | |
—) | |
(250,000) | |
(386,100) | |
(14,000) | |
(250,100) | |
(250,000) | |
|
|
收到（结算相关）特殊现金付款 |
—) | |
—) | |
(6,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(49,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
(39,700) | |
(5,000) | |
(200) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
7,000) | |
34,600) | |
14,100) | |
14,600) | |
5,900) | |
4,900) | |
20,900) | |
5,700) | |
5,200) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(459,200) |
|
(439,200) |
|
(411,400) |
|
(467,000) |
|
(534,600) |
|
(662,600) |
|
(527,400) |
|
(382,700) |
|
(554,900) |
|
(346,600) |
|
(103,700) |
|
(434,800) |
|
1,769,400) |
|
(344,100) |
|
(544,700) |
|
29,200) |
|
1,130,100) |
|
(509,900) |
|
(377,500) |
|
(395,000) |
|
(96,400) |
|
|
|
已终止经营活动所用现金净额 |
(8,300) | |
(5,000) | |
(5,500) | |
100) | |
(184,300) | |
(4,700) | |
(200) | |
1,600) | |
(2,800) | |
(6,400) | |
(23,200) | |
(103,300) | |
(198,300) | |
(100) | |
(8,800) | |
(12,400) | |
(15,500) | |
(17,700) | |
(12,200) | |
(16,400) | |
(20,400) | |
|
|
已终止投资活动中使用的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,900) | |
(6,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已终止经营活动使用的现金净额 |
(8,300) |
|
(5,000) |
|
(5,500) |
|
100) |
|
(184,900) |
|
(4,700) |
|
(200) |
|
1,600) |
|
(2,800) |
|
(6,400) |
|
(23,200) |
|
(134,200) |
|
(205,100) |
|
(100) |
|
(8,800) |
|
(12,400) |
|
(15,500) |
|
(17,700) |
|
(12,200) |
|
(16,400) |
|
(20,400) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
14,100) | |
33,800) | |
(41,700) | |
(37,500) | |
(4,700) | |
(7,200) | |
(10,100) | |
15,000) | |
(43,400) | |
56,900) | |
26,500) | |
17,000) | |
(32,200) | |
16,400) | |
(32,700) | |
3,600) | |
2,900) | |
(10,800) | |
(13,500) | |
(67,300) | |
46,000) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(527,600) |
|
140,300) |
|
(10,000) |
|
(258,200) |
|
(810,800) |
|
(579,600) |
|
(173,600) |
|
74,400) |
|
(451,900) |
|
99,800) |
|
823,300) |
|
(280,900) |
|
1,369,100) |
|
472,700) |
|
(44,700) |
|
(1,031,800) |
|
1,004,000) |
|
(119,100) |
|
53,000) |
|
(205,600) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从季度财务数据的趋势来看，该公司在财务表现方面展现出一定的波动性和复杂性。整体净收益（亏损）在观察期内起伏较大，尤其在2020年和2022年出现明显的波动，部分季度出现亏损。2018年至2019年期间，净收益呈现出增长的趋势，尤其在2018年底和2019年末，净收益达到了较高水平，但2020年第一季度则出现亏损，随后在2020年和2021年多季度表现为盈利状态，数据显示公司在特定年份能够实现盈利的稳定性，但整体波动仍然存在。2022年和2023年初的季度中，净收益整体偏高，显示出盈利能力的增强，但也受到特殊事项影响或行业波动的可能性较大。
在终止经营业务方面，数据显示有时公司会出现终止业务的亏损（如2018年第四季度和2019年第三季度），也有季度表现为盈利（如2020年和2021年的某些时期），反映公司在业务调整或资产减值过程中存在一定的变动。此外，资产和负债的变化显示出年度间的波动，尤其是在2020年和2022年季度存在较大金额的变化，一方面可能反映了资产重组或收购整合，另一方面也提示公司在应对市场变化时可能采用了激进的财务策略。
现金流方面，经营活动现金净额表现出极大的波动。例如，2020年第一季度出现了大幅度的现金流出（-129.3百万美元），而在2021年多季度表现为现金流入，特别是在2021年第三季度达到866.5百万美元，显示公司在经营管理中存在一定的现金流改善能力。不过，2022年和2023年第一季度的现金流出现明显流出，可能与投资支出和偿还债务等筹资活动的影响有关。
资本支出在不同季度表现出一定的稳定性，但整体呈现出负值，尤其是在2020年，资本支出较高，可能反映公司在扩展或维护生产能力方面投入较大。同时，收购业务方面的现金流在部分季度出现大幅度负数（例如2020年和2022年），表明公司在并购扩张方面持续进行投入，但这也可能带来财务压力。
债务和筹资活动方面，长期债务收益在部分季度显示出大幅度增加，表明公司在扩展融资规模，以支持运营和投资。偿还债务的现金流在某些季度也体现出较大规模的偿还活动，可能是为了改善财务结构或应对债务负担。在股票回购方面，数据显示公司在多个季度积极回购普通股，显示出对股东回报的重视以及在股票估值上的操作。此外，发行股息的金额持续增长，体现公司稳健的股东回报策略，但同时大量的股票回购可能带来股本结构的变化。
最后，现金及现金等价物净增加（减少）反映了公司在整个观察期内的现金流净变化，特别是在2020年和2022年，出现了明显的净流出，示意公司在这一期间进行了大量的资本支出、收购或偿债行动，导致现金余额减少明显。然而，财务策略的调整在某些季度亦带来了现金余额的显著增长，如2021年某些季度显示出现金净增加超过千万元的情况。
总结而言，该公司在财务表现方面经历了较为显著的波动，体现出其在行业中面临的市场变化、策略调整和资本运作的多重影响。盈利能力在某些时期较强，但也存在亏损风险。现金流方面，既有短期的巨大流出，也有恢复性增长的表现，显示公司在资本管理和财务策略上具有一定的适应能力。未来持续关注公司在所得、现金流管理和债务偿还方面的路径，将有助于深入理解其财务稳健性及成长潜力。
