长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Valero Energy Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
整体来看，从2019年第一季度至2024年第三季度的财务数据变动显示出企业资产利用效率在不同维度上呈现不同的趋势。在固定资产周转率方面，数据显示出明显的上升趋势，从2020年开始逐步上升，特别是在2021年后显著增加，从2021年第三季度的4.27逐步升至2024年第三季度的4.71。这反映出公司在固定资产方面的使用效率有所提升，可能表明资产管理效能增强或通过资产优化实现了更高的运营效率。
总资产周转率整体较为波动，但总体呈现出微幅上升的趋势。从2019年6月的2.22略降至2020年6月的1.19，随后逐步回升，到2021年达到2.89的高点，然后略有下降，至2024年第三季度稳定在2.23左右。这表明公司在利用整体资产创造收入方面，虽然在某些时期受到市场环境或运营变化的影响，但近年来的整体表现趋于稳定，显示出资产利用效率的改善和稳定性。
股东权益周转率表现出较为稳定且持续上升的趋势，从2019年6月的5.63逐步增加到2021年同期的7.78，之后略有波动但整体维持较高水平，2024年第三季度为5.33。这表明公司在股东权益方面的利用效率较高且不断改善，可能受益于盈利能力的提升或资本结构的优化，增强了每单位权益所能创造的价值。
综上所述，企业各项资产周转率指标显示出运营效率整体向好，固定资产效率尤为突出，反映出资产管理能力逐渐增强。未来还需要关注市场环境变化以及资产结构调整对整体效率的持续影响，确保企业利用资产创造价值的持续性和稳定性。
固定资产周转率净额
Valero Energy Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入，包括某些外国业务的销售消费税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产周转率净额 = (收入，包括某些外国业务的销售消费税Q3 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q2 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q1 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q4 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净值
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，公司的收入在所观察的时间段内呈现出较为明显的波动性。尤其是在2020年6月和2020年9月期间，收入出现了显著的下降，可能受到当时全球性COVID-19疫情带来的影响，导致销售下降。然而，在2021年以后，收入逐步回升，尤其是在2022年第二季度及第四季度，收入达到峰值，显示出公司在市场需求方面的逐步恢复和增长趋势。然而，从2023年第三季度起，收入出现一定的下降，表明公司可能面临市场竞争加剧或其他宏观经济因素影响的压力。
关于不动产、厂房及设备的净值，整体表现相对稳定，但略有波动。期间该指标保持在大约28,000至30,800百万之间，显示公司持续进行了资产的维护和投资，保持基础资产的基本稳定。尽管如此，随着时间推移，价值略有下降趋势，可能反映折旧和资产刷新速度持平，或是资产处置的影响。
固定资产周转率净额作为衡量资产利用效率的重要指标，在观察期内显示出明显的波动。从2019年6月的3.7逐步下降至2020年12月的2.66，之后又逐步上升至2021年12月的5.69，随后趋于平稳，基本在4.5至5.7的范围内波动。这表明，在疫情影响期间，资产利用效率受到一定冲击，但在随后的恢复期中得到了有效改善。整体来看，固定资产周转率的整体趋势显示公司在资产管理和运营效率方面有较好的适应调节能力，尤其在2021年后，效率明显提升，可能反映出公司优化了资产配置或提升了经营效率。
综上所述，该公司的收入经历了由疫情影响下的波动后逐步恢复，并趋于稳定或略有下降的状态；资产基础保持相对稳定，但略有下降，表明公司在资产管理方面维持基础资产水平；资产利用效率方面，2021年后显著改善，展现出良好的资产周转和运营管理能力。整体上，公司在市场波动时期表现出一定的韧性和调整能力，但未来需关注市场变化对收入的潜在影响以及资产利用效率的持续保持。
总资产周转率
Valero Energy Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入，包括某些外国业务的销售消费税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
总资产周转率 = (收入，包括某些外国业务的销售消费税Q3 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q2 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q1 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q4 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司收入在2019年第一季度为约24263百万，随后在2019年第三季度达到了最高点，为约27249百万。在2020年初受到影响，收入出现下滑，至第二季度下降至10397百万，反映出一定的收入压力。这一趋势在2020年第三季度到第四季度逐步回升，年底达到16604百万。2021年，收入持续增长，尤其在第二季度（27748百万）和第四季度（35903百万）表现突出，显示出较强的复苏和扩张迹象。进入2022年，收入继续增加，在第一季度达到51641百万后，随后有所波动，2023年和2024年前三季度，收入呈现出较为平稳的状态，整体水平保持在30000到40000百万之间，显示出公司在销售方面的持续基本稳定，但没有出现明显的高速增长。
总资产方面，数据显示公司资产规模从2019年第一季度的52095百万逐步增长，到2022年第三季度的64345百万，增长趋势明显。随后在2022年第四季度出现一定回落（59329百万），但整体资产规模仍在扩大，2023年和2024年前几季度总资产稳定在60000百万左右，显示出公司具有较强的资产积累能力和一定规模优势。
总资产周转率方面，从2019年第四季度开始，数据逐步显示出公司对资产的利用效率。在2019年第四季度为2.01，到了2020年第二季度达到了2.22的高点，显示出资产使用效率较高。随后的季度中，资产周转率有所波动，整体呈现出下降趋势，到2020年底降至1.46，但在2021年和2022年逐步回升，最高达到2.89（2022年6月），随后略有下降，2024年每季度保持在2.2左右。这表明公司资产的使用效率在一段时间内有所波动，但整体仍处于较为健康的水平，尤其在2021年和2022年表现较佳，可能反映公司运营效率的提升或资产利用最优化调整。
综合来看，该公司在过去五年间经历了收入、资产规模的持续增长，资产效率也显示出一定的改善空间。2020年受外部环境影响，收入大幅下挫，但随即在2021年强劲反弹，显示出较强的市场韧性。资产扩张与运营效率的改善共同支持公司整体的稳健态势，未来的持续增长仍需关注收入稳定性及资产管理效率的提升。
股东权益周转率
Valero Energy Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入，包括某些外国业务的销售消费税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦莱罗能源公司股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
股东权益周转率 = (收入，包括某些外国业务的销售消费税Q3 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q2 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q1 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q4 2023)
÷ 瓦莱罗能源公司股东权益总额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
本季度财务数据展示了公司收入和股东权益的变化趋势，同时揭示了股东权益周转率的动态变化情况。整体来看，公司收入在2023年期间表现出现波动，但保持在较高的水平，未出现明显的持续下滑趋势。尤其是从2022年末到2023年中旬，收入一度达到高点，随后略有下降，显示出市场需求的变化可能对销售产生了短期影响。由于数据仅为部分时期的市场表现，未能全面捕捉全年收入的月度变化，但可以观察到2024年前九个月中，收入整体保持稳中略有下降的态势，显示出一定的市场压力或调整。 另一方面，股东权益总额在观察期内整体呈现增长态势，尤其是从2022年末到2023年，增长较为显著，反映公司在资本结构或净资产方面的改善。值得注意的是，股东权益在2020年和2021年期间略有波动，但总体趋势是逐渐上升的，显示公司在盈利积累或资本投入方面实现了积极的变化。 股东权益周转率的变化反映了公司资产运用效率的波动。从2019年较低值到2021年逐步上升，特别是在2020年后达到较高水平，显示公司在资产管理效率方面取得了改善。然而，从2022年开始，股东权益周转率开始逐渐回落，显示资产利用效率可能有所下降或销售增长放缓。值得注意的是，2023年中，周转率仍然保持在较高水平，显示资产管理持续较为有效。 综上所述，公司在收入和股东权益方面经历了由增长到波动的调整期，资产利用效率在疫情后逐渐提升，但近期出现一定的减缓迹象。未来可持续关注其收入变动趋势和资产利用效率的变化，以评估公司经营的稳定性与盈利能力。