普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Valero Energy Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
回顾该公司截至2024年9月30日的财务比率，可以观察到一些显著的趋势和变化。首先，市净率（P/BV）在整体上表现为波动走高的趋势，尤其是在2020年第二季度触及低点1.16后，逐步上升至2024年最高的2.10，反映出市场对公司资产价值的认可有所增强。同期，市盈率（P/E）在2020年末快速上升至37.78，随后在2021年后有所回落，至2024年保持在较低的水平（约4.05至11.04之间），暗示投资者对盈利预期的合理化调整或盈利能力的变化。 其次，营业收入价格比（P/OP）在2020年第三季度达到极高的944.75，显示在当期可能存在非常特殊或异常的财务事件或估值偏差，随后逐步回归至相对合理的区间（约2.26至8.22）。与此同时，市净率的波动与市盈率的变化趋势基本一致，两者都在2020年后有所提升但未回到2020年前的高点。 第三，市净收入比（P/E）在2020年第二季度显著上升至62.84，随后逐渐下降到2023年12月的最低水平（约3.03），这表明投资者对公司未来盈利增长的预期在2020年新冠疫情期间大幅波动，疫情后的市场调整使得估值逐渐回归理性。 总体来看，这些指标的变化揭示了公司在不同经济周期中的估值变动特征，特别是在疫情期间的估值飙升与随后的回调。公司财务比率的整体趋势显示市场对其资产价值和盈利能力的预期经历了从极端到相对稳定的调整，而资产的市场估值（如市净率）表现出一定的改善，反映出投资者对公司财务健康状况的逐步认可。
市净收入比 （P/E）
Valero Energy Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Valero Energy Corporation股东的净利润（亏损） (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
EPS
= (归属于Valero Energy Corporation股东的净利润（亏损）Q3 2024
+ 归属于Valero Energy Corporation股东的净利润（亏损）Q2 2024
+ 归属于Valero Energy Corporation股东的净利润（亏损）Q1 2024
+ 归属于Valero Energy Corporation股东的净利润（亏损）Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Valero Energy Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据可以观察到，公司股价在整个时间段内经历了显著的波动。2019年第一季度的股价为84.36美元，随后在2020年初有所下降，最低达到36.19美元，显示出在2020年第二季度和第三季度期间股价显著下滑，可能受到宏观经济环境或行业特定因素的影响。然而，从2020年第四季度起，股价开始逐步回升，并在2022年达到最高点之一，为132.43美元。此后，股价在2023年度持续维持相对较高水平，整体趋势显示出稳步上升的态势，直到2024年第二季度有所回落，但仍维持在较高水平。
每股收益（EPS）方面，数据缺失主要集中在2019年前期，但从2020年起开始逐步展示盈利能力。2020年第二季度出现亏损（-3.48美元），而在之后的几个季度中亏损持续存在，反映出短期内盈利波动较大。到了2021年，EPS出现显著改善，2022年达到了高点（37.87美元），展现出公司盈利能力的恢复与增强。2023年，EPS虽有所下降，但整体仍维持在较高水平，表明公司盈利趋势仍然稳健。
财务比率方面，PE（市盈率）在2019年和2020年期间普遍较高，尤其是在2020年第二季度达到62.84，显示市场对公司未来盈利的预期较为乐观或估值偏高。随后，PE比率逐步下降，2022年及2023年保持在较低范围（3.03至11.04），这可能反映市场逐渐理性化或盈利增长带来的估值调整。值得注意的是，PE的逐步下降与EPS的增长形成对比，表明公司盈利改善的同时，市场对其估值的预期趋于合理或保守。
整体而言，该公司在2020年经历了一段熊市或波动的时期，随后逐渐好转，股价与盈利的同步改善显示公司在行业调整中逐步恢复竞争力。未来的发展趋势可能仍然受到宏观经济、行业周期以及公司内部运营状况的影响，不过整体盈利水平提升与股价增长的持续性为公司提供了正面信号。投资者应持续关注盈利能力变化及估值水平的合理性，以判断公司未来的投资价值。
营业收入价格比 （P/OP）
Valero Energy Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q3 2024
+ 营业收入（亏损）Q2 2024
+ 营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Valero Energy Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察的数据来看，Valero Energy Corp.的股价在整个时间段表现出波动性较大。2022年第一季度的股价达到最高点（132.43美元），随后在2022年下半年出现一定的回调，但整体仍处于较高水平。2023年及2024年第三季度，股价再度回升，显示市场对其价值的逐步认可，但仍存在一定的波动性和调整压力。
关于每股营业利润方面，数据从2019年第四季度起开始呈现逐步增长的趋势，从-3.86美元逐渐改善到2021年的显著增长。在2021年至2022年期间，尤其是2022年第一季度，利润达到最高点（50.76美元），显示公司盈利能力在此期间得到了加强。然而，自2022年中期起，利润略有波动，2023年和2024年部分季度显示利润有所下降，但仍高于2019年时期的水平，反映公司盈利能力总体向好，但潜在的盈利波动性仍存在。
在财务比率指标P/OP方面（市盈率指标的概念），数据显示出价格与每股营业利润的关系。2019年末开始，P/OP值显著波动，从较低的7.65快速上升到2020年末的944.75，表明投资者在特定时期对公司盈利预期存在极大不确定性。2021年后，P/OP的波动减缓，整体呈下降趋势，2022年逐步回落至较为合理的区间（如2022年9月的4.36和2022年12月的3.76），反映市场对公司盈利的预期趋于稳定，估值水平有所回归理性。
总体来看，公司在2021年至2023年期间表现出盈利能力的持续改善，股价总体保持强势，反映市场对公司业绩的信心。然而，利润的波动性和市盈率的剧烈变化提示存在一定的不确定性，投资者应关注宏观经济环境、能源市场波动及公司运营状况可能带来的影响。未来，公司盈利的持续增长及市场估值的合理性，将是投资者关注的重点。
市盈率 （P/S）
Valero Energy Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入，包括某些外国业务的销售消费税 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股销售额 = (收入，包括某些外国业务的销售消费税Q3 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q2 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q1 2024
+ 收入，包括某些外国业务的销售消费税Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Valero Energy Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司股价经历了较为波动的变化。尤其是在2020年第二季度，股价明显下降，达到36.19美元，为整个观察期的最低点，随后逐步反弹，并在2022年达到最高的167.13美元。之后股价呈现出波动但整体趋于稳定的趋势，2024年中期维持在较高水平，显示出一定的市场信心逐步恢复。 在每股销售额方面，自2020年4季度起逐步增长，从最低的186.83美元逐步提升至2024年中期的最高点，显示出公司销售实力的增强。这一增长趋势表明，公司在此期间可能实现了业务规模的扩大或市场份额的提升。 关于市销率（P/S），从2019年开始缺失数据，但从2020年开始，指标整体表现出下降的趋势。具体而言，P/S从2020年6月的0.48降低至2022年中期的0.24左右，随后保持相对稳定。这个变化暗示市场对公司未来增长的预期有所调整，或者销售收入的增长未能完全被市场估值反映。 总体来看，公司2020年因疫情引发的市场波动带来了股价的大幅下跌，但随着时间推移和业绩改善，股价逐步回升。销售额的持续增长表明公司整体业绩在改善，而市销率的下降则可能反映市场对公司估值的调整或投资者对公司增长潜力的更为谨慎的态度。未来，如果销售增长得以持续，且市场对公司前景保持乐观，股价有望继续稳定或上涨。
市净率 （P/BV）
Valero Energy Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦莱罗能源公司股东权益总额 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
BVPS = 瓦莱罗能源公司股东权益总额 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Valero Energy Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，股价在2019年至2024年期间经历了明显的波动。尤其是在2020年初受到全球疫情的影响，股价出现了显著下跌，但随后逐步回升，到2021年及之后的季度中表现出一定的增长势头。2022年第三季度股价达到峰值，之后略有回落，但仍保持较为坚挺的水平，反映出市场对该公司的持续关注和一定的市场信心。
每股账面价值（BVPS）整体呈现逐步上升的态势。从2019年第一季度的51.07美元增长至2024年第三季度的79.77美元，显示公司在资本积累和账面价值方面实现了持续的增强。这种增长趋势虽有波动，但总体趋势向好，说明公司资产积累稳健，财务状况不断改善。
财务比率P/BV的变化反映了市场对公司股票的估值与账面价值的关系。2019年到2020年期间，P/BV指标经历了起伏，尤其在2020年第二季度大幅下降至0.77，显示市场当时可能对公司未来增长预期较为谨慎。然而，之后P/BV逐渐回升，特别是在2021年和2022年，P/BV平均水平回升至1.7左右，表明市场对公司估值逐步确认公司财务能力的提升，并表现出一定的信心。尽管2023年到2024年初P/BV略有波动，但整体仍维持在较高水平，显示公司财务资产的价值获得市场的认可。
综上所述，该企业在过去数年中展现出资产积累稳步增长的趋势，股价虽受市场波动影响，显示出短期的波动性，但整体表现出逐步改善。市场对其的估值在经过一段调整后趋于稳定，反映出公司财务健康状况逐渐提升，未来仍具备一定的增长潜力。不过，需要密切关注宏观经济环境及行业动态对公司股价及估值的潜在影响。