偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Activision Blizzard Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现出整体下降的趋势。从2019年3月31日的0.23逐步下降至2023年6月30日的0.17。虽然期间有小幅波动，例如在2020年9月30日短暂上升至0.25，但总体趋势表明公司债务相对于股东权益的比例在降低。这可能意味着公司财务结构的改善，或者股东权益的增长速度快于债务的增长速度。
- 债务与总资本比率
- 该比率的变动趋势与债务与股东权益比率相似，也呈现出整体下降的趋势。从2019年3月31日的0.19下降至2023年6月30日的0.15。同样，期间存在波动，例如2020年9月30日的0.2，但总体趋势表明公司债务占总资本的比例在减少。这与债务与股东权益比率的分析结果一致，表明公司在降低债务依赖度。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，在0.13至0.17之间波动。2019年3月31日为0.15，2022年12月31日和2023年3月31日为0.13。虽然存在小幅波动，但整体变化不大。这表明公司在维持资产负债结构方面相对稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大，但总体趋势略有下降。从2019年3月31日的1.55，经历多次波动，到2023年6月30日的1.37。虽然期间有上升，例如2020年12月31日的1.54，但整体趋势表明公司利用财务杠杆的程度有所降低。需要注意的是，该比率的波动性较高，可能受到多种因素的影响。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率的数据从2021年3月31日开始出现。2021年3月31日的107.07显著高于后续各期。随后，利息覆盖率大幅下降，2021年6月30日为41.43，2021年9月30日为36.63，2021年12月31日为17.15。2022年和2023年的数据分别为21.13、24.86。利息覆盖率的大幅下降可能表明公司支付利息的能力受到影响，需要进一步分析导致这一变化的原因，例如债务结构的变化或盈利能力的下降。
总体而言，数据显示公司在降低债务依赖度方面取得了一定的进展，债务与股东权益比率和债务与总资本比率均呈现下降趋势。资产负债率相对稳定。然而，利息覆盖率的大幅下降值得关注，需要进一步调查其根本原因。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Activision Blizzard Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年3月31日至2019年12月31日期间保持相对稳定，在2672百万到2675百万之间小幅波动。2020年9月30日出现显著增长，从2676百万增加到3604百万，并在后续各季度保持在3600百万以上。2023年6月30日，总债务达到最高点3612百万，之后略有下降至3611百万。总体而言，数据显示债务水平在2020年发生显著变化，并在此后保持较高水平。
- 股东权益
- 股东权益在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的11596百万，逐步增长至2023年6月30日的20793百万。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极向上的。2021年6月30日到2021年12月31日期间，股东权益增长较为显著，从15331百万增加到17599百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。在2019年和2020年上半年，该比率在0.20至0.25之间波动。2020年9月30日债务增加后，该比率上升至0.25，随后在0.22至0.24之间波动。2022年和2023年，该比率持续下降，从2022年3月31日的0.20降至2023年6月30日的0.17。这表明，尽管债务水平保持较高，但股东权益的增长速度超过了债务的增长速度，从而降低了公司的财务风险。
综上所述，数据显示股东权益持续增长，而总债务在2020年出现显著增加，随后保持较高水平。债务与股东权益比率的下降表明公司的财务结构有所改善，财务风险相对降低。需要注意的是，债务水平的显著增加值得进一步关注，以评估其对公司未来财务状况的影响。
债务与总资本比率
Activision Blizzard Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年3月31日至2019年12月31日期间保持相对稳定，在2672百万到2675百万之间小幅波动。2020年9月30日出现显著增长，从2020年3月31日的2675百万增加到3604百万，并在后续各季度持续增长，至2023年6月30日的3612百万。虽然增长速度有所放缓，但整体趋势表明债务规模在2020年后显著扩大。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的14268百万，逐步增长至2023年6月30日的24405百万。增长速度在不同时期有所差异，但总体而言，资本规模的扩张与总债务的增长趋势相对应。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年期间呈现下降趋势，从0.19降至0.17。2020年9月30日，该比率上升至0.2，随后在2020年12月31日回落至0.19。此后，该比率在0.15至0.19之间波动。尽管债务规模在2020年后显著增加，但由于总资本的增长速度更快，该比率并未出现大幅上升，表明资本结构在一定程度上保持了平衡。2023年6月30日的比率为0.15，为所观察到的最低值。
总体而言，数据显示在2020年后债务规模显著增加，但总资本的增长速度更快，使得债务与总资本比率保持在相对稳定的水平。这可能表明公司在扩张过程中积极利用债务融资，同时也在不断增加自身的资本规模。
资产负债率
Activision Blizzard Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年保持相对稳定，在2672百万到2675百万之间波动。2020年9月出现显著增长，从2676百万增加到3604百万，并在后续各季度保持在3600百万以上。2023年6月30日，总债务为3612百万，与2020年9月相比增长幅度较大，但2022年12月至2023年6月期间的增长幅度相对较小，呈现出一种稳定增长的趋势。
- 总资产
- 总资产在2019年经历了一定程度的波动，从17948百万下降到17495百万，随后在2019年9月和12月有所回升，达到19845百万。2020年，总资产持续增长，从19604百万增加到23109百万。2021年和2022年，总资产继续保持增长趋势，并在2022年达到顶峰，为27383百万。2023年6月30日，总资产为28518百万，表明资产规模持续扩大，但增长速度有所放缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年和2020年上半年保持在0.13至0.15之间，波动较小。2020年下半年，资产负债率有所上升，达到0.16至0.17。2021年和2022年，资产负债率稳定在0.14至0.15之间。2023年6月30日，资产负债率为0.13，表明财务杠杆水平相对稳定，且在近几个季度呈现下降趋势。总资产的增长速度快于总债务的增长速度，导致资产负债率的下降。
总体而言，数据显示，资产规模呈现持续增长的趋势，而债务水平在2020年出现显著增长后趋于稳定。资产负债率的稳定和下降表明，财务风险相对可控。需要注意的是，2020年债务的显著增加可能需要进一步分析其原因和影响。
财务杠杆率
Activision Blizzard Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2019年3月31日的17948百万单位开始，经历了小幅波动后，在2020年12月31日达到23109百万单位。此后，总资产继续增长，至2023年6月30日达到28518百万单位。虽然期间存在季度间的细微变化，但长期趋势表明资产规模持续扩大。
- 股东权益
- 股东权益也表现出显著的增长态势。从2019年3月31日的11596百万单位起，股东权益逐季度增加，并在2021年12月31日达到17599百万单位。增长势头延续至2023年6月30日，股东权益达到20793百万单位。这表明公司盈利能力和资本积累能力较强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现出轻微下降的趋势。2019年3月31日的财务杠杆率为1.55，随后在1.41到1.55之间波动。在2022年，该比率降至1.36，并在2023年6月30日回升至1.37。总体而言，财务杠杆率的下降可能意味着公司对债务的依赖程度有所降低，财务风险相对可控。需要注意的是，该比率的波动幅度较小，表明公司在资本结构方面保持了相对稳定的策略。
综合来看，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，财务杠杆率则保持相对稳定并略有下降。这些指标共同表明公司财务状况良好，具有较强的盈利能力和稳健的财务结构。
利息覆盖率
Activision Blizzard Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2019年，该指标从3月31日的567百万美元下降至6月30日的370百万美元，随后在9月30日回升至249百万美元，并在12月31日显著增长至447百万美元。2020年，该指标继续增长，从3月31日的604百万美元增至12月31日的722百万美元。2021年，EBIT进一步攀升，在3月31日达到1002百万美元的峰值，随后在12月31日降至492百万美元。2022年，该指标呈现下降趋势，从3月31日的348百万美元持续下降至12月31日的500百万美元。2023年上半年，EBIT表现出增长，分别达到512百万美元和922百万美元。
- 债务利息支出
- 债务利息支出数据在大部分时期内缺失。仅在2022年3月31日记录到27百万美元的支出，6月30日为27百万美元，9月30日为54百万美元，12月31日为27百万美元。缺乏更全面的数据限制了对该项目趋势的深入分析。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了企业支付利息的能力。该指标在2019年数据缺失，2020年数据同样缺失。2021年3月31日，利息覆盖率达到107.07，表明企业具有很强的利息偿付能力。然而，在后续几个季度，利息覆盖率显著下降，从6月30日的41.43降至9月30日的36.63，12月31日的17.15。2022年，该指标略有回升，分别为21.13和24.86。利息覆盖率的下降可能与息税前利润的波动以及债务利息支出的变化有关。需要注意的是，2021年3月31日的数值远高于其他时期，可能受到特定因素的影响。
总体而言，息税前利润呈现周期性波动，而利息覆盖率的下降值得关注，需要结合债务利息支出等其他财务数据进行更深入的分析，以评估企业的财务风险。