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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

这家公司已移至档案馆! 财务数据自2021年11月2日以来一直未更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Activision Blizzard Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净收入 2,197  1,503  1,813  273  966 
递延所得税 (94) (352) 20  (181) (9)
非现金经营租赁成本 65  64  —  —  — 
折旧和摊销 197  328  509  888  829 
资本化软件开发成本和知识产权许可的摊销,不包括股份补偿费用的递延和摊销 249  225  489  311  321 
股份报酬费用,包括股份报酬费用的资本化、递延和摊销的净影响 218  166  209  176  147 
其他 59  19  53  85  159 
应收账款,净额 (194) 182  (114) (165) 84 
软件开发和知识产权许可 (378) (275) (372) (301) (362)
其他资产 (119) 171  (56) (123) 22 
递延收入 216  (154) (122) 220  (35)
应付账款 (10) 31  (65) 85  (50)
应计费用和其他负债 (154) (77) (574) 945  83 
经营资产和负债的变化,扣除业务收购的影响 (639) (122) (1,303) 661  (258)
调整净收入与经营活动提供的净现金 55  328  (23) 1,940  1,189 
经营活动提供的现金净额 2,252  1,831  1,790  2,213  2,155 
可供出售投资的到期收益 121  153  116  80  — 
购买可供出售投资 (221) (65) (209) (135) — 
收购业务,扣除收购现金 —  —  —  —  (4,588)
(存款)释放托管现金 —  —  —  —  3,561 
资本支出 (78) (116) (131) (155) (136)
其他投资活动 —  (6) 13  (14)
用于投资活动的净现金 (178) (22) (230) (197) (1,177)
向员工发行普通股的收益 170  105  99  178  106 
与限制性股票单位净股份结算相关的税款 (39) (59) (94) (56) (115)
已支付股息 (316) (283) (259) (226) (195)
债券发行收益,扣除折扣 1,994  —  —  3,741  6,878 
偿还长期债务 (1,050) —  (1,740) (4,251) (6,104)
支付融资费用 (20) —  —  —  — 
提前赎回票据的保费支付 (28) —  (25) —  (63)
其他融资活动 —  —  (1) (10) (7)
(用于)筹资活动提供的现金净额 711  (237) (2,020) (624) 500 
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 69  (3) (31) 76  (56)
现金及现金等价物和受限制现金的净增(减)额 2,854  1,569  (491) 1,468  1,422 
期初现金及现金等价物和受限现金 5,798  4,229  4,720  3,245  1,823 
期末现金及现金等价物和受限现金 8,652  5,798  4,229  4,713  3,245 

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Activision Blizzard Inc.经营活动提供的净现金从2018年到2019年以及从2019年到2020年都有所增长。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Activision Blizzard Inc. 投资活动的净现金从2018年到2019年有所增加,但随后从2019年到2020年略有下降,没有达到2018年的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年, Activision Blizzard Inc. 的融资活动提供的(用于)现金净额有所增加。