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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Activision Blizzard Inc.,合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 2,699 2,197 1,503 1,813 273
递延所得税 7 (94) (352) 20 (181)
非现金经营租赁成本 65 65 64
折旧和摊销 116 197 328 509 888
资本化软件开发成本和知识产权许可的摊销 324 249 225 489 311
基于股份的薪酬费用 508 218 166 209 176
股权投资的已实现和未实现收益 (28) (3) (38)
其他 2 31 42 53 85
应收账款,净额 71 (194) 182 (114) (165)
软件开发和知识产权许可 (426) (378) (275) (372) (301)
其他资产 (114) (88) 186 (56) (123)
递延收入 (537) 216 (154) (122) 220
应付帐款 (7) (10) 31 (65) 85
应计费用和其他负债 (266) (154) (77) (574) 945
经营资产和负债的变化 (1,279) (608) (107) (1,303) 661
调整净收入与经营活动提供的现金净额 (285) 55 328 (23) 1,940
经营活动提供的现金净额 2,414 2,252 1,831 1,790 2,213
可供出售投资到期的收益 214 121 153 116 80
出售可供出售投资所得款项 66
购买可供出售的投资 (248) (221) (65) (209) (135)
资本支出 (80) (78) (116) (131) (155)
其他投资活动 (11) 6 (6) 13
用于投资活动的净现金 (59) (178) (22) (230) (197)
向员工发行普通股所得收益 90 170 105 99 178
与限制性股票单位净股份结算相关的纳税 (246) (39) (59) (94) (56)
支付的股息 (365) (316) (283) (259) (226)
债券发行收益,不计贴现 1,994 3,741
偿还长期债务 (1,050) (1,740) (4,251)
支付融资费用 (20)
缴付保费以提早赎回票据 (28) (25)
其他筹资活动 (1) (10)
融资活动提供的(用于)现金净额 (521) 711 (237) (2,020) (624)
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 (48) 69 (3) (31) 76
现金和现金等价物以及受限制现金的净增加(减少) 1,786 2,854 1,569 (491) 1,468
期初现金和现金等价物以及受限制现金 8,652 5,798 4,229 4,720 3,245
期末现金和现金等价物以及受限制现金 10,438 8,652 5,798 4,229 4,713

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2019年至2020年和2020年至2021年, Activision Blizzard Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Activision Blizzard Inc.投资活动使用的净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,没有达到2019年的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 2019年至2020年, Activision Blizzard Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。