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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2021年11月2日起未更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Activision Blizzard Inc.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
净收入 639 877 619 509 604 579 505 525 204 327 447 651 260 402 500 (585) 189 243 426 253 199 151 363
递延所得税 (36) (49) 3 (81) (16) (8) 11 (452) 9 5 86 (155) 80 66 29 (43) (35) (23) (80) 191 (85) (52) (63)
非现金经营租赁成本 14 16 16 17 16 16 16 15 15 17 17
折旧和摊销 27 28 33 45 46 44 62 82 80 79 87 124 118 112 155 218 220 226 224 245 243 234 107
资本化软件开发成本和知识产权许可的摊销,不包括基于股份的薪酬费用的递延和摊销 69 81 106 108 36 28 77 62 10 49 104 251 32 56 150 109 34 79 89 73 48 76 124
基于股份的薪酬费用,包括基于股份的薪酬费用的资本化、递延和摊销的净效应 65 43 151 80 53 42 43 39 27 37 63 45 54 56 54 58 47 38 33 40 32 41 34
股权投资的已实现和未实现收益 36 (72)
其他 (7) 15 (11) 20 36 13 (10) 10 19 (40) 30 (7) 51 (1) 10 39 3 21 22 104 24 16 15
应收账款,净额 93 93 276 (419) (5) (19) 249 (453) 65 132 438 (404) (221) 8 503 (25) (525) (11) 396 (311) 18 (82) 459
软件开发和知识产权许可 (114) (105) (84) (78) (110) (105) (85) (89) (81) (59) (46) (67) (96) (109) (100) (74) (73) (87) (67) (67) (88) (103) (104)
其他资产 (108) 22 (2) 87 (103) (102) (1) 219 (122) 112 (38) 86 (189) 21 26 (3) (95) (24) (1) (31) (89) 45 97
递延收入 (207) (407) (204) 538 (130) 142 (334) 655 (6) (221) (582) 588 181 (340) (551) 540 413 (239) (494) 361 72 40 (508)
应付帐款 34 (10) (70) 61 42 19 (132) 9 97 16 (91) (51) 143 3 (160) 7 146 8 (76) 26 36 72 (184)
应计费用和其他负债 16 (144) 11 253 (273) 119 (253) 296 (8) (300) (65) (62) (160) (265) (87) 917 55 34 (61) (25) 46 65 (3)
经营资产和负债的变化 (286) (551) (73) 442 (579) 54 (556) 637 (55) (320) (384) 90 (342) (682) (369) 1,362 (79) (319) (303) (47) (5) 37 (243)
调整净收入与经营活动提供的现金净额 (118) (489) 225 631 (408) 189 (357) 393 105 (173) 3 348 (7) (393) 29 1,743 190 22 (15) 606 257 352 (26)
经营活动提供的现金净额 521 388 844 1,140 196 768 148 918 309 154 450 999 253 9 529 1,158 379 265 411 859 456 503 337
可供出售投资到期的收益 76 28 16 85 36 78 62 13 116 80
出售可供出售投资所得款项 66
购买可供出售的投资 (45) (123) (80) (63) (102) (47) (9) (65) (150) (39) (20) (55) (80)
收购业务,扣除获得的现金 (4,588)
在托管中释放现金 3,561
资本支出 (23) (14) (22) (22) (24) (13) (19) (37) (34) (27) (18) (34) (36) (30) (31) (69) (34) (31) (21) (37) (28) (44) (27)
其他投资活动 (1) 21 1 (2) 7 (2) (4) 3 (1) 13 (2) 10 (9) (1) (14)
投资活动提供的净现金(用于) 73 (88) (86) (90) (60) (28) (101) 42 42 (5) (70) (36) (73) (51) (41) (115) (18) (23) (27) (37) (45) (1,068)
向员工发行普通股所得收益 11 38 29 56 45 43 26 18 30 27 30 8 14 30 47 28 20 21 109 20 26 36 24
与限制性股票单位净股份结算相关的纳税 (73) (49) (124) 2 (7) (15) (19) (4) (7) (42) (6) (9) (17) (29) (39) (12) (8) (23) (13) (39) (7) (58) (11)
支付的股息 (365) (316) (283) (259) (226) (195)
债券发行收益,不计贴现 1,994 1,190 2,551 4,358 2,520
偿还长期债务 (1,050) (1,740) (1,200) (3,051) (1,500) (3,038) (816) (750)
支付融资费用 (20)
缴付保费以提早赎回票据 (28) (25)
其他筹资活动 1 (2) (10) (64) (2) (4)
融资活动提供的(用于)现金净额 (62) (376) (95) 58 934 (288) 7 14 23 (298) 24 (1,770) (258) 8 16 12 (248) (404) (1,583) 1,337 (1,033) 1,779
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 (19) 12 (28) 37 37 10 (15) 21 (27) 1 2 (16) 4 (37) 18 4 72 (19) 19 (33) 2 (26) 1
现金和现金等价物以及受限制现金的净增加(减少) 513 (64) 635 1,235 1,077 430 112 852 347 (101) 471 913 (1,549) (359) 504 1,137 348 (20) 3 (784) 1,758 (601) 1,049

根据报道: 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Activision Blizzard Inc.经营活动提供的净现金从2021年第一季度减少到2021年第二季度,但随后从2021年第二季度小幅增加到2021年第三季度。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Activision Blizzard Inc.投资活动提供的净现金(用于)从2021年第一季度减少到2021年第二季度,但随后从2021年第二季度增加到2021年第三季度,超过了2021年第一季度的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Activision Blizzard Inc.融资活动提供的(用于)现金净额从2021年第一季度减少到2021年第二季度,但随后从2021年第二季度增加到2021年第三季度,超过了2021年第一季度的水平。