利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Cytokinetics Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
利润率（摘要）
Cytokinetics Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务数据中可以观察到，Cytokinetics Inc.在2018年第一季度之前未公布相关利润指标，但在2018年第二季度开始，营业利润率和净利率均出现明显的负值，且持续放大，表现出公司在这一时期面临严重的亏损压力。尤其是在2020年及之后的季度，亏损程度急剧加深，营业利润率和净利率均达到极低的水平，显示公司亏损持续扩大，经济效益较差。
在股东权益比率回报率（ROE）方面，数据仅在2019年底至2020年间表现出极端负值，达到了-409.84%至-944.65%，反映出公司股东权益回报极其糟糕，与亏损现象相一致。2021年之后，该指标未展示出明显的改善迹象，仍维持在极低的水平甚至负值状态，表明股东权益的利用效率极低甚至为负。
资产收益率（ROA）方面，数据显示公司在2018年第二季度开始的利润亏损中逐步表现出更严重的负面趋势，从-50.33%逐步恶化至2023年时的-71.12%。尽管在某些季度略有改善，但整体趋势仍为持续的亏损状态，并伴随着极低甚至负的资产回报率，显示公司资产的使用效率极低。
总体来看，该公司自2018年中旬开始出现亏损，并伴随亏损逐年加深，尤其在2020年后财务状况明显恶化。亏损指标的一再恶化、ROE和ROA的持续负值，表明公司盈利能力极为不足，财务表现十分低迷。未来若无有效的扭亏措施或业务结构调整，有可能持续面临财务困境。这些趋势反映出公司在财务健康和经营效率方面仍有较大的改进空间，投资风险相对较高。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Cytokinetics Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司的财务表现经历了明显的波动和结构性变化。在2018年至2020年期间，公司的收入总体呈现增长趋势，尤其是在2020年第四季度达到最高点，为52,825美元，显示出一定的业务扩展或研发投资的成果。然而，2021年后，收入开始显著下滑，至2023年第三季度已大幅减少，显示其商业化产品或核心收入来源可能遇到挑战或市场份额的缩小。
营业收入（亏损）方面，从2018年起就处于亏损状态，且亏损规模随着时间推移不断扩大。在2020年底，亏损的绝对值超过3000万美元，此后亏损规模持续增加，甚至在2022年和2023年表现出极端的亏损幅度。例如，2022年12月31日的亏损达到1.27亿美元，2023年6月30日亏损进一步扩大至1.22亿美元，这是公司盈利能力极度薄弱的体现，可能反映研发投入大、市场竞争激烈或销售渠道有限等原因。
利润率方面，数据显示公司已经历了持续的负面盈利情况，且亏损率逐年恶化。特别是在2022年和2023年，营业利润率急剧恶化，达到-6344%和-4843%，表明公司在这段时间内没有实现盈利，且亏损效率极高。这种负利润率的持续加大，可能反映出公司在研发或营销活动上的高投入未能带来相应的收益，或面临财务结构方面的问题。
总的来看，该公司在2018年至2019年期间表现为逐步成长和收入增长，但盈利能力一直不足。进入2020年后，收入开始大幅波动甚至下降，亏损规模不断扩大，利润率持续恶化，展现出其商业模式在近年来难以实现盈利，反映出潜在的财务风险和经营压力。这些趋势提示公司需关注成本控制和收入结构优化，同时可能需要调整战略以改善财务健康水平。
净利率比率
Cytokinetics Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净损失Q3 2023
+ 净损失Q2 2023
+ 净损失Q1 2023
+ 净损失Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的净损失整体呈现持续增加的趋势，尤其是在2020年第二季度之后，净亏损的幅度明显扩大。2018年至2019年期间，净损失在2万至4万千美元之间波动，但在2020年及之后，亏损金额迅速上升，至2022年第三季度已超过13亿美元，显示出亏损规模的显著增长。此外，2023年的亏损数据仍维持较高水平，表明公司尚未实现盈利，仍处于亏损状态。
收入方面，2018年第一季度表现较为平稳，随后有所增长，特别是在2020年第二季度达到峰值，之后又逐季度下降。2021年和2022年，收入显示出一定的波动，但整体水平未能持续稳定增长，2023年前六个月的收入则偏低，仅在几百至几千美元的范围内，远低于2020年的高峰水平，反映出收入增长乏力或市场表现的不稳定。
净利率比率的波动幅度极大，整体呈现高度负值状态，并在特定时期出现剧烈的恶化。例如，2022年9月和2023年6月的净亏损比率已达到-6739.96%，表明亏损占收入的比例极高，几乎没有实现盈利的迹象。负值的扩大表明公司在亏损控制和盈利改善方面仍面临严重挑战，亏损压力不断增加，盈利能力不足。
总体来看，公司的财务状况显示出连续亏损，收入虽有波动但未呈现出稳定增长的趋势，盈利能力持续低迷。此外，亏损比例的持续扩大进一步突显出财务风险和运营压力的加剧。未来若不能明显改善盈利状况或降低亏损规模，财务状况仍然难以改善，投资者需高度关注公司未来的盈利改善策略和财务发展方向。
股东权益比率回报率 （ROE）
Cytokinetics Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净损失Q3 2023
+ 净损失Q2 2023
+ 净损失Q1 2023
+ 净损失Q4 2022)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司在2018年至2023年期间经历了显著的财务波动。首先，净亏损表现出持续的扩大趋势。在2018年期间，净亏损逐季增加，从大约30,281千美元扩展至2019年底的39,405千美元，显示出亏损持续加剧的态势。进入2020年后，净亏损的数值变化更加剧烈，特别是在2021年期间，亏损金额达到了最高点（例如，2021年9月和12月分别亏损19,820千美元和142,310千美元），表明公司在运营和财务管理方面面临较大压力。 其次，股东权益（赤字）与亏损成明显的负相关关系。2018年，公司股东权益由99,599千美元下降至2019年末的25,934千美元，表现为权益的持续下降。2020年起，股东权益出现大幅波动，尤其是在2021年多次变为负值，2022年和2023年间，股东权益持续恶化，分别达到-438,801千美元，显示股东权益大规模流失，反映公司可能存在资本稀释、亏损积累或融资困难等问题。 此外，ROE（股东权益回报率）数据显示极端的数值波动。2020年及之后的ROE值呈现出极端负值，尤其是在2020年和2021年期间，ROE最低点接近-944.65%，说明股东权益极度被稀释，投资回报率大幅负面，反映公司财务状况极度恶化和投资效率极低。 总体而言，该公司的财务数据展现了持续而严重的亏损、权益大规模流失及极端的财务比率波动。公司可能需要采取积极的财务重组措施，改善运营效率以逆转亏损趋势，同时解决资本结构和融资问题，以减缓权益的进一步恶化。未来的财务改善将依赖于公司的战略调整、成本控制和融资计划的有效执行。
资产收益率 （ROA）
Cytokinetics Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净损失Q3 2023
+ 净损失Q2 2023
+ 净损失Q1 2023
+ 净损失Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据分析，可以观察到公司在2018年至2023年的整体财务表现存在显著波动和持续亏损态势。具体而言，净损失金额持续扩大，尤其在2020年之后，亏损水平显著上升至历史高点。2020年第一季度的净亏损为-39405千美元，之后在2021、2022年度继续扩大，最大亏损出现在2022年12月31日，达到了-142310千美元。在2023年第二季度，亏损有所收窄，为-128637千美元，但仍未实现盈余。
资产规模方面，公司的总资产在此期间经历了大幅波动。2018年第一季度总资产为279,926千美元，至2021年达到了高点827,539千美元，随后逐渐下降，到2023年第二季度降至740,614千美元左右。这表明公司在资产规模上的扩张主要集中在2020年前后，可能与研发投入或资产重组相关。2022年资产开始减少，显示资产价值有所收缩。
此外，资产回报率（ROA）指标显示公司运营效率明显不足。2018年和2019年，ROA未提供具体数据，但从2020年开始，ROA表现出较高的亏损状况，甚至在2021年第三季度达到-71.12%。这一趋势显示公司未能利用其资产创造利润，亏损持续且加剧，说明盈利能力薄弱，财务效率低下。
总体来看，公司的财务表现呈现持续亏损、资产规模波动且效率不足的情况。亏损的持续扩大可能反映研发投入较大或市场预期未达预期，资产变化显示公司在特定时间段进行资产扩展和调整，但缺乏明显盈利改善迹象。未来若无有效成本控制及营收改善措施，财务状况可能面临进一步的压力。