利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Cytokinetics Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 在所观察的期间内，营业利润率持续为负值，且波动较大。2019年从-251.62%逐渐下降至-367.97%，随后在2020年上半年进一步恶化至-590.6%。2020年下半年有所改善，但仍保持在-149.57%至-168.27%之间。2021年再次出现显著下降，尤其是在9月和12月，分别达到-932.79%和-264.54%。2022年，该比率在-118.84%至-342.75%之间波动。2023年上半年则呈现出大幅度恶化，分别达到-4843.18%和-6344.43%，表明营业利润状况持续恶化。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，始终为负值且波动剧烈。2019年从-303.7%下降至-452.93%。2020年上半年进一步恶化至-751.39%。2020年下半年有所回升，但仍为负值。2021年再次出现大幅下降，尤其是在9月和12月，分别达到-1061.13%和-305.72%。2022年，该比率在-142.85%至-411.21%之间波动。2023年上半年则呈现出显著恶化，分别达到-5422.19%和-6739.96%，表明净利润状况持续恶化，且恶化速度加快。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2019年表现出极高的负值，为-3124.97%。随后数据缺失，直到2020年9月出现-76.2%，随后在2020年12月达到-112.27%。2021年，该比率持续为负值，并在9月和12月达到-198.96%和-944.65%。2022年，该比率在-88.29%至-221.62%之间波动。数据缺失情况较为严重，难以评估长期趋势。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在整个观察期内均为负值，表明资产的使用效率较低。2019年从-53.06%下降至-41.99%。2020年上半年进一步恶化至-60.39%。2020年下半年有所改善，但仍为负值。2021年，该比率在-23.39%至-27.63%之间波动。2022年，该比率在-25.59%至-38.33%之间波动。2023年上半年则呈现出显著恶化，分别达到-69.19%和-71.12%，表明资产盈利能力持续下降。
总体而言，各项财务比率均显示出持续的亏损状况。营业利润率和净利率比率的持续负值以及不断恶化的趋势，表明公司在经营活动中面临着严重的挑战。资产收益率的持续负值表明资产的使用效率较低。股东权益比率回报率的数据缺失情况较为严重，但现有数据也显示出负值。这些指标共同表明，公司在盈利能力和资产利用效率方面存在显著问题。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Cytokinetics Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，在2019年和2020年初，该项目持续为负值，表明公司在此期间主要处于亏损状态。2020年9月出现显著转正，但随后在2020年末再次转为亏损，且亏损额度持续扩大。2021年全年及2022年上半年，亏损额度进一步增加，达到峰值。2022年下半年至2023年，亏损额度有所波动，但整体仍维持较高水平。整体趋势显示，该项目波动较大，且长期处于亏损状态，尤其是在2021年至2023年期间。
- 收入
- 收入数据在2019年至2021年6月期间相对稳定，数值在数千美元的范围内波动。2021年9月出现显著增长，达到5437万美元，随后在2022年上半年进一步增长至近9000万美元。然而，2022年下半年收入大幅下降，并在2023年持续低位运行。整体来看，收入呈现先稳定后大幅增长，再迅速下降的趋势，表明收入来源可能存在较大变化或一次性收入的影响。
- 营业利润率
- 营业利润率在整个期间内普遍为负值，且波动剧烈。2019年和2020年，营业利润率持续恶化，在2020年6月达到最低点。2020年9月略有改善，但随后再次下降。2021年和2022年，营业利润率持续大幅下降，尤其是在2021年9月至2022年12月期间，降幅显著。2023年，营业利润率进一步恶化，达到极低的水平。该数据表明，公司在整个期间内盈利能力较弱，且盈利状况持续恶化。营业利润率的负值和大幅波动与营业收入（亏损）的趋势相符，进一步证实了公司面临的财务挑战。
综合来看，数据显示公司在所观察的期间内面临着持续的财务压力。虽然收入在某些时期有所增长，但未能有效转化为盈利，营业利润率持续为负且波动剧烈。营业收入（亏损）的长期亏损状态以及营业利润率的恶化趋势，表明公司需要采取措施来改善盈利能力和财务状况。
净利率比率
Cytokinetics Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净损失Q3 2023
+ 净损失Q2 2023
+ 净损失Q1 2023
+ 净损失Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净损失
- 数据显示，净损失在整个期间内波动较大。从2019年到2021年，净损失逐渐增加，并在2021年达到峰值。2022年，净损失显著增加，尤其是在下半年，达到历史最高水平。2023年，净损失有所下降，但仍保持在较高水平。整体而言，该实体持续面临亏损状态，且亏损规模在某些时期急剧扩大。
- 收入
- 收入数据呈现出不稳定的趋势。在2019年和2020年初，收入相对较低且呈下降趋势。2020年9月出现显著增长，随后在2020年末和2021年初有所回落。2021年末收入再次大幅增长，并在2022年初达到峰值。然而，2022年下半年收入迅速下降，并在2023年继续保持较低水平。收入的波动性表明其业务可能受到外部因素或特定事件的显著影响。
- 净利率比率
- 净利率比率始终为负值，表明该实体在所有报告期间均未实现盈利。该比率的绝对值在整个期间内波动剧烈，与净损失的变化趋势相符。2019年至2021年，净利率比率持续恶化，在2021年达到最低点。2022年，净利率比率进一步恶化，并在2023年达到极高的负值，表明亏损程度显著加剧。净利率比率的持续负值和波动性表明该实体在盈利能力方面面临重大挑战。
综合来看，数据显示该实体在报告期内持续亏损，且盈利能力持续恶化。收入的波动性加剧了财务状况的不确定性。需要进一步分析导致这些趋势的根本原因，并评估该实体扭亏为盈的可能性。
股东权益比率回报率 （ROE）
Cytokinetics Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净损失Q3 2023
+ 净损失Q2 2023
+ 净损失Q1 2023
+ 净损失Q4 2022)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净损失
- 数据显示，净损失在观察期内波动较大。2019年，净损失维持在-29000至-33000美元的范围内。2020年，净损失显著增加，尤其是在2020年3月31日达到-39405美元，随后在2020年9月30日大幅减少至-3175美元，但年末再次攀升至-43930美元。2021年，净损失持续增加，并在2021年12月31日达到峰值-76086美元。2022年，净损失进一步恶化，在2022年6月30日达到-142310美元的最高点。2023年，净损失虽然仍为负值，但呈现出下降趋势，从2023年3月31日的-131289美元降至2023年9月30日的-129422美元。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在观察期内经历了显著的变化。2019年，股东权益从正值3372美元逐渐转为负值，并在年底达到-10937美元。2020年，股东权益持续下降，并在2020年6月30日达到最低点-78080美元，随后在2020年9月30日出现大幅反弹，达到149605美元。2021年，股东权益再次经历波动，在2021年12月31日达到峰值249020美元。2022年，股东权益开始显著下降，并在2022年12月31日达到-229020美元。2023年，股东权益持续下降，并在2023年9月30日达到-438801美元的最低点。股东权益的波动性表明公司财务状况存在较大不确定性。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的数据显示出极高的波动性和负值。2019年数据缺失。2020年，ROE为负值，在-76.2%至-112.27%之间波动。2021年，ROE持续为负值，且绝对值显著增加，达到-944.65%的峰值。2022年数据缺失。2023年数据缺失。持续的负ROE表明公司利用股东权益创造利润的能力较弱。ROE的极端波动性可能与股东权益的剧烈变化有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内面临持续的净亏损，股东权益经历了显著的波动，并且ROE持续为负值。这些指标共同表明公司财务状况面临挑战，需要进一步分析以确定潜在的风险和机遇。
资产收益率 （ROA）
Cytokinetics Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净损失Q3 2023
+ 净损失Q2 2023
+ 净损失Q1 2023
+ 净损失Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净损失
- 数据显示，净损失在观察期内呈现波动趋势。2019年，净损失维持在-29000千美元至-32000千美元之间。2020年，净损失显著增加，尤其是在2020年3月31日达到-39405千美元，随后在2020年9月30日大幅减少至-3175千美元，但年末再次攀升至-43930千美元。2021年，净损失持续增加，并在2021年12月31日达到峰值-76086千美元。2022年，净损失呈现先降后升的趋势，在2022年6月30日达到-89445千美元的最低点，年末升至-137380千美元。2023年，净损失维持在-128000千美元至-142000千美元之间，波动幅度相对较小。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势，但期间存在显著波动。2019年，总资产从198611千美元下降至187393千美元。2020年，总资产大幅增加，从256582千美元增至533803千美元。2021年，总资产继续增长，达到841319千美元的峰值。2022年，总资产出现下降，从856253千美元降至779899千美元。2023年，总资产继续下降，并在2023年6月30日达到740614千美元。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在整个观察期内均为负值，表明资产未能产生正向回报。ROA波动幅度较大，与净损失的变化趋势基本一致。2019年，ROA在-53.06%至-62.71%之间波动。2020年，ROA波动剧烈，从-51.34%降至-24.04%，随后又回升至-23.85%。2021年，ROA持续下降，并在2021年12月31日达到-27.63%。2022年，ROA进一步下降，并在2022年9月30日达到-38.33%，年末达到-48.41%。2023年，ROA持续下降，并在2023年9月30日达到-71.12%。
总体而言，数据显示该公司持续面临净亏损，且亏损额度在后期有所增加。虽然总资产有所增长，但资产回报率持续为负，表明资产利用效率较低。净损失和资产回报率之间的关系表明，资产增长并未有效转化为盈利能力。