偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从财务比率的趋势分析可以观察到，公司的债务比例逐步上升，显示出其财务杠杆在不断增强。具体而言，债务与股东权益比率从2017年第一季度的0.21上升到2022年第三季度的0.39，升幅明显，表明公司在这一时期内逐渐增加了债务融资比例，以提升资本运作的灵活性或扩展业务规模。此外，债务与总资本比率由0.17逐步上升至0.28，进一步反映出公司资本结构中债务比例的增长趋势。 资产负债率也表现出相似的上升趋势，从2017年第一季度的0.15逐渐上升到2022年第三季度的0.22，表明公司资产负债比例逐步增加，风险水平有所上升。同样，财务杠杆率的数值也从2017年平均值1.37增长至2022年的1.72，显示公司在运营中逐渐提高了杠杆，以期实现更有效的资本利用或扩大营收规模。 总体而言，各项财务比率呈现出逐年逐季上升的轨迹，证实公司在财务结构方面趋向于更高的债务依赖。尽管这种策略可能带来财务杠杆效应，提升盈利能力，但也潜藏着财务风险的增加，尤其是在经济环境不确定或市场下行时期。公司在利用债务融资的同时，需持续关注财务风险的管理，确保财务杠杆的合理控制，以维护财务稳健和可持续发展。
负债率
债务与股东权益比率
Diamondback Energy Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，公司的债务水平在观察期间显示出持续上升的趋势，特别是在2018年第四季度以后，债务数额显著增加，从2017年第一季度的986百万逐步上升到2022年第三季度的5357百万。这一趋势反映出公司在此期间加大了债务融资规模，可能用于资产投资或其他资本支出。
对应的股东权益在同期内经历了波动。2017年初，股东权益为4652百万，到2018年第四季度增加至13699百万，显示公司在此期间资本积累有一定增长。然而，从2019年开始，股东权益出现了明显的下跌，尤其是在2020年首次出现大幅缩水，从14050百万下降到9552百万，之后逐步回升。这一变化可能受公司盈利能力、资本结构调整或其他财务策略调整影响。
债务与股东权益比率的数据进一步验证了债务水平的上升趋势。该比率自2017年第一季度约0.21起，逐渐上涨至2020年第三季度的0.66，显示公司利用债务的程度显著增加。尽管此比率在2021年至2022年间略有下降，但仍处于较高水平，表明公司在利用债务进行财务杠杆操作方面保持较高的比例。这可能带来较高的财务风险，但也可能支撑公司在资本支出和运营扩展方面的需要。
综合来看，公司的财务结构在分析期内经历了主动扩张的过程，债务规模不断扩大，股东权益在波动中呈现出一定的增长与调整。债务与权益的比例一度较高，显示公司较为依赖债务融资，未来需要关注其偿债能力和财务风险管理的状况。整体财务趋势表明，公司在提升资产规模的同时，也在加强其资本结构的调整与优化，以应对不断变化的市场环境。
债务与总资本比率
Diamondback Energy Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，总债务呈现持续上升的趋势。在2017年第一季度，总债务为986百万，经过三年的波动增长，到2020年末已超过5800百万，显示公司不断增加债务融资以支持运营或扩张活动。特别是在2018年第三季度，总债务出现明显跳增，从2018年6月的1967百万上升至2332百万，随后在2018年第四季度迅速扩大至4464百万，表明在该时期内公司可能进行了大规模的融资或资产收购操作，而后债务规模逐步递减至2022年第三季度的5357百万，说明债务水平在逐步趋于平稳或可能受偿还压力影响有所回落。
总资本方面，整体趋势表现为逐步增长。2017年第一季度为5638百万，到2020年第三季度攀升至接近19000百万，之后在2020年第四季度略有下降，但整体仍处于高位，表明公司在整体资本结构上不断扩展。值得注意的是，2020年到2021年期间，总资本有一定波动，但总体维持稳定，反映公司可能通过权益融资或资产增值不断优化资本结构，支撑其持续扩张的能力。
债务与总资本比率方面，显示出公司在整体资本中的债务比例逐步上升。从2017年第一季度的0.17到2021年第三季度的0.4，债务比例几乎翻倍，表明公司在这段时间内逐步加大了债务占比，可能是为了抓住市场机会或应对资本需求增加。然而，从2021年第四季度开始，比例逐渐下降至2022年第三季度的0.28，显示公司在债务使用上趋于谨慎或进行了资本结构的调整，有助于降低财务风险，增强偿债能力。
综上所述，公司的债务规模呈现总体上升的趋势，反映出资本扩张和融资需求的增长。尽管债务比率有所升高，但在最近的两个季度中出现下降，表明公司可能在优化资本结构以增强财务稳健性。未来需要持续关注债务水平与资本结构变化对公司财务稳定性和偿债能力的影响。
资产负债率
Diamondback Energy Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据分析可以观察到，公司在分析期间的财务状况呈现出一定的变化趋势。总债务在整个时期不断增长，从2017年第一季度的986百万逐步增加到2022年第三季度的5357百万，展现出负债规模的显著扩大。这一趋势表明公司在过去几年中可能通过增加借款或债务融资获取资金，以支持业务扩张或资本支出。
同期，总资产也呈现逐步增长的态势，从2017年第一季度的6370百万提高至2022年第三季度的23448百万。在资产规模不断扩大的背景下，债务的增长似乎在某种程度上与资产扩张同步，但债务增长的速度略高于资产，导致资产负债率上升。从2017年第一季度的0.15逐步上升到2022年第三季度的0.22，说明公司借债比例有所提高，财务杠杆水平扩大。
资产负债率的变化趋势表明，公司在财务结构上逐渐依赖于外部债务融资，可能是为了实现未来的盈利增长或资本开支。值得注意的是，2018年第四季度资产负债率达到0.21后，在随后的几年中逐渐上升，至2020年第一季度达到了0.33的峰值，显示出公司在此期间的负债压力逐渐加大。然而，2021年和2022年，资产负债率略有下降，显示公司逐步改善财务结构或减缓了负债增长速度。
总体来看，该公司的财务结构表现出债务规模持续扩大和资产同步增长的特征。资产负债率的逐步上升可能增加财务风险，但伴随资产的持续增长，公司的偿债能力和财务稳定性可能得以维持。未来需关注债务水平的变化及其对财务风险的潜在影响，确保资产的增长能够支撑其债务负担的合理水平。
财务杠杆率
Diamondback Energy Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的趋势来看，该公司在过去五年的时间跨度内，整体呈现持续增长的态势。尤其是在2018年12月，资产规模出现显著跃升，达到21,596百万美元，之后略有波动，但总体保持在较高的水平，2022年9月的总资产已增长至23,843百万美元。这表明企业在扩展资产规模方面表现积极，可能受益于资产投资或收购活动的推动。
股东权益总量亦表现出逐步增长的趋势。特别是在2018年度，权益从2017年3月的4,652百万美元上升到2018年12月的13,699百万美元，显示公司在2018年期间实现了较快的权益增长。此后权益继续稳步提升，截至2022年9月达到13,843百万美元，反映出公司盈利能力的提升以及资本结构的改善。然而，2020年初权益有所下降，可能受到当期财务波动或利润调整的影响，但在随后的年份中得以恢复和增长。
财务杠杆率的变化显示出公司在财务结构方面逐渐增加了债务比重。2017年第一季度杠杆率为1.37，逐步上升至2020年九月底的最高点2.06，之后略有回落至1.72。整体上，杠杆率的上升趋势表明公司在扩大资产规模或进行融资扩张时，增加了债务比例。此外，杠杆率的波动也反映出公司可能在资产负债管理方面进行调整，以兼顾扩张需求与风险控制。值得注意的是，虽然杠杆率在较高水平时有所回落，但仍然保持在1.7-2.0的区间内，显示出公司对债务的依赖较为明显，但整体控制仍在合理范围内。
总结而言，该公司的财务数据整体表现为资产和权益的持续增长，显示出业务扩张和财务实力的稳步提升。但伴随资产规模的扩大，财务杠杆率也呈上升态势，表明公司在利用债务进行融资扩张方面较为积极，需持续关注债务水平与偿债能力的平衡，以维护财务稳健性和持续盈利能力。