流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2018年3月31日为0.53，随后略有上升至0.54。在2018年9月30日达到峰值1.1，之后回落至0.69。2020年期间，该比率呈现下降趋势，从0.95降至0.49。2021年出现反弹，最高达到1.01，但随后在2022年回落至0.61。整体而言，该比率在不同时期表现出显著差异，表明短期偿债能力存在一定的不稳定性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2018年3月31日和6月30日均为0.51，随后在2018年9月30日达到最高值1.07。此后，该比率经历下降，并在2020年6月30日达到最低值0.38。2021年，该比率显著改善，达到0.93，但在2022年再次下降至0.49。速动流动性比率的波动幅度略大于流动资金比率，表明其短期偿债能力对存货的依赖性较高。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内普遍较低，且波动较大。该比率从2018年3月31日的0.12开始，在2018年9月30日达到0.7的峰值，随后迅速下降。2020年期间，该比率持续处于低位，最低值仅为0.02。2021年有所回升，最高达到0.47，但2022年再次大幅下降至0.02。现金流动比率的低值表明企业应对短期债务的能力较弱，对现金流的依赖性较高。该比率的波动性也暗示着现金流管理方面存在一定挑战。
总体而言，这些比率的变化表明企业短期偿债能力存在一定风险，且易受外部因素影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，并采取相应措施以改善财务状况。
流动资金比率
Diamondback Energy Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的324百万单位开始，经历初期增长，并在2018年9月30日达到796百万单位的高点。随后，流动资产略有下降，但在2021年6月30日达到峰值1464百万单位。2022年，流动资产呈现下降趋势，至2022年9月30日降至1031百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2018年3月31日的608百万单位开始，流动负债持续增加，并在2021年12月31日达到最高点1996百万单位。2020年6月30日和2021年3月31日期间，负债增长较为显著。2022年，流动负债有所下降，但仍维持在较高水平，至2022年9月30日为1678百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率的波动性较大。在2018年，该比率在0.53到0.91之间波动。2019年，比率有所改善，但仍低于1。2020年，比率进一步下降，并在2020年9月30日达到0.45的最低点。2021年，比率显著改善，并在2021年12月31日达到1.01的高点。2022年，比率再次下降，并在2022年9月30日降至0.61。整体而言，该比率在观察期内多次低于1，表明短期偿债能力可能存在一定风险，但2021年末有所改善。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度相对更快。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态关系，以及短期偿债能力的潜在变化。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Diamondback Energy Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款、共同权益及其他净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款、石油和天然气销售净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的309百万单位开始，经历初期增长，至2018年9月30日达到773百万单位的峰值。随后出现回落，并在2019年12月31日达到638百万单位。2020年，该指标继续增长，并在2021年3月31日达到1019百万单位的高点。此后，速动资产合计在2021年下半年和2022年呈现下降趋势，至2022年9月30日的818百万单位。整体而言，该指标在观察期内经历了显著的波动，但长期来看呈现增长态势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现增长趋势。从2018年3月31日的608百万单位开始，在2018年和2019年持续增加，并在2019年12月31日达到1330百万单位。2020年，流动负债进一步攀升，并在2021年6月30日达到1996百万单位的峰值。随后，该指标在2021年下半年和2022年有所下降，但仍维持在较高水平，至2022年9月30日的1678百万单位。整体来看，流动负债的增长速度快于速动资产合计的增长速度。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的波动性较大，反映了速动资产合计和流动负债之间的动态关系。2018年3月31日为0.51，随后在2018年9月30日达到1.07的峰值。此后，该比率在0.32到0.93之间波动。2018年和2019年，该比率呈现先升后降的趋势。2020年，该比率相对较低，在0.38到0.36之间。2021年，该比率有所改善，并在2021年12月31日达到0.93的高点。2022年，该比率再次下降，至2022年9月30日的0.49。整体而言，该比率的波动表明短期偿债能力的稳定性存在一定程度的不确定性。比率低于1表明短期偿债能力可能存在风险，需要进一步分析。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率的波动性较大。需要持续关注流动负债的增长情况以及速动流动性比率的变化，以评估短期偿债风险。
现金流动比率
Diamondback Energy Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日的72百万美元开始，经历增长，并在2018年9月30日达到峰值508百万美元。随后，该数值有所下降，并在2020年6月30日降至59百万美元。2021年，现金资产总额显著增加，并在2021年12月31日达到最高点672百万美元。2022年，该数值再次下降，在2022年9月30日为34百万美元。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2018年3月31日的608百万美元开始，流动负债在2018年12月31日达到1020百万美元。此后，该数值持续增长，并在2021年12月31日达到峰值1996百万美元。2022年，流动负债有所下降，在2022年9月30日为1678百万美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动性较大。在2018年，该比率在0.12到0.21之间波动。2019年，该比率相对较低，在0.08到0.28之间。2020年，该比率进一步下降，最低点为0.06。2021年，现金流动比率显著改善，在0.18到0.47之间。然而，2022年，该比率再次下降，并在2022年9月30日降至0.02。整体而言，该比率在观察期内表现出显著的周期性变化。
综合来看，现金资产总额和流动负债呈现不同的趋势。流动负债总体上呈上升趋势，而现金资产总额则波动较大。现金流动比率的波动性反映了现金资产与流动负债之间的关系变化。2021年现金流动比率的显著改善可能与现金资产的增加和/或流动负债的减少有关。然而，2022年现金流动比率的再次下降表明，流动负债的增长速度可能超过了现金资产的增长速度。