利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从所观察到的财务数据趋势来看，该公司在2017年到2022年期间经历了显著的业绩波动。整体上，公司的盈利能力在初期表现较为稳定，随后出现了明显的下滑，尤其是在2020年之后，利润指标显示出了较为严重的下跌趋势。
营业利润率在2017年前后保持在较高水平，超过50%的水平，其后逐步下降，尤其是从2020年第一季度开始出现剧烈的下滑，直至2020年末和2021年初出现了超过-100%的大幅亏损，2022年持续呈现正值但增长幅度有限，显示盈利能力已大幅减弱，甚至中期出现亏损状态。
净利率比率表现出类似的趋势，2017年保持在较高的水平（40%左右），但随后逐步下降，2020年后出现多次负值，尤其是在2020年和2021年，连续的负值表明公司在这段时间内遭遇了严重亏损。到2022年，净利润重拾正值，但仍低于历史最高水平，反映出盈利改善仍有一定的恢复空间。
股东权益比率回报率（ROE）从2017年的较为稳定的正值逐渐下降，尤其是在2020年之后，出现了明显的负值，甚至达到-51.36%的峰值，之后虽有所回升，但仍未恢复到早期水平。这表明公司股东权益的回报在亏损期内受到较大影响，投资回报明显受挫。
资产收益率（ROA）也表现出类似趋势，2017年的ROA维持在6%左右，随时间逐步下降，在2020年开始出现负值，且亏损幅度较大。到2022年，ROA有所改善，达到18.37%的水平，但仍较早期水平低得多。这反映公司资产的利用效率在亏损期间明显降低，但有所恢复的可能性。
综上所述，该公司在2017年至2019年期间盈利表现较为稳定，但自2020年起由于可能受市场或行业特殊因素影响，盈利能力大幅减弱，甚至出现亏损。尽管2022年有所改善，但盈利水平仍未恢复到早期的高水平，未来公司能否实现持续盈利增长仍需关注行业环境变化和公司采取的转型策略。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Diamondback Energy Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q3 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2021)
÷ (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，Diamondback Energy Inc.的经营活动收入呈现出明显的增长趋势。2017年第一季度，其经营收入为116百万，经过逐步提升，到2022年第三季度已达到约人民币1,614百万，显示出公司在持续扩大其业务规模，并在收入方面实现稳步增长。特别是在2018年至2021年期间，收入的增长速度明显加快，表明公司在市场拓展或产能提升方面取得了显著成效。
与客户签订的合同收入也体现出持续上升的态势。自2017年第一季度的232百万起步，到2022年第三季度已增加到约2,417百万，尤其是在2019年之后，收入增长尤为显著，反映公司在客户基础和市场占有率方面的扩展。这两个收入指标的同步增长，显示公司业务的扩张与市场接受度的提升具有一定的相关性。
在营业利润率方面，数据显示出较大的波动。2018年较为稳定，基本维持在42%到54%的区间，表现出公司在这一阶段的盈利能力较为稳定。然而，从2019年第三季度开始，利润率开始出现大幅下降，甚至出现亏损。今年度的数据显示，2019年第四季度和2020年的多个季度出现了亏损状态，亏损幅度逐步加大，导致盈利能力明显减弱。此外，2020年第三季度和第四季度的营业利润率为负值，达到了-165.45%和-198.69%，这反映出公司在特定时期面临较大的盈利压力，可能受市场环境、成本变动或其他经营因素影响。
总体而言，公司收入持续增长，展现出业务扩展的积极信号。然而，营业利润率的剧烈波动和多季度的亏损显示出公司在盈利能力方面存在显著挑战。未来若要保持持续增长并改善盈利状况，公司可能需要优化成本管理和提高运营效率。此外，利润率的波动也提醒投资者关注其盈利的稳定性和持续性，以全面评估公司的财务健康状况。
净利率比率
Diamondback Energy Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司自2017年以来在营收、净利润以及盈利能力方面的显著波动。以下为详细分析：
- 收入方面
- 公司的合同收入呈持续增长趋势，从2017年第一季度的232百万逐步攀升至2022年第三季度的2752百万，显示公司业务规模不断扩大。特别是在2020年及以后，收入增长显著，反映出公司在市场中的扩张以及潜在的产量增加或合同签订力度增强。
- 净利润表现
- 净收益表现波动较大。2017年期间，净利润稳步上升，最高达到2018年12月的307百万。自2019年开始，净利润出现大幅波动，尤其是在2020年第一季度亏损明显（-1113百万）之后，2021年至2022年期间又出现较大幅度的盈利，最高达到2022年第三季度的1184百万。这表明公司盈利受到市场环境、油价波动或产量调整等多种因素影响，风险较高，经营利润波动性较强。
- 净利率趋势
- 净利率在2018年末保持在较高水平（35%-40%），显示出较好的盈利能力。然而，从2019年起，净利率出现大幅度的变动和恶化，甚至出现负值（-83.35%到-137.98%），显示在某些季度公司出现了亏损且盈利能力下降。这可能受到成本上升、油价下行或其他财务因素影响。2021年以来，净利率逐步回升至正值并有所改善，最高达到45.78%，反映出盈利能力的逐步恢复。
- 利润波动与市场环境的关系
- 净利润的剧烈波动与油气市场价格、产量调整等因素密切相关。例如，2020年上半年在油价大幅波动和新冠疫情影响下，净利润出现严重亏损。而在2021年恢复增长后，财务状况逐步改善。这反映公司在行业环境变化中的韧性及应对能力，但同时也暗示其财务表现较为敏感，容易受到外部冲击影响。
- 总结
- 总体而言，该公司在2017年至2022年期间，收入持续上升，表明其市场份额和生产规模在扩大。然而，净利润表现出高度波动性，尤其在2019年至2020年受到外部市场不利因素影响，出现亏损。随着2021年盈利能力逐步恢复，未来公司应关注行业波动风险，加强成本控制和财务管理，以实现持续稳定增长。
股东权益比率回报率 （ROE）
Diamondback Energy Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROE = 100
× (归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据分析来看，Diamondback Energy Inc.在报告期内呈现出一定的波动性和变化趋势，特别是在盈利能力和股东权益方面表现尤为显著。
- 净收益（亏损）趋势
- 公司在2017年总体现出盈利状态，净赚额不断增长，特别是在2018年逐步上升，达到年度最高点后，盈利水平明显波动。在2019年第四季度出现大幅亏损，随后在2020年期间亏损持续扩大，直至2020年第三季度达最大亏损值，之后略有改善但仍处于亏损状态。此后，2021年开始逐步扭亏为盈，盈利水平持续增长，尤其是在2022年度表现出较强的盈利能力，显示出公司盈利的恢复和改善趋势。
- 股东权益变化
- 股东权益整体呈现持续增长的态势，从2017年初的约4652百万增长至2022年第三季度的13843百万，显示出公司在扩大资本基础和留存利润方面取得了一定的成果。虽然在2020年期间权益出现一定的波动和下降，但整体趋势向上，至2022年实现稳步提升。
- ROE（股东权益回报率）
- 该指标从2017年开始逐步提升，表现出公司盈利效率的增强。2020年前后，ROE波动明显，出现负值，显示当时公司盈利能力不足或亏损，但到了2021年及之后，ROE显著回升，2022年达到较高水平（31.65%），表明公司在近年来的盈利质量和资本使用效率方面均有显著改善。
综上所述，该公司在财务表现上经历了由盈利向亏损的波动，随后逐步实现扭亏为盈，且总体盈利能力与股东权益策略显著改善。未来，如能持续提升盈利质量与经营效率，将有助于公司维持稳定增长态势。
资产收益率 （ROA）
Diamondback Energy Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROA = 100
× (归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该季度财务数据的分析中可以观察到公司整体规模逐步扩大，总资产显示稳步增长的趋势，特别是在2018年第二季度之后，总资产显著上升，2020年至2022年期间保持在较高水平。此过程伴随着资产规模的持续扩展，表明公司在扩张业务或资产结构方面有一定的策略布局。
关于盈利能力，归属于股东的净收益呈现出较为波动的状态。在2017年到2018年时间段内，净收益逐渐增加，尤其在2018年中期达到峰值，但之后出现剧烈波动与亏损（如2019年第四季度的亏损约272百万，2020年连续亏损严重，甚至出现-2393百万的高点亏损）；此后，净收益开始逐渐改善，至2021年及2022年，净利润水平显著提升，显示盈利能力的逐步恢复和增强。
资产回报率（ROA）具有较强的波动性。在2017年末至2018年期间，ROA维持在正值略高于6%的水平，但从2019年开始，ROA急剧下降至负值，尤其在2020年出现大幅亏损，ROA曾达到-25%以上。这段时间内反映出公司利润率明显恶化，可能受到市场环境或内部经营问题的影响。随后，随着盈利状况的改善，ROA逐渐恢复正值，2021年和2022年的回报率逐步走高，显示资产利用效率得到提升。
综上所述，公司的总资产规模在整体上持续扩展，但盈利能力与资产回报率表现出较大的波动性。虽然在2020年出现亏损大幅扩大，但公司在2021年及之后的季度中，逐步实现盈利回升，显示出公司盈利能力和资产利用效率的恢复潜力。这一系列变化强调了公司的财务表现受市场环境、经营策略以及宏观经济因素的共同影响，建议持续关注公司未来的盈利稳定性和资产管理效率的改善情况。