利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标经历了显著的波动。最初几年呈现相对稳定的状态，随后出现大幅下降，并在后期有所回升。
- 营业利润率
- 在2018年，营业利润率保持在53%到54%之间，表现出较强的盈利能力。然而，2019年下半年开始，该指标逐渐下降，并在2020年出现负值，最低点达到-105.06%。2021年，营业利润率开始恢复，并在2022年达到67.55%至68.59%，表明经营状况得到显著改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似。2018年，该指标在34%到39%之间波动。2020年同样经历了大幅下降，并出现负值，最低点为-83.35%。随后，净利率比率在2021年和2022年显著回升，最终达到42.5%至45.78%，表明盈利能力得到有效提升。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2018年和2019年上半年保持在9%到11%之间。2019年下半年至2020年，该指标大幅下降，并出现负值，最低点为-44.65%。2021年和2022年，ROE呈现强劲反弹，最终达到28.88%至31.65%，表明股东权益的盈利能力显著增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率的趋势与其他指标一致。在2018年，ROA在6%到7%之间波动。2020年，该指标出现负值，最低点为-25.64%。2021年和2022年，ROA显著回升，最终达到16.4%至18.37%，表明资产的盈利能力得到有效提高。
值得注意的是，2020年各项指标的显著下降可能与外部环境变化有关。而2021年和2022年的强劲反弹表明，在环境改善后，运营效率和盈利能力得到了有效恢复和提升。各项指标的同步变化表明，整体的经营状况对盈利能力产生了直接影响。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Diamondback Energy Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q3 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2021)
÷ (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动收入（亏损）
- 在报告期内，经营活动收入（亏损）呈现显著波动。从2018年至2019年，该项目总体上保持正向，并在2019年达到峰值。然而，2020年第二季度开始，该项目转为负值，并在随后几个季度持续下降，直至2020年第四季度达到最低点。2021年，该项目逐渐恢复正向，并呈现持续增长趋势，在2021年末达到最高水平。2022年，该项目继续保持正向，但增长速度有所放缓，并在期末略有下降。
- 与客户签订合同的收入
- 与客户签订合同的收入在整个报告期内呈现持续增长的趋势。从2018年的467百万到2022年的2417百万，收入显著增加。虽然在某些季度之间存在小幅波动，但总体趋势是积极向上的。2022年第二季度收入略有下降，但仍处于较高水平。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势与经营活动收入（亏损）的变化趋势密切相关。在2018年至2019年期间，营业利润率相对较高，并保持在40%以上。2020年，随着经营活动收入（亏损）的转负，营业利润率急剧下降，并在2020年第二季度出现大幅亏损。2021年，随着经营活动收入（亏损）的恢复，营业利润率也随之回升，并在2021年末达到较高水平。2022年，营业利润率持续上升，并在期末达到最高点，表明盈利能力显著增强。
总体而言，数据显示在2020年经历了一段挑战时期，但随后在2021年和2022年实现了显著的复苏和增长。与客户签订合同的收入持续增长，营业利润率也随之改善，表明公司在盈利能力方面表现出积极的趋势。
净利率比率
Diamondback Energy Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，各项财务指标呈现出显著的波动和趋势。
- 归属于公司的净收益（亏损）
- 在2018年，净收益呈现增长趋势，从第一季度的1.63亿到第四季度的3.07亿。2019年上半年保持相对稳定的高水平，随后在下半年急剧下降，并在2019年第四季度出现亏损。2020年，亏损持续，并在年中达到最低点。2021年，净收益显著回升，并在年末达到最高点。2022年，净收益略有下降，但仍保持在较高水平。整体而言，净收益波动较大，受外部环境影响明显。
- 与客户签订合同的收入
- 收入在观察期内总体呈现增长趋势。从2018年的4.67亿增长到2022年的27.52亿。增长并非线性，期间存在季度性波动。2020年第二季度收入出现明显下降，可能与市场环境有关。2021年和2022年收入增长加速，表明公司业务规模不断扩大。
- 净利率比率
- 净利率比率与净收益（亏损）的变化趋势密切相关。2018年和2019年上半年，净利率比率保持在30%以上的高水平。2019年下半年，随着净收益的下降，净利率比率也大幅下降，并在2020年出现负值。2021年，净利率比率回升至正值，并在2022年达到最高点。净利率比率的波动表明公司盈利能力受到多种因素的影响，包括收入、成本和市场环境等。值得注意的是，2020年净利率比率的负值表明公司在该期间内亏损严重。
综合来看，公司收入持续增长，但盈利能力波动较大。净利率比率的变化表明公司在控制成本和提高盈利能力方面面临挑战。需要进一步分析导致这些波动的原因，并制定相应的应对策略。
股东权益比率回报率 （ROE）
Diamondback Energy Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROE = 100
× (归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，归属于公司的净收益（亏损）呈现显著波动。从2018年3月31日至2018年12月31日，净收益先增长后下降，从1.63亿到3.07亿，随后回落至1000万。2019年，净收益继续波动，并在2019年9月30日达到3.68亿的高点，年末则出现亏损-4.87亿。
2020年，亏损情况进一步加剧，在2020年6月30日达到-23.93亿的峰值，随后有所回升，但全年仍处于亏损状态。2021年，公司扭亏为盈，净收益逐步增加，从2021年3月31日的2.2亿增长到2021年12月31日的10.02亿。2022年，净收益持续增长，并在2022年12月31日达到11.84亿。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内总体呈现增长趋势。从2018年3月31日的54.17亿增长到2022年12月31日的138.43亿。尽管在2020年出现短暂下降，但随后迅速恢复增长。这种增长可能受到净收益波动的影响，但也可能受到其他因素的影响，例如增发股票或保留收益等。
ROE（净资产收益率）与净收益（亏损）的变化趋势密切相关。在净收益增长的时期，ROE也相应上升，反之亦然。2018年和2019年，ROE呈现波动，并在2019年达到较高水平。2020年，由于净收益大幅亏损，ROE变为负值，并达到-44.65%的最低点。2021年和2022年，随着净收益的恢复和增长，ROE迅速回升，并在2022年达到31.65%的高点。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在观察期内发生了显著变化。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务波动。尽管净收益和ROE在后期有所改善，但早期阶段的亏损情况值得关注。股东权益的持续增长表明公司具有一定的财务实力，但需要进一步分析以确定其可持续性。
资产收益率 （ROA）
Diamondback Energy Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROA = 100
× (归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在2018年呈现增长趋势，从第一季度的1.63亿到第四季度的3.07亿。2019年上半年保持相对稳定的高水平，随后在下半年出现显著下降，并在2019年第四季度录得亏损。2020年，亏损持续，并在第二季度达到最低点。2021年，净收益开始回升，并在第四季度达到10.02亿的高峰。2022年，净收益继续增长，但增速放缓，在第三季度达到14.16亿，随后略有下降至11.84亿。
- 总资产
- 总资产在2018年和2019年呈现持续增长的趋势，从2018年第一季度的82.25亿增长到2019年第四季度的235.31亿。2020年，总资产略有下降，并在2020年第四季度降至176.19亿。2021年，总资产再次开始增长，并在2021年第四季度达到228.98亿。2022年，总资产继续增长，并在第三季度达到238.43亿的峰值。
- 资产收益率 (ROA)
- ROA在2018年和2019年上半年保持在相对较高的水平，但随后在2019年下半年大幅下降，并在2020年出现负值。2021年，ROA开始显著回升，并在2021年第四季度达到9.53%。2022年，ROA继续增长，并在第三季度达到16.4%的高峰，随后略有下降至18.37%。ROA的变化趋势与净收益的变化趋势密切相关，表明盈利能力对资产回报有重要影响。
总体而言，数据显示，该实体经历了盈利能力和资产规模的波动。在2019年和2020年期间，盈利能力受到显著影响，导致ROA出现负值。然而，从2021年开始，盈利能力和ROA均出现显著改善。资产规模在整个期间内总体上呈增长趋势，但增长速度在不同时期有所不同。需要注意的是，净收益和ROA的波动可能受到多种因素的影响，包括市场条件、运营效率和财务策略等。