短期活动比率分析
季度数据
短期活动比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现波动趋势。从2018年到2019年，该比率经历了先下降后上升的过程。2018年3月31日的158.49下降至2018年12月31日的56.69，随后在2019年逐渐回升至105.05。2020年，该比率继续波动，并在2022年达到最高点162.19，表明存货管理效率显著提升。整体而言，近期的存货周转率明显高于早期阶段。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率也表现出波动性。在2018年和2019年，该比率相对稳定，在8到10之间波动。2020年3月31日出现显著增长，达到17.46，随后有所回落。2021年再次呈现上升趋势，并在2021年12月31日达到11.28。2022年，该比率再次波动，但整体保持在较高水平，表明应收账款回收速度有所加快。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在观察期内经历了显著变化。在2018年和2019年，该比率相对稳定，在13到22之间波动。2020年9月30日出现大幅增长，达到32.54，并在2021年进一步飙升至261.43和187.42。随后，该比率在2022年逐渐下降至68.84。这种变化可能反映了供应链管理策略或与供应商谈判的结果。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率数据不完整，仅在2018年9月30日和2021年3月31日有数值。2018年9月30日的数值为25.65，而2021年3月31日的数值为843.38，表明营运资金的使用效率在2021年显著提高。
- 库存周转天数
- 库存周转天数在观察期内保持在较低水平，通常在2到6天之间。2018年和2019年的数值较为稳定，在2到3天之间。2020年和2021年略有上升，但仍保持在较低水平。2022年再次回落至2天，表明库存管理效率较高。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数呈现下降趋势。2018年3月31日的42天下降至2022年12月31日的26天，表明应收账款回收速度加快。在2020年和2021年，该比率出现波动，但整体趋势是缩短。
- 运行周期
- 运行周期在观察期内呈现下降趋势。2018年3月31日的44天下降至2022年12月31日的28天，表明整个运营流程效率提高。在2021年，该比率略有上升，但整体趋势是缩短。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内经历了显著变化。在2018年和2019年，该比率相对稳定，在16到26天之间。2020年和2021年出现大幅下降，并在2021年达到1天和2天。随后，该比率在2022年回升至5天，表明与供应商的付款条件或策略发生了变化。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内呈现波动趋势。在2018年和2019年，该比率在23到35天之间波动。2020年出现显著下降，并在2022年回升至23天。整体而言，现金周转周期相对稳定，表明现金流管理效率保持在一定水平。
总体而言，数据显示，在观察期内，各项财务比率呈现出波动和变化。尤其值得注意的是应付账款周转率的显著变化，以及存货周转率和应收账款周转率的整体上升趋势。这些变化可能反映了公司运营策略的调整、市场环境的变化或供应链管理效率的提高。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Diamondback Energy Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 库存 | 59) | 65) | 62) | 62) | 53) | 52) | 52) | 33) | 33) | 34) | 36) | 37) | 45) | 44) | 39) | 38) | 15) | 13) | 9) | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | 162.19 | 139.22 | 128.45 | 108.82 | 103.58 | 82.69 | 58.56 | 83.52 | 93.67 | 98.24 | 109.11 | 105.05 | 75.98 | 67.96 | 64.23 | 56.69 | 127.97 | 125.76 | 158.49 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 25.22 | 26.71 | 27.10 | 24.68 | 21.96 | 18.60 | 17.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 61.22 | 52.97 | 45.80 | 37.94 | 34.71 | 25.71 | 20.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 16.05 | 14.93 | 13.84 | 14.73 | 12.30 | 11.14 | 9.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
存货周转率 = (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
÷ 库存
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 59 = 162.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2018年3月31日的4.67亿美元增长到2022年9月30日的27.52亿美元。增长并非线性，期间存在波动，但总体趋势向上。2019年收入增长较为显著，2020年受到一定影响，但随后迅速反弹并在2021年和2022年继续保持强劲增长。2022年6月30日出现小幅下降，但9月30日又恢复增长。
- 库存水平
- 库存水平在观察期内总体呈现上升趋势。从2018年3月31日的9百万美元增加到2022年9月30日的65百万美元。库存增长速度在不同时期有所不同，2018年12月31日出现显著增加，之后有所回落，但在2021年再次加速增长。库存水平的增加可能与收入增长有关，但也需要进一步分析以确定其原因。
- 存货周转率
- 存货周转率在观察期内波动较大。2018年存货周转率较高，分别为158.49、125.76和127.97。2018年12月31日大幅下降至56.69，随后在2019年逐渐回升，并在2019年12月31日达到105.05。2020年周转率有所下降，但在2021年和2022年显著提高，最终在2022年9月30日达到162.19。周转率的波动可能与库存水平的变化以及收入的季节性因素有关。周转率的提高通常表明库存管理效率的提升。
- 综合分析
- 数据显示，收入和库存均呈现增长趋势，但存货周转率波动较大。收入的持续增长表明业务发展良好。库存的增加可能为了支持更高的收入水平，但需要关注库存管理效率，以避免库存积压。存货周转率的提高表明库存管理效率在改善，但需要持续关注，以确保其保持在合理水平。整体而言，数据呈现出积极的财务表现，但需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况。
应收账款周转率
Diamondback Energy Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 应收账款、石油和天然气销售净额 | 669) | 961) | 966) | 598) | 712) | 579) | 531) | 281) | 224) | 231) | 225) | 429) | 367) | 349) | 356) | 297) | 182) | 168) | 165) | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | 14.30 | 9.42 | 8.24 | 11.28 | 7.71 | 7.43 | 5.73 | 9.81 | 13.80 | 14.46 | 17.46 | 9.06 | 9.32 | 8.57 | 7.04 | 7.18 | 10.40 | 9.94 | 8.60 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.11 | 7.67 | 7.60 | 8.45 | 8.12 | 7.39 | 6.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 10.21 | 8.02 | 6.82 | 6.87 | 6.62 | 6.47 | 5.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
应收账款周转率 = (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
÷ 应收账款、石油和天然气销售净额
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 669 = 14.30
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，与客户签订合同的收入在整个期间内呈现显著的增长趋势。从2018年3月31日的467百万美元，增长至2022年9月30日的2417百万美元。增长并非线性，期间存在波动，但总体趋势向上。2019年和2020年上半年收入增长较为平缓，2020年下半年至2021年期间增长加速，2022年上半年达到峰值，随后略有回落。
- 应收账款趋势
- 应收账款、石油和天然气销售净额也呈现增长趋势，但增长幅度相对收入较小。从2018年3月31日的165百万美元，增长至2022年9月30日的669百万美元。与收入增长相比，应收账款的增长更为稳定，波动性较低。值得注意的是，2020年下半年至2021年期间，应收账款的增长速度有所加快，与收入增长的加速相对应。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在观察期内波动较大。2018年和2019年，该比率在7.04至10.4之间波动。2020年3月31日，该比率显著提高至17.46，随后在2020年下半年回落至13.8。2021年，该比率再次呈现波动，从5.73到11.28不等。2022年，该比率相对稳定，在8.24至14.3之间波动。总体而言，该比率的波动可能反映了销售政策、收款效率以及市场环境的变化。
- 综合分析
- 收入的持续增长表明业务规模的扩张。应收账款的增长虽然相对较慢，但仍然需要关注，以确保资金周转效率。应收账款周转率的波动性值得进一步调查，以确定其背后的原因，并评估对现金流的影响。2020年3月31日周转率的大幅提升可能与更积极的收款策略或销售条款的改变有关。需要结合其他财务数据和行业信息，才能更全面地理解这些趋势和比率的含义。
应付账款周转率
Diamondback Energy Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 应付账款、贸易 | 139) | 62) | 49) | 36) | 21) | 104) | 71) | 71) | 95) | 189) | 245) | 179) | 233) | 204) | 180) | 128) | 86) | 74) | 63) | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | 68.84 | 145.95 | 162.53 | 187.42 | 261.43 | 41.35 | 42.89 | 38.82 | 32.54 | 17.67 | 16.03 | 21.72 | 14.67 | 14.66 | 13.92 | 16.64 | 22.08 | 22.55 | 22.50 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.46 | 8.28 | 8.78 | 9.46 | 8.79 | 7.88 | 7.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.97 | 11.13 | 10.98 | 9.12 | 8.76 | 8.10 | 5.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
应付账款周转率 = (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
÷ 应付账款、贸易
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 139 = 68.84
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，与客户签订合同的收入在整个期间内呈现显著增长趋势。从2018年3月31日的467百万单位开始，收入逐步增加，并在2021年12月31日达到峰值2389百万单位。2022年6月30日出现小幅下降至2752百万单位，随后在2022年9月30日进一步下降至2417百万单位。总体而言，收入增长态势较为明显，但2022年下半年出现回落迹象。
- 应付账款趋势
- 应付账款、贸易的数值在2018年3月31日至2018年12月31日期间呈现上升趋势，从63百万单位增加到128百万单位。2019年，该数值波动较大，但总体保持在较高水平。2020年，应付账款显著下降，并在2020年12月31日达到最低点95百万单位。2021年，应付账款再次上升，并在2021年9月30日达到峰值21百万单位，随后在2021年12月31日降至21百万单位。2022年，应付账款持续增加，在2022年9月30日达到最高点139百万单位。
- 应付账款周转率趋势
- 应付账款周转率在2018年和2019年上半年相对稳定，维持在22至14之间。2019年下半年，周转率出现显著上升，达到21.72。2020年，周转率进一步提高，并在2020年9月30日达到32.54。2021年，周转率大幅飙升，尤其是在2021年6月30日达到261.43，随后在2021年9月30日降至187.42，并在2021年12月31日降至162.53。2022年，周转率持续下降，在2022年9月30日降至68.84。周转率的显著波动可能与应付账款的波动以及收入的变化有关。需要进一步分析以确定具体原因。
总体而言，收入的增长与应付账款的波动以及应付账款周转率的变化之间存在关联。收入的增长可能导致应付账款的增加，而应付账款周转率的变化则反映了公司管理应付账款的效率。2022年下半年收入的回落以及应付账款周转率的下降可能需要进一步关注。
营运资金周转率
Diamondback Energy Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 1,031) | 1,201) | 1,347) | 1,446) | 1,464) | 1,142) | 851) | 602) | 558) | 654) | 1,268) | 869) | 845) | 972) | 693) | 925) | 796) | 393) | 324) | ||||||
| 少： 流动负债 | 1,678) | 1,640) | 1,872) | 1,438) | 1,996) | 1,972) | 1,868) | 1,236) | 1,229) | 1,061) | 1,330) | 1,263) | 1,181) | 1,180) | 1,112) | 1,020) | 722) | 727) | 608) | ||||||
| 营运资金 | (647) | (439) | (525) | 8) | (532) | (830) | (1,017) | (634) | (671) | (407) | (62) | (394) | (336) | (208) | (419) | (95) | 74) | (334) | (283) | ||||||
| 与客户签订合同的收入 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | — | — | — | 843.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.65 | — | — | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15.53 | 17.08 | 13.09 | 22.40 | 19.37 | 24.04 | 32.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.63 | 9.84 | 9.02 | 11.37 | 3.72 | 3.24 | 3.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 15.33 | 26.98 | 59.06 | 110.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
营运资金周转率 = (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
÷ 营运资金
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ -647 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在观察期间内经历了显著波动。2018年，该项目从负的-283百万美元开始，经历了一个较大的正向转变，达到74百万美元，随后又回落至-95百万美元。此后，营运资金持续下降，并在2021年达到最低点-1017百万美元。2022年，该项目略有回升，但仍保持在负值范围内，最终达到-647百万美元。整体趋势表明，营运资金管理面临挑战，且在后期呈现持续的压力。
- 与客户签订合同的收入
- 与客户签订合同的收入呈现出明显的增长趋势。从2018年3月的467百万美元开始，该项目持续增长，并在2021年12月达到峰值2011百万美元。2022年，收入进一步增长至2389百万美元和2752百万美元，但在9月份略有下降至2417百万美元。总体而言，收入表现强劲，表明业务规模的扩张和市场需求的增加。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率的数据相对有限。在2018年9月30日，该比率达到25.65。在2021年3月31日，该比率大幅提升至843.38。由于缺乏其他期间的数据，难以评估该比率的长期趋势。然而，2021年的高数值可能表明营运资金的使用效率显著提高，或者营运资金基数较低。
综合来看，尽管营运资金状况面临挑战，但与客户签订合同的收入持续增长，表明公司在扩大业务规模方面取得了成功。营运资金周转率的波动需要进一步分析，以确定其背后的原因和潜在影响。
库存周转天数
Diamondback Energy Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | 162.19 | 139.22 | 128.45 | 108.82 | 103.58 | 82.69 | 58.56 | 83.52 | 93.67 | 98.24 | 109.11 | 105.05 | 75.98 | 67.96 | 64.23 | 56.69 | 127.97 | 125.76 | 158.49 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 23 | 24 | 26 | 25 | 30 | 33 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 162.19 = 2
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现波动趋势。2018年3月31日至2018年6月30日，该比率从158.49下降至125.76，随后在2018年9月30日略有回升至127.97。2018年12月31日出现显著下降，降至56.69。2019年，该比率逐步回升，从2019年3月31日的64.23增加到2019年12月31日的105.05。2020年，该比率继续增长，并在2020年3月31日达到109.11的峰值，随后在2020年6月30日至2020年12月31日期间略有下降。2021年，该比率再次呈现增长趋势，从2021年3月31日的58.56上升至2021年12月31日的108.82。2022年，该比率持续上升，并在2022年9月30日达到162.19的最高点。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在观察期内相对稳定，主要在2至6天之间波动。2018年3月31日至2018年6月30日，该指标从2天增加到3天。2018年12月31日达到6天，为观察期内的最高值。2019年，该指标逐渐下降，并在2019年12月31日降至3天。2020年和2021年，该指标在3至4天之间波动。2022年，该指标稳定在3天，并在2022年9月30日保持在3天。
总体而言，数据显示存货管理效率在观察期内经历了显著变化。存货周转率的波动可能反映了市场需求、生产计划或库存策略的调整。库存周转天数相对稳定，表明库存管理在一定程度上保持了效率。2022年的存货周转率显著提高，而库存周转天数降低，可能表明库存管理效率得到了进一步提升。
应收账款周转天数
Diamondback Energy Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | 14.30 | 9.42 | 8.24 | 11.28 | 7.71 | 7.43 | 5.73 | 9.81 | 13.80 | 14.46 | 17.46 | 9.06 | 9.32 | 8.57 | 7.04 | 7.18 | 10.40 | 9.94 | 8.60 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | 26 | 39 | 44 | 32 | 47 | 49 | 64 | 37 | 26 | 25 | 21 | 40 | 39 | 43 | 52 | 51 | 35 | 37 | 42 | ||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 36 | 48 | 48 | 43 | 45 | 49 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 36 | 46 | 53 | 53 | 55 | 56 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 14.30 = 26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在观察期内呈现波动趋势。2018年，该比率从8.6逐步上升至10.4，随后在2018年12月31日下降至7.18。2019年，该比率保持在7.04至9.32之间，相对稳定。2020年3月31日出现显著提升，达到17.46，随后在2020年6月30日回落至14.46，并在2020年9月30日和2020年12月31日进一步下降至13.8和9.81。2021年，该比率再次呈现波动，从5.73上升至11.28。2022年，该比率在8.24至14.3之间波动。总体而言，该比率在不同时期表现出显著差异，可能受到销售策略、信用政策以及宏观经济环境等因素的影响。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。2018年，该指标从42天下降至35天，随后在2018年12月31日上升至51天。2019年，该指标在39天至52天之间波动。2020年3月31日显著下降至21天，随后在2020年6月30日回升至25天，并在2020年9月30日和2020年12月31日进一步上升至26天和37天。2021年，该指标再次呈现波动，从64天下降至32天。2022年，该指标在26天至44天之间波动。该指标的变化趋势与应收账款周转率的变化趋势相一致，反映了公司收回应收账款的速度。周转天数的变化可能与客户付款条件、收款效率以及坏账准备等因素有关。
- 总体趋势
- 观察期内，两项指标均呈现出显著的波动性。2020年3月31日，两项指标均出现显著变化，可能与特定事件或政策调整有关。2021年，指标波动性持续，表明公司在应收账款管理方面面临一定挑战。2022年的数据表明，指标波动性有所延续，但整体水平相对稳定。进一步分析可能需要结合其他财务数据以及行业背景信息，以更全面地了解公司财务状况和经营策略。
运行周期
Diamondback Energy Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 应收账款周转天数 | 26 | 39 | 44 | 32 | 47 | 49 | 64 | 37 | 26 | 25 | 21 | 40 | 39 | 43 | 52 | 51 | 35 | 37 | 42 | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | 28 | 42 | 47 | 35 | 51 | 53 | 70 | 41 | 30 | 29 | 24 | 43 | 44 | 48 | 58 | 57 | 38 | 40 | 44 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 50 | 62 | 61 | 58 | 62 | 69 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 42 | 53 | 61 | 63 | 66 | 70 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 2 + 26 = 28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内相对稳定，大部分时间在2至6天之间波动。2018年3月31日和2022年9月30日记录到最低值2天。2018年12月31日和2021年3月31日达到最高值6天。整体而言，库存管理效率保持在较高水平，库存积压情况不明显。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数呈现出较为显著的波动。2018年，该指标从42天下降至35天，随后在2019年有所回升，达到52天。2020年3月31日显著下降至21天，随后逐渐回升至37天。2021年达到最高值64天，之后又降至32天。这种波动可能反映了销售政策、客户信用状况或收款效率的变化。需要进一步分析以确定具体原因。
- 运行周期
- 运行周期，即从原材料采购到现金收回所需的时间，在观察期内也表现出波动。2018年，运行周期从44天下降至38天。2019年，该指标在43至58天之间波动。2020年3月31日达到最低值24天，随后在29至41天之间波动。2021年达到最高值70天，之后降至35天。运行周期的变化与库存周转天数和应收账款周转天数的波动相关联，反映了整个现金流转效率的变化。
- 整体趋势
- 总体来看，2020年3月31日，各项指标均呈现出改善的趋势，表现为库存周转天数和运行周期降低，应收账款周转天数显著降低。然而，2021年，应收账款周转天数和运行周期显著增加，表明现金流转效率有所下降。2022年，各项指标趋于稳定，但应收账款周转天数仍高于2019年和2020年的水平。这些变化可能与宏观经济环境、行业竞争格局或公司内部运营策略的调整有关。
应付账款周转天数
Diamondback Energy Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | 68.84 | 145.95 | 162.53 | 187.42 | 261.43 | 41.35 | 42.89 | 38.82 | 32.54 | 17.67 | 16.03 | 21.72 | 14.67 | 14.66 | 13.92 | 16.64 | 22.08 | 22.55 | 22.50 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 11 | 21 | 23 | 17 | 25 | 25 | 26 | 22 | 17 | 16 | 16 | ||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 35 | 44 | 42 | 39 | 42 | 46 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 30 | 33 | 33 | 40 | 42 | 45 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 68.84 = 5
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在2018年至2019年期间相对稳定，大致在13.92到22.55之间波动。2020年，该比率呈现显著上升趋势，从2020年3月的16.03上升至2020年12月的38.82。这一趋势在2021年进一步加速，达到261.43的高峰，随后在2021年下半年回落至187.42和162.53。2022年，该比率继续下降，最终降至68.84。整体而言，该比率经历了先稳定、后快速上升、再快速下降的显著变化。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈现反向关系。在2018年至2019年期间，该指标保持在16到26天之间。2020年，周转天数呈现下降趋势，从2020年3月的23天降至2020年12月的9天。2021年，周转天数大幅下降，在2021年第一季度降至1天，随后在2021年下半年稳定在2天。2022年，周转天数逐渐增加，最终达到5天。该指标的变化趋势与应付账款周转率的变化趋势相呼应，表明公司在支付应付账款方面经历了显著的变化。
- 整体趋势
- 从整体趋势来看，数据表明公司在2020年和2021年初期显著加快了应付账款的支付速度，随后在2021年下半年和2022年逐渐放缓。应付账款周转率的剧烈波动可能反映了公司运营策略、现金流状况或与供应商谈判的影响。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地理解这些变化背后的原因。
现金周转周期
Diamondback Energy Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 应收账款周转天数 | 26 | 39 | 44 | 32 | 47 | 49 | 64 | 37 | 26 | 25 | 21 | 40 | 39 | 43 | 52 | 51 | 35 | 37 | 42 | ||||||
| 应付账款周转天数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 11 | 21 | 23 | 17 | 25 | 25 | 26 | 22 | 17 | 16 | 16 | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | 23 | 39 | 45 | 33 | 50 | 44 | 61 | 32 | 19 | 8 | 1 | 26 | 19 | 23 | 32 | 35 | 21 | 24 | 28 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 12 | 20 | 28 | 23 | 24 | 25 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 2 + 26 – 5 = 23
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以下是对一组财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内相对稳定，大部分时间在2至6天之间波动。2018年3月31日至2019年12月31日期间，该指标保持在较低水平，随后在2021年3月31日略有上升至6天，但之后又迅速回落至3天左右，并在2022年保持稳定。这表明库存管理效率总体上较为良好，且在不同时期保持了一致性。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数呈现出显著的波动性。在2018年，该指标从42天下降到35天，随后在2019年有所回升，并在51至52天之间。2020年，该指标大幅下降至21天，但在后续几个季度有所反弹，并在2021年达到峰值64天。2022年，该指标再次下降，并在26至44天之间波动。这种波动可能反映了销售政策、客户信用状况或收款效率的变化。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数也表现出一定的波动性，但整体趋势较为平稳。在2018年，该指标从16天逐渐增加到22天。2019年，该指标在25天左右波动。2020年，该指标呈现下降趋势，并在9至23天之间波动。2021年，该指标进一步下降至1至9天，随后在2022年略有上升至2至5天。这可能反映了与供应商的议价能力或支付政策的变化。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内经历了显著的变化。在2018年和2019年，该指标在19至35天之间波动。2020年，该指标大幅下降至1天和8天，但在后续几个季度有所回升，并在2021年达到峰值61天。2022年，该指标再次下降，并在23至45天之间波动。现金周转周期受库存周转天数、应收账款周转天数和应付账款周转天数的影响，其波动反映了这些指标之间的相互作用以及整体运营效率的变化。
总体而言，数据显示各项财务指标在不同时期呈现出不同的趋势。应收账款周转天数和现金周转周期表现出较大的波动性，可能需要进一步分析以确定其根本原因。库存周转天数和应付账款周转天数相对稳定，表明库存管理和供应商关系方面保持了一定的效率。