普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从数据中可以观察到多个财务比率在不同时间段的变化趋势，反映了公司财务状况的演变过程。整体来看，各项比率呈现出一定的波动性，值得详细分析。
- 市净收入比（P/E）
- 此比率在2019年前期数据不可得，之后呈现出显著的上涨趋势，特别是在2020年和2021年期间达到了高峰，例如2021年6月和9月都突破了120，随后逐步回落至2022年初的70左右，到2023年逐渐降至37左右。这表明，公司的市盈率在2020年到2021年期间大幅上升，或市场对其盈利能力的预期显著增强，但随后开始降低，反映市场预期趋于收敛或实际盈利能力影响。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率走势类似，2020年和2021年期间明显上升，最高达到近观的130左右，随后逐步下降至2023年的37左右。此趋势表明市场对公司营业利润的预期在2020-2021年间被极大提升，但在随后的年度内逐步回归理性，说明市场预期对公司利润增长的乐观情绪有所减退。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在2019年较低，随后在2020年和2021年出现明显的提升，尤其是在2020年6月到2021年6月间持续高企，超过20甚至达到了30以上。这表明市场对公司销售收入的估值较高，但2022年逐步回落至8–12区间，反映出市场对其销售收入的预期趋于谨慎，可能受到行业整体环境变化或盈利压力影响。
- 市净率（P/BV）
- 此比率显示出较大波动。2019年末及2020年初，市净率显著升高，超过50，说明市场对公司资产的溢价较高。随后数年内，市净率总体呈下降趋势，至2022年回落至20左右，2023年进一步降低至约12-16。这可能暗示公司资产价值在市场中的评估逐渐趋于理性或资产价值的相对减值。
综合来看，公司相关财务比率在2020年至2021年期间经历了快速增长，反映市场对其盈利能力和资产价值的高度预期。但在2022年及之后，多个比率逐步回落，显示市场预期趋于理性甚至略显谨慎。可能的原因包括盈利压力、行业竞争加剧或市场整体环境变化。
市净收入比 （P/E）
Enphase Energy Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2023 计算
EPS
= (净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Enphase Energy Inc.的季度报告或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司的季度财务数据分析可以观察到多个重要趋势与变化，值得进行详细解读。整体而言，公司股价在2019年至2023年期间表现出较大波动，尤其在2020年末至2021年初出现明显上涨，随后在2022年和2023年间有所回调。具体来看，股价自2019年3月的10.04美元逐步上升，到2022年9月达到峰值216.1美元，但在2023年期间有所下滑，至2023年9月的96.18美元，显示市场可能存在一定的调整或波动压力。
每股收益（EPS）方面，数据缺失起始于2019年，截至2020年第一季度后逐步增加，2021年和2022年间持续攀升，显示公司盈利能力显著增强。尤其在2022年和2023年，EPS快速增长，从2022年第一季度的1.09美元上升到2023年第二季度的4.19美元，之后略有回落，但仍保持较高水平，表明公司整体盈利能力在此期间实现了显著提升。这一走势支持了股价上涨的趋势，反映市场对公司盈利预期的改善。
关于市盈率（P/E比率），数据显示，在2019年期间未提供数据，但自2020年起出现明显变化。从2020年第一季度的45.17开始，P/E比率逐步下降至2022年9月的22.97，表明市场对公司的估值逐渐趋于合理或偏低，可能反映出市场对其盈利能力的逐步认可或风险预期的下降。然而，2022年末至2023年期间，P/E比率有所回升，显示投资者对未来盈利增长的信心有所增强，同时也可能反映出股价的调整压力。
总体来看，该公司在2020年至2023年期间经历了显著的业绩提升，股价与每股收益同步增长，显示出盈利能力的持续改善。同时，市场对其估值（P/E比率）经历了由高到低再到相对回升的变化，反映出投资者对公司未来潜力的重新评估。未来的财务表现预计将继续受到整体经济环境、行业趋势以及公司战略实施情况的影响，建议持续关注相关财务指标的变动以把握投资机会。
营业收入价格比 （P/OP）
Enphase Energy Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2023 计算
每股营业利润 = (经营收入Q4 2023
+ 经营收入Q3 2023
+ 经营收入Q2 2023
+ 经营收入Q1 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Enphase Energy Inc.的季度报告或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可观察到该公司的股价在2019年3月到2023年12月期间经历了显著波动。起初，股价在2019年3月仅为10.04美元，随后逐步攀升至2022年底的较高水平（最高达265.59美元），之后在2023年期间出现了明显的下降，特别是在2023年6月和9月分别跌至96.18美元和122.47美元，反映出市场对公司股票的情绪波动较大。
关于每股营业利润指标，虽然2019年前缺乏数据，但自2020年起逐渐上升，从2020年3月的约0.83美元增长至2023年12月的4.49美元，显示公司盈利能力持续提升。此趋势与股价的整体上涨趋势相对应，说明公司盈利的改善可能增强了市场的信心，推动股价上涨。
P/OP财务比率在整体上表现出明显的下降趋势。2020年3月时比率较高，达70.85，之后逐步降低，至2023年12月已降至36.08。此变化表明，随着公司盈利能力的增强，市场对其未来盈利预期逐渐调整，估值相对变得更为合理，也可能反映出市场对公司估值的逐步改善或风险偏好的变化。
总体来看，公司在2020年至2023年期间展现了盈利能力的持续增长，股价也呈现出整体的上升趋势，尽管中间存在几次波动。P/OP比率的逐步下降，则表明市场对其盈利的未来展望变得更加稳健或市场整体估值水平的调整。未来的表现还需关注公司盈利持续性以及市场整体环境的变化。
市盈率 （P/S）
Enphase Energy Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2023 计算
每股销售额 = (净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Enphase Energy Inc.的季度报告或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，股价在观察期间展现出较大的波动性。尤其是在2020年初到2021年末，股价经历了显著上升，最高点出现在2022年6月31日，达到216.1美元，随后逐渐回落至2023年12月31日的96.18美元。这一变化可能反映了市场对公司成长潜力和行业环境的动态预期变化。
关于每股销售额的变化，数据显示其持续增长趋势，尤其在2021年和2022年逐步上升，2023年达到最高点20.51美元，随后略有下降至16.87美元。这表明公司在此期间保持了稳定的收入增长能力，尽管2023年出现了小幅下滑，但总体上仍表现出良好的扩张势头。
P/S（市销比率）在早期显示出较高的波动。其中，从2019年末的17.31升至2020年6月的26.67，再在2021年底降至13.65，显示市场对公司估值的波动，可能受到股价波动、市场情绪以及公司盈利能力变化的影响。而在2022年，P/S比率再次下降至4.84，反映市场对公司未来增长预期的调整或盈利增长的改善带来的估值回归。此外，2023年P/S比例逐步回升，说明市场对公司未来的增长潜力持较为积极的看法。
综上所述，公司的股价与收入增长表现出一定的相关性，尤其是在2021年至2022年期间，股价和每股销售额均达到高点，并伴随P/S比率的显著变化。这表明投资者对公司未来业绩的预期在此期间存在明显的调整和波动。尽管近期股价有所回落，但公司的营收增长仍显示出一定的韧性和潜力，未来需关注市场环境以及公司盈利能力的进一步变化对估值的影响。
市净率 （P/BV）
Enphase Energy Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2023 计算
BVPS = 股东权益（赤字） ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Enphase Energy Inc.的季度报告或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司股价在整个期间经历了明显的波动。特别是在2020年第四季度，其股价达到了高点193.5美元，随后在2021年一季度逐渐回落至较低的水平（171.1美元），之后又在2022年逐步上升，至2022年6月和9月期间分别达到较高的216.1美元和265.59美元的峰值。在2023年，股价出现了明显的回落，特别是在2023年9月和12月，分别降至96.18美元和122.47美元，显示出较为剧烈的价格波动和市场情绪的变化。
在每股账面价值（BVPS）方面，该指标整体呈现逐步上升的趋势，反映出公司净资产的累积或资本结构的改善。自2019年3月的0.13美元逐步增长至2023年12月的7.25美元，显示公司资产的扩展或净资产积累。值得注意的是，2020年及之后的几次财务季度中，BVPS的增长较为平稳，尤其在2021年到2022年期间，表现出稳定的上升态势，直到2023年年底有所回落。 在市净率（P/BV）方面，整体趋势显示出波动，但在多个时期达到高点。特别是在2020年12月达到最大值51.58，之后有所下降，但仍保持在较高水平（2022年6月的59.18和2022年9月的35.15）。这表明投资者对公司未来成长潜力和资产质量的认可，在不同时间点市场估值有所提高，也可能反映公司资产或盈利能力的市场预期变化。 综上所述，公司在2019年至2023年期间表现出财务资产的稳步增长，反映出资本积累的趋势。然而，股价的剧烈波动提示市场情绪和外部因素对公司估值具有较大影响。财务比率的变化也表明市场在不同时间点对公司资产价值和潜力的不同评价。这一系列数据提示公司应关注市场情绪变化、财务绩效的持续改进，以及有效管理股价波动带来的风险。