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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自2021年11月5日以来一直没有更新。

资产负债表结构：负债和股东权益 
季度数据

Illumina Inc.、合并资产负债表结构：负债和股东权益（季度数据）

Microsoft Excel
2021年10月3日 2021年7月4日 2021年4月4日 2020年12月31日 2020年9月27日 2020年6月28日 2020年3月29日 2019年12月29日 2019年9月29日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月30日 2018年9月30日 2018年7月1日 2018年4月1日 2017年12月31日 2017年10月1日 2017年7月2日 2017年4月2日 2016年12月31日 2016年10月2日 2016年7月3日 2016年4月3日
应付帐款 1.65 2.31 2.03 2.53 2.11 1.86 1.79 2.04 2.02 1.99 1.85 2.64 2.31 2.55 2.72 3.04 3.13 3.60 3.09 3.22 3.17 6.29 4.08
应计负债 4.42 7.77 6.88 7.13 6.10 6.58 5.85 7.05 6.71 6.78 6.40 7.37 6.66 7.21 7.00 8.22 7.55 7.78 8.39 8.01 7.46 8.29 8.61
量身定制的租赁责任 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.36 0.38 2.74 2.46 2.55 4.18 5.20 4.22 0.00 0.00
可转换优先票据，流动部分 0.00 0.00 5.57 6.74 6.85 6.94 6.87 0.00 0.00 0.00 8.54 15.91 16.38 10.68 11.19 0.19 0.04 0.10 0.02 0.03 0.03 0.01 0.00
流动负债 6.07% 10.07% 14.48% 16.40% 15.06% 15.38% 14.52% 9.09% 8.73% 8.78% 16.79% 25.92% 25.67% 20.80% 21.29% 14.19% 13.18% 14.04% 15.68% 16.46% 14.87% 14.59% 12.68%
经营租赁负债，不包括流动部分 5.20 8.12 7.58 8.85 9.16 9.40 9.59 9.50 9.75 10.01 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学期说明 6.59 11.44 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换优先票据，不包括流动部分 4.61 7.92 7.77 8.87 9.00 9.09 8.98 15.60 15.95 16.06 15.05 12.79 12.72 12.36 12.81 22.48 23.38 24.06 22.94 24.48 24.62 25.88 26.96
其他长期负债 7.20 2.74 2.62 3.99 3.31 3.17 3.08 2.76 2.95 3.03 2.87 5.16 5.21 5.86 6.57 6.85 4.40 4.36 4.61 5.00 4.83 4.98 4.89
长期负债 23.61% 30.21% 29.30% 21.71% 21.46% 21.66% 21.65% 27.86% 28.65% 29.10% 27.63% 17.95% 17.93% 18.22% 19.38% 29.33% 27.78% 28.43% 27.56% 29.48% 29.45% 30.86% 31.85%
负债合计 29.68% 40.29% 43.78% 38.11% 36.52% 37.04% 36.17% 36.95% 37.38% 37.87% 44.42% 43.87% 43.60% 39.02% 40.67% 43.52% 40.96% 42.47% 43.24% 45.94% 44.32% 45.46% 44.53%
可赎回非控制性权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.88 3.23 3.71 3.88 4.18 2.46 1.65 1.28 1.03 0.81 0.85 0.88
普通股 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
额外实收资本 58.75 46.03 44.71 50.30 50.47 50.34 50.01 48.66 49.51 49.28 45.81 47.28 45.76 50.23 52.27 53.89 57.29 58.38 60.85 63.86 64.76 66.87 69.00
累计其他综合收益（亏损） 0.09 0.09 0.09 0.03 0.16 0.19 0.08 0.07 0.07 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.03 0.06 0.05
留存收益 35.66 58.27 55.63 62.27 60.32 59.15 58.39 55.59 54.00 51.54 44.63 44.30 42.49 45.68 44.46 42.91 43.36 41.68 41.26 34.70 32.21 30.93 29.32
库存股，按成本计算 -24.19 -44.70 -44.23 -50.73 -47.50 -46.76 -44.68 -41.29 -40.99 -38.79 -36.56 -37.59 -36.43 -40.27 -42.48 -44.53 -44.11 -44.22 -46.65 -47.25 -44.06 -46.32 -45.94
Illumina股东权益合计 70.32% 59.71% 56.22% 61.89% 63.48% 62.96% 63.83% 63.05% 62.62% 62.13% 53.92% 54.00% 51.83% 55.67% 54.28% 52.29% 56.58% 55.89% 55.48% 51.33% 52.99% 51.59% 52.48%
非控制性权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 1.25 1.35 1.61 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 1.88 2.11 2.10
股东权益合计 70.32% 59.71% 56.22% 61.89% 63.48% 62.96% 63.83% 63.05% 62.62% 62.13% 55.07% 55.25% 53.17% 57.27% 55.45% 52.29% 56.58% 55.89% 55.48% 53.04% 54.87% 53.70% 54.59%
负债总额和股东权益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).

从整体趋势来看，在所观察的时间段内，该公司负债结构呈现出一定的变动。负债总额占比呈现一定程度的波动，但整体保持在较高水平，最低出现在2021年，之后有所回升，至70.32%的股东权益占比显示公司权益规模逐步增强。在负债类别中，流动负债比例经历起伏，尤其是在2018年四季度之前显著上升，显示短期债务压力在一定时期内增强，但在2019年之后逐步下降。这反映公司在不同阶段调整了短期负债策略以应对营运需求。

在长期负债方面，数据表明其占比相对稳定，始终占比较大，尤其是在2016年至2018年期间，维持在29%-31%的范围，代表公司较为依赖长期融资。2019年时，长期负债占比略有下降，但仍维持在较高水平，说明公司在资本结构上偏向于长期资金配置。此外，可转换优先票据（包括流动和非流动部分）总体占比明显下降，特别是在2018年后，显示公司可能在资本融资方面减少了此类工具的使用，或者通过债务重组降低了此类债务的占比。

应付账款和应计负债作为短期流动负债的重要组成部分，其比例在整个期间内表现为先升后降，整体趋势显示公司对短期应付款项的依赖有所减弱，尤其是在2020年之后，流动负债的占比相对下降，可能这是通过优化营运资金管理实现的结果，反映出公司财务压力的调整。此外，关于经营租赁负债的比例，虽然起初数据缺失，但在2018年逐步开始出现，且比例在2-3%范围，显示公司已逐步采纳了租赁会计新准则，租赁负债逐渐成为负债结构的一部分。

股东权益方面，尤其是留存收益比例持续上升，从2016年的约29%逐步增加至2021年时超过55%，表明公司通过盈利积累不断壮大内在价值。此外，额外实收资本占比呈现出一定程度的波动，整体略有下降，说明股东权益主要得益于留存收益的增长。同时，库存股比例（按成本计算）持续呈现负值，表明公司在回购股票方面具有一定策略，且负值幅度逐渐加深，反映公司可能在进行股票回购，增强每股收益和股东价值。

综上所述，该公司资本结构在观察期内逐步优化，权益比例不断提升，短期负债比重有所降低，长期负债占比稳定。公司通过盈利及股份回购增强股东权益，减少了对短期融资的依赖。在负债管理方面，逐步减少了可转换优先票据的使用，或通过偿还降低占比，彰显出公司追求资本结构稳定和财务风险控制的策略。整体来看，公司财务结构逐渐趋于稳健，风险控制能力有所加强，但仍保持较高的负债水平，需持续监控负债配比及财务杠杆变化对未来稳健经营的影响。