现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Monolithic Power Systems Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
净收入	109,802)	119,090)	124,337)	114,679)	79,566)	72,671)	68,770)	55,169)	45,413)	42,887)	55,566)	30,166)	35,756)	32,437)	29,528)	20,693)	26,181)	27,638)	31,568)	24,206)	21,856)
折旧和摊销	9,987)	8,765)	9,674)	9,560)	9,115)	8,323)	7,727)	7,120)	5,529)	5,401)	4,956)	4,501)	4,328)	4,050)	3,823)	3,739)	3,255)	3,253)	3,228)	3,075)	2,755)
可供出售证券的溢价摊销	260)	693)	1,102)	1,232)	1,348)	1,443)	1,305)	1,113)	813)	995)	863)	627)	494)	345)	168)	95)	121)	231)	314)	373)	435)
递延薪酬计划投资的（收益）损失	(2,534)	(2,007)	1,330)	5,085)	2,192)	(1,923)	399)	(1,862)	(1,177)	(3,172)	(1,598)	(3,572)	3,750)	(1,176)	(75)	(620)	(1,935)	1,204)	(716)	(299)	66)
递延税款，净额	(622)	(12,003)	166)	(1,002)	(381)	(3,776)	(1)	1)	1,004)	(5,027)	—)	(12)	3,412)	(559)	2)	13)	(33)	(4,012)	3,157)	12)	—)
基于股票的薪酬费用	37,009)	35,269)	42,997)	42,915)	39,811)	31,197)	31,572)	32,127)	28,583)	22,970)	22,975)	21,044)	18,562)	18,680)	21,300)	22,709)	16,010)	14,842)	14,844)	15,891)	15,030)
其他	—)	—)	82)	10)	5)	118)	(13)	—)	5)	(1,087)	12)	4)	(1)	23)	(297)	1)	14)	22)	—)	—)	—)
应收帐款	(1,558)	(29,295)	(27,898)	(5,204)	(15,506)	(24,943)	(2,314)	6,517)	(17,236)	26,703)	(38,398)	(793)	(1,635)	5,560)	(2,872)	3,500)	(3,676)	4,673)	(6,427)	(5,222)	(11,103)
库存	16,063)	(49,832)	(37,807)	(48,637)	(51,797)	(51,355)	(30,731)	(2,086)	(18,151)	(8,970)	4,047)	(20,586)	(3,994)	8,111)	7,959)	(1,034)	(6,171)	436)	(7,894)	(17,012)	(12,590)
其他资产	213)	(5,234)	(172,101)	5,967)	(5,916)	(1,260)	(9,942)	(1,894)	(2,215)	3,373)	3,625)	60)	(10,061)	(4,355)	(5,807)	1,534)	(1,576)	(410)	318)	2,971)	(3,954)
应付帐款	(880)	(17,514)	136)	10,315)	(4,177)	2,894)	17,241)	(722)	13,513)	(9,401)	4,322)	8,304)	7,185)	(4,125)	5,020)	(2,625)	4,778)	(5,107)	2,946)	(824)	3,856)
应计薪酬和相关福利	13,422)	(16,540)	20,528)	(2,856)	27,382)	(13,494)	20,632)	(1,211)	10,609)	(3,256)	15,007)	14,147)	(7,374)	(2,832)	6,204)	4,120)	4)	(4,032)	7,735)	2,924)	(2,821)
所得税负债	20,137)	10,825)	7,485)	(17,768)	16,017)	7,683)	2,448)	(160)	1,800)	2,552)	(1,744)	(95)	34)	4,831)	441)	(5,136)	(1,491)	6,395)	(1,018)	3,782)	(2,236)
其他应计负债	17,508)	9,986)	11,784)	(9,059)	9,760)	628)	10,708)	2,834)	8,567)	5,680)	7,773)	5,535)	963)	(4)	7,030)	(2,932)	3,355)	2,457)	4,096)	(4,459)	4,998)
经营资产和负债的变化	64,905)	(97,604)	(197,873)	(67,242)	(24,237)	(79,847)	8,042)	3,278)	(3,113)	16,681)	(5,368)	6,572)	(14,882)	7,186)	17,975)	(2,573)	(4,777)	4,412)	(244)	(17,840)	(23,850)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	109,005)	(66,887)	(142,522)	(9,442)	27,853)	(44,465)	49,031)	41,777)	31,644)	36,761)	21,840)	29,164)	15,663)	28,549)	42,896)	23,364)	12,655)	19,952)	20,583)	1,212)	(5,564)
经营活动产生的现金净额	218,807)	52,203)	(18,185)	105,237)	107,419)	28,206)	117,801)	96,946)	77,057)	79,648)	77,406)	59,330)	51,419)	60,986)	72,424)	44,057)	38,836)	47,590)	52,151)	25,418)	16,292)
购买财产和设备	(8,854)	(12,841)	(7,281)	(11,844)	(26,877)	(17,571)	(18,581)	(39,298)	(18,970)	(11,481)	(19,594)	(14,584)	(9,951)	(8,677)	(1,679)	(19,262)	(56,920)	(4,469)	(5,059)	(5,598)	(7,400)
购买短期投资	(129,321)	(47,457)	—)	—)	(16,243)	(40,715)	(98,828)	(53,826)	(201,517)	(64,150)	(81,160)	(88,071)	(101,566)	(106,153)	(84,863)	(21,546)	—)	(13,178)	(19,019)	(19,437)	(47,565)
购买长期投资	—)	(1)	1)	(2,085)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,316)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投资的期限和出售	152,698)	23,194)	38,873)	33,551)	32,242)	19,063)	31,403)	24,317)	38,472)	174,737)	63,654)	71,304)	47,397)	36,987)	40,815)	29,923)	28,076)	25,452)	32,620)	19,996)	31,063)
出售长期投资	—)	425)	125)	175)	25)	100)	100)	275)	25)	50)	125)	25)	100)	125)	50)	75)	—)	2,000)	—)	—)	—)
递延薪酬计划缴款额，净额	(2,209)	(13,499)	(718)	(1,515)	(760)	(625)	(231)	(810)	(876)	(1,580)	(341)	(337)	(438)	(1,285)	(362)	(479)	(956)	(2,750)	(485)	389)	(1,300)
购买无形资产	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(793)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(981)	—)	—)	—)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	12,314)	(50,179)	31,000)	18,282)	(11,613)	(39,748)	(86,930)	(69,342)	(182,866)	94,260)	(37,316)	(31,663)	(64,458)	(79,003)	(46,039)	(11,289)	(30,781)	7,055)	8,057)	(4,650)	(25,202)
以延长付款期限购买的财产和设备	(374)	(468)	(397)	(662)	(528)	(785)	(909)	(577)	(563)	(920)	(376)	(3,782)	(279)	(479)	(201)	7)	(10)	(749)	—)	—)	—)
根据员工股权激励计划发行的普通股收益	1,110)	1,013)	1,014)	1,013)	2,318)	2,175)	2,227)	2,176)	10,744)	2,310)	2,347)	2,352)	11,758)	2,089)	2,090)	2,088)	10,383)	953)	916)	959)	7,809)
根据员工股票购买计划发行的普通股收益	3,737)	—)	3,091)	—)	2,786)	—)	2,377)	—)	2,293)	—)	1,927)	—)	1,892)	—)	1,650)	—)	1,627)	—)	1,466)	(1)	1,563)
已支付的股息和股息等价物	(36,725)	(36,401)	(36,270)	(36,469)	(28,825)	(28,639)	(28,503)	(28,755)	(23,467)	(23,309)	(23,210)	(24,840)	(17,427)	(18,653)	(17,857)	(18,023)	(12,761)	(13,094)	(12,914)	(13,128)	(8,339)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(32,252)	(35,856)	(32,562)	(36,118)	(24,249)	(27,249)	(24,808)	(27,156)	(10,993)	(21,919)	(19,312)	(26,270)	(4,056)	(17,043)	(14,318)	(15,928)	(761)	(12,890)	(10,532)	(12,170)	1,033)
汇率变动的影响	1,497)	6,236)	(6,913)	(5,142)	(220)	1,969)	(184)	1,397)	218)	3,494)	2,209)	208)	(985)	1,633)	(2,691)	(1,595)	1,770)	(146)	(1,655)	(1,544)	1,137)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	200,366)	(27,596)	(26,660)	82,259)	71,337)	(36,822)	5,879)	1,845)	(116,584)	155,483)	22,987)	1,605)	(18,080)	(33,427)	9,376)	15,245)	9,064)	41,609)	48,021)	7,054)	(6,740)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022年第三季度至2022年第四季度以及2022年第四季度至2023年第一季度， Monolithic Power Systems Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Monolithic Power Systems Inc. 投资活动提供的净现金（已使用）有所下降，但随后从 2022 年第四季度增加到 2023 年第一季度，未达到 2022 年第三季度的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Monolithic Power Systems Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降，但随后从 2022 年第四季度至 2023 年第一季度有所增加，超过了 2022 年第三季度的水平。

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

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