长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
根据所提供的财务比率数据，可以观察到公司资产周转效率在不同时间段内的变化趋势。
- 固定资产周转率净额
- 在2017年第一季度缺失后，自2018年开始呈现逐步上升的趋势。从2018年6月30日的2.69逐步增长到2022年9月30日的3.24，表明公司对其净固定资产的利用效率不断改善。这可能反映公司资产管理优化或扩张带来的产能提升。同时，增长幅度逐渐减缓，显示出一定的成熟阶段。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该指标从2017年数据缺失后，2018年后呈现增长趋势，从2.69上涨至2022年9月的2.18。值得注意的是，从2018年6月到2018年12月，该比率出现明显下降（从1.74降至1.73），随后在随后的季度中缓慢回升。这表明在考虑使用权资产和经营租赁后，资产利用效率在部分时间段有所波动，但整体呈现改善态势，反映公司资产结构的调整和租赁资产的影响逐渐被消化。
- 总资产周转率
- 该比率在2017年期间保持稳定在1.19左右。自2018年起，呈逐步上升趋势，从0.96逐渐增长至2022年9月的1.15，显示公司整体资产利用效率有所提升。这表明公司在扩大规模或优化资产结构方面取得一定成效，有助于提升投资回报率。
- 股东权益周转率
- 此指标在数据中表现出较大波动。在2017年和2018年的前期，数据较为零散，有的季度数据缺失或未显示明确趋势。2018年第二季度开始，股东权益周转率显著上升，至2018年6月达到了67.72的高点，反映股东权益被更有效地用于创造销售额。然而，之后的季度中又大幅波动，尤其在2019年前后出现下降（如2019年12月仅为18.19）显示投资者权益利用效率存在不稳定性。此外，2020年之后，该比率未提供完整数据，难以得出持续趋势，但整体变化表现出较大的波动性。
总体来看，公司在资产利用效率方面表现出逐步改善的趋势，特别是在固定资产周转率和总资产周转率方面。然而，股东权益周转率的波动较大，可能受到市场环境、财务结构调整或特殊项目影响。未来若能稳定提升股东权益的使用效率，可进一步增强公司盈利能力与投资吸引力。
固定资产周转率净额
O’Reilly Automotive Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
固定资产周转率净额 = (销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022
+ 销售Q1 2022
+ 销售Q4 2021)
÷ 净财产和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，O’Reilly Automotive Inc.的财务数据呈现出稳步增长的趋势，反映出公司在多个财务指标方面保持较强的增长动力。
- 销售收入
- 销售额从2017年第一季度的21.56亿美元逐步上升至2022年第三季度的37.91亿美元，期间经历了持续的增长，特别是在2020年第四季度后，销售额的增长加快，显示公司在市场份额或销售能力方面取得了显著成效。期间的增长趋势表现出公司对市场需求的良好响应和业务扩展的强劲动力。
- 净财产和设备
- 公司的净财产和设备余额从2017年第三季度的3.17亿下降至2022年第三季度的4.34亿，整体呈现逐步积累的复杂趋势。尽管期间略有波动，但总体资产规模持续扩大，反映出公司在资产投资和扩展方面保持一定的积极性，有助于支持其销售增长和业务发展。
- 固定资产周转率
- 固定资产周转率，作为衡量公司资产利用效率的指标，从2018年第二季度的2.68逐步上升，到2022年第三季度已达3.24，表现出固定资产的利用效率逐年提升。这表明公司在资产管理和运营效率方面持续改善，有效提升了资产的产出能力。
总体而言，该公司在所观察的财务指标中展现出持续增长的态势，销售收入和资产规模的扩大与固定资产的效率提升相辅相成，显示公司具备良好的成长性与资产运营效率。未来，持续关注固定资产周转率的变动情况，将有助于更深入理解公司资产利用的进一步改善空间。此外，尽管数据未显示利润或现金流细节，但从资产和销售增长趋势，可以推测公司运营表现较为稳健，具备良好的扩展潜力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
O’Reilly Automotive Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁、使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022
+ 销售Q1 2022
+ 销售Q4 2021)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司整体的销售额具有持续增长的趋势，特别是在2020年之后，销售额从较低水平逐步上升至高峰，达到2022年第三季度的期末水平。此增长表现出公司在市场中的扩张能力以及销售渠道的有效拓展。尤其是在2020年和2021年，销售额均显著高于2017年至2019年期间，反映出公司在疫情期间或之后的业务恢复和增长。
不动产及设备净额也显示出稳步上升的趋势。公司在不同时间点逐渐增加其不动产及设备资产的净值，尤其是在2019年之后，资产规模的增长较为明显。这或示公司通过资本支出加强基础设施，以支持不断增长的销售需求，提升经营容量和效率。此外，资产的持续积累也可能反映出公司对未来增长的战略布局。
固定资产净周转率则呈现出一定的波动，但整体趋势逐步向上。自2018年中期开始，该比率由较低水平逐渐上升，表明每单位固定资产带来的销售收入逐步改善。虽然在某些季度出现短暂下降，但总体来看，固定资产的使用效率有所提高，说明公司不断优化资产管理，提升资产的营运效率，以支持销售增长和业务扩展。
综合来看，公司表现出显著的增长动力，销售持续扩展，资产基础得到增强，资产利用效率逐步提高。这些趋势体现出公司在市场中的竞争力增强，以及对生产和运营能力的不断投入和优化。未来，若能持续维持资产的有效利用及增长，预计公司能够持续实现业务扩展，并进一步提升盈利能力。
总资产周转率
O’Reilly Automotive Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
总资产周转率 = (销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022
+ 销售Q1 2022
+ 销售Q4 2021)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，O’Reilly Automotive Inc.的销售额在观察期内表现出持续增长的态势。尤其是在2020年末，销售额显著上升，达到约3,795,619千美元，较前一年度明显提升，表明公司在此期间实现了良好的市场扩展或销售增长。2021年和2022年期间，销售额继续保持增长态势，整体呈现平稳上升的趋势，反映出公司产品或服务的市场需求稳定增强。
总资产方面，数据显示公司资产规模总体扩大。从2017年到2022年，总资产由约7,203,724千美元增长至约12,067,689千美元，显示公司在不断的扩张和资产积累。不过在2021年到2022年期间，总资产增长速度有所放缓，增幅趋于平稳，可能与资本支出调整或资产结构变化相关。
关于总资产周转率，该比例在2017年中没有提供数据，后续数据显示，从2018年起公司资产利用效率出现明显的变化。2018年到2020年期间，资产周转率逐步下降，从1.19逐渐降低至0.9，说明在资产规模扩大的同时，资产的使用效率略有下降。尤其是在2020年期间，周转率降至最低点0.9，可能反映出公司在资产扩张过程中面临一定的效率压力或短期内投入的资产未立即转化为销售收入。
进入2021年后，资产周转率开始逐步回升，至2022年第二季度已达1.15，表明公司在扩张后逐渐提高了资产利用效率。整体来看，公司在持续扩大资产规模的同时，通过优化资产配置和管理提升了资产的使用效率，从而支撑销售的持续增长。
综上所述，该公司在过去五年中表现出稳健的销售增长和资产规模扩张的趋势。虽然在2020年期间资产周转率有所下降，但公司随后逐步改善，显示了管理层在资产配置和效率提升方面的努力。未来，保持资产利用效率的提升，将有助于公司在持续增长的基础上实现更高的盈利能力和市场竞争力。
股东权益周转率
O’Reilly Automotive Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
股东权益周转率 = (销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022
+ 销售Q1 2022
+ 销售Q4 2021)
÷ 股东权益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体来看，该公司在销售方面表现出持续增长的趋势，特别是在2020年第四季度后，销售额显著上升，从2020年12月的约24.83亿美元增长至2022年第三季度的约36.71亿美元，显示出强劲的市场需求和经营扩张。同时，该期间内的销售波动较小，表现出较为稳定的增长态势。
然而，股东权益显示出剧烈的波动。2017年至2019年期间，股东权益总体呈现下降趋势，尤其在2018年6月及之后的若干季度出现了明显的减少，甚至出现了赤字状态（如2020年9月及之后的多个季度为负值），说明公司在此段期间可能面临财务压力或资产负债结构的变化。2020年全球新冠疫情期间，股东权益的负值尤为显著，2021年和2022年虽有改善，但依然未能完全回归正值，显示财务状况不稳定且存在较大压力。
同时，股东权益周转率在部分季度存在较大波动。2018年中，其数值明显上升，达到了24.08和18.89，而在2020年及之后的季度，周转率又出现大幅波动甚至缺失，尤其在2020年末至2021年初出现异常高的数值（93.86和82.74），或缺失，反映出公司资产使用效率的变化以及财务结构的调整。例如，极端的周转率可能表明公司在某些季度资产运用效率偏高，可能受到特殊会计处理或资产结构调整影响。
总体而言，公司销售规模持续扩大，但财务结构的稳定性受到考验。股东权益的剧烈波动表明其资本结构和盈利能力存在一定的风险，尤其在2020年前后，全球经济环境变化对财务表现造成影响。同时，股东权益周转率的剧烈变化提示公司在资产管理和财务策略上可能进行了调整，影响了资产的利用效率和公司财务健康水平。未来，若能改善股东权益的稳定性和优化资产使用效率，将有助于公司实现更稳健的增长和财务可持续性。