Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自 2022 年 11 月 8 日以来未更新。

资产负债表结构：负债和股东权益 
季度数据

O’Reilly Automotive Inc.、合并资产负债表结构：负债和股东权益（季度数据）

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
应付帐款 45.55 43.58 42.03 40.07 39.09 38.36 36.44 36.09 32.66 33.56 33.83 33.64 34.77 34.47 34.18 42.31 42.87 42.68 42.04 42.13 42.17 42.09 41.48
自我保险准备金 1.16 1.14 1.17 1.10 1.04 0.99 0.98 0.94 0.73 0.77 0.75 0.74 0.72 0.76 0.77 0.96 0.96 0.95 0.98 0.95 0.97 0.96 0.98
应计工资 0.89 0.89 0.80 0.92 0.76 1.08 1.11 0.77 1.02 0.91 0.93 0.94 1.00 0.86 0.94 1.08 1.14 1.05 1.10 1.02 1.08 0.96 1.05
应计权益和预扣税 1.37 1.23 1.19 2.00 2.44 1.85 1.65 2.09 1.62 1.20 0.65 0.92 0.84 0.74 0.65 1.12 1.05 0.94 0.81 0.92 0.88 0.80 0.68
应交所得税 0.52 0.02 1.09 0.00 1.34 0.25 1.31 0.14 0.04 0.78 0.12 0.00 0.97 0.09 0.92 0.14 0.00 0.18 0.87 0.00 0.08 0.43 1.24
经营租赁负债的流动部分 2.95 2.83 2.85 2.88 2.86 2.79 2.78 2.78 2.55 2.72 2.85 2.95 2.98 2.98 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 3.46 3.46 3.35 3.16 3.27 2.98 3.00 2.56 2.73 2.87 2.50 2.52 2.88 2.85 2.60 3.18 3.45 3.38 3.09 3.16 3.33 3.30 3.23
长期债务的流动部分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债 55.90% 53.14% 52.47% 50.13% 50.81% 48.30% 49.81% 45.38% 45.34% 42.82% 41.63% 41.70% 44.16% 42.74% 43.00% 48.79% 49.46% 49.17% 48.89% 48.17% 48.51% 48.55% 48.67%
长期债务，减去流动部分 35.71 38.70 32.55 32.66 32.45 32.01 32.27 35.56 32.97 35.19 40.25 36.30 35.71 37.09 34.40 42.82 40.21 41.89 41.65 39.33 38.78 35.45 27.45
经营租赁负债，减去流动部分 14.78 13.95 14.44 14.52 14.67 14.62 14.87 14.82 13.12 14.09 14.96 15.45 15.83 15.99 16.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税 1.78 1.69 1.54 1.50 1.47 1.48 1.40 1.34 1.39 1.33 0.66 1.24 1.13 1.11 1.09 1.32 1.30 1.22 1.17 1.13 1.76 1.33 1.29
其他责任 1.67 1.70 1.79 1.76 1.80 1.76 1.72 1.69 1.50 1.55 1.52 1.60 1.56 1.65 1.62 2.64 2.71 2.77 2.76 2.74 2.73 2.83 2.85
非流动负债 53.95% 56.03% 50.32% 50.44% 50.39% 49.88% 50.25% 53.41% 48.99% 52.16% 57.39% 54.59% 54.24% 55.84% 53.30% 46.78% 44.22% 45.87% 45.58% 43.21% 43.27% 39.62% 31.59%
负债合计 109.85% 109.18% 102.79% 100.57% 101.19% 98.18% 100.06% 98.79% 94.33% 94.98% 99.02% 96.29% 98.40% 98.58% 96.30% 95.57% 93.69% 95.04% 94.47% 91.38% 91.79% 88.17% 80.25%
普通股，面值 0.01 美元 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
额外实收资本 10.56 10.66 11.13 11.14 11.00 10.84 10.75 11.04 10.43 11.00 11.44 11.95 12.14 12.34 12.60 15.81 16.03 16.07 16.27 16.71 16.95 17.65 18.48
留存收益（赤字） -20.39 -19.81 -13.91 -11.65 -12.13 -9.00 -10.76 -9.82 -4.62 -5.79 -10.24 -8.30 -10.55 -10.93 -8.91 -11.39 -9.73 -11.12 -10.75 -8.09 -8.75 -5.83 1.25
累计其他综合收益（亏损） -0.03 -0.03 -0.01 -0.06 -0.07 -0.02 -0.05 -0.02 -0.14 -0.19 -0.23 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股东权益（赤字） -9.85% -9.18% -2.79% -0.57% -1.19% 1.82% -0.06% 1.21% 5.67% 5.02% 0.98% 3.71% 1.60% 1.42% 3.70% 4.43% 6.31% 4.96% 5.53% 8.62% 8.21% 11.83% 19.75%
负债总额和股东权益（赤字） 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).

从该公司财务数据的时间序列分析可以观察到其负债结构和股东权益的变化趋势及潜在的财务状况波动。首先，负债总额与股东权益的比例呈现出逐步上升的趋势，尤其在2022年出现明显的增加，表明公司在不断增加其负债杠杆，可能用于扩张或应对运营资金需求。

关于负债的具体组成，应付账款占比在整个期间内呈现出一定的波动，但总体趋势显示逐步上升，意味着公司在应付供应商账款方面依赖度增加。流动负债比例也逐步增加，特别是在2022年达到最高点，反映出流动性负债的增长，这可能影响短期偿债能力，需要持续关注流动比率的变化。

长期债务方面，其占比在报告期内有一定的波动，但整体维持在较高水平且逐步上升，2022年达到峰值。此外，经营租赁负债减去流动部分保持相对稳定，显示公司对租赁负债的管理较为谨慎。递延所得税的小幅变动提示潜在的税务延期安排或税务资产/负债的调整。

股东权益方面，其占比显示出逐步下降甚至在某些时期出现负值（如2022年第一季度），说明公司在某些阶段或期间出现了累计亏损或股东权益的稀释，潜在的财务压力增加。这与留存收益的持续负增长相对应，显示出持续的亏损或分红压力，导致累计留存收益为负数。

此外，应收账款和应付账款等流动性指标的比例变化反映了公司在营运资金管理上的调整。应收账款占比在一定时期内有所下降，可能表明应收账款回收效率改善或销售结构变化。应付账款占比的逐步上升可能表示公司延长支付期限以缓解短期压力。

总体而言，该公司在报告期内逐步增加杠杆，且其股东权益在部分阶段出现下降甚至负值的情况，反映出财务风险上升和潜在的盈利能力压力。持续关注负债结构的变化，特别是长期债务和短期流动负债的比例，以及股东权益的变动，将对理解未来财务健康状况提供重要依据。建议配合其他财务指标进一步分析其盈利能力和偿债能力，以获得更全面的判断。