偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Western Digital Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2018年9月28日的0.98逐步下降至2023年12月29日的0.77。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司债务相对于股东权益的比例在降低，财务风险可能有所缓解。在2021年12月31日达到最低值0.61，随后略有回升。
- 债务与总资本比率
- 该比率同样呈现下降趋势，从2018年9月28日的0.49下降至2023年12月29日的0.43。该比率的下降幅度相对较小，但与债务与股东权益比率的趋势一致，表明公司整体的债务水平相对于总资本的比例也在降低。在2022年7月1日达到最低值0.36，之后略有上升。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动较小，整体呈现小幅下降趋势。从2018年9月28日的0.39下降至2023年12月29日的0.34。该比率的相对稳定表明公司资产负债结构较为稳健。在2021年12月31日达到最低值0.28，之后略有回升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势，从2018年9月28日的2.52下降至2023年12月29日的2.23。该比率的下降表明公司利用财务杠杆的程度有所降低，可能意味着公司更加依赖自身资金进行运营。在2021年10月1日达到最低值2.17，之后略有上升。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率的变化较为剧烈。在2018年9月28日和2019年3月29日，该比率分别为4.34和2.97，表明公司有较强的偿付利息能力。然而，在2019年6月28日出现大幅下降，并于2019年10月4日出现负值，表明公司在短期内可能面临利息偿付压力。此后，该比率逐渐恢复并持续上升，至2021年12月31日的7.97达到峰值。但在2023年，该比率再次出现负值，并在年末降至-4.87，表明公司利息偿付能力再次面临挑战。利息覆盖率的波动性值得关注。
总体而言，公司债务水平呈现下降趋势，财务风险可能有所缓解。然而，利息覆盖率的剧烈波动表明公司在某些时期可能面临利息偿付压力，需要进一步分析导致波动的原因。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Western Digital Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,042) | 1,850) | 1,213) | 1,175) | 38) | —) | —) | 75) | 251) | 251) | 251) | 251) | 251) | 286) | 286) | 286) | 286) | 251) | 276) | 276) | 244) | 213) | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 7,351) | 5,822) | 5,857) | 5,898) | 7,033) | 7,071) | 7,022) | 7,087) | 7,057) | 8,270) | 8,474) | 8,678) | 8,882) | 9,086) | 9,289) | 9,343) | 9,547) | 9,961) | 10,246) | 10,309) | 10,370) | 10,930) | |||||||
| 总债务 | 8,393) | 7,672) | 7,070) | 7,073) | 7,071) | 7,071) | 7,022) | 7,162) | 7,308) | 8,521) | 8,725) | 8,929) | 9,133) | 9,372) | 9,575) | 9,629) | 9,833) | 10,212) | 10,522) | 10,585) | 10,614) | 11,143) | |||||||
| 股东权益 | 10,944) | 10,989) | 11,723) | 12,487) | 12,115) | 12,107) | 12,221) | 11,984) | 12,018) | 11,361) | 10,721) | 9,949) | 9,829) | 9,576) | 9,551) | 9,243) | 9,379) | 9,566) | 9,967) | 10,214) | 10,912) | 11,375) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.77 | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.41 | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 8,393 ÷ 10,944 = 0.77
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年9月28日至2020年7月3日期间呈现缓慢下降趋势。从2020年7月3日开始，债务水平相对稳定，并在2020年10月2日达到最低点。随后，债务在2021年12月31日之前继续下降，并在2021年12月31日至2023年12月29日期间显著增加。2023年12月29日的债务水平高于此前任何时期。
- 股东权益
- 股东权益在2018年9月28日至2021年7月2日期间总体呈现下降趋势。从2021年7月2日开始，股东权益开始显著增加，并在2021年10月1日达到峰值。此后，股东权益在2022年9月30日之前波动，并在2022年9月30日至2023年12月29日期间呈现下降趋势。2023年12月29日的股东权益水平低于2021年的峰值，但高于2018年的初始水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2018年9月28日至2021年10月1日期间总体呈现下降趋势，表明财务杠杆逐渐降低。2021年10月1日至2022年12月30日期间，该比率保持相对稳定，并在2023年3月31日和2023年6月30日略有上升。2023年9月29日该比率略有下降，但在2023年12月29日显著增加，表明财务杠杆水平上升。整体而言，该比率在报告期内经历了从较高水平到较低水平，再到近期回升的过程。
总体而言，数据显示，在报告期的大部分时间里，债务水平呈现下降趋势，而股东权益则呈现先下降后上升的趋势。债务与股东权益比率的下降表明财务风险降低，但近期比率的上升值得关注。需要进一步分析导致近期债务增加和股东权益下降的原因。
债务与总资本比率
Western Digital Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,042) | 1,850) | 1,213) | 1,175) | 38) | —) | —) | 75) | 251) | 251) | 251) | 251) | 251) | 286) | 286) | 286) | 286) | 251) | 276) | 276) | 244) | 213) | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 7,351) | 5,822) | 5,857) | 5,898) | 7,033) | 7,071) | 7,022) | 7,087) | 7,057) | 8,270) | 8,474) | 8,678) | 8,882) | 9,086) | 9,289) | 9,343) | 9,547) | 9,961) | 10,246) | 10,309) | 10,370) | 10,930) | |||||||
| 总债务 | 8,393) | 7,672) | 7,070) | 7,073) | 7,071) | 7,071) | 7,022) | 7,162) | 7,308) | 8,521) | 8,725) | 8,929) | 9,133) | 9,372) | 9,575) | 9,629) | 9,833) | 10,212) | 10,522) | 10,585) | 10,614) | 11,143) | |||||||
| 股东权益 | 10,944) | 10,989) | 11,723) | 12,487) | 12,115) | 12,107) | 12,221) | 11,984) | 12,018) | 11,361) | 10,721) | 9,949) | 9,829) | 9,576) | 9,551) | 9,243) | 9,379) | 9,566) | 9,967) | 10,214) | 10,912) | 11,375) | |||||||
| 总资本 | 19,337) | 18,661) | 18,793) | 19,560) | 19,186) | 19,178) | 19,243) | 19,146) | 19,326) | 19,882) | 19,446) | 18,878) | 18,962) | 18,948) | 19,126) | 18,872) | 19,212) | 19,778) | 20,489) | 20,799) | 21,526) | 22,518) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,393 ÷ 19,337 = 0.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年9月28日至2021年12月31日期间呈现出整体下降趋势。从11143百万单位下降至7308百万单位。2022年4月1日开始，债务水平出现小幅波动，并在2023年12月29日达到8393百万单位，高于2021年末的水平，但仍低于2018年的初始值。值得注意的是，2023年9月29日和2023年12月29日的债务数值基本持平。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内相对稳定，在18661百万单位至22518百万单位之间波动。在2018年9月28日至2021年7月2日期间，总资本呈现缓慢下降趋势，随后在2021年10月1日至2022年7月1日期间略有回升。2022年9月30日之后，总资本出现下降，并在2023年12月29日达到19337百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2018年9月28日至2021年10月1日期间保持在0.47至0.52之间，表明债务水平与总资本之间存在相对稳定的关系。在2021年10月1日至2022年4月1日期间，该比率持续下降，从0.43降至0.37，表明债务水平相对于总资本的降低。2022年4月1日之后，该比率开始小幅上升，并在2023年12月29日达到0.43，接近2021年初的水平。整体而言，该比率的变化趋势与总债务的变化趋势相符，反映了债务水平与总资本之间的动态关系。
总体而言，数据显示在观察期内，债务水平经历了先下降后小幅波动的过程。总资本相对稳定，但近期出现下降趋势。债务与总资本比率的波动反映了债务水平与总资本之间的关系变化，并在近期呈现上升趋势。
资产负债率
Western Digital Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,042) | 1,850) | 1,213) | 1,175) | 38) | —) | —) | 75) | 251) | 251) | 251) | 251) | 251) | 286) | 286) | 286) | 286) | 251) | 276) | 276) | 244) | 213) | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 7,351) | 5,822) | 5,857) | 5,898) | 7,033) | 7,071) | 7,022) | 7,087) | 7,057) | 8,270) | 8,474) | 8,678) | 8,882) | 9,086) | 9,289) | 9,343) | 9,547) | 9,961) | 10,246) | 10,309) | 10,370) | 10,930) | |||||||
| 总债务 | 8,393) | 7,672) | 7,070) | 7,073) | 7,071) | 7,071) | 7,022) | 7,162) | 7,308) | 8,521) | 8,725) | 8,929) | 9,133) | 9,372) | 9,575) | 9,629) | 9,833) | 10,212) | 10,522) | 10,585) | 10,614) | 11,143) | |||||||
| 总资产 | 24,385) | 24,001) | 24,429) | 25,151) | 25,047) | 25,686) | 26,259) | 25,699) | 26,025) | 26,391) | 26,132) | 25,409) | 25,552) | 25,402) | 25,662) | 25,509) | 25,860) | 26,280) | 26,370) | 26,913) | 27,939) | 28,705) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,393 ÷ 24,385 = 0.34
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年9月28日至2021年12月31日期间呈现出逐渐下降的趋势。从11143百万下降至7308百万，降幅显著。然而，在2022年4月1日至2023年12月29日期间，总债务开始回升，最终达到8393百万。尽管如此，2023年的债务水平仍低于2018年的初始水平。
- 总资产
- 总资产在2018年9月28日至2021年7月2日期间相对稳定，并在26000百万至29000百万之间波动。2021年10月1日出现小幅下降，随后在2022年7月1日达到最低点25047百万。在2023年，总资产呈现出小幅波动，最终在2023年12月29日达到24385百万。总体而言，总资产在观察期内保持相对稳定，但呈现出轻微的下降趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年9月28日至2021年12月31日期间保持在0.35至0.40之间，并呈现出缓慢下降的趋势。2022年4月1日开始，资产负债率逐渐上升，从0.28升至2023年12月29日的0.34。这一变化与总债务的上升趋势相对应，表明财务杠杆有所增加。尽管如此，资产负债率在整个观察期内均保持在相对较低的水平。
综合来看，数据显示在观察期内，债务水平经历了先降后升的阶段。总资产相对稳定，但略有下降。资产负债率的上升表明财务风险可能略有增加，但整体水平仍然可控。需要进一步分析现金流和其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
财务杠杆率
Western Digital Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 24,385) | 24,001) | 24,429) | 25,151) | 25,047) | 25,686) | 26,259) | 25,699) | 26,025) | 26,391) | 26,132) | 25,409) | 25,552) | 25,402) | 25,662) | 25,509) | 25,860) | 26,280) | 26,370) | 26,913) | 27,939) | 28,705) | |||||||
| 股东权益 | 10,944) | 10,989) | 11,723) | 12,487) | 12,115) | 12,107) | 12,221) | 11,984) | 12,018) | 11,361) | 10,721) | 9,949) | 9,829) | 9,576) | 9,551) | 9,243) | 9,379) | 9,566) | 9,967) | 10,214) | 10,912) | 11,375) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.23 | 2.18 | 2.08 | 2.01 | 2.07 | 2.12 | 2.15 | 2.14 | 2.17 | 2.32 | 2.44 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.69 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.65 | 2.63 | 2.56 | 2.52 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 4.55 | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.19 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.76 | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 24,385 ÷ 10,944 = 2.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出相对稳定的趋势，整体波动幅度不大。从2018年9月28日至2021年10月1日，总资产呈现缓慢下降的趋势，从28705百万单位降至25402百万单位。随后，总资产在2021年10月1日至2022年7月1日期间有所回升，达到26259百万单位。然而，在2022年7月1日至2023年12月29日期间，总资产再次呈现下降趋势，最终降至24385百万单位。这种波动可能反映了公司资产配置策略的变化或外部市场环境的影响。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势。从2018年9月28日的11375百万单位增长至2021年12月31日的12018百万单位。2022年4月1日达到峰值12221百万单位后，股东权益在后续期间呈现下降趋势，至2023年12月29日降至10944百万单位。这种下降可能与盈利能力变化、股息支付或股份回购等因素有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现明显的下降趋势。从2018年9月28日的2.52逐步下降至2023年12月29日的2.23。这种下降表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。在2018年9月28日至2019年10月4日期间，杠杆率上升较为明显，随后进入相对平稳的下降通道。2021年以来，下降速度有所放缓，但整体趋势未变。这种趋势可能反映了公司优化资本结构、提高盈利能力或降低融资成本的策略。
综合来看，数据显示公司总资产相对稳定，股东权益总体增长，财务杠杆率持续下降。这些趋势表明公司在财务管理方面表现出一定的稳健性，并积极优化资本结构。然而，总资产的近期下降趋势以及股东权益的波动值得进一步关注，需要结合其他财务数据和业务发展情况进行深入分析。
利息覆盖率
Western Digital Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 28) | 3) | (15) | 43) | 61) | 57) | 210) | 237) | 82) | 94) | (26) | 52) | 23) | 57) | 37) | 29) | 99) | 39) | (277) | 104) | 568) | 72) | |||||||
| 更多： 利息支出 | 108) | 98) | 89) | 80) | 73) | 70) | 75) | 75) | 76) | 78) | 80) | 81) | 81) | 84) | 87) | 99) | 105) | 122) | 117) | 118) | 118) | 116) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | (151) | (584) | (641) | (449) | (312) | 154) | 586) | 337) | 722) | 782) | 676) | 330) | 166) | 81) | 272) | 145) | 65) | (115) | (357) | (359) | 199) | 699) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | -4.87 | -5.84 | -4.00 | -0.07 | 2.61 | 6.08 | 7.98 | 8.15 | 7.97 | 6.11 | 3.84 | 2.55 | 1.89 | 1.50 | 0.89 | -0.59 | -1.66 | -1.33 | 0.39 | 2.97 | 3.49 | 4.34 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | 36.55 | 38.18 | 36.87 | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 58.89 | 84.71 | 72.55 | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023)
= (-151 + -584 + -641 + -449)
÷ (108 + 98 + 89 + 80)
= -4.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2018年9月28日录得6.99亿美元，随后在2018年12月28日下降至1.99亿美元。2019年第一季度和第二季度出现亏损，分别为-3.59亿美元和-3.57亿美元。2019年下半年开始出现复苏，但波动性依然较大。2020年第一季度和第二季度利润有所提升，但在2020年第三季度和第四季度再次下降。2021年利润显著增长，并在全年保持相对稳定。2022年利润开始下降，并在2022年第四季度出现亏损。2023年，利润持续下降，并在2023年第三季度和第四季度录得较大规模的亏损。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升趋势。从2018年9月28日的1.16亿美元，逐渐增加到2023年12月29日的1.08亿美元。虽然整体变化不大，但2023年第三季度和第四季度出现小幅上升，可能与公司债务结构或利率环境有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润为正值期间，利息覆盖率较高，例如2018年9月28日的4.34，2021年10月1日的6.11和2021年12月31日的7.97。当息税前利润为负值时，利息覆盖率变为负数，表明公司无法通过息税前利润覆盖利息支出，例如2019年6月28日的0.39，2019年10月4日的-1.33。2022年下半年和2023年，随着息税前利润的持续下降，利息覆盖率也大幅下降，并最终变为负数，表明公司偿债能力面临挑战。2023年12月29日的-4.87表明公司息税前利润远低于利息支出。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内经历了显著变化。虽然在某些时期内盈利能力较强，但近年来盈利能力持续下降，并出现亏损。利息覆盖率的下降表明公司偿债能力面临风险，需要密切关注未来的财务表现。