利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Western Digital Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出明显的波动趋势。在报告期初，该比率从36.38%逐步下降至18.27%的低点。随后，毛利率比率在2020年7月3日达到22.59%，并持续上升至2021年12月31日的31.18%。然而，2022年开始，毛利率比率再次呈现下降趋势，并在2023年12月29日降至8.61%，表明成本控制或定价策略可能面临挑战。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化幅度较大。从2018年9月28日的16.58%开始，该比率经历了显著的下降，并在2019年6月28日降至0.53%。随后，营业利润率出现负增长，并在2019年10月4日达到-4.67%的最低点。2020年7月3日，营业利润率转为正值，并逐步上升至2021年12月31日的10.52%。然而，2022年起，营业利润率再次大幅下降，并在2023年12月29日达到-17.13%，表明经营效率或成本控制方面存在问题。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但波动更为剧烈。该比率从2018年9月28日的2.46%开始，经历了先上升后大幅下降的过程，并在2019年6月28日达到-4.55%的最低点。随后，净利率比率有所回升，并在2021年12月31日达到10.52%。然而，2022年起，净利率比率再次大幅下降，并在2023年12月29日达到-20.07%，表明盈利能力受到显著影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的波动性也较为明显。该比率从2018年9月28日的4.44%开始，经历了先上升后大幅下降的过程，并在2019年6月28日达到-7.56%的最低点。随后，ROE有所回升，并在2021年12月31日达到16.58%。然而，2022年起，ROE再次大幅下降，并在2023年12月29日达到-20.64%，表明股东权益的盈利能力受到严重影响。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，但幅度略小。该比率从2018年9月28日的1.76%开始，经历了先上升后大幅下降的过程，并在2019年6月28日达到-2.86%的最低点。随后，ROA有所回升，并在2021年12月31日达到7.66%。然而，2022年起，ROA再次大幅下降，并在2023年12月29日达到-9.26%，表明资产的盈利能力受到显著影响。
总体而言，数据显示在报告期内，各项盈利能力指标经历了显著的波动。在2021年达到相对高点后，各项指标在2022年和2023年均呈现大幅下降趋势，表明公司面临着越来越大的经营压力和盈利挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场竞争、成本控制、产品结构等因素。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Western Digital Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 492) | 99) | 92) | 286) | 528) | 981) | 1,445) | 1,181) | 1,583) | 1,665) | 1,566) | 1,091) | 960) | 904) | 1,083) | 1,005) | 935) | 758) | 465) | 579) | 1,044) | 1,664) | |||||||
| 净收入 | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 8.61% | 8.87% | 15.32% | 22.86% | 26.25% | 29.69% | 31.26% | 31.25% | 31.18% | 29.26% | 26.72% | 24.79% | 24.21% | 23.63% | 22.59% | 19.67% | 17.57% | 18.27% | 22.64% | 28.47% | 33.45% | 36.38% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 23.79% | 28.17% | 32.20% | 36.36% | 39.14% | 42.78% | 46.05% | 45.74% | 46.14% | 46.56% | 44.93% | 43.98% | 42.81% | 40.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × (492 + 99 + 92 + 286)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= 8.61%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 毛利在观察期间呈现波动性变化。从2018年9月28日的1664百万美元大幅下降至2019年3月29日的579百万美元，随后在2019年10月4日回升至758百万美元。2020年，毛利持续增长，并在2021年7月2日达到峰值1566百万美元。2021年10月1日后，毛利开始下降，并在2023年3月31日降至286百万美元，随后在2023年6月30日略有回升至92百万美元，并在2023年12月29日达到492百万美元。整体而言，毛利在后期呈现出显著的下降趋势。
- 净收入趋势
- 净收入在观察期间也表现出波动性。从2018年9月28日的5028百万美元开始，经历了一系列起伏。在2019年，净收入相对稳定，维持在3600百万美元至4200百万美元之间。2020年，净收入保持在4000百万美元以上。2021年，净收入进一步增长，并在2021年7月2日达到5051百万美元的峰值。随后，净收入在2022年和2023年显著下降，2023年12月29日降至3032百万美元。尽管有所下降，但净收入仍然保持在相对较高的水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间呈现出明显的上升趋势，但后期有所回落。从2018年9月28日的36.38%开始，毛利率比率在2019年持续下降，至2019年6月28日的22.64%达到最低点。随后，毛利率比率开始回升，并在2021年10月1日达到29.26%的峰值。2021年12月31日达到31.25%的峰值。2022年和2023年，毛利率比率显著下降，2023年12月29日降至8.61%。毛利率比率的下降可能与毛利的下降有关，也可能受到成本结构变化的影响。
- 整体观察
- 数据显示，毛利和净收入在观察期间经历了显著的波动。虽然净收入在大部分时间里保持相对稳定，但毛利在后期呈现出明显的下降趋势。毛利率比率的下降进一步表明，盈利能力可能受到一定程度的影响。需要进一步分析成本结构和市场环境，以确定这些趋势背后的根本原因。
营业利润率
Western Digital Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (210) | (596) | (650) | (472) | (321) | 158) | 562) | 324) | 727) | 778) | 675) | 317) | 158) | 70) | 261) | 153) | 50) | (129) | (381) | (394) | 176) | 686) | |||||||
| 净收入 | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -17.13% | -17.99% | -10.43% | -0.52% | 4.59% | 10.13% | 12.72% | 13.05% | 13.18% | 10.68% | 7.21% | 4.95% | 3.93% | 3.21% | 2.00% | -1.91% | -5.48% | -4.67% | 0.53% | 7.26% | 13.51% | 16.58% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | -20.39% | -13.31% | -6.55% | -0.24% | 5.12% | 11.34% | 17.71% | 17.46% | 30.10% | 31.28% | 30.24% | 29.57% | 16.67% | 14.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2024
+ 营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × (-210 + -596 + -650 + -472)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= -17.13%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入在2018年9月28日达到686百万，随后在2018年12月28日大幅下降至176百万。2019年第一季度和第二季度持续出现亏损，分别为-394百万和-381百万。2019年下半年开始出现复苏，但波动较大。2020年第一季度至第三季度呈现增长趋势，并在2020年7月3日达到261百万。2020年第四季度有所下降，随后在2021年上半年继续增长，并在2021年7月2日达到675百万的峰值。2021年下半年开始显著下降，并在2022年第四季度出现较大规模的亏损。2023年，营业收入持续呈现亏损状态，且亏损额度在不断扩大，尤其是在2023年9月29日和2023年12月29日，亏损额分别达到-650百万和-596百万。整体趋势显示，营业收入波动剧烈，且在报告期末呈现持续亏损的态势。
- 净收入
- 净收入在2018年9月28日达到5028百万，随后逐期下降，但始终保持正值。2019年和2020年，净收入保持在相对稳定的水平，在4000百万至4300百万之间波动。2021年，净收入显著增长，并在2021年7月2日达到4920百万的峰值，年末达到5051百万。2022年，净收入开始下降，并在2022年12月30日降至3107百万。2023年，净收入持续下降，并在2023年12月29日降至2750百万。虽然净收入始终为正，但下降趋势明显，表明盈利能力正在减弱。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年9月28日为16.58%，随后逐期下降，并在2019年6月28日降至0.53%。2019年10月4日出现负值，为-4.67%，随后在2020年持续为负值，最低降至-17.99%。2021年，营业利润率开始回升，并在2021年10月1日达到10.68%的峰值。2022年，营业利润率继续上升，并在2022年12月30日达到13.18%。然而，2023年，营业利润率再次大幅下降，并在2023年12月29日降至-17.13%。营业利润率的波动与营业收入的波动趋势基本一致，表明公司的盈利能力受到收入波动的影响较大。总体而言，营业利润率的下降趋势表明公司的运营效率可能正在下降。
综上所述，数据显示公司在报告期内经历了显著的财务波动。虽然净收入始终保持正值，但营业收入和营业利润率的下降趋势值得关注。尤其是在报告期末，营业收入持续亏损，营业利润率大幅下降，表明公司面临着越来越大的经营压力。
净利率比率
Western Digital Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | |||||||
| 净收入 | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -20.07% | -21.34% | -13.85% | -4.87% | -0.59% | 5.25% | 7.98% | 9.49% | 10.52% | 8.26% | 4.85% | 2.13% | 1.02% | -0.20% | -1.49% | -3.70% | -7.66% | -9.89% | -4.55% | 1.10% | 4.34% | 2.46% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | -18.52% | -12.62% | -7.45% | -2.02% | 1.56% | 6.61% | 11.61% | 11.04% | 22.57% | 23.68% | 22.80% | 21.60% | 11.11% | 9.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= -20.07%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 净利润（亏损）在观察期内波动显著。从2018年9月28日的盈利5.11亿美元到2018年12月28日的亏损4.87亿美元，经历了一个剧烈转变。随后，净利润持续为负，直到2020年4月3日才转为盈利1700万美元。2021年7月2日达到盈利峰值6.22亿美元，之后有所回落，但仍保持盈利状态。2022年12月30日再次出现亏损，并在2023年持续亏损，年末达到亏损2.87亿美元。整体而言，盈利能力呈现周期性变化，且近期趋势不佳。
- 净收入在观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2018年9月28日的50.28亿美元，逐渐下降到2023年12月29日的30.32亿美元。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明收入增长放缓或出现下降。
- 净利率比率与净利润（亏损）的变化趋势一致，波动较大。2018年9月28日为2.46%，随后经历负值，并在2021年7月2日达到峰值8.26%。2022年及2023年，净利率比率持续下降，并最终变为负值，表明盈利能力显著下降。净利率比率的下降幅度大于净利润（亏损）的下降幅度，说明成本控制或定价策略方面可能存在问题。
- 整体趋势
- 数据显示，在2021年期间，盈利能力达到顶峰，净收入也相对较高。然而，从2022年开始，盈利能力迅速恶化，净收入也持续下降。这可能与宏观经济环境变化、行业竞争加剧或其他特定因素有关。需要进一步分析以确定导致这些趋势的具体原因。
- 净收入的持续下降，即使在盈利期间，也表明公司面临着收入增长的挑战。这可能需要公司重新评估其市场策略、产品组合或运营效率。
以上分析基于提供的数据，仅为初步观察。更深入的分析需要结合行业数据、竞争对手信息以及公司内部运营情况进行综合评估。
股东权益比率回报率 （ROE）
Western Digital Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | |||||||
| 股东权益 | 10,944) | 10,989) | 11,723) | 12,487) | 12,115) | 12,107) | 12,221) | 11,984) | 12,018) | 11,361) | 10,721) | 9,949) | 9,829) | 9,576) | 9,551) | 9,243) | 9,379) | 9,566) | 9,967) | 10,214) | 10,912) | 11,375) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -20.64% | -22.00% | -14.55% | -5.53% | -0.77% | 7.57% | 12.27% | 15.20% | 16.58% | 13.12% | 7.66% | 3.49% | 1.70% | -0.36% | -2.62% | -6.44% | -12.72% | -16.11% | -7.56% | 1.95% | 7.71% | 4.44% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | -20.86% | -15.19% | -9.71% | -2.39% | 1.85% | 7.67% | 10.61% | 9.71% | 19.05% | 20.88% | 20.14% | 17.15% | 9.84% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ 股东权益
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ 10,944 = -20.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内波动较大。从2018年9月28日的盈利5.11亿美元到2018年12月28日的亏损4.87亿美元，出现显著的逆转。随后，2019年持续亏损，并在2019年12月达到最低点。2020年第一季度出现小幅盈利，但随后在2020年第二季度再次转亏。2020年第三季度和第四季度盈利情况有所改善，并在2021年第二季度达到峰值6.22亿美元。2021年下半年盈利逐渐下降，2022年第一季度盈利大幅减少。2022年第二季度出现盈利回升，但随后在2022年第三季度和第四季度再次下降，并在2022年12月30日出现较大亏损。2023年第一季度和第二季度持续亏损，亏损额度进一步扩大，2023年第三季度和第四季度亏损情况持续。
- 股东权益
- 股东权益总体呈现下降趋势，但波动幅度相对较小。从2018年9月28日的113.75亿美元，逐步下降至2020年1月3日的93.79亿美元。随后，股东权益在2020年第二季度和第三季度略有回升，并在2021年持续增长，达到2021年12月31日的120.18亿美元的峰值。2022年第一季度股东权益略有下降，随后在第二季度和第三季度回升，并在2022年12月30日达到124.87亿美元。2023年，股东权益持续下降，到2023年12月29日降至109.44亿美元。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的波动性与净利润（亏损）的变化相呼应。2018年9月28日的ROE为4.44%，随后在2018年12月28日大幅上升至7.71%。2019年ROE持续下降，并在2019年6月28日达到-7.56%的最低点。2020年ROE逐步改善，但仍为负值。2021年ROE显著提升，并在2021年10月1日达到13.12%的峰值。2022年ROE开始下降，并在2022年12月30日大幅下降至-22%。2023年ROE持续为负值，且降幅明显，2023年12月29日达到-20.64%。
总体而言，数据显示该公司盈利能力存在显著波动，且近期的盈利状况持续恶化。虽然股东权益在一定时期内有所增长，但整体趋势是下降的。ROE的持续下降表明公司利用股东权益创造利润的能力正在减弱。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场竞争、产品周期、运营效率等。
资产收益率 （ROA）
Western Digital Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | |||||||
| 总资产 | 24,385) | 24,001) | 24,429) | 25,151) | 25,047) | 25,686) | 26,259) | 25,699) | 26,025) | 26,391) | 26,132) | 25,409) | 25,552) | 25,402) | 25,662) | 25,509) | 25,860) | 26,280) | 26,370) | 26,913) | 27,939) | 28,705) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -9.26% | -10.07% | -6.98% | -2.74% | -0.37% | 3.57% | 5.71% | 7.09% | 7.66% | 5.65% | 3.14% | 1.37% | 0.65% | -0.13% | -0.97% | -2.33% | -4.61% | -5.86% | -2.86% | 0.74% | 3.01% | 1.76% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | -5.72% | -4.38% | -2.84% | -0.84% | 0.65% | 2.67% | 4.78% | 4.49% | 10.65% | 11.70% | 11.19% | 9.91% | 5.45% | 4.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ 总资产
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ 24,385 = -9.26%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内波动较大。2018年9月28日录得显著的正利润，随后在2018年12月28日转为亏损，并在2019年持续亏损。2020年4月3日开始，净利润出现转机，逐步回升至2021年7月2日的峰值。2021年10月1日之后，净利润再次下降，并在2022年12月30日达到最低点。2023年，净利润呈现先降后升的趋势，但全年仍为负值。整体而言，盈利能力表现不稳定，受多种因素影响。
- 资产规模
- 总资产在观察期内呈现相对稳定的趋势，整体保持在25000百万到29000百万之间。在2018年9月28日到2019年3月29日期间，总资产略有下降。随后，资产规模基本稳定，并在2021年7月2日达到峰值。2022年开始，总资产呈现下降趋势，并在2023年12月29日达到观察期内的最低值。资产规模的变动幅度相对较小，表明公司资产配置策略较为稳健。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA与净利润（亏损）的变化趋势基本一致。2018年9月28日录得1.76%的ROA，随后在2019年大幅下降至负值。2020年4月3日开始，ROA逐步回升，并在2021年10月1日达到峰值7.66%。此后，ROA再次下降，并在2022年12月30日达到最低点-10.07%。2023年，ROA呈现先降后升的趋势，但全年仍为负值。ROA的波动反映了公司利用资产创造利润的能力，其变化与净利润的变化密切相关。值得注意的是，ROA在2022年末和2023年初的显著下降，可能需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力和资产回报率的显著波动。虽然资产规模相对稳定，但盈利能力受到多种因素的影响，导致ROA表现不稳定。需要进一步分析导致这些波动的原因，以便更好地评估公司的财务状况和未来发展前景。