利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Western Digital Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
利润率（摘要）
Western Digital Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出明显的波动趋势。在报告期初，该比率从36.38%逐步下降至18.27%的低点。随后，毛利率比率在2020年7月3日达到22.59%，并持续上升至2021年12月31日的31.18%。然而，2022年开始，毛利率比率再次呈现下降趋势，并在2023年12月29日降至8.61%，表明成本控制或定价策略可能面临挑战。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化幅度较大。从2018年9月28日的16.58%开始，该比率经历了显著的下降，并在2019年6月28日降至0.53%。随后，营业利润率出现负增长，并在2019年10月4日达到-4.67%的最低点。2020年7月3日，营业利润率转为正值，并逐步上升至2021年12月31日的10.52%。然而，2022年起，营业利润率再次大幅下降，并在2023年12月29日达到-17.13%，表明经营效率或成本控制方面存在问题。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但波动更为剧烈。该比率从2018年9月28日的2.46%开始，经历了先上升后大幅下降的过程，并在2019年6月28日达到-4.55%的最低点。随后，净利率比率有所回升，并在2021年12月31日达到10.52%。然而，2022年起，净利率比率再次大幅下降，并在2023年12月29日达到-20.07%，表明盈利能力受到显著影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的波动性也较为明显。该比率从2018年9月28日的4.44%开始，经历了先上升后大幅下降的过程，并在2019年6月28日达到-7.56%的最低点。随后，ROE有所回升，并在2021年12月31日达到16.58%。然而，2022年起，ROE再次大幅下降，并在2023年12月29日达到-20.64%，表明股东权益的盈利能力受到严重影响。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，但幅度略小。该比率从2018年9月28日的1.76%开始，经历了先上升后大幅下降的过程，并在2019年6月28日达到-2.86%的最低点。随后，ROA有所回升，并在2021年12月31日达到7.66%。然而，2022年起，ROA再次大幅下降，并在2023年12月29日达到-9.26%，表明资产的盈利能力受到显著影响。
总体而言，数据显示在报告期内，各项盈利能力指标经历了显著的波动。在2021年达到相对高点后，各项指标在2022年和2023年均呈现大幅下降趋势，表明公司面临着越来越大的经营压力和盈利挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场竞争、成本控制、产品结构等因素。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Western Digital Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 毛利在观察期间呈现波动性变化。从2018年9月28日的1664百万美元大幅下降至2019年3月29日的579百万美元，随后在2019年10月4日回升至758百万美元。2020年，毛利持续增长，并在2021年7月2日达到峰值1566百万美元。2021年10月1日后，毛利开始下降，并在2023年3月31日降至286百万美元，随后在2023年6月30日略有回升至92百万美元，并在2023年12月29日达到492百万美元。整体而言，毛利在后期呈现出显著的下降趋势。
- 净收入趋势
- 净收入在观察期间也表现出波动性。从2018年9月28日的5028百万美元开始，经历了一系列起伏。在2019年，净收入相对稳定，维持在3600百万美元至4200百万美元之间。2020年，净收入保持在4000百万美元以上。2021年，净收入进一步增长，并在2021年7月2日达到5051百万美元的峰值。随后，净收入在2022年和2023年显著下降，2023年12月29日降至3032百万美元。尽管有所下降，但净收入仍然保持在相对较高的水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间呈现出明显的上升趋势，但后期有所回落。从2018年9月28日的36.38%开始，毛利率比率在2019年持续下降，至2019年6月28日的22.64%达到最低点。随后，毛利率比率开始回升，并在2021年10月1日达到29.26%的峰值。2021年12月31日达到31.25%的峰值。2022年和2023年，毛利率比率显著下降，2023年12月29日降至8.61%。毛利率比率的下降可能与毛利的下降有关，也可能受到成本结构变化的影响。
- 整体观察
- 数据显示，毛利和净收入在观察期间经历了显著的波动。虽然净收入在大部分时间里保持相对稳定，但毛利在后期呈现出明显的下降趋势。毛利率比率的下降进一步表明，盈利能力可能受到一定程度的影响。需要进一步分析成本结构和市场环境，以确定这些趋势背后的根本原因。
营业利润率
Western Digital Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2024
+ 营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入在2018年9月28日达到686百万，随后在2018年12月28日大幅下降至176百万。2019年第一季度和第二季度持续出现亏损，分别为-394百万和-381百万。2019年下半年开始出现复苏，但波动较大。2020年第一季度至第三季度呈现增长趋势，并在2020年7月3日达到261百万。2020年第四季度有所下降，随后在2021年上半年继续增长，并在2021年7月2日达到675百万的峰值。2021年下半年开始显著下降，并在2022年第四季度出现较大规模的亏损。2023年，营业收入持续呈现亏损状态，且亏损额度在不断扩大，尤其是在2023年9月29日和2023年12月29日，亏损额分别达到-650百万和-596百万。整体趋势显示，营业收入波动剧烈，且在报告期末呈现持续亏损的态势。
- 净收入
- 净收入在2018年9月28日达到5028百万，随后逐期下降，但始终保持正值。2019年和2020年，净收入保持在相对稳定的水平，在4000百万至4300百万之间波动。2021年，净收入显著增长，并在2021年7月2日达到4920百万的峰值，年末达到5051百万。2022年，净收入开始下降，并在2022年12月30日降至3107百万。2023年，净收入持续下降，并在2023年12月29日降至2750百万。虽然净收入始终为正，但下降趋势明显，表明盈利能力正在减弱。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年9月28日为16.58%，随后逐期下降，并在2019年6月28日降至0.53%。2019年10月4日出现负值，为-4.67%，随后在2020年持续为负值，最低降至-17.99%。2021年，营业利润率开始回升，并在2021年10月1日达到10.68%的峰值。2022年，营业利润率继续上升，并在2022年12月30日达到13.18%。然而，2023年，营业利润率再次大幅下降，并在2023年12月29日降至-17.13%。营业利润率的波动与营业收入的波动趋势基本一致，表明公司的盈利能力受到收入波动的影响较大。总体而言，营业利润率的下降趋势表明公司的运营效率可能正在下降。
综上所述，数据显示公司在报告期内经历了显著的财务波动。虽然净收入始终保持正值，但营业收入和营业利润率的下降趋势值得关注。尤其是在报告期末，营业收入持续亏损，营业利润率大幅下降，表明公司面临着越来越大的经营压力。
净利率比率
Western Digital Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 净利润（亏损）在观察期内波动显著。从2018年9月28日的盈利5.11亿美元到2018年12月28日的亏损4.87亿美元，经历了一个剧烈转变。随后，净利润持续为负，直到2020年4月3日才转为盈利1700万美元。2021年7月2日达到盈利峰值6.22亿美元，之后有所回落，但仍保持盈利状态。2022年12月30日再次出现亏损，并在2023年持续亏损，年末达到亏损2.87亿美元。整体而言，盈利能力呈现周期性变化，且近期趋势不佳。
- 净收入在观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2018年9月28日的50.28亿美元，逐渐下降到2023年12月29日的30.32亿美元。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明收入增长放缓或出现下降。
- 净利率比率与净利润（亏损）的变化趋势一致，波动较大。2018年9月28日为2.46%，随后经历负值，并在2021年7月2日达到峰值8.26%。2022年及2023年，净利率比率持续下降，并最终变为负值，表明盈利能力显著下降。净利率比率的下降幅度大于净利润（亏损）的下降幅度，说明成本控制或定价策略方面可能存在问题。
- 整体趋势
- 数据显示，在2021年期间，盈利能力达到顶峰，净收入也相对较高。然而，从2022年开始，盈利能力迅速恶化，净收入也持续下降。这可能与宏观经济环境变化、行业竞争加剧或其他特定因素有关。需要进一步分析以确定导致这些趋势的具体原因。
- 净收入的持续下降，即使在盈利期间，也表明公司面临着收入增长的挑战。这可能需要公司重新评估其市场策略、产品组合或运营效率。
以上分析基于提供的数据，仅为初步观察。更深入的分析需要结合行业数据、竞争对手信息以及公司内部运营情况进行综合评估。
股东权益比率回报率 （ROE）
Western Digital Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内波动较大。从2018年9月28日的盈利5.11亿美元到2018年12月28日的亏损4.87亿美元，出现显著的逆转。随后，2019年持续亏损，并在2019年12月达到最低点。2020年第一季度出现小幅盈利，但随后在2020年第二季度再次转亏。2020年第三季度和第四季度盈利情况有所改善，并在2021年第二季度达到峰值6.22亿美元。2021年下半年盈利逐渐下降，2022年第一季度盈利大幅减少。2022年第二季度出现盈利回升，但随后在2022年第三季度和第四季度再次下降，并在2022年12月30日出现较大亏损。2023年第一季度和第二季度持续亏损，亏损额度进一步扩大，2023年第三季度和第四季度亏损情况持续。
- 股东权益
- 股东权益总体呈现下降趋势，但波动幅度相对较小。从2018年9月28日的113.75亿美元，逐步下降至2020年1月3日的93.79亿美元。随后，股东权益在2020年第二季度和第三季度略有回升，并在2021年持续增长，达到2021年12月31日的120.18亿美元的峰值。2022年第一季度股东权益略有下降，随后在第二季度和第三季度回升，并在2022年12月30日达到124.87亿美元。2023年，股东权益持续下降，到2023年12月29日降至109.44亿美元。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的波动性与净利润（亏损）的变化相呼应。2018年9月28日的ROE为4.44%，随后在2018年12月28日大幅上升至7.71%。2019年ROE持续下降，并在2019年6月28日达到-7.56%的最低点。2020年ROE逐步改善，但仍为负值。2021年ROE显著提升，并在2021年10月1日达到13.12%的峰值。2022年ROE开始下降，并在2022年12月30日大幅下降至-22%。2023年ROE持续为负值，且降幅明显，2023年12月29日达到-20.64%。
总体而言，数据显示该公司盈利能力存在显著波动，且近期的盈利状况持续恶化。虽然股东权益在一定时期内有所增长，但整体趋势是下降的。ROE的持续下降表明公司利用股东权益创造利润的能力正在减弱。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场竞争、产品周期、运营效率等。
资产收益率 （ROA）
Western Digital Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内波动较大。2018年9月28日录得显著的正利润，随后在2018年12月28日转为亏损，并在2019年持续亏损。2020年4月3日开始，净利润出现转机，逐步回升至2021年7月2日的峰值。2021年10月1日之后，净利润再次下降，并在2022年12月30日达到最低点。2023年，净利润呈现先降后升的趋势，但全年仍为负值。整体而言，盈利能力表现不稳定，受多种因素影响。
- 资产规模
- 总资产在观察期内呈现相对稳定的趋势，整体保持在25000百万到29000百万之间。在2018年9月28日到2019年3月29日期间，总资产略有下降。随后，资产规模基本稳定，并在2021年7月2日达到峰值。2022年开始，总资产呈现下降趋势，并在2023年12月29日达到观察期内的最低值。资产规模的变动幅度相对较小，表明公司资产配置策略较为稳健。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA与净利润（亏损）的变化趋势基本一致。2018年9月28日录得1.76%的ROA，随后在2019年大幅下降至负值。2020年4月3日开始，ROA逐步回升，并在2021年10月1日达到峰值7.66%。此后，ROA再次下降，并在2022年12月30日达到最低点-10.07%。2023年，ROA呈现先降后升的趋势，但全年仍为负值。ROA的波动反映了公司利用资产创造利润的能力，其变化与净利润的变化密切相关。值得注意的是，ROA在2022年末和2023年初的显著下降，可能需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力和资产回报率的显著波动。虽然资产规模相对稳定，但盈利能力受到多种因素的影响，导致ROA表现不稳定。需要进一步分析导致这些波动的原因，以便更好地评估公司的财务状况和未来发展前景。