偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Albemarle Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年保持稳定在0.5左右，随后在2019年末和2020年逐渐上升至0.88。2020年9月略有回落，但仍维持在较高水平。2021年出现显著下降，降至0.35，并在后续季度小幅波动。2022年该比率再次上升，并在2022年末达到0.4。2023年第一季度进一步下降至0.35，显示出债务结构的变化或股东权益的调整。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，在2019年保持稳定，随后在2019年末和2020年上升。2021年同样呈现显著下降，并在后续季度保持较低水平。2022年有所回升，但整体数值低于2020年的水平。2023年第一季度继续下降，表明公司总资本结构中债务比例的降低。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年相对较低且稳定，随后在2019年末和2020年逐渐上升，达到0.35。2021年出现明显下降，降至0.19，并在后续季度小幅波动。2022年该比率有所上升，并在2022年末达到0.21。2023年第一季度进一步下降至0.18，表明公司资产负债结构的变化，负债占总资产的比例降低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年和2020年呈现上升趋势，从2.14上升至2.54。2021年出现显著下降，降至1.75，并在后续季度小幅波动。2022年该比率再次上升，并在2022年末达到1.94。2023年第一季度略有下降至1.91，表明公司利用财务杠杆的程度有所调整。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2019年和2020年呈现下降趋势，从18.76下降至7.68。2021年第二季度出现反弹，但随后又下降至4.73。2022年该比率显著上升，并在2022年末达到27.07。2023年第一季度进一步大幅上升至37.07，表明公司支付利息的能力显著增强，盈利能力对利息费用的覆盖程度提高。
总体而言，数据显示公司在2019年末至2020年期间增加了债务水平，随后在2021年采取措施降低债务负担。2022年债务水平略有回升，但2023年第一季度再次呈现下降趋势。利息覆盖率的显著提升表明公司盈利能力的改善，使其能够更轻松地承担利息费用。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Albemarle Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 雅保公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 雅保公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现稳定增长趋势，从2019年3月31日的1819588千美元增长至2019年12月31日的3050257千美元。2020年，债务水平继续攀升，并在2020年6月30日达到3538392千美元的峰值，随后在2020年剩余时间内保持相对稳定。2021年，债务水平显著下降，尤其是在2021年3月31日，降至2030648千美元。然而，在2021年末，债务再次增加，达到2394239千美元。2022年，债务水平呈现波动，先上升后下降，并在年末达到3235560千美元。2023年3月31日，债务水平为3235560千美元，与2022年末的水平基本持平。
- 雅保公司股东权益合计
- 股东权益合计在2019年呈现稳定增长的态势，从2019年3月31日的3672274千美元增长至2019年12月31日的3932250千美元。2020年，股东权益继续增长，并在2020年12月31日达到4268227千美元。2021年，股东权益大幅增长，尤其是在2021年3月31日，达到5746384千美元的峰值。此后，股东权益在2021年剩余时间内略有波动。2022年，股东权益持续增长，并在2022年12月31日达到7982627千美元。2023年3月31日，股东权益为9212735千美元，继续保持增长趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年保持在0.5左右。2020年，该比率逐渐上升，从0.81上升到0.88，反映出债务增长速度快于股东权益。2021年，该比率显著下降，尤其是在2021年3月31日，降至0.35，表明股东权益增长显著，债务水平相对下降。随后，该比率略有回升，但仍低于2020年的水平。2022年，该比率呈现波动，并在年末达到0.4。2023年3月31日，该比率为0.35，表明债务水平相对股东权益较低，财务杠杆水平相对可控。
总体而言，数据显示，债务水平在不同时期呈现不同的变化趋势，而股东权益则保持相对稳定的增长。债务与股东权益比率的变化反映了公司财务杠杆水平的调整。在某些时期，公司增加了债务融资，而在另一些时期，则通过增加股东权益来降低财务风险。
债务与总资本比率
Albemarle Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 雅保公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现稳定增长趋势，从2019年3月31日的1819588千美元增长到2019年12月31日的3050257千美元。2020年，债务水平继续攀升，并在2020年6月30日达到3538392千美元的峰值。随后，债务在2021年有所下降，但2022年再次显著增加，并在2022年6月30日达到9542325千美元的高点。2023年3月31日，债务略有下降至3235560千美元。
- 总资本
- 总资本在整个期间内总体上呈增长趋势。从2019年3月31日的5491862千美元增长到2023年3月31日的12448295千美元。增长速度在不同时期有所波动，2020年和2022年增长尤为显著。2021年9月30日，总资本出现小幅下降，但随后迅速恢复增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年保持在相对稳定的0.33水平。2020年，该比率逐渐上升，从0.44到0.47不等，表明债务增长速度快于总资本。2021年，该比率显著下降至0.25-0.30之间，表明总资本增长速度快于债务。2022年，该比率再次上升，达到0.36，随后在2023年3月31日回落至0.26。整体而言，该比率的波动反映了债务和总资本增长速度之间的动态变化。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内经历了显著变化，尤其是在2020年和2022年。总资本也持续增长，但债务与总资本比率的波动表明公司在不同时期采取了不同的财务策略。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对公司财务状况的潜在影响。
资产负债率
Albemarle Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现稳定增长趋势，从2019年3月31日的1819588千美元增长到2019年12月31日的3050257千美元。2020年，债务水平继续攀升，并在2020年6月30日达到峰值3538392千美元，随后在2020年剩余时间保持相对稳定。2021年，总债务显著下降，尤其是在2021年3月31日，降至2030648千美元。然而，2021年末债务再次增加，并在2022年达到较高水平，最高点出现在2022年6月30日的3457034千美元。2022年下半年，债务呈现下降趋势，并在2023年3月31日稳定在3235560千美元。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上呈增长趋势。从2019年3月31日的7871062千美元增长到2023年3月31日的17564358千美元。2019年和2020年，资产增长速度相对稳定。2021年，资产增长速度加快，并在2021年12月31日达到10974118千美元。2022年，资产增长速度进一步加快，并在2022年12月31日达到15456522千美元。2023年3月31日，资产继续增长，达到17564358千美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年和2020年呈现上升趋势，从2019年3月31日的0.23上升到2020年6月30日的0.35。2021年，资产负债率大幅下降，降至2021年3月31日的0.20。随后，该比率在2021年保持在较低水平，并在2021年12月31日略微回升至0.22。2022年，资产负债率再次上升，达到2022年6月30日的0.28，随后在2022年下半年下降，并在2023年3月31日降至0.18。总体而言，资产负债率的波动与总债务的变化趋势相关，债务的增加通常伴随着资产负债率的上升，反之亦然。
总而言之，数据显示，总资产持续增长，而总债务的变动较为复杂，呈现出先增长后下降，再增长后下降的趋势。资产负债率的波动反映了债务水平的变化，并呈现出与债务变动趋势相关的模式。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务信息和行业背景。
财务杠杆率
Albemarle Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 雅保公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 雅保公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年呈现稳定增长趋势，从2019年3月31日的7871062千美元增长至2019年12月31日的9860863千美元。2020年，总资产继续增长，并在2020年12月31日达到10450946千美元的高点。2021年，总资产的增长速度有所放缓，但仍保持增长态势，至2021年12月31日达到10974118千美元。2022年则呈现显著增长，从2022年3月31日的11416058千美元迅速增长至2022年12月31日的17564358千美元。2023年3月31日，总资产达到17564358千美元，与2022年12月31日持平，表明该时期内资产增长趋于稳定。
- 雅保公司股东权益合计
- 股东权益合计在2019年也呈现增长趋势，从2019年3月31日的3672274千美元增长至2019年12月31日的3932250千美元。2020年，股东权益合计继续增长，并在2020年12月31日达到4268227千美元。2021年，股东权益合计出现显著增长，从2021年3月31日的5746384千美元增长至2021年12月31日的5625266千美元，随后在2021年9月30日达到峰值。2022年，股东权益合计继续快速增长，从2022年3月31日的6085291千美元增长至2022年12月31日的9212735千美元。2023年3月31日，股东权益合计为9212735千美元，与2022年12月31日持平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年和2020年相对较高，在2.12至2.54之间波动。2021年，财务杠杆率显著下降，从2021年3月31日的1.79降至2021年12月31日的1.95。2022年，财务杠杆率略有上升，从2022年3月31日的1.96升至2022年12月31日的1.94。2023年3月31日，财务杠杆率进一步下降至1.91，表明公司债务水平相对于股东权益有所降低。总体而言，财务杠杆率呈现下降趋势，表明公司财务风险有所降低。
综上所述，数据显示总资产和股东权益合计均呈现增长趋势，尤其是在2022年增长更为显著。同时，财务杠杆率的下降表明公司财务结构更加稳健。
利息覆盖率
Albemarle Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于雅保公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和融资费用 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2019年，该指标在各季度间相对稳定，但年末出现明显下降。2020年，该指标在年初有所回升，随后再次下降，并在年末趋于稳定。2021年上半年出现大幅增长，但下半年急剧下降，甚至出现负值。2022年则呈现持续增长的趋势，并在年末达到峰值。2023年第一季度，该指标继续保持高位。
- 利息和融资费用
- 利息和融资费用在2019年和2020年各季度间波动较小，维持在相对稳定的水平。2021年，该费用显著增加，尤其是在第一季度，随后有所回落。2022年，该费用呈现先升后降的趋势，年末降至较低水平。2023年第一季度，该费用略有上升。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2019年，该比率维持在13至18.76之间。2020年，该比率有所下降，并在下半年进一步降低。2021年上半年，由于息税前利润的大幅增长，该比率显著提升，但下半年由于息税前利润的急剧下降，该比率也随之大幅降低，甚至低于5。2022年，随着息税前利润的持续增长，该比率显著提升，并在年末达到峰值。2023年第一季度，该比率继续保持高位，表明偿债能力良好。
总体而言，数据显示息税前利润波动较大，对利息覆盖率产生显著影响。尽管利息和融资费用相对稳定，但息税前利润的波动导致利息覆盖率在不同时期表现出较大差异。2022年和2023年初，息税前利润和利息覆盖率均表现出积极趋势，表明财务状况有所改善。