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偿付能力比率（摘要）
Albemarle Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
整体来看，该公司财务结构在分析期间呈现出一定的波动，但总体趋势显示出某些稳健性与一些潜在的风险迹象。具体分析如下：
- 债务与股东权益比率
- 从2018年第一季度的0.39缓慢上升至2018年第四季度的0.48，之后持续接近或略高于0.5，直到2020年达到0.88的峰值，之后又逐步降低回至2023年第一季度的0.35。该比率的波动反映了公司在融资结构上的变化，尤其在2020年疫情期间，债务比例曾明显上升，可能为应对经营需求。近年来，比率逐步下降，表明公司在减少财务杠杆或改善资本结构方面做出了一定的努力。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2018年稳定在0.28-0.33之间，之后在2020年提升至0.45左右，显示出公司在疫情期间增加了债务融资比例。2021年起，该比率逐渐降低，回到约0.26-0.29区间，显示公司可能在减债或优化资本结构。整体来看，公司在不同阶段根据宏观环境调整负债水平以适应财务策略。
- 资产负债率
- 该比率在2018年稳定在0.2左右，2020年有所上升至0.35，随后逐步下降至2023年的0.18。资产负债率的变化与公司资本结构的调整和风险控制有关，疫情期间的上升可能反映短期内增加负债以支持运营，随后逐步减码显示风险管理与财务稳定性的增强。
- 财务杠杆率
- 从2018年约2.0逐步上升至2020年的2.5多，反映公司在此期间加大财务杠杆，提升财务杠杆可能是为了扩张或应对市场变化。之后杠杆率逐渐回落至接近2018年的水平，表明公司在杠杆使用上趋于稳健，资产负债比率与杠杆率调整同步，体现出公司在风险控制方面的策略调整。
- 利息覆盖率
- 在大部分时间里，利息覆盖率高于10，尤其是在2021年后显著提升至20以上，显示公司能够轻松覆盖利息支出，财务风险较低。2020年疫情期间，指标有所下降，但仍在合理范围内。提升的覆盖率表明公司盈利能力增强，偿债能力得到改善，财务风险整体降低。
综上所述，该公司在分析期间经历了财务杠杆的上升与下降，反映出在不同宏观经济环境下的财务策略调整。尽管短期内债务水平和资产负债率有所波动，但公司的偿债能力（由利息覆盖率表现）整体保持较好水平，表明财务结构在动态调整中仍维持一定的稳健性。未来需持续关注其资本结构的变化，确保财务风险得到有效控制，以支持持续的业务发展。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Albemarle Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 雅保公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 雅保公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看，该公司的总债务在报告期内呈现不断上升的态势。自2018年第一季度的1,476,068千美元逐步增加，尤其在2020年后增长显著，至2023年第一季度达到3,235,560千美元，增长幅度明显。这表明公司在这一期间不断增加了负债规模，可能用于扩展业务或进行资本支出。
股东权益部分表现出持续增长，从2018年第一季度的3,800,310千美元稳步上升至2023年第一季度的9,212,735千美元。尽管在一些季度出现调整，但整体趋势向好，说明公司在增强资本基础和股东价值方面有一定成效。大幅度的权益增长（如2021年到2022年的跃升）可能与公司盈利改善或资产重估相关。
债务与股东权益比率的变化揭示了公司财务杠杆水平的波动。从2018年第一季度的0.39逐步提升至2020年第三季度的0.88，表明负债相对于权益显著增加，财务风险有所提高。之后，这一比率有所下降，至2021年底降回0.35，显示公司在2019年至2021年期间逐步调整财务杠杆，趋向更稳健的资本结构。不过，2022年再次升高至0.57，提示财务杠杆水平在变化中，需关注潜在风险。
结合这些数据，可以看出公司在过去几年中保持了资产负债规模的增长，但其财务杠杆水平波动较大，反映了其在扩展业务与财务稳健之间权衡的策略。未来，公司可能需持续关注债务水平，确保在规模扩张的同时控制财务风险，以维护长期稳定的财务状况。
债务与总资本比率
Albemarle Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 雅保公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
经过对上述财务数据的分析，可以观察到公司在不同季度的总债务和总资本存量存在一定的变化趋势，以及债务与总资本比率的波动情况。
首先，公司的总债务总体呈现增长态势。从2018年第一季度的约1,476,068千美元，逐步上升至2023年第一季度的约3,235,560千美元，显示公司在这段期间内逐步增加了债务融资。这一增长趋势尤为明显在2020年的第四季度，债务激增至约3,450,034千美元，可能反映出在该时期公司为了应对特殊需求或扩张计划而增加债务。
相应地，总资本也持续扩大，从2018年第一季度的5,276,378千美元增长到2023年第一季度的约12,448,295千美元。尽管在部分季度存在波动，但整体趋势显示公司资产规模不断扩大，资本基础日益健全。这一变化可能源于公司经过多轮融资或再投资所带来的资产积累。
债务与总资本比率在不同时间段内有所波动。2018年中，比例维持在0.28至0.32之间，显示负债比例较为稳定。到2018年末至2019年，比例逐步上升，至2019年第二季度达到0.44和0.45，反映出债务相对于资本的占比有所增加。可能表示公司在此期间加大了债务融资力度以支持业务扩展或资本支出。然而，从2020年之后，债务比率开始逐步回落，降至2021年第四季度的0.26左右，表明公司可能在后续季度进行了债务调整或优化资本结构，从而降低了债务相对资本的比例。
总体而言，公司资产规模不断扩大，债务亦同步增长，但债务在资本中所占比例的波动表明其资本结构在不断调整，以在增长需求与财务稳健之间寻求平衡。未来关注点应为债务比率是否能够持续在较低水平保持，以及公司是否采取有效措施管理其财务风险。
资产负债率
Albemarle Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该公司在观察期间的财务状况显示出一些显著的趋势，值得详细分析讨论。
- 总债务变化
- 从2018年第一季度的约1,476,068千美元逐步上升至2023年第一季度的3,235,560千美元，期间债务规模持续扩大。尤其是在2020年第三季度到2021年第一季度，债务大幅增长，显示公司在该时期可能增加了大量融资以支持扩展或运营需求。随后债务水平在2022年及2023年略有波动，但整体上仍处于较高水平。
- 总资产变化
- 公司总资产由2018年初的约7,556,340千美元逐步增长至2023年第一季度的17,564,358千美元，资产规模持续扩大。这表明公司在整个观察期间通过资产投资或积累实现了显著的扩张。资产的增长与债务的增长同步进行，说明资产扩张在一定程度上可能依赖于外部融资或债务工具。
- 资产负债率趋势
- 资产负债率在2018年至2019年期间保持在0.2至0.24之间，显示出相对稳定且偏低的负债水平；从2020年开始，负债率逐步上升至0.35，达到较高水平，伴随债务大幅增加。尽管在2021年后有所改善，负债率仍保持在0.18至0.28区间，说明公司在债务管理上存在一定压力，但整体仍处于可控范围内。
- 整体趋势总结
- 在整个观察期内，公司资产和债务显著增长，表明公司正处于积极扩张阶段。这一扩张伴随着债务水平的上升，资产负债率的提升提示财务杠杆的加大。尽管债务负担增加，但公司资产的稳步扩展可能为未来盈利提供基础。必须关注高负债率可能带来的财务风险，尤其在债务增长快于资产增长时，但目前的负债水平总体仍在合理范围内。
- 未来建议
- 建议持续监控债务水平，确保财务杠杆处于合理区间，并关注资产增长的质量与盈利能力。此外，应关注资产负债率的变化，以增强财务的稳健性，避免过度依赖债务带来的潜在风险。同时，公司的资产结构和债务结构的优化也将有助于未来财务的稳定发展。
财务杠杆率
Albemarle Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 雅保公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 雅保公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司的总资产呈持续增长的趋势，从2018年第一季度的75,563,400美元逐步增加到2023年第一季度的175,643,580美元，整体呈现稳步上升。这反映出公司在资产规模方面不断扩大，可能通过扩张、再投资或兼并等方式实现资产积累。
公司股东权益也表现出持续增长的态势，从2018年第一季度的3,800,310,000美元增长到2023年第一季度的9,212,735,000美元。尽管在某些季度（如2021年间）出现一定的波动，但总体上，股东权益保持明显的增长，显示公司在资本积累和盈利能力方面有较好的表现。此外，股东权益的增长速度明显快于总资产，可能表明公司未大量负债融资，而是通过盈利和股东权益的增加实现资产扩张。
财务杠杆率在整个观察期间幅度较小，基本维持在1.75至2.54之间，但在2019年第一季度和年底出现明显上升，达到2.54，随后逐步回落至较低水平（约1.91至2.06）。这表明公司在某些期间可能采取了增加财务杠杆进行融资的策略，而后逐步调整，趋于稳健。这种变化反映公司在财务结构管理上的调整以及对风险控制的重视，避免过度依赖债务融资以降低财务风险。
综合来看，公司资产和股东权益的持续扩大，伴随着财务杠杆的合理调整，表明其在扩展业务规模的同时，保持了较为稳健的财务结构。未来公司能否持续保持资产增长和财务结构的稳定，将取决于其盈利能力、资本运作策略以及对财务风险的管理水平。
利息覆盖率
Albemarle Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于雅保公司的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和融资费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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从数据中可以观察到，息税前利润（EBIT）在整体上经历了较大的波动态势。2018年初，EBIT表现出较为稳定的增长趋势，直至2019年6月达到峰值，随后出现明显波动。特别是在2021年和2022年期间，EBIT逐步增加，至2022年12月达到了最高点，显示公司盈利能力在此阶段达到较高水平。然而，2023年第一季度的EBIT显著上升，进一步表明盈利状况的改善。
利息和融资费用整体保持相对稳定，但在某些季度出现了较大变动。例如，2020年第二季度出现了利息和融资费用的显著上升，达到19,152千美元，其后逐步回落。2020年和2021年期间，融资费用的增长可能反映出公司债务水平上升或融资成本增加的趋势。
利息覆盖率的变化表现出公司盈利对债务利息的偿付能力的波动。在2018年至2020年期间，利息覆盖率相对较高，显示公司盈利能够有效覆盖利息支出。然而，自2020年第三季度起，利息覆盖率出现大幅下降，尤其是在2021年和2022年，最低曾降至4.73，说明公司在某些时期偿付利息的能力受到较大影响，或由于利润骤减或利息支出增加所致。2023年第一季度，利息覆盖率明显改善，达到20.62，表现出盈利能力的恢复。
总体来看，公司在2018至2020年期间盈利能力相对稳定，但受到外部经济环境、市场波动以及公司自身资金成本变化的影响，2020年底后盈利水平有所波动。2021年到2022年的盈利能力显著增强，但随之在2022年第三季度出现明显波动，可能与经营环境变化或财务策略调整有关。2023年第一季度的财务数据显示盈利能力较上季度有明显改善，表明公司正逐步恢复和改善其财务状况。