流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
根据提供的财务比率数据，可以对公司在过去几年内的流动性状况进行分析。整体来看，流动资金比率自2016年末的0.9逐步上升至2021年中期的近1.07，显示公司流动资产相对于流动负债的水平有所改善。至2023年6月，流动资金比率略微下降至0.88，但仍维持在较高水平，表明公司在流动性管理方面基本保持稳定。
速动流动性比率呈现出逐步提升的趋势，从2016年末的0.45上涨到2021年中期的0.63，说明公司通过高质量流动资产（如现金、应收账款等）增强了短期偿债能力。虽有短期波动，但整体趋势向上，到2023年中值保持在0.47左右，反映出公司的应急偿债能力持续改善，尤其是在2020年疫情期间，速动比率曾达0.63的高水平，显示应收账款和现金的管理效率较高。
现金流动比率反映出公司现金或现金等价物对短期负债的支持能力。从数据上看，该比率在2016年至2019年间保持在较低水平（0.03至0.11之间），显示公司在短期偿债方面对现金的依赖较重。自2020年以来，现金流动比率有所波动，最高达到0.2，反映公司现金储备有所改善，但总体水平仍偏低，说明公司在现金流管理方面仍存在一定压力，尤其在2021年前后，现金比率表现出较大的不稳定性。
综上所述，公司的短期偿债能力整体表现稳健，流动资金比率持续改善，显示资产流动性较强；速动比率同步提升，表明公司在控制流动资产质量方面表现出一定的效果，但现金流动比率仍需关注，尤其是在2020年以后，现金储备水平未能显著增强，存在一定的短期偿债压力。未来，公司若能持续优化现金管理策略，可能会进一步增强整体财务稳健性。
流动资金比率
AmerisourceBergen Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据可观察到，公司的流动资产在分析期间呈现持续增长的趋势。具体而言，流动资产从2016年12月的约2.31千万美元逐步增加到2023年6月的约4.10千万美元，整体呈现稳定增长的态势，显示出公司在流动资产管理方面保持了较好的扩展能力。
另一方面，流动负债也表现出逐步上升的趋势，从2016年底的约2.55千万美元增加到2023年6月的约4.50千万美元。虽然费时增加，但增速略快于流动资产的增长，使得短期偿债压力有所增加。
流动资金比率反映公司的短期偿债能力，其间基本保持在0.9至0.95之间波动，在2017年至2022年期间略有上升，到2020年的峰值为约1.07，之后略有下降至2023年的底部约0.88。整体来看，除了个别时期略显收缩外，公司的短期偿债能力保持稳定，尤其是在2019年前后达到较高水平，显示出一定的财务稳定性和流动性保障。
特别地，在2020年之后，流动资金比率经历一定波动，部分月份略低于1，表明流动资产相对流动负债的比例有所下降，但仍维持在一定范围内，未出现明显的财务风险迹象。这种波动可能与2020年新冠疫情所带来的市场不确定性有关，企业应对短期流动性挑战的能力仍有一定保障。
总体而言，该期间内公司展现出持续的资产扩展能力，且流动性指标基本稳定，短期偿债能力较强。未来若能控制流动负债的增长节奏，优化资产负债结构，将有助于增强财务稳健性，减少潜在的偿债压力。
速动流动性比率
AmerisourceBergen Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去退货准备金和信用损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到公司在持续增加其速动资产总额。自2016年12月31日起，速动资产逐步上升，从1,148.73百万美元增加至2023年6月30日的2,108.06百万美元，显示公司在现金或其他变现快速的资产方面不断扩大规模。这一趋势表明公司可能在增加短期流动性以应对潜在的财务需求或规划扩展业务。
与此同时，公司的流动负债也呈现持续增长的态势，从2,554.28百万美元逐步上升至2023年6月30日的2,107.16百万美元。虽然负债规模扩大，但其增长幅度与速动资产的增长基本保持一致，这有助于维持财务的平衡与稳定，确保短期偿债能力不会受威胁。
从速动流动性比率的变化来看，整体数值稳步上升，从2016年末的0.45增长到2020年末的0.63，之后略有波动。其核心趋势显示公司流动性状况有所改善，尤其是在2020年期间，速动比率达到高点0.63，反映出公司在增强其短期偿债能力方面取得了积极成效。尽管在2021年至2023年期间，速动比率有所回落，但依然保持在0.45至0.56之间，说明公司整体维持了较为稳健的短期偿债能力。
总结来看，公司的财务状况表现出逐年稳步增长的趋势，既包括高速增长的速动资产，也包括不断扩大的流动负债，两者总体匹配，有助于维持健康的短期财务状况。速动比率的整体改善体现了公司在财务管理上的积极作为，即便在近期略有波动，但仍保持在较为合理的区间。这种趋势对公司的短期流动性和偿债能力具有正面支撑，有助于其应对市场环境的变动或突发事件，从财务健康角度来看，整体表现稳健且持续向好。
现金流动比率
AmerisourceBergen Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的现金资产总额在整体上呈现出一定的波动，但在2020年后显示出显著的增长趋势，尤其是在2020年和2021年期间，现金资产明显增加，达到最高点为2022年6月30日，超过6600万千美元。这表明公司在未来几年的现金储备有所积累，可能得益于经营业绩的改善或融资活动的加强。
与此同时，公司的流动负债持续上升，从2016年的约2.55亿千美元增长至2022年底的超过4.37亿千美元，表现出负债规模不断扩大。尽管如此，流动比率在大部分时期都维持在0.05到0.2之间，显示出公司流动资产相对流动负债的覆盖率保持在较低水平，反映出一定的流动性压力，但在一定范围内尚可接受。
具体来说，现金流动比率在早期（2016年前后）较低，最低仅为0.03，随后逐步上升至2021年左右的0.14，并在2021年达到最高值0.2，表现出公司短期偿债能力略有改善。然而，在2022年下半年及之后，该比率再次下降至0.03，反映出短期偿债压力有所增加，可能与现金资产增长速度未能跟上负债扩张速度有关。
整体而言，公司的现金资产在2020年后显著增长，显示公司在存入现金方面的积累能力增强，但流动负债的持续上涨对短期偿债能力构成一定挑战。现金流动比率的变化提示，公司在某些时期具有较好的短期偿债能力，但整体流动性仍存在一定压力，需持续关注现金流管理和债务结构的优化。