流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内总体上保持相对稳定。从2017年末的0.95到2021年初的1.07，该比率呈现小幅上升趋势。然而，随后几个季度，该比率逐渐下降，至2023年6月降至0.88。整体而言，该比率始终接近1，表明短期偿债能力基本稳定，但后期略有下降，需要关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较小，大致在0.45至0.63之间。在2021年3月达到最高点0.63，随后有所回落。该比率的变化趋势与流动资金比率相似，在后期呈现下降趋势。该比率低于1，表明短期内依靠流动资产偿还流动负债的能力相对较弱，但整体变化幅度不大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，但总体水平较低。该比率从2017年末的0.11波动至2021年3月的0.2，随后又回落至2023年6月的0.03。该比率的低值表明企业依靠现金偿还短期债务的能力有限，对现金流管理依赖度较高。后期持续下降的趋势值得关注，可能预示着现金流压力增加。
综合来看，各项流动性比率在观察期内呈现出一定的波动性。虽然流动资金比率和速动流动性比率在大部分时间段内保持相对稳定，但后期均呈现下降趋势。现金流动比率则一直处于较低水平，且后期持续下降。这些变化趋势表明企业短期偿债能力可能面临一定的挑战，需要密切关注现金流状况和资产负债结构。
流动资金比率
AmerisourceBergen Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2017年12月31日的25296432千美元增长至2023年6月30日的40986584千美元。虽然期间存在小幅波动，例如2018年9月30日出现小幅下降，但总体增长态势明显。2021年3月31日之后，增长速度有所加快，尤其是在2021年6月30日和2021年12月31日之间，增幅较为显著。2023年3月31日出现小幅下降，但随后在2023年6月30日有所回升。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现上升趋势，从2017年12月31日的26740291千美元增长至2023年6月30日的46783211千美元。与流动资产类似，流动负债也经历了期间的波动，但整体上保持增长。值得注意的是，2020年3月31日之后，流动负债的增长速度明显加快，且在某些时期超过了流动资产的增长速度。2021年3月31日之后，流动负债的增长幅度持续扩大。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内相对稳定，但呈现出轻微的下降趋势。从2017年12月31日的0.95，经历小幅波动后，在2021年3月31日达到峰值1.07。随后，流动资金比率开始下降，并在2023年6月30日降至0.88。虽然整体比率保持在1以下，但比率的下降趋势表明短期偿债能力可能面临一定压力。2022年9月30日和2023年3月31日的数据显示，比率进一步降低，需要关注其潜在影响。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度在后期超过了流动资产，导致流动资金比率出现下降。这可能需要进一步分析，以评估其对财务状况的影响。
速动流动性比率
AmerisourceBergen Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去退货准备金和信用损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现整体上升趋势。从2017年12月31日的13165530千美元增长至2023年6月30日的22185993千美元。期间虽有小幅波动，例如2018年9月30日较6月30日有所下降，但总体增长态势明显。2021年3月31日达到一个较高点，随后略有回落，但在2023年6月30日再次达到较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现增长趋势，从2017年12月31日的26740291千美元增长至2023年6月30日的46783211千美元。与速动资产合计类似，流动负债也经历了一些波动，但整体上保持增长。2020年3月31日和2021年6月30日观察到显著增长，可能与特定业务活动或融资策略有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大，但总体保持在0.45至0.63之间。该比率在2017年12月31日为0.49，在2021年3月31日达到峰值0.63，随后有所下降，并在2023年6月30日为0.47。虽然比率存在波动，但整体上表明短期偿债能力处于可控范围。值得注意的是，2020年和2021年期间比率有所提升，可能与速动资产增长速度快于流动负债有关。2022年和2023年，比率略有下降，可能反映流动负债增长速度加快。
总体而言，数据显示速动资产和流动负债均呈现增长趋势。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，但整体上保持在合理水平。需要进一步分析导致速动资产和流动负债波动的原因，以及速动流动性比率变化对整体财务状况的影响。
现金流动比率
AmerisourceBergen Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2017年末到2019年末，该数值总体上呈上升趋势，从3037747千美元增长到3232604千美元。2020年，该数值进一步增长，并在2020年9月30日达到4597746千美元的高点。随后，在2021年初出现显著下降，降至2553217千美元。此后，该数值在2021年下半年有所回升，并在2021年末达到3168881千美元。2022年，该数值继续增长，但增速放缓，并在年末达到44760623千美元。2023年上半年，现金资产总额出现明显下降，在2023年6月30日降至1389345千美元。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈上升趋势。从2017年末的26740291千美元到2023年6月30日的46783211千美元，流动负债显著增加。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为稳定。在2018年3月31日达到28094404千美元的峰值，随后略有下降，但在2019年末再次上升至30630456千美元。2020年和2021年，流动负债持续增长，并在2021年末达到41613605千美元。2022年，流动负债继续增长，并在2022年12月31日达到44760623千美元。2023年上半年，流动负债继续增长，达到46783211千美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。在2017年末为0.11，随后在2018年3月31日降至0.07。此后，该比率在0.07到0.11之间波动。2020年9月30日达到0.14的高点，随后在2021年3月31日大幅下降至0.06。2021年下半年，该比率有所回升，但仍低于0.1。2022年，该比率在0.04到0.08之间波动。2023年上半年，现金流动比率进一步下降，在2023年6月30日降至0.03。整体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，表明短期偿债能力可能受到影响。
总体而言，数据显示流动负债持续增长，而现金资产总额波动较大。现金流动比率的下降趋势值得关注，可能预示着短期流动性风险。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况。