偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Anadarko Petroleum Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现上升趋势。从2013年3月31日的0.65，逐步增长至2017年9月30日的1.44。尤其在2015年和2016年，增长速度加快，表明公司债务相较于股东权益的比例显著增加。2017年6月和9月的数据显示，该比率继续保持在高位，并略有上升，可能预示着财务风险的增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率也呈现上升趋势，但幅度相对较小。从2013年3月31日的0.39，增长至2017年9月30日的0.59。虽然增长速度不如债务与股东权益比率，但仍表明公司依赖债务融资的程度有所提高。该比率的稳定增长可能反映了公司整体资本结构的变化。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现上升趋势。从2013年3月31日的0.25，增长至2017年9月30日的0.36。该比率的上升表明公司利用债务进行融资的比例增加，同时也意味着财务风险的潜在增加。2015年之后，上升速度有所加快。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内显著上升。从2013年3月31日的2.54，增长至2017年9月30日的4。该比率的上升表明公司在财务活动中使用了更多的杠杆，这可能放大盈利，但也增加了财务风险。2016年达到峰值，随后略有下降，但仍处于较高水平。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率的变化趋势最为显著。在2013年和2014年初，该比率相对较高，表明公司有足够的盈利来支付利息费用。然而，从2014年6月开始，该比率急剧下降，并在2015年和2016年变为负值。这表明公司盈利能力不足以覆盖利息支出，财务状况面临严重挑战。尽管2017年有所回升，但仍为负值，表明公司持续面临利息支付压力。利息覆盖率的持续低迷是需要重点关注的问题。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内持续上升，财务杠杆率显著提高，而盈利能力却不足以有效覆盖利息支出。利息覆盖率的持续低迷是最大的风险信号，需要进一步分析其根本原因并采取相应措施。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Anadarko Petroleum Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q3 2017 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2013年至2016年期间相对稳定，在13414百万到18751百万之间波动。2016年6月30日之后，总债务呈现下降趋势，至2017年9月30日降至15573百万。尽管如此，总债务在整个观察期内保持在较高水平。
- 股东权益
- 股东权益在2013年6月30日达到峰值22189百万，随后在2013年下半年和2014年略有下降。2014年9月30日出现回升，但随后在2015年和2016年持续下降，至2016年12月31日的12212百万。2017年，股东权益呈现小幅回升，但仍低于2013年的水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2013年至2015年期间相对稳定，在0.61到0.77之间波动。2015年9月30日之后，该比率显著上升，在2016年3月31日达到峰值1.6。随后，该比率有所下降，但仍保持在1.25到1.44之间。这表明财务杠杆在后期有所增加，且风险水平也随之提高。比率的上升可能反映了债务的增加或股东权益的减少，或者两者兼而有之。从数据来看，两者都有贡献。
总体而言，数据显示在观察期内，债务水平相对较高，且债务与股东权益比率在后期显著上升。股东权益则呈现先升后降的趋势。这些变化可能需要进一步的调查，以了解其背后的原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Anadarko Petroleum Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q3 2017 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2013年至2016年期间相对稳定，大致在13000百万到16000百万之间波动。2016年3月31日达到一个峰值，为18751百万，随后在2016年下半年有所下降。2017年，总债务保持在15000百万到16000百万的范围内，呈现出相对平稳的趋势。整体而言，债务规模在观察期内没有出现显著的上升或下降趋势，但在2016年上半年经历了一次明显的增加。
- 总资本
- 总资本在2013年至2015年期间呈现下降趋势，从34753百万逐渐下降至28570百万。2016年，总资本出现短暂回升，但随后在2017年再次呈现下降趋势，最终降至26355百万。总资本的下降幅度在观察期内较为明显，表明公司资本结构可能发生了变化。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2013年至2015年期间逐渐上升，从0.39上升至0.55。这表明公司债务水平相对于总资本的比例在增加，财务杠杆有所提高。2016年，该比率达到峰值0.62，随后略有下降，但在2017年再次上升至0.59。整体而言，该比率呈现上升趋势，表明公司对债务的依赖程度在增加。比率的上升可能意味着更高的财务风险，但也可能反映了公司积极利用债务进行扩张的策略。
综合来看，数据显示公司总债务在观察期内相对稳定，但总资本呈现下降趋势，导致债务与总资本比率持续上升。这种趋势表明公司可能在减少资本的同时增加债务，从而提高了财务杠杆。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况和风险水平。
资产负债率
Anadarko Petroleum Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q3 2017 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2013年至2016年期间相对稳定，波动幅度较小。2016年3月31日出现显著增加，随后在2016年下半年有所回落。2017年，总债务水平保持在相对稳定的状态，并在2017年6月30日和2017年9月30日略有上升。
- 总资产
- 总资产在2013年至2014年期间呈现增长趋势，并在2014年达到峰值。2015年开始，总资产出现明显下降，并在2016年继续下降。2016年下半年，总资产略有回升，但整体水平低于2014年的峰值。2017年，总资产继续呈现下降趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2013年至2014年期间保持在较低且相对稳定的水平。2015年，资产负债率开始上升，并在2016年达到峰值。随后，资产负债率在2016年下半年有所下降，但仍高于2014年的水平。2017年，资产负债率继续保持在较高水平，并在2017年6月30日和2017年9月30日略有上升。资产负债率的上升表明财务杠杆的增加，可能意味着更高的财务风险。
总体而言，数据显示，在观察期内，总资产呈现先增后降的趋势，而总债务则相对稳定，但在2016年出现显著波动。资产负债率的上升表明财务风险可能有所增加。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，才能更全面地评估财务状况。
财务杠杆率
Anadarko Petroleum Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q3 2017 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2013年3月31日至2014年12月31日，总资产总体上呈增长态势，从53588百万增长至61689百万。然而，2015年3月31日之后，总资产开始下降，并在2016年12月31日达到最低点44693百万。随后，总资产略有回升，但至2017年9月30日仍低于2014年的峰值。
股东权益的变化趋势与总资产类似，也经历了先增长后下降的阶段。从2013年3月31日的21090百万增长至2014年9月30日的20677百万，随后在2015年和2016年持续下降，至2016年12月31日的12212百万。2017年，股东权益略有回升，但仍低于早期水平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体呈现上升趋势。从2013年3月31日的2.54逐步上升至2017年9月30日的4。在2014年，该比率有所波动，但整体高于2013年。2015年和2016年，杠杆率加速上升，表明债务水平相对于股东权益的比例增加。2017年，杠杆率继续保持在高位，并略有上升。
总资产和股东权益的同步波动表明，资产的增长或减少与所有者权益的变化存在关联。财务杠杆率的上升意味着公司在融资时更多地依赖债务，这可能增加财务风险。需要注意的是，财务杠杆率的持续上升可能表明公司承担了更高的债务负担，需要密切关注其偿债能力。
从整体趋势来看，观察期内公司经历了资产和股东权益的扩张期，随后进入了资产缩减和股东权益下降的阶段。同时，财务杠杆率的上升表明公司财务结构发生了变化，债务融资的比重增加。这些变化可能受到宏观经济环境、行业发展趋势以及公司自身经营策略的影响。
利息覆盖率
Anadarko Petroleum Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q3 2017 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2017
+ EBITQ2 2017
+ EBITQ1 2017
+ EBITQ4 2016)
÷ (利息支出Q3 2017
+ 利息支出Q2 2017
+ 利息支出Q1 2017
+ 利息支出Q4 2016)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2013年3月31日至2013年6月30日期间，EBIT从1104百万美元增长至1698百万美元，随后在2013年9月30日下降至640百万美元。2013年12月31日出现亏损，为-650百万美元，并在2014年继续呈现亏损状态，最低点出现在2014年12月31日的-253百万美元。2015年EBIT波动较大，先回升至386百万美元，随后再次转为亏损，并在2015年9月30日达到-2878百万美元的最低点。2016年EBIT持续为负，但亏损幅度有所收窄，至2016年12月31日为-283百万美元。2017年EBIT出现小幅盈利，但波动性依然存在，在2017年9月30日为-836百万美元。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，呈现缓慢上升趋势。从2013年3月31日的164百万美元逐渐增加至2017年9月30日的230百万美元。虽然存在小幅波动，但整体增长幅度较为平缓。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与EBIT的变化趋势密切相关。在EBIT为正期间，利息覆盖率较高，例如2013年6月30日的5.85和2013年9月30日的6.01。然而，随着EBIT转为负值，利息覆盖率迅速下降，并在2014年和2015年出现负值，表明公司无法通过息税前利润覆盖利息支出。2016年利息覆盖率持续为负，但绝对值有所减小，与EBIT的改善趋势一致。2017年利息覆盖率仍然为负，表明公司在偿还利息方面面临挑战。利息覆盖率的波动幅度远大于利息支出的变化，表明EBIT对利息覆盖率的影响更为显著。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内经历了显著变化，从最初的盈利状态转为持续亏损，并在后期出现小幅盈利。利息支出相对稳定，但由于EBIT的波动，利息覆盖率受到较大影响，并多次出现负值，反映出公司在财务风险管理方面面临挑战。