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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31).
从流动资金比率的变化趋势来看,2012年至2015年间,该比率呈现逐步下降的趋势,从1.7降低到0.95,说明公司短期偿债能力有所减弱。然而在2016年,该比率反弹至1.58,显示流动资产管理有所改善,短期偿债能力得以增强。
速动流动性比率也体现出类似的变化路径。从2012年的1.31逐步下降到2015年的0.82,反映出公司在剔除存货后流动资产的偿债能力减弱,但在2016年,速动比率升至1.48,表明公司的短期偿债实力得到了明显改善,并且比2015年有较大提升,显示出流动资产结构的优化或现金及应收账款的增加可能性。
关于现金流动比率,自2012年以来,该比率相对较低,但有逐步改善的趋势。从2012年的0.62逐渐增加到2014年的0.72,随后在2015年显著下降至0.22,但在2016年回升至0.96。总体来看,现金流动比率的波动较大,但在2016年达到了较高水平,表明公司的现金资产对短期负债的覆盖能力在逐步改善,可能得益于财务资本的注入或现金收支结构的优化。
综合以上数据可见,该公司在2012年至2015年期间,其短期偿债能力整体有所减弱,反映出流动资产管理或现金流出现压力。然而,2016年财务比率出现明显改善,表明公司在短期财务状况方面有了积极的改善措施或市场环境的有利变化。这一趋势显示公司具有一定的调整和优化能力,未来的财务健康状况仍需关注现金流管理和资产流动性的持续改善情况。
流动资金比率
2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31).
1 2016 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据,可以观察到该公司在2012年至2016年期间的流动资产和流动负债呈现出一定的波动性。具体而言,流动资产在2013年达到7108百万,较2012年有一定增加,但2014年显著增长至11221百万,显示出资产规模的扩张。随后在2015年下降至3982百万,2016年略有回升至5266百万,反映出资产波动较大,可能受到资产重估或资产处置的影响。
同时,流动负债在2013年较2012年有所增加,由3994百万增加至5703百万,随后在2014年大幅上升至10234百万,体现出负债承压的情况。2015年下降至4181百万,2016年进一步降低到3328百万,显示债务压力有所缓解。总体来看,流动负债经历了较大幅度的变动,与流动资产的变化存在一定的同步性,但变化幅度较大。
关于流动资金比率,其趋势从2012年的1.7下降至2013年的1.25,并在2014年和2015年继续下滑至1.1和0.95,显示短期偿债能力逐渐减弱。值得注意的是,在2016年该比率回升至1.58,超过了2012年的水平,表明短期偿债能力有所改善。在此过程中,流动资金比率的波动反映出公司的流动性管理受到挑战后逐步恢复,尤其是2016年的改善可能预示着财务状况的改善或债务结构的优化。
综上所述,从2012年到2016年,该公司的流动资产和流动负债都经历了较大的波动,而流动资金比率总体呈现出先下降后回升的趋势。这些变化可能受到企业市场运营环境、资产调整策略及债务管理等多方面因素的影响。整体来看,流动性在2016年得到了增强,但在此期间的波动强调了其短期偿债能力的不稳定性,需要进一步关注公司流动性管理的持续改善措施。
速动流动性比率
2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
应收账款,扣除备抵后,客户 | ||||||
应收账款,扣除备抵金,其他 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31).
1 2016 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2012年至2016年,公司的速动资产总额呈现出一定的波动态势。2012年到2013年,速动资产显著增加,从5218百万增长到6420百万,表明公司在此期间增强了其流动性资产。2014年期间,速动资产进一步上升至9896百万,达到了较高水平,显示出公司积累了大量的流动性资产。随后在2015年,速动资产有所缩减至3408百万,但在2016年再次回升至4912百万,显示出其在流动资产管理上呈现出一定的波动性,但总体来看,速动资产在此五年间保持了较高的水平,尤其是在2014年达到峰值。
同期,流动负债总体上表现出上升的趋势。2012年流动负债为3994百万,2013年增加到5703百万,2014年达到10234百万,显示公司在2014年推动了流动负债的显著增长。之后在2015年,流动负债下降至4181百万,而在2016年则进一步减少至3328百万,表现出公司在流动负债管理上逐步收缩,改善了短期偿债压力。
速动流动性比率反映了公司在不同年份的短期偿债能力。2012年比率为1.31,意味着公司拥有足够的速动资产覆盖其流动负债的1.31倍。该比率在2013年略微下降至1.13,随后在2014年降至0.97,表现出公司短期偿债能力略有减弱。2015年比率进一步降低至0.82,达到最低值,显示短期偿债能力处于较低水平。然而,2016年,比率显著回升至1.48,超过了2012年的水平,表明公司在偿债能力方面有所改善,可能采取了加强流动资产或降低流动负债的策略。总体来看,速动比率在五年间的波动反映出公司流动性管理策略的调整,以及对短期财务稳定性的持续关注。
综上所述,公司的流动性资产在五年内经历了明显的波动,但整体保持在较高水平,特别是在2014年达到了峰值。流动负债方面,尽管在2014年出现了显著增长,但在后续年度减缓,反映出债务管理的调整。速动比率的变化则揭示了公司在不同时间点对短期偿债能力的不同关注度,尤其在2016年实现了改善,表明财务状况的持续优化。这些趋势表明公司在强化流动性管理、应对财务压力和改善偿债能力方面采取了积极措施,整体财务健康状况有望得到改善。
现金流动比率
2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31).
1 2016 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司现金资产总额在2012年至2014年间呈现稳步增长,累计从2471百万增加到7369百万,显示出公司在这段时期内其现金储备大幅改善。然而,2015年现金资产显著下降至939百万,随后在2016年又反弹至3184百万,表现出一定的波动性。这种波动可能反映了公司在不同年度之间的资金调度或投资决策的调整。
在流动负债方面,监测到的变化同样具有一定的波动性。2012年至2014年,负债快速上升,从3994百万激增至10234百万,显示出公司在此期间可能采取了扩张或资本运营策略,导致短期负债水平激增。然而,进入2015年后,流动负债大幅降低至4181百万,2016年再下降至3328百万,体现出公司减少短期负债的趋势,有助于改善流动性状况,增强财务稳定性。
财务比率中的现金流动比率显示了公司短期偿债能力的变化。2012年至2014年,该比率逐步上升,从0.62提升到0.72,表明公司偿付短期流动负债的能力有所增强。但在2015年,这一比率激降至0.22,显示短期偿债能力显著削弱,可能受到当年现金资产的减少或流动负债的增加影响。随后在2016年,比率大幅回升至0.96,表明公司在此年度显著改善了其短期偿债能力,现金流状况得到明显改善。
总体来看,公司在2012至2014年期间现金和负债均表现出增长态势,但在2015年出现明显的减弱,特别是在现金和现金流动比率方面,反映出短期流动性面临压力。随后在2016年,公司通过优化资产负债结构,显著提升了流动性指标,显示出较强的财务恢复能力。这些变化可能源于公司在资本运作、现金管理或市场环境中的调整,未来需持续关注现金流状况和负债结构的动态变化以维持财务稳健。