现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Anadarko Petroleum Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
|
2017年3月31日 |
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2016年12月31日 |
|
2016年9月30日 |
|
2016年6月30日 |
|
2016年3月31日 |
|
2015年12月31日 |
|
2015年9月30日 |
|
2015年6月30日 |
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2015年3月31日 |
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2014年12月31日 |
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2014年9月30日 |
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2014年6月30日 |
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2014年3月31日 |
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2013年12月31日 |
|
2013年9月30日 |
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2013年6月30日 |
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2013年3月31日 |
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2012年12月31日 |
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2012年9月30日 |
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2012年6月30日 |
|
2012年3月31日 |
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|
|
净利润（亏损） |
(641) | |
(334) | |
(275) | |
(452) | |
(747) | |
(611) | |
(998) | |
(1,524) | |
(2,160) | |
108) | |
(3,236) | |
(350) | |
1,147) | |
266) | |
(2,626) | |
(725) | |
223) | |
959) | |
484) | |
190) | |
142) | |
(70) | |
2,183) | |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
1,083) | |
1,037) | |
1,115) | |
1,099) | |
1,069) | |
984) | |
1,149) | |
1,022) | |
1,111) | |
1,214) | |
1,256) | |
1,215) | |
1,163) | |
1,048) | |
1,124) | |
969) | |
996) | |
940) | |
1,022) | |
1,028) | |
979) | |
1,027) | |
930) | |
|
|
递延所得税 |
(854) | |
488) | |
(660) | |
(117) | |
(301) | |
(407) | |
(413) | |
(525) | |
(1,440) | |
11) | |
(1,198) | |
105) | |
(398) | |
142) | |
46) | |
(445) | |
(28) | |
401) | |
162) | |
69) | |
(48) | |
(67) | |
210) | |
|
|
干井费用和未证实性能的减值 |
678) | |
454) | |
1,012) | |
313) | |
255) | |
10) | |
35) | |
274) | |
953) | |
31) | |
1,009) | |
502) | |
134) | |
411) | |
198) | |
441) | |
160) | |
86) | |
177) | |
155) | |
202) | |
1,038) | |
149) | |
|
|
损伤 |
—) | |
10) | |
373) | |
166) | |
27) | |
18) | |
16) | |
1,504) | |
758) | |
30) | |
2,783) | |
322) | |
394) | |
117) | |
3) | |
162) | |
593) | |
10) | |
29) | |
223) | |
4) | |
112) | |
50) | |
|
|
资产剥离的（收益）损失，净额 |
194) | |
(205) | |
(804) | |
241) | |
414) | |
104) | |
(2) | |
19) | |
578) | |
91) | |
334) | |
303) | |
(726) | |
(9) | |
(1,459) | |
635) | |
(8) | |
(13) | |
(144) | |
48) | |
(6) | |
12) | |
17) | |
|
|
提前清偿债务造成的损失 |
—) | |
2) | |
—) | |
31) | |
—) | |
124) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
衍生工具的总（收益）亏损净额 |
82) | |
32) | |
(147) | |
(342) | |
24) | |
311) | |
299) | |
(223) | |
281) | |
(310) | |
152) | |
(255) | |
(324) | |
325) | |
461) | |
4) | |
64) | |
(659) | |
199) | |
(162) | |
456) | |
225) | |
(142) | |
|
|
衍生工具结算中收到（支付）的现金净额的经营部分 |
16) | |
13) | |
(8) | |
38) | |
64) | |
60) | |
105) | |
84) | |
79) | |
81) | |
91) | |
509) | |
48) | |
(88) | |
(98) | |
48) | |
(28) | |
18) | |
47) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
68) | |
74) | |
83) | |
86) | |
53) | |
88) | |
115) | |
101) | |
145) | |
29) | |
45) | |
132) | |
87) | |
54) | |
54) | |
72) | |
53) | |
77) | |
44) | |
58) | |
54) | |
74) | |
46) | |
|
|
与Tronox相关的或有负债 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,210) | |
22) | |
19) | |
19) | |
4,300) | |
850) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(525) | |
275) | |
|
|
应收账款（增）减 |
(39) | |
(61) | |
68) | |
(133) | |
(112) | |
876) | |
46) | |
(25) | |
128) | |
(462) | |
357) | |
(1) | |
287) | |
83) | |
(266) | |
(257) | |
21) | |
465) | |
490) | |
503) | |
566) | |
491) | |
(1,831) | |
|
|
应付账款和其他流动负债增加（减少） |
183) | |
(673) | |
395) | |
164) | |
(116) | |
(314) | |
(403) | |
(422) | |
(375) | |
81) | |
(279) | |
(706) | |
690) | |
176) | |
(63) | |
182) | |
(256) | |
347) | |
(125) | |
9) | |
1) | |
(234) | |
(228) | |
|
|
其他项目，净额 |
(131) | |
20) | |
(29) | |
29) | |
155) | |
(14) | |
(86) | |
(28) | |
1,069) | |
339) | |
(608) | |
154) | |
(198) | |
(82) | |
55) | |
168) | |
(11) | |
(129) | |
118) | |
99) | |
(121) | |
(84) | |
232) | |
|
|
资产和负债变动 |
13) |
|
(714) |
|
434) |
|
60) |
|
(73) |
|
548) |
|
(443) |
|
(475) |
|
822) |
|
(42) |
|
(5,740) |
|
(531) |
|
798) |
|
196) |
|
4,026) |
|
943) |
|
(246) |
|
683) |
|
483) |
|
611) |
|
446) |
|
(352) |
|
(1,552) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整 |
1,280) |
|
1,191) |
|
1,398) |
|
1,575) |
|
1,532) |
|
1,840) |
|
861) |
|
1,781) |
|
3,287) |
|
1,135) |
|
(1,268) |
|
2,302) |
|
1,176) |
|
2,196) |
|
4,355) |
|
2,829) |
|
1,556) |
|
1,543) |
|
2,019) |
|
2,030) |
|
2,087) |
|
2,069) |
|
(292) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
639) |
|
857) |
|
1,123) |
|
1,123) |
|
785) |
|
1,229) |
|
(137) |
|
257) |
|
1,127) |
|
1,243) |
|
(4,504) |
|
1,952) |
|
2,323) |
|
2,462) |
|
1,729) |
|
2,104) |
|
1,779) |
|
2,502) |
|
2,503) |
|
2,220) |
|
2,229) |
|
1,999) |
|
1,891) |
|
|
|
物业和设备的新增 |
(1,242) | |
(1,102) | |
(1,194) | |
(887) | |
(739) | |
(857) | |
(1,022) | |
(1,206) | |
(1,360) | |
(1,544) | |
(1,957) | |
(2,219) | |
(2,189) | |
(2,599) | |
(2,501) | |
(2,394) | |
(1,796) | |
(1,821) | |
(1,710) | |
(1,794) | |
(1,895) | |
(1,850) | |
(1,703) | |
|
|
资产剥离、设备及其他资产 |
20) | |
609) | |
2,851) | |
1,075) | |
381) | |
865) | |
35) | |
167) | |
548) | |
678) | |
22) | |
198) | |
1,484) | |
29) | |
3,257) | |
116) | |
33) | |
57) | |
361) | |
217) | |
182) | |
211) | |
47) | |
|
|
其他，净 |
(20) | |
(13) | |
65) | |
(1,694) | |
67) | |
—) | |
14) | |
(36) | |
(99) | |
6) | |
10) | |
(1,556) | |
(90) | |
(112) | |
(174) | |
(37) | |
(549) | |
(208) | |
(268) | |
(96) | |
(76) | |
(70) | |
(42) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(1,242) |
|
(506) |
|
1,722) |
|
(1,506) |
|
(291) |
|
8) |
|
(973) |
|
(1,075) |
|
(911) |
|
(860) |
|
(1,925) |
|
(3,577) |
|
(795) |
|
(2,682) |
|
582) |
|
(2,315) |
|
(2,312) |
|
(1,972) |
|
(1,617) |
|
(1,673) |
|
(1,789) |
|
(1,709) |
|
(1,698) |
|
|
|
借款，扣除发行成本 |
90) | |
159) | |
—) | |
202) | |
565) | |
593) | |
4,682) | |
(178) | |
23) | |
204) | |
4,583) | |
509) | |
1,293) | |
159) | |
918) | |
115) | |
348) | |
110) | |
385) | |
157) | |
(1) | |
567) | |
319) | |
|
|
偿还债务 |
(11) | |
(21) | |
(10) | |
(809) | |
(598) | |
(3,817) | |
(1,608) | |
(9) | |
(167) | |
(1,027) | |
(2,830) | |
(170) | |
—) | |
(325) | |
(930) | |
(215) | |
(250) | |
(245) | |
—) | |
(1,039) | |
(700) | |
(1,134) | |
(171) | |
|
|
衍生工具收到（支付）的现金净额中的融资部分 |
(35) | |
(88) | |
(37) | |
306) | |
88) | |
(172) | |
(555) | |
9) | |
33) | |
69) | |
(146) | |
—) | |
—) | |
(222) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
未结支票的增加（减少） |
(26) | |
(60) | |
28) | |
23) | |
33) | |
(9) | |
(150) | |
80) | |
6) | |
(70) | |
(39) | |
(72) | |
(44) | |
81) | |
97) | |
(76) | |
(82) | |
59) | |
86) | |
(81) | |
51) | |
(20) | |
(19) | |
|
|
已支付的股息 |
(28) | |
(28) | |
(28) | |
(27) | |
(27) | |
(26) | |
(25) | |
(138) | |
(138) | |
(138) | |
(139) | |
(137) | |
(138) | |
(138) | |
(92) | |
(92) | |
(90) | |
(46) | |
(46) | |
(45) | |
(45) | |
(46) | |
(45) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
(16) | |
(21) | |
(6) | |
(1) | |
(1) | |
(30) | |
(17) | |
(1) | |
(1) | |
(36) | |
(9) | |
(1) | |
—) | |
(35) | |
(24) | |
—) | |
(3) | |
(27) | |
(11) | |
(3) | |
(1) | |
(22) | |
|
|
发行普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,158) | |
—) | |
30) | |
13) | |
2) | |
7) | |
12) | |
4) | |
44) | |
60) | |
13) | |
23) | |
28) | |
77) | |
18) | |
35) | |
30) | |
3) | |
35) | |
|
|
出售子公司单位 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
723) | |
440) | |
—) | |
—) | |
156) | |
31) | |
592) | |
342) | |
74) | |
18) | |
306) | |
3) | |
416) | |
(1) | |
411) | |
—) | |
212) | |
—) | |
|
|
发行有形股本单位、股本成分 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
348) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向非控股权益所有者分派 |
(113) | |
(109) | |
(105) | |
(102) | |
(101) | |
(81) | |
(78) | |
(74) | |
(73) | |
(68) | |
(67) | |
(59) | |
(55) | |
(51) | |
(51) | |
(45) | |
(43) | |
(35) | |
(33) | |
(31) | |
(29) | |
(27) | |
(25) | |
|
|
非控股权益所有者的贡献 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
2) | |
3) | |
6) | |
5) | |
|
|
未来硬矿产权使用费收入转让所得款项，扣除交易成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
413) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
转让的未来硬矿特许权使用费收入的付款 |
(25) | |
—) | |
(25) | |
—) | |
(25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动 |
(7) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(155) |
|
(174) |
|
(198) |
|
(413) |
|
2,092) |
|
(2,790) |
|
3,119) |
|
(314) |
|
(315) |
|
(520) |
|
1,369) |
|
658) |
|
1,441) |
|
(362) |
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(62) |
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(8) |
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(85) |
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333) |
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383) |
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(440) |
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77) |
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汇率变动对现金的影响 |
1) | |
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(1) | |
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2) | |
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23) | |
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(17) | |
(5) | |
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(8) | |
(13) | |
(10) | |
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现金及现金等价物净增加（减少） |
(757) |
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177) |
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2,647) |
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(796) |
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2,586) |
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(1,553) |
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2,008) |
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(1,133) |
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(101) |
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(135) |
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(5,061) |
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(966) |
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2,970) |
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(559) |
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2,226) |
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(241) |
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(642) |
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846) |
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1,264) |
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(61) |
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(262) |
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(163) |
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260) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
整体来看，ANADARKO PETROLEUM CORP.在报告期间经历了显著的财务波动，反映出其业务环境和经营策略的多次调整。净利润方面，企业在2012年至2013年期间表现出盈利趋势，部分季度实现了盈利；然而，自2014年起，净亏损逐步扩大，尤其在2014年底和2015年间出现大幅亏损，显示出盈利能力的显著下滑。
折旧、损耗和摊销费用在整个期间保持相对稳定，略有增长的趋势，反映出资产的逐步老化及追加投资的影响。递延所得税出现较大的波动，特别在2014年后出现持续亏损，可能与亏损规模扩大及税务策略调整有关。
在干井费用和未证实性能的减值方面，期间多次出现大额支出，显示出资产减值压力和潜在的资产风险。资产剥离的净收益在某些季度表现为正，尤其在2013年末到2014年初，显示部分资产有序退出。同时，未来硬矿产权使用费收入转让的收益也在部分季度出现，反映出企业采取了资产重组和转让策略，以改善财务状况。
关于亏损和损失项目，包括资产减值损失、伤损以及资产剥离带来的收益或亏损，期间表现为多次大额波动，特别是在2014年末到2015年期间，资产减值和亏损显著增加，导致整体盈利能力下降。特别是资产减值和相关减值损失推动了整体财务状况的恶化。
企业的现金流方面，经营活动产生的现金净额在报告期间保持较高水平，显示出核心业务的现金创造能力尚存。然而，在资产和设备的新增方面，资本支出持续高企，特别是在2014年至2015年期间，资产购置压力明显，导致现金流出现负面影响。而投资活动方面，持续的资本支出和资产剥离导致多季度现金流紧张，特别是在2014年末到2015年期间出现连续的大额投资流出。
筹资活动显示出企业在不同时间段采取了多样的融资策略，包括发行债务、普通股和其他筹资方式。在2014年和2017年，企业通过大量新债或增发股份筹集资金，以应对现金流压力或资产业务调整。同时，偿还债务的操作在部分季度增加，反映出对债务结构的调整或偿债压力的应对策略。
现金及现金等价物的净增加在报告期间表现为波动较大，尤其是在2014年底和2016年度，出现了大规模的正负变化。这反映出企业在应对资金压力时采取了不同的筹资与支出策略，通过资产出售和借款等手段调节现金余额，但整体趋势显示企业面临较大的资金流动压力，需持续关注其现金管理的稳定性和偿债能力。
总结而言，该公司在分析期间经历了由盈利向亏损的转变，资产减值和投资支出成为影响财务表现的重要因素。其现金流结构表现出高资本支出和债务融资的特征，显示公司在持续投资和运营调整中面临财务压力。未来，企业若能改善资产管理、优化资本结构，将有助于实现财务稳健发展与盈利能力的恢复。
