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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2025 年 5 月 1 日以来未更新。

资产负债表:资产 

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。

CVS Health Corp.、合并资产负债表:资产

以百万计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
现金及现金等价物 8,586 8,196 12,945 9,408 7,854
投资 2,407 3,259 2,778 3,117 3,000
应收账款净额 36,469 35,227 27,276 24,431 21,742
库存 18,107 18,025 19,090 17,760 18,496
持有待售资产 908
其他流动资产 3,076 3,151 2,685 5,292 5,277
流动资产 68,645 67,858 65,682 60,008 56,369
长期投资 28,934 23,019 21,096 23,025 20,812
不动产及设备净额 12,993 13,183 12,873 12,896 12,606
经营租赁使用权资产 15,944 17,252 17,872 19,122 20,729
善意 91,272 91,272 78,150 79,121 79,552
无形资产净额 27,323 29,234 24,754 29,026 31,142
独立账户资产 3,311 3,250 3,228 5,087 4,881
其他资产 4,793 4,660 4,620 4,714 4,624
长期资产 184,570 181,870 162,593 172,991 174,346
总资产 253,215 249,728 228,275 232,999 230,715

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


从现金及现金等价物的角度来看,数据显示其在2020年至2022年间呈逐步增长趋势,2020年为7,854百万,至2022年达到12,945百万,表明公司在期间积累了较大的流动资金储备。然而,2023年现金及现金等价物出现显著下降至8,196百万,随后在2024年略微回升至8,586百万,可能反映了公司在现金流管理或投资方面做出调整,但整体水平尚处较高水平。

投资方面,数据显示在2020年至2022年间相对稳定,且略有波动。2020年的投资为3,000百万,2022年为2,778百万,显示投资数额整体保持一定水平。2023年投资略有增加至3,259百万,但在2024年下降至2,407百万,可能意味着公司在投资策略上进行调整,以应对资金变化或优化资产组合。

应收账款净额呈持续增长的趋势,从2020年的21,742百万增加到2024年的36,469百万,增长幅度明显。这表明公司在销售扩展或信用政策变化中,应收账款的规模持续扩大,可能带来更高的营收潜力,但也伴随较高的信用风险和资金占用成本。

库存方面,数据显示相对平稳略有波动。2020年为18,496百万,2022年达到了19,090百万,之后略微下降至18,025百万,但保持在较高水平。这反映公司在存货管理方面保持一定的稳定性,可能在满足市场需求方面采取较为谨慎的策略。

持有待售资产在2022年出现908百万的异常值,而其他流动资产在2020年至2024年表现较为平稳,整体反映出公司流动资产的稳定性。流动资产总额在五年总体上实现稳步增长,从56,369百万增长到68,645百万,显示公司整体流动性状况良好,具备较强的短期偿债能力和资产流动性。

长期投资方面,数据显示整体增长,从2020年的20,812百万逐步上升至2024年的28,934百万,表明公司不断增加对长期项目或资产的资金投入,以实现未来增长或战略布局。

不动产及设备净额在2020年至2024年间基本保持稳定,略有波动,提示公司在实体资产方面保持适度投资与保值,可能反映出稳定的资本支出策略或资产结构调整。

经营租赁使用权资产在2020年到2024年逐步减少,从20,729百万下降到15,944百万。该趋势可能反映公司在租赁策略上做出调整,减少经营租赁资产的占比,或者通过租赁期限的变化进行资产结构优化。

善意在2020年至2024年期间基本保持不变,且居于较高水平(超过79,000百万),表明公司持续保持收购中的品牌价值或商誉,未发生明显的减值或大幅变化。

无形资产净额在2020年为31,142百万,2022年降至24,754百万后在2023年回升至29,234百万,2024年略降至27,323百万。总体来看,无形资产的波动可能与专利、商标等知识产权相关权益的变化有关,反映公司在知识产权管理上的调整策略。

独立账户资产和其他资产总体稳定,略有增长,显示公司在特定专项资产或补充资产的管理上保持一定的平衡状态。长期资产从174,346百万略降至162,593百万后回升至184,570百万,反映出公司在资产结构上的调整和优化,以应对业务需求或资本配置策略的变化。

总资产在五年期间呈现出增长态势,从230,715百万增长到202,215百万,2024年达到最大值253,215百万。这表明公司不断扩大资产规模,通过增加流动和非流动资产来支持未来发展。

综上所述,公司的流动性较为充裕,资产规模持续扩大,反映出其稳健的财务结构。应收账款的持续增长需要关注其回收和信用管理风险,而长期投资及资产结构的调整表明公司正积极进行长期战略布局。资产负债的平衡、现金管理的波动以及资产的增长趋势表现出公司在稳定增长的同时,也在调整资产组合以应对未来市场变化和战略目标。


资产:选定的组件


流动资产:选定组件