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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

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所得税分析

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所得税费用

CVS Health Corp., 所得税费用, 持续经营

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
状态
当前的
联邦
状态
延期
所得税规定

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
当前的 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 CVS Health Corp.的电流从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
延期 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 递延 CVS Health Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
所得税规定 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 CVS Health Corp.所得税拨备从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。

有效所得税率 (EITR)

CVS Health Corp., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
法定所得税税率
州所得税,扣除联邦税收优惠
健康保险费
处置子公司时的基差
上一年度退款申请
其他
在《减税和就业法案》和商誉减值生效之前的有效所得税率
减税和就业法案的影响
商誉减值
有效所得税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
在《减税和就业法案》和商誉减值生效之前的有效所得税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。

递延所得税资产和负债的组成部分

CVS Health Corp., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
租赁和租金
存货
员工福利
坏账及其他备抵
退休福利
净经营亏损和资本亏损结转
递延收入
保险准备金
工资税递延
投资
其他
递延所得税资产,估价备抵前
估价津贴
递延所得税资产
退休福利
投资
租赁和租金
折旧和摊销
递延所得税负债
净递延所得税资产(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产,估价备抵前 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 递延所得税资产,不计估值备抵 CVS Health Corp. 从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 CVS Health Corp.递延所得税资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 CVS Health Corp.递延所得税净资产(负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

递延所得税资产和负债,分类

CVS Health Corp.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 CVS Health Corp.递延所得税负债从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

财务报表调整: 取消递延税款

CVS Health Corp., 财务报表调整

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
CVS Health 股东权益总额的调整
CVS Health 股东权益总额(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
CVS Health 股东权益总额(调整后)
对 CVS Health 应占净收入(亏损)的调整
归属于 CVS Health 的净利润(亏损)(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于 CVS Health 的净利润(亏损)(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


CVS Health Corp., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

CVS Health Corp., 调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, CVS Health Corp. 的净利润率(调整后)有所改善。
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
CVS Health Corp.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 CVS Health Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, CVS Health Corp. 资产回报率(调整后)有所改善。

CVS Health Corp., 财务比率:报告与调整


净利润率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于 CVS Health 的净收入(亏损)
来自客户的收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于 CVS Health 的调整后净收入(亏损)
来自客户的收入
盈利率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于 CVS Health 的净收入(亏损) ÷ 来自客户的收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 归属于 CVS Health 的调整后净收入(亏损) ÷ 来自客户的收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, CVS Health Corp. 的净利润率(调整后)有所改善。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
CVS Health 股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
总资产
调整后的 CVS Health 股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ CVS Health 股东权益总额
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 总资产 ÷ 调整后的 CVS Health 股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
CVS Health Corp.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于 CVS Health 的净收入(亏损)
CVS Health 股东权益总额
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于 CVS Health 的调整后净收入(亏损)
调整后的 CVS Health 股东权益总额
盈利率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于 CVS Health 的净收入(亏损) ÷ CVS Health 股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 归属于 CVS Health 的调整后净收入(亏损) ÷ 调整后的 CVS Health 股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 CVS Health Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于 CVS Health 的净收入(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于 CVS Health 的调整后净收入(亏损)
总资产
盈利率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于 CVS Health 的净收入(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 归属于 CVS Health 的调整后净收入(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, CVS Health Corp. 资产回报率(调整后)有所改善。