现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
CVS Health Corp.、合并现金流量表
百万美元
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截至12个月 |
2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
|
2018年12月31日 |
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|
净利润（亏损） |
4,165) | |
7,898) | |
7,192) | |
6,631) | |
(596) | |
|
|
折旧和摊销 |
4,247) | |
4,512) | |
4,441) | |
4,371) | |
2,718) | |
|
|
持有待售资产的损失 |
2,533) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商店减值 |
—) | |
1,358) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商誉减值 |
—) | |
431) | |
—) | |
—) | |
6,149) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
447) | |
484) | |
400) | |
453) | |
280) | |
|
|
出售子公司的（收益）损失 |
(475) | |
—) | |
(269) | |
205) | |
86) | |
|
|
提前清偿债务的损失 |
—) | |
452) | |
1,440) | |
79) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(2,075) | |
(428) | |
(570) | |
(654) | |
87) | |
|
|
其他非现金项目 |
332) | |
(390) | |
72) | |
264) | |
253) | |
|
|
应收账款，净额 |
(2,971) | |
(2,703) | |
(1,510) | |
(2,158) | |
(1,139) | |
|
|
库存 |
(1,435) | |
735) | |
(973) | |
(1,075) | |
(1,153) | |
|
|
其他资产 |
(566) | |
(3) | |
364) | |
(614) | |
(3) | |
|
|
应付账款和药房索赔和应付折扣 |
4,260) | |
2,898) | |
2,769) | |
3,550) | |
2,489) | |
|
|
应付的医疗保健费用和其他保险责任 |
1,247) | |
169) | |
(231) | |
320) | |
(471) | |
|
|
其他负债 |
6,468) | |
2,852) | |
2,740) | |
1,476) | |
165) | |
|
|
经营资产和负债的变化，扣除收购的影响 |
7,003) |
|
3,948) |
|
3,159) |
|
1,499) |
|
(112) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的净现金进行核对所需的调整 |
12,012) |
|
10,367) |
|
8,673) |
|
6,217) |
|
9,461) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
16,177) |
|
18,265) |
|
15,865) |
|
12,848) |
|
8,865) |
|
|
|
出售收益和投资到期日 |
6,729) | |
7,246) | |
6,467) | |
7,049) | |
817) | |
|
|
购买投资 |
(7,746) | |
(9,963) | |
(9,639) | |
(7,534) | |
(692) | |
|
|
购买财产和设备 |
(2,727) | |
(2,520) | |
(2,437) | |
(2,457) | |
(2,037) | |
|
|
售后租回交易收益 |
—) | |
—) | |
101) | |
5) | |
—) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
(139) | |
(146) | |
(866) | |
(444) | |
(42,226) | |
|
|
出售子公司所得款项，扣除已售现金和限制性现金 |
(1,249) | |
—) | |
840) | |
—) | |
832) | |
|
|
其他 |
85) | |
122) | |
—) | |
42) | |
21) | |
|
|
用于投资活动的现金净额 |
(5,047) |
|
(5,261) |
|
(5,534) |
|
(3,339) |
|
(43,285) |
|
|
|
短期债务净偿还额 |
—) | |
—) | |
—) | |
(720) | |
(556) | |
|
|
发行长期债券所得款项 |
—) | |
987) | |
9,958) | |
3,736) | |
44,343) | |
|
|
偿还长期债务 |
(4,211) | |
(10,254) | |
(15,631) | |
(8,336) | |
(5,522) | |
|
|
衍生品结算 |
—) | |
—) | |
(7) | |
(25) | |
446) | |
|
|
回购普通股 |
(3,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付的股息 |
(2,907) | |
(2,625) | |
(2,624) | |
(2,603) | |
(2,038) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
551) | |
549) | |
264) | |
210) | |
242) | |
|
|
与股权奖励的净股份结算相关的税款支付 |
(370) | |
(168) | |
(88) | |
(112) | |
(97) | |
|
|
其他 |
(79) | |
155) | |
(27) | |
—) | |
1) | |
|
|
融资活动提供的（用于）现金净额 |
(10,516) |
|
(11,356) |
|
(8,155) |
|
(7,850) |
|
36,819) |
|
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|
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少） |
614) |
|
1,648) |
|
2,176) |
|
1,659) |
|
2,395) |
|
|
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
12,691) | |
11,043) | |
5,954) | |
4,295) | |
1,900) | |
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
13,305) |
|
12,691) |
|
8,130) |
|
5,954) |
|
4,295) |
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基于报告：
10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2020年至2021年， CVS Health Corp. 经营活动提供的净现金有所增加，但随后从2021年到2022年略有下降，未达到2020年的水平。 |
| 用于投资活动的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
CVS Health Corp.投资活动使用的现金净额从2020年到2021年和2021年到2022年有所增加。 |
| 融资活动提供的（用于）现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2020年至2021年， CVS Health Corp. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后从2021年到2022年略有增加。 |
