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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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CVS Health Corp.,合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收益(亏损)
折旧和摊销
商店损伤
商誉减值
固定福利养老金计划结算损失
基于股票的薪酬
出售子公司的(收益)损失
提前解除债务的损失
递延所得税
其他非现金项目
应收账款,净额
库存
其他资产
应付账款和药房索赔和应付折扣
应付的医疗保健费用和其他保险负债
其他负债
经营资产和负债的变化,不计收购的影响
将净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额进行核对所需的调整数
经营活动提供的现金净额
销售收益和投资到期日
购买投资
购买财产和设备
售后租回交易收益
收购,扣除收购的现金
出售子公司所得收益
其他
用于投资活动的净现金
短期债务净偿还额
发行长期债务所得款项
偿还长期债务
衍生品结算
回购普通股
支付的股息
行使股票期权的收益
与股权奖励的净股份结算相关的税款支付
其他
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金、现金等价物及受限制现金的影响
现金、现金等价物和受限制现金的净增加(减少)
期初的现金、现金等价物和受限制现金
期末现金、现金等价物和受限制现金

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 CVS Health Corp.经营活动提供的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 CVS Health Corp. 投资活动的净现金从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年略有增加。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, CVS Health Corp. 的融资活动提供的(用于)现金净额有所下降。