Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

价格与 FCFE 比 (P/FCFE) 

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自由现金流转股权 (FCFE)

CVS Health Corp., FCFE计算

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
归属于CVS Health的净利润 8,344 4,149 7,910 7,179 6,634
可归于非控制性权益的净(收入)亏损 24 16 (12) 13 (3)
非现金费用净额 5,043 5,009 6,419 5,514 4,718
经营资产和负债的变化,扣除收购的影响 15 7,003 3,948 3,159 1,499
经营活动提供的现金净额 13,426 16,177 18,265 15,865 12,848
购买财产和设备 (3,031) (2,727) (2,520) (2,437) (2,457)
商业票据借款(还款),净值 200
发行短期贷款所得款项 5,000
偿还短期贷款 (5,000) (720)
发行长期债券所得款项 10,898 987 9,958 3,736
偿还长期债务 (3,166) (4,211) (10,254) (15,631) (8,336)
自由现金流转股权 (FCFE) 18,327 9,239 6,478 7,755 5,071

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
FCFE 自由现金流与权益之比是 CVS Health Corp. 的股权持有人在支付所有运营费用、利息和本金并对营运资本和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。 从2021年到2022年和从2022年到2023年,CVS Health Corp.FCFE有所增加。

价格与 FCFE 比当前

CVS Health Corp., P/FCFE 计算,与基准比较

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已发行普通股股数 1,258,449,553
部分财务数据 (美元)
自由现金流转股权 (FCFE) (单位:百万) 18,327
每股FCFE 14.56
当前股价 (P) 77.20
估值比率
P/FCFE 5.30
基准
P/FCFE竞争 对手1
Abbott Laboratories 80.22
Cigna Group 20.98
Danaher Corp. 53.75
Elevance Health Inc. 16.19
Humana Inc. 11.97
Intuitive Surgical Inc. 183.20
Medtronic PLC 28.61
UnitedHealth Group Inc. 13.57
P/FCFE扇形
医疗保健设备和服务 18.72
P/FCFE工业
保健 20.88

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的P / FCFE低于基准的P / FCFE,则公司相对被低估。
否则,如果公司的P / FCFE高于基准的P / FCFE,则公司相对高估。


价格与 FCFE 比历史的

CVS Health Corp., P/FCFE计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
部分财务数据 (美元)
自由现金流转股权 (FCFE) (单位:百万)2 18,327 9,239 6,478 7,755 5,071
每股FCFE4 14.56 7.19 4.94 5.91 3.89
股价1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
估值比率
P/FCFE5 5.22 12.36 21.23 11.93 18.52
基准
P/FCFE竞争 对手6
Abbott Laboratories 76.56 26.11 24.52 38.42 53.19
Cigna Group 18.23 10.98 16.30 20.76
Danaher Corp. 53.08 32.04 20.75 44.62 6.88
Elevance Health Inc. 16.04 14.26 11.07 7.75 13.72
Humana Inc. 12.01 30.99 11.49 8.47 11.73
Intuitive Surgical Inc. 177.77 89.67 58.39 81.15 57.31
Medtronic PLC 29.20 19.71 38.91 23.06 26.62
UnitedHealth Group Inc. 12.57 20.11 13.93 13.90
P/FCFE扇形
医疗保健设备和服务 17.58 20.22 18.16 16.24
P/FCFE工业
保健 18.25 17.67 16.95 13.53

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

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3 截至CVS Health Corp.年报备案日的收盘价

4 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 已发行普通股股数
= 18,327,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 14.56

5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 76.05 ÷ 14.56 = 5.22

6 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/FCFE 价格超过自由现金流转权益是股东权益的现金估值指标。 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年,P/FCFECVS Health Corp.有所下降。